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大恒新纪元科技股份有限公司2001年中期报告
公告日期：
大恒新纪元科技股份有限公司2001年中期报告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
一、 公司简介
1.公司法定中文名称：大恒新纪元科技股份有限公司
公司法定英文名称：Daheng New Epoch Technology,Inc.
公司法定英文名称缩写：DHKJ
2.公司注册地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
公司办公及通讯地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
邮政编码：100080
公司因特网网址：.cn
投资者可以通过上述网址取得公司中报及其他有关信息
3.公司法定代表人：张家林
4.公司咨询服务机构
董事会秘书处
电话：010—
传真：010—
电子信箱：newepoch@public2.
董事会秘书：严宏深
董事会证券事务代表：潘裕民
5.公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
刊登公司年报的中国证监会指定的因特网址：.cn
公司中期报告置备地点：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
公司董事会秘书处
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：大恒科技
股票代码：600288
二、 主要财务数据和指标
1.主要财务指标（单位：人民币元）
2001年中期
2000年中期
24,176,236.94
15,209,786
37,482,687.36
扣除非经常性损益
后的净利润（注）
23,945,636.27
15,113,037
32,257,924.37
每股收益（加权）
每股收益（摊薄）
净资产收益率(加权)
净资产收益率(摊薄)
1,309,878,568.25
762,039,562
1,219,377,277.46
资产负债率
股东权益（不包含
少数股东权益）
681,877,905.76
194,713,611
639,952,946.64
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
注：（1）扣除非经常性损益项目及涉及金额：营业外收入为 14,643.30 元，营业外支出为156,319.17元 ，补贴收入372,276.54元。
（2）公司全体现金流量净额为 22,016,025.8 元，经营活动产生的现金流量净额为负值，主要是上年末募股成功后公司扩大生产规模，为此增加了生产设备定购及原材料定货，同时也合理增加了库存所致。
2.主要财务指标计算公式如下：
全面摊薄每股收益=报告期净利润/报告期末普通股股份总数
加权平均每股收益=净利润/[期末股份总数/（1+配股比例或增发新股比例）+期末股份总数/（1+配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
净资产收益率=净利润/报告期末报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产={报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额}/报告期末普通股股份总数
注：本公司本年度对会计政策变更因素的综合影响已采用追溯调整法。冲减期初股权投资差额余额 2,281,818.98 元后，其累计影响数为 1,267,620.17 元；调减了 2000 年度净利润1,044,943.04 元；调减了 2001 年留存收益 1,267,620.17 元，其中：未分配利润调减了1,077,475.93元，盈余公积调减了190,144.24元，利润及利润分配表上年实际数中的年初未分配利润调减了189,275.65元。
报告期利润（元）
全面摊薄净资产
加权平均净资产收
全面摊薄每股收
收益率（%）
益（元/股）
主营业务利润
扣除非经常性损益后
报告期利润（元）
加权平均每股收益
主营业务利润
扣除非经常性损益后
计算说明：
全面的摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总额
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月起至报告期期末的月份/报告期月份数）
加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总额+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月起至报告期期的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况表
本次变动增减（+、-）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
90,000,000
国有法人股
90,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
90,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
50,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
5、已上市流通股合计
50,000,000
三、股份总数
140,000,000
一、未上市流通股份
1、发起人股份
90,000,000
国有法人股
90,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
90,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
50,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
5、已上市流通股合计
50,000,000
三、股份总数
140,000,000
2.主要股东持股情况：
占总股本比例（%）
1、中国新纪元有限公司
60,000,000
2、中国华星汽贸(集团）公司
30,000,000
3、安徽证券
4、安徽证券
5、哈里实业
6、金元基金
7、哈市国投
9、隆元基金
10、万众合力
0.09%公司股东数量：截止2001年6与月30日公司共有股东总数52521户。注：1.持有公司5%以上股份的股东有：
（1）中国新纪元有限公司，该公司为主发起人，持股6000万股占42.86%，无质押和冻结。
（2）中国华星汽贸（集团）公司，持股3000万股占21.43%，无质押和冻结。按财政部文件（财企〔号）批复，中国汽车贸易天津公司、中国机电设备成套服务中心、中国机电设备总公司，中国基建物资总公司，分别将所有持1200万股、600万股、600万股、600万股（共计 3000 万股）国有法人股划转由中国华星汽车贸易（集团）公司持有，有关信息披露见6月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2.其余第3-10名股东为流通股股东，其持股数量增减系二级市场买卖所致。
四、 公司报告期内主要经营状况
一、 经营情况：
1.整体增长：公司今年上半年实现主营业务收入757,678,435.31元，净利润24,176,236.94元，同比销售收入增长20.34%，税后利润增长58.9% 。
2.光机电一体化产业：
（1）2001年上半年公司光机电一体化产业完成的销售额与利润额分别比去年同期增长16.49%和28.5%。光学产品仍然以出口为主,出口销售额比去年同期增长68.4%。出口光学产品的纯利润增长7.3%。去年启动的薄膜中心已达到满负荷生产，利润率达50.8%，由于大恒薄膜中心在通讯光纤薄膜和特种光学镀膜领域有明显的技术优势，因此有极强的竞争力，现二期新建的厂房已近完成，年底前可完成二期工程的投产，生产能力将在2002年增长150%。
