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对账财务工作总结
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【第一篇】：银企对账，对账对账管理不断提高工作质量和效率 银企对账是在日常会计核算工作中，完善内控体系，防范金 融风险的有效手之一。为了切实做好银企对账工作， 不断提高对账 工作质量和效率，保障客户资金，我行从对账的组织、人员配备 入手，精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作，对账质量和效率 明显提高, 有效地防范了结算风险。在 2010 年第四季度银企对账工 作获得第二名的好成绩的基础上，今年第一季度，我行又以对账率 99.42%（重点账户对账率 100%，非重点账户对账率 99.42.×%）、综 合考评×分的好成绩获得宁夏银行银企对账综合考评第二名。我行的 主要做法是一、建立完善的对账组织体系，本着一个“责”字。为了保障银企对账工作的顺利进行，有效的保障客户资金安全， 防范结算风险， 我行成立了以主管行长任组长、 各网点负责人为成员 的对账工作领导小组，配备一名工作责任心强的同志担任对账人员， 负责日常的对账管理工作。通过完善领导小组岗位责任制， 明确对账 人员岗位职责， 把银企对账工作作为一项长期的事务性工作， 确保了 对账工作的组织领导。二、完善银企对账台账的登记，突出一个“全”字1、开户基本信息全面。建立完善的单位基本情况台账,做到 对账人员心中有数,提高了对账工作的主动性。开户单位基本信息主 要包括单位地址， 单位对账人员姓名， 单位对账人员的电话及手机联 系方式等等。2、全部签订了结算账户协议。为了建立银企对账工作的规范化， 督促企业按时对账， 我行与企业签订 《单位银行结算账户管理办法》 ， 明确对账方式。3、对账单签章齐全。对账时，该行要求企业在银企帐务核对相 符的同时， 除加盖单位专用章或公章外， 注明 “核对相符” 。三、银企对账期间，体现一个“勤”字 银企对账是一项工作量大，比较繁琐的日常性工作，为了扎实有 效的做好银企对账工作， 提到对账收回率， 我行领导小组要求对账人 员做到三勤。1、勤和企业沟通、联系，主动为企业银企对账的重要性， 着重于宣讲政策、 增强宣传的渗透力， 使客户对银企对账工作给予理 解和支持，取得客户的积极配合，变单方对账为银企双方主动对账， 使银企对账工作顺利开展。2、勤于整理各项资料，注重单位信息和企业对账人员的变更， 及时修改单位信息资料， 做到对账期间， 能够及时与企业对账人员取 得联系，保证对账工作的顺利进行。3、勤于对账工作中存在的问题，每次对账对存在未达账项 的账户，对账人员及时与企业相互配合，查找原因，直至帐务核对相 符。对账结束后，认真记载对账工作记录，总结经验。四、因地制宜，多策并举，保证银企对账的质量。由于我行辖属范围太大，开户企业地理位置分散，而且各企业经 营情况不一，给银企对帐带来非常大的难度，实际对账工作中,我行 主要采取 5 种对帐方式1、对日常业务比较频繁，经常来银行的企业单位，实行在柜台 提前通知及询问对帐情况。2、对业务发生比较少，而且企业比较远的单位采取电话通知及 咨询对帐情况。3、在无法及时与企业取得联系，支行出车派专人到企业上门对 帐。4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况，对帐人 员采取主动提供满页账，耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方 法。5、每月的重点客户对账，对账人员集中时间，提前与企业预约， 上门对账。有效的提高了银企对账质量和收回率 银企对账的主体是银行和企业，它既不是银行为企业对账，也不 是企业为银行对账， 而是银行与企业之间相互对账， 银企双方都应切实把它当作进行会计核算的重要监督、 制约措施， 使银行和客户之间 共同构筑的这面防火墙发挥应有的功效。
【第二篇】：2013财务工作总结，对账财务工作总结度财务工作总结岁月如梭，光阴如箭，2013 年即将过去, 崭新的 2014 即将到来，回顾过去，在 各级领导无微不至的关怀下、 在各的协同努力下， 我们克服了一切不利因素， 共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的。虽然公司目前没有盈利，但我相信 通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！ 我来到公司已经 4 个月了， 在这 4 个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较 顺利地接手了大部分工作,在这里我就 2013 年度会计组做如下工作汇报；一、2013 （一） 财务工作 1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账 凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项 税款等。2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业物资合同付款工作。与供货商核 对往来。与水厂核对往来。4.税控器管理、pos 机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控 系统限额增额工作（由原来的 100 万额度增加到 500 万额度） 、完成发票数量增 额工作（由原来的 4 本发票增加到 15 本发票） 、完成发票金额增额工作（由原来 的 1 万额度增加到 10 万额度） 根据客情完成每月购票工作。完成 6 台 pos 机安 、 装工作。5. 2013 年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子 公司 2012 年年报审计工作，并出具审计报告。6. 2013 年 3 月税审工作。配合税审人员完成公司 2012 年税审工作， 并出具税审报告。并于 3 月完成 2012 年度企业所得税汇算清缴工作。7. 2013 年 11 月完成 2014 年预算工作。由各部门配合完成 2014 年预算工 作，按时向公司上报酒店财务预算报表。（二） 成本核算工作 1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每 日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐 厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进 行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三 区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。（三） 资产管理工作 1. 配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4. 接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。（四） 库房管理工作 1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。2.日常出入库单据的录入工作。3.补库物资及日常原材料的申报工作。4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6.成本会计进行月末库存盘点工作。（五）人员、酒店 一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核， 并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组 织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工很明确，每的工作专业性很强，而在完成本职工 作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有 待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工 作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能 否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意 见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作 的协调和稳步发展。（三）有关和规定执行力度不够。公司的各种和财务制度，需 要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间 的工作沟通。三、2014 年（一）财务工作 1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作 2.在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明 确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到 监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。3. 加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。5.严格按照酒店的各种制度和财务制度执行。（二）组员的工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说“态度决定一切” 有了正确的态度， 才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做 一名财务人员， 那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去 做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你 对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的到其中的快乐。可以说，懂得享 受工作，你才懂得如何成功。2.培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情 和团队精神 最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工 素质、 工作效率为工作目标， 从思想上抓紧、 行动上落实、 制定完整的工作， 学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努 力。某某
【第三篇】：财务人员，对账财务工作总结工作总结二××年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮 助下，坚持严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面 取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。一、在政治思想方面我主动要求进步， 能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要 求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理 论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖 国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等 一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全 意为人民服务的信念更也更加坚定。二、在学习及文体活动方面一是加强政治理论、 业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的 重要性和必要性， 坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途 径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写 相关，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参 与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社 保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里 组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大 赛，也赢得了荣誉。三、工作完成情况一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专 户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调 节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的 沟通， 完成了社保基金投资国债、 定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外， 完成了新系统上线以来， 有关基金业务的优化及问题的反馈、 协调处理工作。同时， 从今年 1 月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体 化信息系统出纳管理进行记账工作， 我按照领导安排， 完成了该系统的前期测试、 组织培训、 问题协调反馈工作， 并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交 流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统 一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项， 大大方便 了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。二是做好了全年区属退休差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年 初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二， 及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇 总台账。其三， 重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作， 避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通 反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大 额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核 整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台 账，定期与各分局核对。四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一 步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其 三， 负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、 各险种周转金等的审核支付操作， 以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票 的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录 入并核对各分局收支情况， 以及对各分局收入户、 支出户的网银划款工作。同时， 负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金， 并向财政局报送社保基金下月用款 申请额度。五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并 积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。四、在生活作风方面生活中继续发扬勤俭节约、 团结互助的优良作风， 并有意识约束自己的言行， 努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不 提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活 状态为工作打下了良好的基础。五、存在的问题和不足工作取得了一些成绩， 是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识 到自身还存在着许多不足之处， 与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终 与党组织保持一致， 但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工 作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁 杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真 加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任 务多， 对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作， 对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不 够，需要进一步加强学习。针对以上的问题和不足， 我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提 高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本 职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。
