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沧州化学工业股份有限公司一九九九年度中期报告
            
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。 一、公司简介 公司名称:沧州化学工业股份有限公司 英文名称:CANGZHOU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LID 公司注册地址:河北省沧州市南环中路18号 邮编: 061000 法定代表人:周振德 董事会秘书:高润东、郑玉珍 公司中报备置地点:沧州化学工业股份有限公司证券部 联系人:程宝杰、邢金生 联系电话:( 传 真:( 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:沧州化工 股票代码: 600722 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司1999年中期实现利润4869.69万元，其中主营业务利润4624.68万元，主要会计数据和业务数据如下: 单位:万元 项目 月 月主营业务收入 21638.17 18968.88净利润 4139.24 874.11股东权益 66019.82 57160.16每股收益(元) 0.21 0.045每股净资产 6.25 1.55调整后的每股净资产 3.31 2.83 注:每股收益=净利润/年度未普通股股份总数 每股净资产=年度未股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 由于本公司99年上半年没有发生股本变动，故加权计算的各项指标与全面摊薄计算的相同。 调整后的每股净资产=(年末股东权益-帐龄三年以上的应收帐款-年末待摊费用-年末递延资产-年末待处理财产净损失)/年度末普通股股份总数 三、股本变动及主要股东持股情况介绍 1、股本变动情况 本次变动增减(+、-)股份类别 期初数 配股送股 公积金转股 其他 小计 期末数一、尚未流通股份1、发起人股份其中:国家拥有股份 境内法人持有股份外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计 二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股3、境内上市的外资股4、其他已流通股份合计 三、股份总数 2、主要股东持股情况 (1)主要股东持股情况(前十名股东)姓名 持股数(股) 比例(%)1、河北沧州化工实业集团 有限公司 74.52、杨春香 888513 0.453、王玉香 478000 0.244、白春菊 464000 0.235、王贞常 459509 0.236、狄永在 406500 0.217、毛新民 384564 0.208、杨朝芬 380000 0.209、高长成 375408 0.1910、吴秀琴 373500 0.19 (2)河北沧化实业集团有限公司持有本公司国家股14620万股，占74.5%，其所持有股份无质押、冻结情况，亦未有其他法律争议。法定代表人:周振德，经营范围:聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、液氯、塑料制品、造粒。 四、公司经营状况回顾与展望 (一)报告期内经营情况 1、公司主营业务范围为:聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、液氯、压力计。 2、1999年上半年，随着国家打击走私力度的加强，以及行业的复苏，公司主导产品PVC树脂的价格出现了强劲上扬，同时公司全体员工在董事会的领导和各位股东的大力支持下，发扬"学习、创新、诚信、务实、拼搏、奉献"的企业精神，积极的开发新产品，开拓国内外市场、降低生产成本、加大销售力度，取得了良好的经济效益，伴随着我公司历时两年投资建设的23万吨/年头PVC树脂工程试车的基本成功，为公司培育了新的经济增长点，同时也为今后公司经济持续，稳定、健康的发展打下了基础。 1999年上半年共实现主营业务收入21638.18万元，比支年同期增长14.07%，实现利润总额4869.69万元，比去年同期增长373.90%，实现净利润4139.24万元，比去年同期增长373.54%。 (二)、公司投资情况 (1)募集资金的使用情况 公司前次募集资金为1996年6月公开发行股票募集的，实募资金20623万元，除三千吨液体化学品码头缓建外，全部用于招股书中披露的，具体运用结果如下: 项目 进度 预计投资 实际投资收购2万吨/年的离子膜烧碱生产装置 已完成 6330 6330收购1万吨/年的掺混树脂生产装置 已完成 1225 175723万吨/年的PVC树脂工程 在建 18363.75 52130.78三千吨级液体化学品专用码头 缓建 4848 注: 三千吨级液体化学品专用码头，由于神黄工程刚刚启动，黄骅港至今尚未正式施工，本工程位于黄骅港内，因骅港建设较国家原计划稍慢，为与骅港的建设保持一致，股东大会审议通过，暂缓建设，将资金补充公司的流动资金。 1、非募集资金的投资情况 公司今年上半年没有对外投资，对内投资主要有: 公司今年上半年没有对外投资，对内投资主要有: (1)、投资10287.89万元建设VCM主体工程; (2)、投资13921.03万元建设PVC主体工程; (3)、投资1777.75万元建设PVC配套工程; 目前三项工程已基本完工，已进入专家验收阶段，将于近期投产。 3、下半年计划 (1)我公司投资建设的23万吨/年PVC树脂工程试车已基本成功，现已进入专家最后的验收阶段，力争近期达产，使之尽快产生经济效益，把沧州化工建尴全国最大的PVC树脂生产基地，实现公司的超常发展，为广大投资者带来丰厚的回报。 (2)在争取实施配股的同时，要积极利用各种渠道筹集资金，以满足公司进一步扩大主营业务、提高市场占有率的需要。在发展主业的同时要积极探索对高科技等其他领域的投资，努力开发公司新的经济增长点。 (3)加大营销力度，拓展产品市场，建立一个完善的销售网络，由于国家大力提倡以塑代木、以塑代钢，作为塑料行业的基本原材料-PVC树脂市场前景十分广阔，因此公司围绕企业的龙头产品-PVC树脂，制定灵活的营销策略，建立稳定的营销体系，在巩固老用户的同时，积极开发新用户，特别是要占领广东，福建等PVC树脂的主要消费地区，在保证国内市场占有率的同时，积极开拓国际市场。 (4)坚持"质量第一"，实行全员过程质量管理，力争九九年要通过ISO9000质量认证，满足用户质量和品种的要求。 五、重要事项 1、1999年中期利润分配预案为: 公司1999年中期共实现净利润4139.24万元，加上上年度末未分配利润16335.19万元，合计可供分配利润为20474.43万元，折合1.04元/股，公积金为21907.98万元，折合1.16元/股，经董事会研究决定，1999年中期利润分配方案为:每10股送红股5股(含税)剩余利润结转下一年度分配，以资本公积金每10股转增5股。 2、公司1998年度股东大会决定:公司98年度利润不分配，也不利用资本公积金转增股本;以日的总股本19620万股为基数，案10:3的比例配股，配股价为5-7元。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项; 5、重大关联交易事项见会计报表附注: 6、本报告期内仍聘任何北华安会计师事务所为公司的财务审计机构; 7、本报告期内无重大担保、抵押事项; 8、公司计算机2000年问题，已经得到解决，对公司已不存在大的风险，为此公司成立了计算机2000年问题领导小组，专门负责解决公司计算机2000年问题。 到目前为止已完成了公司整个网络系统的Y2K问题测试，七月份利用生产大修时间完成嵌入试系统测试。 公司已经制定了完备的计算机2000年问题应急计划，随着2000年的临近，领导小组和专门工作班子全体成员日夜坚守岗位，对于嵌入式系统，一旦出现问题，将采用日期倒拨法解决。 公司解决计算机2000年问题所需资金已到位。 公司计算机2000年问题就绪的定义是;确保公司的生产经营正常进行，到1999年7月30日前已经完成了管理系统所有硬件平台的测试、所有应用软件的测试修改及整个网络系统的测试工作，嵌入系统完成最第三次测试。 六、财务报告 1、审计意见 公司财务报告经河北华安会计师事务所注册会计师艾廷生，蔡毓钧先生审计，并出具了无保留意见的审计报告，文号为(99)冀华会审字第2050号。 2、财务报表(附后) 3、财务报表附注 (一)公司简介 沧州化学工业股份有限公司(以下简称"本公司)是河北省经济体制改革委员会以冀体改股字[1994]20号批准，由沧州市化工厂进行股份制改组，发起成立的定向募集股份有限公司。经本公司第三次股东大会决议通过，并经河北省人民政府冀政函[号文和中国证监会证监发审字[1996]71号文批准，本公司于日至17日向社会公开发行2312万股A股，共募集资金元。经本公司1日临时股东大会通过，并经河北省证券委批准，本公司于日利用资本公积按10:10的比例向体股东转增股本，并经河北省工商行政管理局变更登记。企业法人营业执照注册号为，注册资本为元，公司主要生产经营化工原料、塑料制品、建筑材料、压力计等。 (二)公司采用的主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度:本公司执行财政部颁布布的《股份有限公司会计制度》;纳入合并范围的中外合作企业沧井化工有限公司和骅井化工有限公司执行《外商投资企业会计制度》。 2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记帐原则和计价基础;以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 4、记帐本位币:外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为八届入帐，月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的记入资产的价值，属于收益性支出的记入当期损益。 5、外币核算方法:外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐，月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的记入资产的价值，属于收益性支出的记入当期损益。 6、合并会计报表的编制方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据进行编制，合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 (1)合并范围:公司拥有其半数以上(不包含半数)权益性资本的被投资企业。 (2)公司在编制合并会计报表过程中，按照有关规定，对下列事项进行了抵销: A、公司内部投资与被投资企业权益性资本; B、公司与被投资企业之间的内部债权债务; C、公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项; D、母子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则作相应调整。 7、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、坏帐准备核算方法: (1)确认坏帐损失的标准:债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;债务人逾期三年未能履行偿债义务，经董事会批准，可以列作坏帐的应由款项。 (2)坏帐的核算方法:坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金。 