（2）激光加工及应用：公司致力于向下游应用领域拓展，利用大恒在激光技术上的优势，今年上半年完成了医用激光脱毛机等医用激光设备的试制和投产，该产品在广州博览会上展示和定货十分成功。
随市场秩序的整顿，全息防伪技术应用已从全息防伪商标向整体全息防伪印刷和全息防伪包装发展，特别是各种先进的信用卡、电讯卡、IC卡开始采用整体全息防伪印刷。“大恒科技”已于2001年5月组建了大恒三友全息包装技术有限公司，“大恒科技”投资￥1071万元，持股51%参予合资的三友公司拥有防伪技术储备和防伪产品生产经验，是防伪行业的著名企业。大恒三友全息包装技术有限公司是“大恒科技”与三友公司强强联合的产物，已于6月份部分投产，生产中国移动通讯的“神州行充值卡”，预计今年年底前可实现全面投产并开始产生效益。
（3）智能化医疗设备：
在放射性治疗领域，大恒原提供的产品仅限于以计算机硬、软件为主的计划、管理系统。今年已向硬设备延伸，今年4月大恒出资￥691万元与中科院高能所组建了由大恒控股生产X射线医用直线加速器的专业公司，并与大恒已有的计划、管理系统捆绑销售。
目前国内有医用直线加速器生产能力的仅有两家，生产其核心部件“加速管”的国内厂家只有一家，且限于低能范围。中科院高能所则拥有生产高、低能加速器整机和高、低能“加速管”的技术储备，大恒持股51%的北京高能大恒加速器技术有限公司将充分发挥中科院高能所的技术优势和大恒的市场、资金优势，必将在此领域拥有竞争能力。预计2001年产值可达￥2000万元。
（4）光学和光机电一体化产品生产基地：
今年4月，公司与北京中关村试验区丰台产业园签约，投资￥1700万元购买了该园区20亩七通一平土地及约8000平方米毛坯厂房，作为光学和光机电一体化产业基地，预计今年10月底可完成现有毛坯厂房的后期工程和净化车间工程，年底前薄膜中心将全部迁入生产基地。
以上光机电一体化产业项目均是按招股说明书中的承诺募集资金投向使用和投出的。
3.电子信息产业：
（1）2001年初公司被评为全国电子百强第58名。上半年完成信息产品销售额￥6.2661亿元，比去年同期增长19.32%，所得税前利润额￥1156.3万元，比去年同期增长20%，生产销售均保持良好的增长势头。
（2）IT硬件产品：大恒笔已稳居国内市场销量前三名，今年推出的“网上聊天笔”备受网友的青睐，大恒笔销售额同比增长6倍。“大恒啄木鸟光盘刻录机”今年正式投入市场，被多家评测机构推荐为最佳产品。大恒图像一直在国内具有行业优势，今年上半年成功推出了基于PC平台的多路音、视频系列压缩卡和采集卡，主要用于数字监控系统、数字硬盘录像机、远程网络图像监控系统等领域，有广泛的应用前景。大恒为上海印钞厂生产的“人民币号码、荧光、水印三合一实时检测系统”，技术水平处于国内领先地位，其它印钞厂也有明确的购买意向。
计划在网络通信领域，中国大恒于上半年组建了专业的“网络技术分公司”，主要致力于大恒数据通讯产品的研发、生产和销售，现阶段推出的产品为宽带接入产品系列，广域网产品系列和安全产品系列。其中，宽带接入产品主要是基于ADSL技术的CPE和DSLAM，该系列产品已通过信息产业部数据通信产品质量监督检验中心的入网检测，下半年将投入市场，市场前景广阔。
（3）软件产品：大恒室内装饰软件VID2000被清华美院、复旦等多家大学指定为教学培训专用软件，并被行业协会指定为推广软件。销售额同比增长3倍。
大恒电子出版社于今年上半年出版并投放市场的普教类辅导光盘为198种，其中《新世纪名师导学》等十分畅销；成人素质教育类光盘为101种，其中《国画名家教国画》等市场反应良好；《2001年律师考试资格辅导VCD》是唯一通过司法部律考中心审定的光盘版律考教材。
（4）为迅速扩大IT销售网络，中国大恒于2001年3月出资￥510万元取得上海摩天显示设备有限公司的51%股权。该公司在长江三角洲拥有民用类计算机外部设备销售网络。该公司已更名为“上海大恒摩天显示设备有限公司”，利用此网络，2001年将增加IT产品销售额￥1.5亿元。
二、 公司投资情况
1.募股资金使用情况
本公司前次募集资金正按《招股说明书》承诺项目积极组织实施。实施进度如下（单位：万元）：
截止2000年末已投入
本年实际投入
光机电一体化产品研发生产基地
大恒新纪元信息技术产品研发创新中心
天津佳佳汽车检测维修中心
光机电一体化产品研发生产基地
大恒新纪元信息技术产品研发创新中心
天津佳佳汽车检测维修中心
注：（1）募股资金到帐时间为日，公司投资管理委员会调整投资进度为滞后半年，本报告期实际按2000年度投资计划实施。
（2）公司拟逐步退出传统的汽车销售行业，公司投资管理委员会建议不再实施“天津佳佳汽车检测维修中心”项目，正按法定程序办理投向变更。
三、 下半年计划
（1）公司发行上市成功以来，按照募股文件的承诺，投资了若干新的项目，而且多数项目采用成立控股公司的投入方式，使公司的资产和业务规模得以迅速扩张的同时，经营管理的科学化和规范化水平急待提升，公司下半年经营将围绕这一工作重点，完善体制，加强队伍，进一步适应企业发展的需要。
（2）按照募股文件的承诺，加大项目实施进度，进一步拓展公司业务规模，培育更多的利润 增长点。加大对新产品和技术的研究开发，以保持企业持续竞争能力。 加强应收帐款回收， 开源节流、加强成本核算管理、提高公司的利润水平。
（3）拟撤销“天津佳佳汽车检测中心”项目，逐步转让下属四个控股子公司：天津天佳进口汽车配件有限公司、天津港保税润佳国际贸易有限公司、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司、无锡东风汽车专营有限公司的股权和公司天津分公司的汽车贸易资产，使公司退出传统的汽车销售产业。
（4）股权转让所得及原用于“天津佳佳汽车检测中心”项目的投资，准备变更用于参股组建中关村科学城建设股份有限公司。
1999 年 6 月，国务院批复了由北京市政府、国家科技部报国务院的《关于实施科教兴国战略加快建设中关村科技园区的请示》。按请示中规划纲要的内容，近期建设重点工程“一路、一城、一园、一网”，即贯穿西北与东北郊的城市轻轨铁路；中关村西区高科技商贸中心和中关村东区科学城的改造；中关村软件园；高速宽带多媒体信息网正组织实施。为此，中国科学院下大决心活跃中关村东区的开发投资，依靠下属中科资产管理公司、中科集团、联想集团、大恒科技等骨干企业，并结合社会力量，进行中关村东区科学城的改造建设。
科学城建设的基本目标是从现在起，用 5 至 7 年时间，在科学城内，建有若干达到发达国家中等水平的科技园区，集聚中国科学院一批从事数学、物质科学、生命科学、信息科学与技术、能源科学与技术、空间科学与技术等领域基础研究和高技术创新的高水平研究机构，与周边北京大学、清华大学等著名高校一起，构成代表我国最高水平的科学研究、高技术创新和科技创新人才培养教育的核心区域，真正成为我国科技创新和高技术产业持续发展的重要源泉。
同时在科学城西部四环路两侧建立创新孵化区，从事技术创新和高新科技企业孵化，与西区遥相呼应，以三园二区一带为骨架，形成科研——高科技企业孵化——产业化；市场——信息反馈与交流——科研再投入两条科技创新有机生物链。
中关村科学城建设股份有限公司是围绕这一主题，在北京市政府和中国科学院支持下，正在组建进行科学城建设前期工作的公司。
该公司以股份制方式组建，注册资本人民币 6 亿元，主营土地开发基础设施建设，房地产开发经营，高新技术产业投资等。企业宗旨是：社会效益与经济效益并存，立足科技创新孵化的定位，为股东创造满意的回报。参与组建的发起人单位有：中科院资产管理公司、中科集团、联想集团等。我公司拟投资人民币5000万元，占总股本的8.4%。中关村科学城的开发、建设将得到中央政府、北京市政府的许多政策支持。预计该公司的经营在取得社会效益的同时，也会取得良好的经济效益。
五、 重要事项
1．公司中期利润分配预案：根据公司第一届董事会十二次会议决议以及二〇〇〇年度股东大会决议，公司二〇〇一年度利润分配政策为：
（1）公司2001年度拟分配一次；
（2）2000年度剩余未分配利润及本年度实现利润用于股利分配的比例不低50%。
公司董事会决定，二〇〇一年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度的利润分配在年终实施。
2．公司上年度利润分配方案及执行情况：