【第四篇】：2013公司财务部财务工作总结范文_免费下载，对账财务工作总结提供商.cn 财务是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财 会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务总结。忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方 面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们 的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财 务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增 长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前 的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内 部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理 进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列 新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设 立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想 而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范 不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费 用预算在全公司范围内已经深入人心。3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了 一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力， 及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务 对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对 公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入 专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个 方面|1、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心 钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。2、 建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立 核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务 往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、 核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励 的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：.cn系统财务培训提供商.cn 述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效a、理清各种往来账项 针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔 核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使 客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修 工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题， 制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流 转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于 售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作 量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务 选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式 等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功， 并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接 调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、 全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。4、理顺直销分公司帐务：直销 公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核 算方案，使这一问题得到了妥善解决。5、 理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品 及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整， XX 年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。6、 在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业 绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。三、 财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平 进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从 繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间 和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项 的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监 督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发 生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新 型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营 成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效 的财务系统1、 在***年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而 言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一 些业务培训， 我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表， 包括对内明细至各部门的利润表、 销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：.cn系统财务培训提供商.cn 等。2、 远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次 数限制，提高了认证发票的及时性。3、 积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。四、 财会团队建设 1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合 部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。4、促进团队协作、提高团队凝聚力。5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。五、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境重视与系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相 关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办 得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出， 降低了经营的不合理开支， 提高了公司抗风险的能力， 为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业 的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金 审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识 也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将 来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团 队的整体素质等。注意事项 1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了; 2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是 否用心; 3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：.cn系统财务培训提供商.cn 5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总 结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或 亲自主持讨论、起草、修改。中国上海市共和路 268 号企业广场 28 楼邮箱：.cn
【第五篇】：财务人员工作，对账财务工作总结总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈 烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面总结一下一年来的工作一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职 岗位主要做出以下工作1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作 安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团 公司调到空港财务部负责财务核算工作， 从横向的财务核算模式到纵 向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变 动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司 的工作经验。做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能 团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为年轻 人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥 了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企 业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本 着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心 审核、加强监督，严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性， 完善公司的管理机制。3、按时完成银行对账工作 做好银行帐和会计账的对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。4、往来账务的清理工作 查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应 付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电 子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当 月解决，能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目，打报告进 行处理并备案留档，以备今后年度查询。5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难， 通过积极参加国、 地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财 务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划 的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、 财政局、税务局各项报表的填制工作。二、工作中存在的问题所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 。工作之中再细也难 免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素 质。2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度 分析问题、解决问题； 3、工作中有时会马虎，值得去改进。三、今后的努力方向 已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。在新的一年里，我将1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习， 逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识 武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题； 2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强 化为公司服务的宗旨意识； 3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价 值观鼓舞自己，争取更大进步。