9、存货核算方法:原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品采用计划成本计价，月末调整为实际成本;产成品入库按成本计价，发出采用加权平均法核算;低值易耗品在领用时一次摊销。本公司未提提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法: (1)长期股权投资:按取得时的实际计价。债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算利息，债券的溢价或折价采用直线法进行摊销;其他债权投资依据约定的利率投资额按期计算投资收益。 (2)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 A、本公司对被投资的投资占该单位有表决权资本总额20%以上，或虽对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具备重大影响的，采用成本法核算; B、本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算; C、本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但具有实质必一控制权时，应编制合并会计报表。 D、长期股权投资差额摊销方法:合同规定摊销期限的，按投资期限摊销; 未规定摊销期限的，借、贷方差额均按10年摊销。 (3)本公司不计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法: (1)固定资产标准;指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工具、器具等，以及不属于生产经营的主要设备但单位价值在人民币2000元以上，使用期限超过两年物物品。 (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。 (3)固定资产折旧方法:本公司固定资产采用直线法计提折旧，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值率确定其折旧率。各类折旧率如下:类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)房屋及建筑物 25-45 5 2.11-3.80机器设备 10-14 5 6.78-9.50运输工具 6-12 5 7.92-15.83其他 5-14 5 6.78-19.00 12.在建工程。 (1)在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，于完工交付使用时转入固定资产，已完工交付使用但尚未办理竣工决算手续的预转为固定资产，待竣工决算后调整固定资产成本。 (2)专专用于在建工程的借款所产生的利息支出，按下列原则进行处理: A、工程完工之前的利息予以资本化; B、工程完工之后的利息记入财务费用。 13、开办费、长期待摊费用摊销方法:开办费从开始生产经营的当月起，按不超过5年的期限平均摊销;长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。 14、收入确认原则:本公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权利实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的凭据，与收入相关的产品成本能够可靠地计昨，确认收入的实现。 15、所得税的会计处理方法:本公司采用应付税款核算应交所得税。 (三)税项: (1)增值税:按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的17%计算销项税，符合规定的进项税从销税中抵扣。 (2)营业税:按服务收入的5%计缴。 (3)城建税和教育费附加:分别按应交增值税、营业税的7%和3.5%计缴。 (4)所得税:根据沧州市人民政府关于沧化公司上缴所得税问题的批复以及河北省人民政府文件冀政[1995]81号和冀政函[号的批复，本公司所得税按应纳税所得额的15%计缴。 (5)其他税项:房产税、车船使用税和印花税等税项按照税务局核定的标准交纳。 (四)控股子公司及合营企业 企业名称 本公司是否 注册地址 法定代表人 注册资本 投资金额 经营范围 持股合并 比例沧井化工有限公司 沧州市南环 周振德 $1180.00万 $885万 聚氯乙树脂 75% 是 中路18号 的生产及销售骅井化工有限公司 沧州市南环 周振德 $1101.67万 $826.27万 氯乙烯单体的 75% 是 中路18号 生产及销售 五、会计报表主要项目注释:(单位:人民币元) 1、货币资金项目 期初数 期末数现金 1147.04 576.54银行存款
合计
注:货币资金期末数比期初数增加了80.17%，主要是因为本公司加大催收货款的的力度取得的效果。 2、应收帐款 期初数 期末数帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例一年以内 81.93%
88.23%一至两年 5.14% 2.62%两至三年三年以上 12.93% 9.15%合计 100.00%
100.00% 注:本帐户期末额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 3、预付帐款 期初数 期末数帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例一年以内 77.95% 89.68%一至两年 4.96%两至三年 4.38% 10.32%三年以上 12.71%合计 100.00%
100.00% 注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 4、其他应收款 期初数 期末数帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例一年以内
