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T3 核算管理
取消单据记账
的时候居然把已经生成凭证的也带进来了
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用友T3&&核算管理&&取消单据记账&&的时候居然把已经生成凭证的入库单也带进来了，我只想恢复那些没有生成凭证的入库单，但是我选择那些没有生成凭证的入库单的时候，系统把同一天的全部入库单都打钩了，我点恢复，系统提示：xxxx号入库单已生成凭证。
我现在该怎么办？我的是先进先出法
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提示很明确啊&&你要恢复的记录已经生成凭证 只能删除相关凭证再恢复
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1.基础档案的设置需要注意什么问题？ A.由于企业基础数据之间存在前后承接的关系，因此，基础档案的设置应遵循一定的顺序。
2.你觉得在固定资产管理子系统中，哪些控制体现了会计的内部控制？ A.
3.在输入固定资产卡片时，系统有数据完整性的检验吗？如何体现？ A.有。卡片编号：系统根据编码方案自动给出，不能修改，若删除某张卡片，且不是最后一张，系统将保留该卡片好哦，并且不能再使用。
4.应收款管理子系统能够实现哪些票据管理功能？ A.可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，记录票据详细信息、票据处理情况，包括票据贴现、背书、计息、结算、转出等情况。如果要实现票据的登记薄管理，必须将“应收票据”科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。
5.论述购销存系统业务处理流程。 A.1、采购管理子系统。向库存管理子系统传递采购入库单；向应付款管理子系统传递 采购发票，形成企业的应付账款；应付款管理子系统为采购系统提供采购发票的核销情况。 2、库存管理子系统。接收在采购和销售管理子系统中填制的各种出入库单；向存货核算子系统传递经审核后的出入库单和盘点数据；接收存货核算子系统传递过来的出入库存货的成本。 3、存货核算子系统。接受采购、销售和库存管理子系统中传递的已审核过的出入库单进行记账，并生成记账凭证；向库存管理子系统传递出入库的存货成本；向采购管理子系统和销售管理子系统传递存货信息；接收成本管理子系统中传递的产成品单位成本，进行产成品成本的分配。 4、销售管理子系统。向库存管理子系统传递销售出库单，冲减库存管理子系统的货物现存量，同时库存管理子系统为销售管理子系统提供可供销售存货的现存量；向应收款管理子系统传递销售发票，形成企业的应收账款；应收款管理子系统为销售管理子系统提供销售发票的核销情况。
在总账子系统中接收应付款管理子系统、存货核算子系统及应收款管理子系统中生成的记账。
6.如何进行凭证录入和审核？需要注意哪些问题？ A.录入凭证。A凭证头部分1、凭证类别，选择初始化已定义的凭证类别。 2、凭证编号，一般情况下，由系统分类按月自动编制。 3、制单日期，系统自动提取进入账务前输入的业务日期为填制记账凭证日期。凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 4、附单据数。 B凭证体部分。1、摘要，输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。 2、科目，必须输入末级科目。 3、辅助信息，当科目具有辅助核算时，系统提示输入相应的辅助信息。 4、金额，即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。
审核凭证。审核和制单不能为同一人。审核认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有具有审核权的人才能进行审核操作。凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可以进行修改或删除，取消审核签字只能由审核人自己进行；已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先取消标错后才能审核。 7.什么是年度账？年度账与账套的关系是什么？年度账的管理包括哪些内容? A.