公司二〇〇〇年度利润分配方案：以公司二〇〇〇年末总股本股为基数， 向全体股东每10股派现金红利1.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2001年 6月29日，红利发放日为日。该实施利润分配公告刊登在 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4．报告期内公司没有其它收购兼并、出售资产等资产重组事项。
5．报告期内公司无重大关联交易事项。
6．公司做到了机构、人员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东人员、资产、业务、财务、机构上的“五分开”。
（1） 人员方面：公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在公司股东单位担任职务；
财务方面：公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度有独立的银行帐户。
（2） 机构方面：公司设立了完整的组织管理机构，负责和管理公司的劳动、人事及工资工作。
（3） 业务方面：公司的采购、销售均由公司的供应部和营销部负责。
7．报告期内公司没有发生托管、承包公司资产等事项。
8．根据 2000年年度股东大会决议，本公司续聘北京兴华会计事务所为公司财务审计机构，见
3月23日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。
9.报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
10.报告期内公司名称和股票简称没有变更。
11.报告期内公司不存在委托理财事项。
12.报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报刊及网站上披露承诺事项。
13.报告期内公司向光大银行海淀支行申请流动资金贷款2500万元，向建行海淀支行申请流动资金贷款3000万元，以上均签有贷款合同。
14.报告期内公司为下属控股子公司中国大恒(集团)有限公司向工行海淀支行申请的5000万元流动资金贷款、向中信实业银行申请的400万元流动资金贷款提供担保，以上均签有担保合同。
六、 财务报告
(一)会计报表附后。
(二)会计报表附注
大恒新纪元科技股份有限公司
2001年度中期会计报表附注
一、 公司简介
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称股份公司),原名新纪元物产股份有限公司，公司于日正式成立，并于日更名为现名大恒新纪元科技股份有限公司。2000年11月向社会公开发行社会公众股5,000万股，发行后公司总股本为14,000万股，日在上交所正式挂牌。本公司的主营业务为以光机电一体化产品和信息技术产品为主要内容的高新技术产品开发、生产和经营；市场设施开发、经营；汽车及零件销售等。
二、 公司采用的主要会计政策
1.会计制度：公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。日起执行《企业会计制度》。
2.会计年度：以公历1月1日至12月31日为一会计期间。
3.记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础及计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.外币核算方法：公司发生外币业务时，以发生之日中国人民银行公布的汇率（中间价）折算为人民币记帐，中期期末、年终时，按期末国家外汇汇率（中间价）进行调整与原帐面差额记入当期财务费用、在建工程项目。
6.现金等价物的确定标准：本公司现金等价物是指所持有的期限在三个月以内（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法：公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失的核算方法为备抵法。根据本公司董事会决议，本公司及其控股子公司中国大恒(集团)有限公司、天津港保税区润佳国际贸易有限公司 、天津天佳进口汽车配件有限公司、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司、无锡东风汽车专营有限公司、北京大恒三友全息包装技术有限公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)，自一九九九年起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按应收款项期末余额的5%计提坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。
8.存货核算方法：存货包括库存商品、低值易耗品等。库存商品包括汽车、汽车配件等。其中汽车按汽车品种、规格分类，按个别计价法核算；其余采用进价核算成本，发出时按毛利率法核算。根据本公司董事会的决议，期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价。以可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备并确认为当期损失。
9.短期投资核算方法：
（1）短期投资指本公司购入的能够随时变现并持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。包括各种股票、债券投资、基金等。
（2） 短期投资在取得时以实际成本入帐，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。
（3） 在存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。
（4）期末按成本与市价孰低法计价。按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
10．长期投资核算方法：
投资在取得时以投资成本计价。
（1）长期股权投资：公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权占资本总额20%以上或虽不足20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有50%以上股权的股权投资或持有股权低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计表报。
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的帐面价值，并确认为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。
采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。
（2）长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销采用直线法。
（3）长期投资减值准备：以由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。
11.固定资产核算方法：
（1）固定资产按照历史成本计价，通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入帐价值分别按《企业会计准则-非货币性交易》和《企业会计准则-债务重组》的规定确定。
固定资产的确认标准为：单位价值2,000元以上并且使用年限１年以上。按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：
固定资产名称
房屋及建筑物
9.7%-19.40%
交通运输工具
9.7%-19.40%
9.7%-19.40%
（2）固定资产减值准备的计提方法：期末固定资产原不计提固定资产减值准备，根据本公司董事会决议，自日起按单项资产帐面大于可回收金额的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