100.00%一至两年两至三年三年以上 1.61%合计
100.00% 注:河北沧化集团有限公司为本公司控股股东，期末余额为元主要为双方日常往来及其他尚未结算的款项所致。 5、存货项目 期初数 期末数原材料 在产品 产成品
低值易耗品 合计
注 :存货期末数比期初数增加了36.24%，主要是经营规模扩大而增加了原材料、在产品。 6、待摊费用类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数设备大修费
合计
7、固定资产及折旧项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额固定资产原值房屋及建筑物
0.00 0.00 机器设备 0 0 运输工具 0 0 其他 0 0 合计 0 0 累计折旧房屋及建筑物 0 机器设备 0 运输工具 0 其他 0 合计 0 净值 8、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少数 期末数 资金来源VCM主体工程 贷款(其中:利息资本化金额 自筹PVC主体工程 贷款(其中:利息资本化金额) 自筹VC配套 贷款(其中:利息资本化金额) 自筹合计
.47(其中:利息资本化金额) 注:在建工程期末数比期初数增加了57.67%，乃由于加大工程投入所致。工程项目已基本完工，现已进入专家最后验收阶段。 9、短期借款、一年内到期的长期借款借款类别 期初数 期末数抵押借款担保借款 .00 合计 .00 10、应付帐款 期初数 期末数 注:其中应付河北沧化集团有限公司元，系沧井化工有限公司从其购置工程物资尚未结算的款项。 11、预收帐款 期初数 期末数 注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 12、应付股利投资者 期初数 期末数内部职工 6.00 13、未交税金税种 期初数 期末数增值税
城建税 所得税 营业税 合计
注:未交税期末数比期初数增加了62.04%，主要是由于扩大销售而导致应交流转税额及所得税额增加。 14、其他应付款 期初数 期末数 注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 数额较大的其他应付款列示如下:单位名称 期末金额 性质失业保险金
应交失业保险金养老统筹金 应交养老统筹金 15、预提费用项目 期初数 本期预提 本期摊销 期末数 结存原因水费 0 尚未支付利息 0 尚未结算合计 注:预提费用期末数比期初数 132.74%，主要是由于本期未支付水费而导致期末结存数较大所致。 16、长期借款借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件工行南环办
- 7.326% 担保工行南环办 - 7.326% 担保工行南环办
- 7.326% 担保工行南环办
- 7.326% 担保工行南环办
-201.05.28 7.920% 担保工行南环办
- 7.920% 担保工行南环办
-20.21.11.28 7.920% 担保工行南环办
- 8.250% 担保工行南环办
- 8.775% 担保工行南环办
- 7.500% 担保工行南环办
- 7.500% 担保工行南环办
- 8.100% 担保工行南环办
- 8.100% 担保工行南环办
- 8.100% 担保工行南环办
- 8.100% 担保工行南环办
- 8.100% 担保工行南环办 - 7.500% 担保建筑署西办 - 8.775% 担保建行署西办
- 8.100% 担保建行署西办
- 8.100% 担保建行署西办
- 8.025% 担保工行南环办
- 7.920% 担保工行南环办
- 7.326% 担保工行南环办
- 7.326% 担保中国银行
- 7.920% 担保借款利息 合计 17、股本 公司股本变动情况表 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金转股其他 小计一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中:国家拥有股份 .00 .00境内法人持有股份外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股股份合计 二、已流通股份 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4其他已流通股份合计 三、股份总数 18、资本公积项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数股本溢价 0 0 合计 0 0 19、盈余公积项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数法定盈余公积 0 0 公益金 0 0 合计 0 0 20、未分配利润项目 本年发生数 上年发生数本年净利润 加:年初未分配利润
可供分配的利润 减;提取法定盈余公积 0 提取法定公益金 0 年末未分配利润 21、主营业务收入类别 本年数 上年数权脂 隔膜液碱 隔膜固碱 离子膜液碱 盐酸 液氯 AV发泡剂 其他 合计 22、主营业务成本类别 本年数 上年数树脂 隔膜液碱 隔膜固碱 离子膜液碱 盐酸 液氯 AC发泡剂 其他 合计 23、其他业务利润项目 本年数 上年数废料销售收入 0合计 0 23、财务费用类别 本年数 上年数利息支出 减:利息收入 1993.63汇兑损失减:汇兑收益其他 0.00 1290.00合计 (五)关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表河北沧州化工实业集团有限公司 沧州市南环 树脂、液氯 母公司 有限责任公司 周振德 中路18号 生产及销售沧井化工有限公司 沧州市南环 聚氯乙烯树脂 子公司 中外合作企业 周振德 中路18号 的生产及销售骅进化工有限公司 沧州市南环 氯乙烯单体 子公司 中外合作企业 周振德 中路18号 的生产及销售 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数河北沧州化工实业集团有限公司 0 0 沧井化工有限公司 0 0 骅井化工有限公司 0 0 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %河北沧州化工实业集团有限公司 74.52