8.薪资管理子系统期末处理需要注意哪些问题？ A.1、月末处理。月末结转只能在会计年度的1~11月进行，且只有在当月工资数据处理完毕后才可进行。若本月工资数据为汇总，系统将不允许进行月末结转。进行期末处理后，将不再允许变动当月数据。 2、年末结转。只有处理完所有工资类别的工资数据（对多工资类别，应关闭所有工资类别），才能在系统管理中选择“帐套库”菜单，进行上年数据结转。年末结转只有在当月工资数据处理完毕后才能进行。
9. U8的系统管理有哪些功能？ A.1、账套管理 2、账套库管理 3、系统操作员及其操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立。
10.简要叙述薪资管理子系统的数据处理流程。 A.1、系统初始化时，将固定工资数据输入系统，建立固定工资数据文件，供以后各月使用。 2、每月将工资变动数据输入到变动工资数据文件。 3、以职工代码作为关键字，将固定工资数据文件和变动工资数据文件的数据相匹配，形成工资数据计算文件，同时进行有关工资数据的计算。 4、根据工资数据计算文件，按工资发放单位汇总和统计票面分解值求得各单位的现金提取数，形成票面分解文件。 5、根据工资数据计算文件，按部门为总工资数据，形成工资汇总文件。 6、根据工资数据计算文件，按部门代码和工资类别汇总、分配工资费用，形成工资费用分配文件。 7、根据工资数据计算文件计提应付福利费、工会经费等，存放在应付福利费等文件中。 8、根据工资数据计算文件、汇总文件、工资费用分配文件、应付福利费文件输出工资汇总表、工资费用分配表、个人所得税申报表、职工福利费计提表等。 9、将工资费用分配的结果作自动转账处理，供总账子系统和成本管理子系统调用。
11.应付款管理子系统结账需要注意哪些问题? A.如果上月没有结账，则本月不能结账；本月的单据（发票和应收单）在结账前应该全部审核；若本月的结算单还有未核销的，不能结账；如果结账期间是本年度最后一个期间，则本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理必须制单，否则不能向下一个年度结转，而且对于本年度外币余额为零的单据，必须将本币余额结转为0，即必须执行汇兑损益。
12.薪资管理子系统可以实现哪些工资数据查询统计？ A.工资报表管理是按不同工资类别分别管理，其中包括工资表和工资分析表两个报表账夹，对每个工资类别中的工资数据的查询统计通过他们来实现。工资表包括工资发放签 2
名表，工资发放条，工资卡，部门工资汇总表，人员类别工资汇总表，条件汇总表，条件统计表，条件明细表，工资变动明细表，工资变动汇总表等。
13.简要叙述应收款管理子系统的操作流程。 A.1、初次进入应收款管理子系统，要进行帐套参数和数据信息的设置。 2、在进入正常处理之前，还应录入期初余额。 3、日常处理包括票据的处理、单据的结算、票据的管理、凭证的处理，以及坏账和转账处理等。 4、月末处理包括汇兑损益的处理及月末结账的处理。
14.在销售管理与应收款管理子系统中，要输入哪些业务单据？ A.销售管理子系统：出入库单，销售发票等 应收款管理子系统：提供销售发票的核销情况。
15.什么是固定表?什么是可变表？ A.有可变区的报表称为可变表，没有可变区的报表称为固定表。可变区，指组成一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。
16.报表处理子系统的数据来源有哪些？ A.会计报表子系统主要是从其他子系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资管理等子系统均可向会计报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。 17.输入职工工资数据时，所有工资项目都要独立输入吗?为什么？ A.可以设置 公式，可以运用替换和修改。
18.简要叙述固定资产管理子系统的数据处理流程。 A.1、出示卡片录入。 2、增减变动原始凭证录入。 3、计提折旧。 4、更新固定资产卡片文件 5、输出各种固定资产分析表 6、自动转账
19.会计信息系统经历了哪些发展阶段？ A.1、电子数据处理阶段 2、会计管理信息系统阶段 3、基于互联网的会计信息系统阶段
20.薪资管理子系统与其他子系统是什么样的关系？ A.1、与企业应用平台。薪资管理子系统与企业门户共享基础数据。薪资管理子系统需要的基础数据可以在企业门户中统一设置，也可以在薪资管理子系统中设定。 2、与总账子系统。薪资管理子系统将工资费用的分配以及各种经费计提的结果自动生成转账凭证，传递到总账子系统，并可以查询凭证。 3,、与成本核算子系统，薪资管理子系统向成本核算子系统传递相关费用的合计数据。 4、与人力资源子系统，人力资源系统将制定了对应关系的工资项目及人员属性对应信息传递到薪资管理子系统中，同时薪资管理子系统可以根据人力资源的要求从薪资管理子系统中读取工资数据，作为社保等数据的计提基础。
5、与计件工资，计件工资从薪资管理子系统获取工资类别及计件相关参数（工资类别是否核算计件工资、是否按生产订单核算）、工资人员档案（是否计件），并将计件工资汇总的结果传递到薪资管理子系统。
21.系统管理与其他子系统是什么关系？ A.系统管理是整个系统的运行基础，他为其他子系统提供了公共的账套、帐套库及其他相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配权限。