（1）在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本计价。包括直接建设及安装成本，以及于兴建、安装测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。
（2）在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
（3）在建工程减值准备的计提方法：在建工程原不计提在建工程减值准备，根据本公司董事会决议，自日起按可收回金额低于帐面金额的差值计提在建工程减值准备。
13．无形资产核算方法：
（1）本公司的无形资产按取得时的实际成本计量。实际成本按以下方法确定：
A、购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
B、投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的帐面价值作为实际成本；
C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的按《企业会计准则-非货币交易》的相关规定确定无形资产成本。
D、以非货币性交易而换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币交易》的相关规定确定无形资产成本。
E、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。
（2）无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。
（3）无形资产减值准备的计提方法：期末无形资产原不提无形资产减值准备，根据本公司董事会决议，自日起按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
14．长期待摊费用核算方法：长期待摊费用按实际成本计价，按平均年限法摊销。
15．收入确认原则：(1)商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。(2)提供劳务：在完成劳务时确认营业收入的实现。(3)他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产而发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。(4)收入的确定：应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量。
16．税项：
所得税：公司领有GF1819号“新技术企业认定证书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，公司按15%税率上缴所得税。公司控股子公司“中国大恒(集团)有限公司”领有北京市新技术产业开发试验区颁发的GF2312号“新技术企业批准证书”，根据前述《条例》规定，按15%税率上缴所得税。公司其他子公司按33%税率上缴。
增值税：属一般纳税人，按17%税率并抵扣进项税额后计征。
城建税：按应纳增值税额的7%计算。
教育费附加：按应纳增值税额的3%计算
17．利润分配：本公司章程规定税后利润按以下顺序分配：
（1）弥补亏损
（2）提取10%法定盈余公积金
（3）提取5%法定公益金
（4）提取任意盈余公积金
（5）分红：由董事会按法律规定和公司经营状况决定,提交股东大会审议通过。
18．合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上（不含50%），或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部会字（1996）35号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并。
（2）合并采用的会计方法：合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字[1999]35号文《关于印发的通知》等有关文件，在抵销投资关系、往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额编制而成。
三、 会计政策、会计估计变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。根据财政部财会[2000]25号文，日起公司执行《企业会计制度》，导致所采用的会计政策发生变更：
1.固定资产减值准备：根据本公司董事会决议，自日起按单项资产帐面大于可回收金额的差额计提固定资产减值准备。截止到日，本公司固定资产可回收金额大于其帐面价值，故本期未计提固定资产减值准备。
2. 在建工程减值准备：根据本公司董事会决议，自日起按可收回金额低于帐面金额帐面差值计提在建工程减值准备。截止到日，本公司在建工程可收回金额大于其帐面价值，故本期未提在建工程减值准备。
3.无形资产减值准备：根据本公司董事会决议，自日起按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。截止到日，本公司无形资产可收回的金额大于其帐面价值，故本期未提无形资产减值准备。
4.开办费原按五年期限摊销，现采用从公司开始生产经营当月起一次性计入开始经营当月的损益的核算方法。
本公司从成立至今,没有发生委托贷款业务,不涉及会计政策的变更。
本公司本年度对会计政策变更因素的综合影响已采用追溯调整法。冲减对期初股权投资差额余额元后,其累计影响数为1,267,620.17元；减了2000年净利润1,044,943.04元；调减了2001年留存收益1,267,620.17元，其中未分配利润调减了1,077,475.93元，盈余公积调减了190,144.24元，利润及利润分配表上年实际数中的年初未分配利润调减了189,275.65元。
四、纳入合并会计报表合并范围的子公司列示如下：
1、天津港保
税区润佳国际贸易
2、天津天佳
进口汽车配件有限
3、中国第一
1996年10月
汽车集团贸易公司
无锡联合公司
4、无锡东风
1994年11月
汽车专营有限公司
5、中国大恒
17814.97万
（集团）有限公司
6、北京大恒
三友全息包装技术
1、天津港保
汽车进出口业
税区润佳国际贸易
2、天津天佳
汽车配件销售
进口汽车配件有限
3、中国第一
汽车集团贸易公司
无锡联合公司
4、无锡东风
汽车专营有限公司
5、中国大恒
电子信息产业等
（集团）有限公司
6、北京大恒
全息防伪包装材料
三友全息包装技术
注：2001年5月本公司出资1071万元与北京三友光信科技有限公司、中国联星实业有限公司三方共同设立北京大恒三友全息包装技术有限公司，按投资协议本公司占有51%的股权，于2001年5月纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释:
货币单位：元
(一)合并会计报表附注
1、货币资金
期初余额(日)
期末余额(日)
981,975.53
1,035,322.41
534,603,186.86
415,827,233.55
其他货币资金
1,822,106.00
142,560,798.30
537,407,268.39
559,423,354.26
2、短期投资
短期合作经营投资
20,000,000.00
短期国债证券投资
83,900,000.00
10,776,271.80
103,900,000.00
10,776,271.80
注:短期投资期末余额较期初数减少89.63%,主要原因是按照新企业会计制度将已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金列入其他货币资金科目。
3、应收票据
上海长江计算机信息技术有限公司
上海桦明商贸发展有限公司
上海科龙计算机软件有限公司
上海威立科技有限公司
上海富视科技有限公司
北京永和嘉业科技发展上海有限公司
110,768.00
东大阿尔派公司
118,300.00
426,068.00
注：上述到期票据已按期收回。
4、应收帐款
40,503,639.23
2,025,181.96