74.52沧井化工有限公司 - 75 75骅井化工有限公司 - 75 75 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称 与本企业的关系沧州新世纪信息有限公司 母公司的子公司民有水泥制品有限公司 母公司的子公司沧化(集团)经营服务公司 母公司的子公司沧化(集团)工程公司 母公司的子公司沧化(集团)中捷盐场 母公司的子公司沧化(集团)进出口公司 母公司的子公司沧化(集团)塑料片材厂 母公司的分公司沧化(集团)塑料制品厂 母公司的分公司沛然广告公司 母公司的分公司 2、关联交易 本公司成立后，与河北沧化集团公司(以下简称"集团公司")在生产经营和土地使用权等方面存在关联交易，因此双方签定了《有偿管理与服务协议》，《商标许可使用合同》、《土地使用权租赁合同》等一系列合同及协议。集团公司出于节省营运成本。统一开拓市场的考虑，自1999年起，与本公司签定购销协议。本公司生产所需材料由集团公司提供，参照市场价格依据合同按质定价;同时，本公司将其生产的产品按照市场价格销售给集团公司，为进一步完善本公司的经营运作方式，本公司于1999年6月取消与集团公司签定的购销协议，由本公司通过市场获取原料供应及实现产品销售。 (1)本公司同关联公司交易主要内容如下: 项目 内容本公司提供交易 树脂、AC发泡剂等产品集团公司提供交易 电石、原盐等原料及运输等劳务 本公司与河北沧化集团有限公司之间的供货价格均按同类产品的市场价格确定，具体金额由双方财务部门每月实际供货价格结算。 (2)采购货物 本公司向关联方采购货物有关明细资料如下:(单位:人民币元)单位名称 本期发生数 上年同期数河北沧化集团有限公司 合计 (3)销售货物 本公司关联方销售货物有关明细资料如下:(单位;人民币元)单位名称 本期发生数 上年同期数河北沧化集团有限公司 合计 (4)关联方应收应付款金额(单位:人民币元)项目 单位名称 本期余额 上年余额其他应收款 河北沧化集团有限公司
应付帐款 河北沧化集团有限公司 0 六、承诺事项和或有事项 截至审计报告日(日)，本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。 七、资产负债表日后事项 截至审计报告日(日)本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。 八、其他重要事项 截至会计报表决算日(日)，本公司无其他重要事项。 七、备查文件 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本; 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表; 3、公司各类统计报表。 4、公司章程。 沧州化学工业股份有限公司 一九九九年八月四日-------------------------------------------------------------- 合并资产负债表编制单位:沧州化学工业股份有限公司 日 单位:元资产 期初数 期末数流动资产：货币资金 短期投资减：短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款其他应收款 存货 减：存货跌价准备存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计减：长期投资减值准备长期投资净额固定资产：固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程
.47固定资产清理待处理固定资产损失固定资产合计 .83 .90无形资产及其他资产：无形资产开办费长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计 .44 .20负债及股东权益流动负债：短期借款 应付票据应付帐款 预收帐款 代销商品款应付工资应付福利费 应付股利 2396.00 2396.00应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计 长期负债：长期借款 应付债券长期应付款住房周转金其他长期负债长期负债合计 递延税项：递延税款贷项负债合计
.65少数股东权益 0.00 股东权益股本 96200.00资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计 .44 .20 资产负债表编制单位:沧州化学工业股份有限公司(母公司)日 单位:元资产 期初数 期末数流动资产：货币资金 短期投资减：短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款其他应收款 存货 减：存货跌价准备存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 长期投资：长期股权投资 0.00 长期债权投资长期投资合计 0.00 减：长期投资减值准备长期投资净额 0.00 固定资产：固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理待处理固定资产损失固定资产合计 .83 .90无形资产及其他资产：无形资产开办费长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计 .44 .20负债及股东权益流动负债：短期借款 应付票据应付帐款 预收帐款 代销商品款应付工资应付福利费 应付股利 2396.00 2396.00应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计 长期负债：长期借款 应付债券长期应付款住房周转金其他长期负债长期负债合计 递延税项：递延税款贷项负债合计 少数股东权益股东权益股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计 .44 .20 合并利润及利润分配表编制单位：沧州化学工业股份有限公司 199年1-6月 单位:元 项目 本年实际 上年实际一、主营业务收入