22.应收款管理子系统与其他子系统是什么样的关系？ A.1、与企业门户的关系。应收款管理子系统与企业门户共享基础数据。也就是说，应收款管理子系统需要的基础数据既可以在企业门户中统一设置，也可以在应收款管理子系统中自行录入，最终有个模块共享使用。 2、与销售管理子系统。销售管理子系统为应收款管理子系统提供已审核的销售发票、销售调拨单以及代垫费用单，在此生成凭证，并对发票进行收款结算处理。应收款管理子系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核销情况。 3、与总账子系统。应收款管理子系统向总账子系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 4、与应付款管理子系统。应收款管理子系统和应付款管理子系统之间可以进行转账处理，如应收冲应付。 5、与财务分析子系统。应收款管理子系统向财务分析子系统提供各种分析数据。
23.如何进行购销存业务子系统的初始化？ A.在购销存业务子系统的初始化设置时需要确定各个相关模块的数据传递关系和各种业务规则，已决定整个购销存业务子系统的处理流程。1、建账，公共参数、业务范围；2、设置基础档案，基础档案信息、设置存货系统业务科目、期初数据。
24.应付款管理子系统与其他子系统是什么样的关系？ A.1、与系统管理。应付款管理子系统与企业门户共享基础数据。也就是说，应付款管理子系统需要的基础数据既可以在企业门户中统一设置，也可以在应付款管理子系统中自行录入，最终有个模块共享使用。 2、与采购管理子系统。应付款管理子系统接收采购管理子系统提供的各种发票，在此生成凭证，并对发票进行付款结算处理。 3、与总账管理子系统。应付款管理子系统向总账管理子系统传送凭证，并能够查询其他生成的凭证。 4、与应收款管理子系统。应付款管理子系统和应收款管理子系统之间可以进行转账处理。 5、与财务分析子系统。应付款管理子系统向财务分析子系统提供各种分析的数据。
25.账务处理子系统使用前要做哪些准备工作? A.
26.应付款管理子系统的初始化内容主要有哪些? A.一、系统选项设置。1、选择设置控制科目的依据。2、选择设置存货采购科目的依据。3、选择制单方式。二、基本信息设置。三、初始设置。1、设置科目。2、账龄区间设置。3、报警级别设置。4、单据类型设置。四、期初余额录入。
27.企业应用平台与其他子系统是什么关系？ A.数据共享。也就是说，可以在各个子系统中分别录入数据，也可以在企业应用平台上录入数据，最终各个模块分别共享使用
28.固定资产管理子系统与其他子系统是什么样的关系？ A.1、与企业门户。固定资产管理子系统与企业门户共享基础数据。固定资产管理子系统需要的基础数据可以在企业门户中统一设置，也可以在固定资产管理子系统中自行设定。 2、与总账子系统。固定资产管理子系统中固定资产的增加、减少，以及原值和累计折旧的调整、折旧的计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除及查询凭证。 3、与成本核算子系统。固定资产管理子系统为成本核算子系统提供计提折旧有关费用的数据。
29.在固定资产管理子系统中，进行固定资产减少操作应注意什么问题？ A.1、只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则，减少资产只有通过删除卡片来完成。 2、对于误减少的资产，可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以恢复。如果资产减少操作已制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。 3、只要卡片为被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来产看减少的资产。
30.简要叙述账务处理子系统的基本业务流程。 A.(0%) (%) 试题编号:Unit 14 Task 9768
31.什么是采购结算？其作用是什么？ A.1、采购结算也叫采购报账。在系统中，采购结算是针对采购入库单，根据发票确认其采购成本。采购结算从操作处理上分为自动结算和手工结算两种方式。
32.在库存管理与存货核算子系统中，要输入哪些业务单据？ A.(0%) (%) 试题编号:Unit 14 Task 9803
33.应收款管理子系统的主要功能有哪些？ A.1、应收款管理子系统主要用于工商企业对业务往来账款进行核算与管理，以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，同时提供票据处理的功能，实现对承兑汇票的管理。
34.什么是系统启用？系统启用要注意哪些问题？ A.(0%) (%) 试题编号:Unit 14 Task 9765
35. U8管理软件中可以实现哪些权限管理？
联系客服：cand57il.com2015会计电算化考试大纲:第三章应收管理模块的应用
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2015会计电算化考试大纲:第三章应收管理模块的应用
【编者按】应收款核销是确定收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作，即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项。应收管理模块一般提供按单据、按存货等核销方式。
& & 一、初始化工作
& & （一）控制参数和基础信息的设置
& & 1.控制参数的设置
& & （1）基本信息的设置
& & 主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。