53,886,911.60
1,664,248.15
2,320,806.05
542,480.12
885,372.94
1,590,148.00
1,858,775.28
44,300,515.50
2,215,025.77
58,951,865.87
2,694,345.58
116,040.30
2,947,593.29
大额应收帐款：
1北京仟僖同辉公司
2,481,721.00
2上海摩天电子公司技术公司
2,257,900.00
3祥志医药南京办事处
2,151,369.03
4海口市人民医院
1,750,000.00
5南京摩天星显示设备公司
1,259,385.00
5、其他应收款
56,105,343.57
2,805,267.18
46,001,149.70
12,024,428.00
601,221.40
705,759.45
924,717.00
21,482,756.24
2,681,970.59
69,054,630.57
3,452,731.53
70,871,635.98
2,300,057.49
1,074,137.81
134,098.54
3,543,581.81
大额其他应收款:
1中国联星实业有限公司
14,656,736.35
2南京恒生房地产公司
12,548,000.00
3台湾博盛达公司
1,731,433.55
4庆源贸易公司
1,640,000.00
5北京301医院
1,500,000.00
6、预付货款
57,758,349.91
133,352,549.35
547,216.00
2,523,431.47
134,652.00
134,652.00
58,521,764.91
136,010,632.82
大额预付货款:
1北京布鲁斯博有限公司
14,500,000.00
2北京联星实业有限公司
13,000,000.00
3浙江萧然工贸公司
9,639,000.00
4深圳双辉映公司
7,985,308.50
5深圳耀汇公司
7,015,664.93
注：本期预付账款期末余额较期初余额增加132.41%，主要原因为公司募集成功后扩大生产规模而增加定货所致。
存货跌价准备
35,012,595.72
657,414.61
48,472,735.00
17,959,158.00
337,210.44
21,373,497.50
176,848,208.40
3,320,593.47
212,211,117.70
低值易耗品
173,526.00
274,729.96
受托代销品
156,537.00
16,724,928.00
314,035.90
18,646,802.09
246,874,953.12
4,635,451.86
301,050,970.98
存货跌价准备
657,414.61
337,210.44
3,320,593.47
低值易耗品
受托代销品
314,035.90
4,635,451.86
注:按新企业会计制度要求将2000年末待处理流动财产损失元合并到存货项目。该项待处理流动财产损失已于2001年度全部转销。
8、待摊费用
475,078.49
2,636,809.14
2,120,437.37
104,625.09
196,080.95
广告宣传费
166,325.33
166,325.33
296,233.44
173,619.80
办公用具摊销
207,684.88
137,887.88
养路费等税费
887,398.95
10,888,296.62
7,877,841.76
1,951,130.32
14,194,339.46
10,617,366.41
991,450.26
245,507.15
广告宣传费
178,451.31
办公用具摊销
养路费等税费
3,897,853.81
5,528,103.37
9、长期投资
被投资单位名称
? 酒谒鹨嬖黾醵?
上海嘉光斯米克光学有限公司
1,390,000.00
119,769.06
840,000.00
上海中科股份有限公司
2,000,000.00
北京力克力建筑材料有限公司
160,000.00
北海新世纪高科技有限责任公司
500,000.00
北京时代之光有限公司
500,000.00
华联商厦房地产集团
170,000.00
股权投资差额
-3,414,562.71
119,769.06
被投资单位名称
累计权益增减额
(4)=(1)+(3)
上海嘉光斯米克光学有限公司
2,349,507.30
3,739,507.30
840,000.00
上海中科股份有限公司
700,051.49
2,700,051.49
北京力克力建筑材料有限公司
251,110.20
北海新世纪高科技有限责任公司
500,000.00
北京时代之光有限公司
500,000.00
华联商厦房地产集团
170,000.00
股权投资差额
3,354,762.91
-59,799.80
6,495,431.90
8,698,411.19
10.固定资产及累计折旧
固定资产原值
房屋建筑物
132,435,951.63
412,865.10
1,327,402.22
15,417,608.60
4,919,830.95
1,681,352.40
10,475,893.75
3,879,704.70
943,492.25
4,521,465.88
1,375,899.62
162,850,919.86
10,588,300.37
4,012,555.39
房屋建筑物
131,521,414.51
18,656,087.15
13,412,106.20
5,837,056.98
169,426,664.84
房屋建筑物
11,599,331.11
1,922,184.19
196,069.62
5,771,681.26
1,772,704.81
419,478.18
5,039,533.31
676,217.90
621,943.89
1,766,648.63
604,805.09
24,177,194.31
4,975,911.99
1,331,069.86
房屋建筑物
13,325,445.68
7,124,907.89
5,093,807.32
2,277,875.55
27,822,036.44
固定资产净值
138,673,725.55
141,604,628.40
11.在建工程
本期增加数
本期转入固定资产
4,151,702.20
东小区建房工程
1,734,953.96
厂房车间改造
1,041,868.38
130,084.05
联建办建房
2,930,000.00
井房、储物棚
上地建房款
1,010,798.00
640,954.73
258,767.60
7,444,745.07
4,281,786.25
344,937.60
其他减少数
4,151,702.20
东小区建房工程
1,734,953.96
厂房车间改造
1,171,952.43
联建办建房
2,930,000.00
井房、储物棚
上地建房款
1,010,798.00
382,187.13
11,381,593.72
12、无形资产
5,213,764.05
1,325,341.61
703,892.40
4,610,120.06
1,933,333.33
2,895,800.00
217,200.00
房屋及土地使用权
671,806.30
425,316.04
865,253.00
857,893.00
14,256,743.41
3,258,674.94
2,695,461.41
5,835,213.26
6,052,293.42
2,678,600.00
房屋及土地使用权
246,490.26
14,819,956.94
13、长期待摊费用
487,428.01
396,238.10
655,599.61
245,302.91
410,296.70
14.短期借款
日余额为241,500,000元,其中：
241,500,000
241,500,000
15、应付票据
银行承兑汇票：
1,000,000.00
1,500,000.00
1,300,000.00
1,500,000.00
4,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,206,039.00
2,190,195.45