减：折扣与折让主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 减：存货跌价损失营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加：投资收益(损失以"-"号填列)补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减：所得税 少数股东损益五、净利润(净亏损以"-"号填列) 加：年初未分配利润
盈余公积转入六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积提取法定公益金七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润
利润及利润分配表编制单位：沧州化学工业股份有限公司(母公司)199年1-6月 单位:元 项目 本年实际 上年实际一、主营业务收入
减：折扣与折让主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 减：存货跌价损失营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加：投资收益(损失以"-"号填列)补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减：所得税 少数股东损益五、净利润(净亏损以"-"号填列) 加：年初未分配利润
盈余公积转入六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积提取法定公益金七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润
合并现金流量表编制单位：沧州化学工业股份有限公司 199年1-6月 单位:元项目 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收取的租金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 -三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支支付的现金 融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 附注：项目1.不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投资以存货偿还债务融资租赁固定资产2.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 加:少数股东权益加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -76326.37固定资产折旧 无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用摊销 预提费用 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)固定资产报废损失财务费用 投资损失(减收益)递延税款贷项(减借项)存货的减少(减增加) -经营性应收项目的减少(减增加) -经营性应付项目的增加(减减少) 经营活动产生的现金流量净额 3.现金及现金等价物净增加情况:货币资金的期末余额 减:货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 现金流量表编制单位：沧州化学工业股份有限公司(母公司) 199年1-6月 单位:元项目 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收取的租金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 -三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支支付的现金 融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 附注：项目1.不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投资以存货偿还债务融资租赁固定资产2.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -76326.37固定资产折旧 无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用摊销 预提费用 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)固定资产报废损失财务费用 投资损失(减收益)递延税款贷项(减借项)存货的减少(减增加) -经营性应收项目的减少(减增加) -经营性应付项目的增加(减减少) 经营活动产生的现金流量净额 3.现金及现金等价物净增加情况:货币资金的期末余额 减:货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
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