& & （2）坏账处理方式设置
& & 企业应当按期估计坏账损失，计提坏账准备，当某一应收款项全部确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销相应的应收款项金额。
& & 在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式这一参数不能更改；如确需更改的，只能在下一年修改。
& & （3）应收款核销方式的设置
& & 应收款核销是确定收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作，即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项。应收管理模块一般提供按单据、按存货等核销方式。
& & （4）规则选项
& & 应收管理模块的规则选项一般包括：核销是否自动生成凭证、预收冲应收是否生成转账凭证等。
& & 2.基础信息的设置
& & （1）设置会计科目
& & 设置会计科目是指定义应收管理模块凭证制单所需的基本科目。
& & （2）设置对应科目的
& & 设置对应科目的即设置对应科目的收款方式，主要包括现金、、汇票等。
& & （3）设置账龄区间
& & 设置账龄区间是指为进行应收账款账龄分析，根据欠款时间，将应收账款划分为若干等级，以便掌握客户欠款时间的长短。
& & （二）期初余额录入
& & 初次使用应收管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到系统，以便以后的核销处理。一般包括初始单据、初始票据、初始坏账的录入。
& & 当第二年度处理时，应收管理模块自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。
& & 二、应收管理模块日常处理
& & （一）应收处理
& & 1.单据处理
& & （1）应收单据处理
& & 企业的应收款来源于销售发票（包括专用发票、普通发票）和其他应收单。如果应收管理模块与销售管理模块同时使用，则销售发票必须在销售管理模块中填制，并在审核后自动传递给应收管理模块，在应收管理模块中只需录入未计入销售货款和税款的其他应收单数据（如代垫款项、运输装卸费、违约金等）；企业如果不使用销售管理模块，则全部业务单据都必须在应收管理模块中录入。
& & 应收管理模块具有销售发票与其他应收单的新增、修改、删除、查询、预览、打印、制单、审核记账以及其他处理功能。
& & （2）收款单据处理
& & 收款单据用来记录企业收到的客户款项。收款单据处理主要是对收款单和预收单进行新增、修改、删除等操作。
& & （3）单据核销
& & 单据核销主要用于建立收款与应收款的核销记录，加强往来款项的管理，同时核销日期也是账龄分析的重要依据。
& & 2.转账处理
& & （1）应收冲应收
& & 应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过将应收款业务在客户之间转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客户间入错户和合并户等问题。
& & （2）预收冲应收
& & 预收冲应收用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
& & （3）应收冲应付
& & 应收冲应付是指用某客户的应收款冲抵某供应商的应付款项。通过应收冲应付，将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
& & （二）票据管理
& & 票据管理用来管理企业销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票或商业承兑汇票。对应收票据的处理主要是对应收票据进行新增、修改、删除及收款、退票、背书、贴现等操作。
& & （三）坏账处理
& & 1.坏账准备计提
& & 坏账准备计提是系统根据用户在初始设置中选择的坏账准备计提方法，自动计算坏账准备金额，并按用户设置的坏账准备科目，自动生成一张计提坏账的。
& & 2.坏账发生
& & 用户选定坏账单据并输入坏账发生的原因、金额后，系统将根据客户单位、单据类型查找业务单据，对所选的单据进行坏账处理，并自动生成一张坏账损失的。
& & 3.坏账收回
& & 坏账收回是指已确认为坏账的应收账款又被收回。一般处理方法是：当收回一笔坏账时，先填制一张收款单，其金额即为收回坏账的金额；然后根据客户代码查找并选择相应的坏账记录，系统自动生成相应的坏账收回记账凭证。
& & （四）生成记账凭证
& & 应收管理模块为每一种类型的收款业务编制相应的记账凭证，并将凭证传递到。
& & 三、应收管理模块期末处理
& & （一）期末结账
& & 当月业务全部处理完毕，在销售管理模块月末结账的前提下，可执行应收管理模块的月末结账功能。
& & （二）应收账款查询
& & 应收账款查询包括单据查询和账表查询。单据查询主要是对销售发票和收款单等单据的查询；账表查询主要是对往来总账、往来明细账、往来余额表的查询，以及总账、明细账、单据之间的联查。
& & （三）应收账龄分析
& & 账龄分析主要是用来对未核销的往来账余额、账龄进行分析，及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。
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