18,196,234.45
16、应付帐款
日余额为38,593,125.74元，无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。大额应付帐款：
1天津进口配件销售中心
7,677,975.54
2商品暂估入帐
2,598,977.24
3中晶电脑公司
2,602,000.00
4成都前锋电子股份有限公司
1,981,906.29
5深圳润达通贸公司
1,499,453.84
17、预收帐款
日余额为58,899,670.79元，无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
18、应交税金
增值税--应交增值税
-6,291,429.42
--未交增值税
1,836,108.56
3,916,299.41
197,162.49
208,398.57
-366,355.95
-499,816.34
19、其他应付款
日余额为56,524,850.01元，无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
20、预提费用
277,676.50
342,119.11
829,445.95
1,516,135.06
21、长期借款
利率(月息)
1、工行海淀支行
10,000,000
10,000,000
本期变动增减
一、未上市流通股份
1.发起人股份
境内法人持有股份
90,000,000
90,000,000
未上市流通股份合计
90,000,000
90,000,000
二、已上市流通股份
1.境内上市的人民币普通股
50,000,000
50,000,000
已流通股份合计
50,000,000
50,000,000
三、股份总数
140,000,000
140,000,000
23、资本公积：
日余额为446,515,202.85元。
428,766,480.67
17,748,722.18
446,515,202.85
注：本期资本公积增加17,748,722.18主要原因为根据新企业会计制度将17,704,948.88元募股冻结资金利息转入资本公积。按比例调整因控股子公司中国大恒集团调整的资本公积数额43,773.30。
24、盈余公积：
日余额为25,775,774.18元
法定盈余公积
18,807,423.63
18,807,423.63
法定公益金
6,968,350.55
6,968,350.55
25,775,774.18
25,775,774.18
25、未分配利润：
年初未分配利润
45,410,691.79
38,187,428.35
加:本年度净利润
24,176,236.94
37,482,687.36
本年度净利润调增(减)数
年初未分配利润调增(减)数
减:提取法定盈余公积
7,077,590.52
提取法定公益金
3,581,833.40
应付普通股股利
已分配普通股股利
19,600,000.00
未分配利润
69,586,928.73
45,410,691.79
26、主营业务收入
1.信息技术产品及OA产品
426,607,316.05
357,516,210.00
2.光机电一体化产品
114,132,315.74
98,067,824.00
3.其他产品
49,406,496.89
54,560,807.00
4.房租租金
10,950,000.00
10,950,000.00
5.汽车及配件
156,582,306.63
108,035,401.00
757,678,435.31
629,130,242.00
27、其他业务利润
1.代理商返利
2,943,940.07
209,500.00
2.汽车代理费
3.技术转让收入
4.代理及服务费
1,508,305.74
5.咨询服务
1,798,948.00
1,735,479.31
3,317,737.00
6,216,075.12
5,326,185.00
28、财务费用
-3,220,956.07
-620,021.00
7,686,302.10
7,059,175.00
金融机构手续费
160,902.87
179,470.00
4,622,034.72
6,642,864.00
29、投资收益
股权投资收益
119,769.06
684,620.00
债权投资收益
5,540,603.96
435,928.02
6,096,301.04
684,620.00
30、补贴收入
增值税返税
372,276.54
(二)母公司会计报表主要项目附注
2,033,976.78
16,937,148.23
1,399,621.94
2,033,976.78
18,336,770.17
596,455.08
596,455.08
32、其他应收款
25,423,957.36
27,922,265.28
3,724,650.62
155,648.78
5,490,737.67
3,112,975.55
29,148,607.98
199,053.22
36,525,978.50
155,648.78
177,394.40
长期股权投资
被投资单位名称
1、天津港保税区润佳国际贸易有限公司
10,275,000.00
2、天津天佳进口汽车配件有限公司
1,800,000.00
3、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司
5,360,000.00
4、无锡东风汽车专营有限公司
630,000.00
5、中国大恒（集团）有限公司
241,514,276.00
6、北京三友全息包装公司
8,460,900.00
7、股权投资差额：
其中：大恒集团
-6,364,076.00
2,249,100.00
263,925,200.00
被投资单位名称
期末调整权益
1、天津港保税区润佳国际贸易有限公司
578,601.86
946,204.18
2、天津天佳进口汽车配件有限公司
-28,214.28
1,309,338.97
3、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司
2,173,165.18
4、无锡东风汽车专营有限公司
154,274.50
2,451,270.70
5、中国大恒（集团）有限公司
8,819,033.41
20,666,744.53
6、北京三友全息包装公司
-13,062.94
-13,062.94
7、股权投资差额：
其中：大恒集团
3,554,634.98
9,595,717.17
31,088,295.60
被投资单位名称
股权投资合计
1、天津港保税区润佳国际贸易有限公司
11,221,204.18
2、天津天佳进口汽车配件有限公司
3,109,338.97
3、中国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司
7,533,165.18
4、无锡东风汽车专营有限公司
3,081,270.70
5、中国大恒（集团）有限公司
262,181,020.50
6、北京三友全息包装公司
8,447,837.06
7、股权投资差额：
其中：大恒集团
-2,809,441.02
2,249,100.00
295,013,495.57
34、固定资产及累计折旧
固定资产类别及原价
房屋建筑物
105,234,629.00
105,234,629.00
1,194,014.29
1,098,341.90
710,229.90
1,582,126.29
605,499.33
2,392,312.48
2,997,811.81
107,034,142.62
3,511,604.38
710,229.90
109,835,517.10
房屋建筑物
8,469,165.40
1,420,667.52
9,889,832.92
195,391.13
119,043.24
284,839.26
147,304.28
8,716,641.41
1,636,355.25
10,323,401.55
35、短期借款
日余额为85,000,000元,其中：
85,000,000
85,000,000
36、主营业务收入
10,950,000.00
10,950,000.00
办公自动化设备
2,791,847.08
4,019,077.00
光机电一体化产品
42,586,147.07
29,247,755.00
56,327,994.15
44,216,832.00
37、 其他业务利润
代理商返利
2,943,940.07
2,090,500.00
2,943,940.07
2,090,500.00
38、投资收益
其他股权投资按权益法核算，债权投资按成本法核算
股权投资收益
9,595,717.17
7,392,875.00
债权投资收益
5,540,603.96
293,333.00
15,429,654.13
7,392,875.00
39、所得税
公司领有GF1819号“新技术企业0认定证书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，公司按15%税率上缴所得税。公司控股子公司“中国大恒(集团)有限公司”领有北京市新技术产业开发试验区颁发的GF2312号“新技术企业批准证书”，根据前述《条例》规定，按15%税率上缴所得税。公司其他子公司按33%税率上缴。历年所得税情况如下：
2,567,998.46
1,482,944.00
40、或有负债
大恒新纪元科技股份有限公司为中国大恒（集团）有限公司向中信实业银行申请的1,100万元贷款、向广东发展银行北京分行申请的3,000万元贷款、向中国工商银行海淀支行申请的6,500万元贷款提供担保、向北京市商业银行双榆树支行申请的500万元贷款提供担保。
六、关联关系及交易
1、关联方关系
(1)、存在控制关系的关联方
1.中国新纪元有限公司
北京市西城区月
物资流通市场
坛北街25号
2.中国大恒(集团)有限公司
北京市海淀区中
电子信息产业
关村路29号
3、天津天佳进口汽车配件有
天津港保税区
国际贸易、汽
车配件销售
4、天津港保税区润佳国际贸
天津港保税区
国际贸易、汽
易有限公司
车配件销售
5、中国第一汽车集团贸易公
无锡市锡南二路
汽车、汽车配
司无锡联合公司
6、无锡东风汽车专营有限公
无锡经济开发区
汽车销售等
7、北京大恒三友全息包装技
北京市昌平区科
激光全息制
术有限公司
技园区超前路五
品、销售、技
术转让等。
与本企业关系
法定代表人
1.中国新纪元有限公司
2.中国大恒(集团)有限公司
3、天津天佳进口汽车配件有
4、天津港保税区润佳国际贸
易有限公司
5、中国第一汽车集团贸易公
司无锡联合公司
6、无锡东风汽车专营有限公
7、北京大恒三友全息包装技
术有限公司
(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
本年增加数
本年减少数
1.中国新纪元有限公司
100,000,000
2.中国大恒(集团)有限公司
178,149,700
3.天津天佳进口汽车配件有限
5.天津港保税区润佳国际贸易
13,700,000
6.中国第一汽车集团贸易公司
无锡联合公司
7.无锡东风汽车专营有限公司
8.北京大恒三友全息包装技术
16,590,000
1.中国新纪元有限公司
100,000,000
2.中国大恒(集团)有限公司
178,149,700
3.天津天佳进口汽车配件有限
5.天津港保税区润佳国际贸易
13,700,000
6.中国第一汽车集团贸易公司
无锡联合公司
7.无锡东风汽车专营有限公司
8.北京大恒三友全息包装技术
16,590,000
(3)、存在控制关系的关联方所持有股份或权益(发行后)
本年增加金 本年减少金
中国新纪元有限公司
中国新纪元有限公司
(4)、不存在控制关系的关联方
与本企业关系
1、中国华星汽车贸易（集团）公司
本公司股东
1、中国华星汽车贸易（集团）公司
汽车（含小轿车）及配件、机电设备、
化工材料、仪器仪表、钢材等物资的国
国内外贸易
经财政部文件（财企业{ 号）批复，中国汽车贸易天津公司、中国机电设备成套服务中心、中国机电设备总公司、中国基建物资总公司，分别将所持有 1200 万股、600 万股、600 万股、600 万股（共计 3000 万股）国有法人股划转由中国华星汽车贸易（集团）公司持有。
七、期后事项
截止公告日未发现资产负债表日后发生的，可能影响对会计报表正确理解的期后事项。
八、其他重要事项
七、 备查文件
1．董事长亲笔签名的中期报告文本；
2．法定代表人、主管会计工作负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
3．报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4．公司章程。
文件存放地：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦11层1105证券部
　　　　　　　　
大恒新纪元科技股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二〇〇一年八月十五日
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
流动资产：
559,423,354.26
537,407,268.39
10,776,271.80
103,900,000.00
426,068.00
1,607,300.00
56,004,272.58
42,085,489.73
其他应收款
67,328,054.17
65,601,899.04
136,010,632.82
58,521,764.91
应收补贴款
926,925.08
296,415,519.12
242,239,501.26
5,528,103.37
1,951,130.32
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,132,839,201.20
1,053,314,353.65
长期投资：
长期股权投资
8,698,411.19
4,983,112.40
长期债权投资
长期投资合计
8,698,411.19
4,983,112.40
减：长期投资减值准备
长期投资净额
8,698,411.19
4,983,112.40
固定资产：
固定资产原价
169,426,664.84
162,850,919.86
减：累计折旧
27,822,036.44
24,177,194.31
固定资产净值
141,604,628.40
138,673,725.55
11,381,593.72
7,444,745.07
固定资产清理
124,480.10
固定资产合计
153,110,702.22
146,166,299.08
无形资产及其他资产：
14,819,956.94
14,256,743.41
长期待摊费用
410,296.70
655,599.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
15,230,253.64
14,912,343.02
递延税款：
递延税款借项
1,309,878,568.25
1,219,377,277.46
241,500,000.00
233,200,000.00
18,196,234.45
15,500,000.00
38,593,125.74
42,679,270.84
58,899,670.79
37,202,788.14
代销商品款
2,332,798.12
2,059,138.16
应付福利费
11,668,339.85
11,020,850.06
21,671,941.14
21,395,758.25
-499,816.34
1,972,780.39
其他应交款
838,071.93
684,814.51
其他应付款
56,524,850.01
42,849,555.24
1,516,135.06
673,854.49
一年内到期的长期负债
19,000,000.00
其他流动负债
450,490.00
450,490.00
流动负债合计
470,691,840.75
409,689,300.08
10,000,000.00
29,450,000.00
长期应付款
1,468,689.06
1,974,056.36
专项应付款
其他长期负债
17,704,948.88
长期负债合计
11,468,689.06
49,129,005.24
递延税项：
递延税款贷项
482,160,529.81
458,818,305.32
少数股东权益
145,840,132.68
120,606,025.50
140,000,000.00
140,000,000.00
减：以归还投资
446,515,202.85
428,766,480.67
25,775,774.18
25,775,774.18
其中：法定公益金
6,968,350.55
6,968,350.55
未分配利润
69,586,928.73
45,410,691.79
股东权益合计
681,877,905.76
639,952,946.64
负债及股东权益总计
1,309,878,568.25
1,219,377,277.46
公司负责人：张家林
财务负责人：庄燕
制表人：段 峥
现金流量表（合并）
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
793,974,440.95
收到的税费返还
117,618,499.91
收到的与经营活动有关的其他现金
144,324,866.33
经营现金流入小计
1,055,917,807.19
购买商品、接受劳务支付的现金
852,130,187.10
支付给职工以及为职工支付的现金
21,191,772.30
支付的各项税费
130,136,220.81
支付的其他与经营活动有关的现金
123,073,303.19
经营现金流出小计
1,126,531,483.40
经营活动产生的现金流量净额
-70,613,676.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
283,123,728.20
取得投资收益所收到的现金
5,976,531.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
1,038,329.00
投资现金流入小计
290,138,589.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
11,701,361.87
投资支付的现金
200,710,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计
212,411,361.87
投资活动产生的现金流量净额
77,727,227.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18,590,000.00
借款收到的现金
143,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
5,540,455.68
筹资现金流入小计
167,130,455.68
偿还债务所支付的现金
135,150,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
15,077,920.90
支付的其他与筹资活动有关的现金
2,000,000.00
筹资现金流出小计
152,227,920.90
筹资流动产生的现金流量净额
14,902,534.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
22,016,085.87
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
24,176,236.94
少数股东损益
3,542,031.57
加：计提的资产减值准备
-823,417.80
固定资产折旧
3,644,842.13
无形资产摊销
2,695,461.41
长期待摊费用摊销
245,302.91
待摊费用减少（减：增加）
3,576,973.05
预提费用增加（减：减少）
842,280.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益）
固定资产报废损失、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益）
4,318,052.57
投资损失（减：收益）
-6,096,301.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-54,176,017.86
经营性应收项目的减少（减：增加）
-92,874,498.97
经营性应付项目的增加（减：减少）
32,860,260.10
7,455,118.21
经营活动产生的现金流量净额
-70,613,676.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
559,423,354.26
减：现金的期初余额
537,407,268.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
22,016,085.87
公司负责人：张家林
财务负责人：庄 燕
制表人：段 峥
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
一. 主营业务收入
757,678,435.31
629,130,242.00
减：主营业务成本
675,292,160.93
561,583,384.00
主营业务税金及附加
1,876,004.36
1,693,794.00
二、主营业务利润
80,510,270.02
65,853,064.00
加：其他业务利润
6,216,075.12
5,326,185.00
35,954,342.07
27,122,339.00
17,544,550.76
11,863,167.00
4,622,034.72
6,642,864.00
三、营业利润
28,605,417.59
25,550,879.00
加：投资收益
6,096,301.04
684,620.00
372,276.54
营业外收入
191,174.00
减：营业外支出
156,319.17
四、利润总额
34,932,319.30
26,332,248.00
减：所得税
5,502,914.85
3,975,395.00
少数股东损益
5,253,167.51
7,147,067.00
五、净利润
24,176,236.94
15,209,786.00
一. 主营业务收入
1,188,361,116.14
减：主营业务成本
1,043,556,791.53
主营业务税金及附加
2,916,745.41
二、主营业务利润
141,887,579.20
加：其他业务利润
11,386,995.27
61,873,060.52
23,268,859.46
13,665,611.41
三、营业利润
54,467,043.08
加：投资收益
3,514,941.05
573,300.32
营业外收入
4,967,967.37
减：营业外支出
316,504.70
四、利润总额
63,206,747.12
减：所得税
10,209,401.54
少数股东损益
15,514,658.22
五、净利润
37,482,687.36
公司负责人：张家林
财务负责人：庄燕
制表人：段 峥
合 并 利 润 分 配 表
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
一、净利润
24,176,236.94
37,482,687.36
加：年初未分配利润
45,410,691.79
38,187,428.35
二、可分配的利润
69,586,928.73
75,670,115.71
减：提取法定盈余公积
7,077,590.52
提取法定公益金
3,581,833.40
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润
69,586,928.73
65,010,691.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
19,600,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
69,586,928.726
45,410,691.79
企业负责人：张家林
财务负责人：庄燕
制表人：段 峥
资 产 负 债 表（母