蓝德再生资源运行工厂散发的可燃气体爆炸的上下限是否对人体有害

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蓝德环保:2015年年度报告
公告日期:
第 1页, 共 128页
蓝德环保科技集团股份有限公司 (Bioland
Environmental Technologies Corp.,Ltd.)
NEEQ :834141
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2015 年 1 月 18 日, 南宁餐厨废弃物资源化
利用和无害化处理厂 BOT 项目竣工试产。 该
项目总投资 1.22 亿元, 日处理餐厨垃圾 200
吨、 日处理地沟油 22 吨。 该项目也是公司第
一个竣工的 BOT 项目, 目前日处理能力已经
达到并超过设计产能, 日均餐厨垃圾处理量
超过 230 吨。
公司于 2015 年 6 月 19 日取得股份公司营业
执照, 由有限公司整体改制为股份公司。
公司于 2015 年 7 月定向增发股票 815.3684
万股, 每股 5.43 元, 融资
增发后公司注册资本为 11868 万元。
2015 年 7 月 30 日, 公司第 100 项专利---《 - 垃
圾浓缩液两级芬顿及 BAF 深度处理设备以及
处理方法》 获国家知识产权局受理。 目前,
公司已取得受理及授权专利 102 项, 其中授
权专利共 91 项( 发明专利授权 12 项, 实用
新型专利授权 78 项, 外观设计专利授权 1
项) 。 专利涉及的领域包含: 餐厨/厨余垃圾
处理、 有机垃圾处理、 城市矿产、 垃圾渗滤
液处理等。 其中餐厨/厨余类专利共 48 项、
有机垃圾类专利共 20 项、 电子垃圾类专利共
4 项、 污水专利类共 30 项。
公司于 2015 年 10 月 22 日取得由全国中小企
业股份转让系统下发的《 关于同意蓝德环保
科技集团股份有限公司在全国中小企业股份
转让系统挂牌的函》 。 公司股票于 2015 年
11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。 证券简称: 蓝德环保, 证券
代码: 834141。
公司于 2015 年 12 月定向增发 500 万股, 每
股 5.43 元, 融资 2715 万元, 发行目的为做
市商提供做市库存股, 增发后公司注册资本
为 12368 万元。
公 司 年 度 大 事 记
蓝德环保科技集团股份有限公司
2015 年度报告
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第一节声明与提示...........................................................................................................................6
第二节公司概况...............................................................................................................................8
第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................10
第四节管理层讨论与分析........................................................................................................... 12
第五节重要事项............................................................................................................................ 21
第六节股本变动及股东情况.......................................................................................................23
第七节融资及分配情况................................................................................................................27
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................... 28
第九节公司治理及内部控制.......................................................................................................32
第十节财务报告............................................................................................................................ 36
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释义项目 释义
本公司、 公司 蓝德环保科技集团股份有限公司
蓝德有限 蓝德环保科技集团有限责任公司
北京水气 北京水气蓝德科技有限公司
蓝德人和 北京蓝德人和投资管理中心( 有限合伙)
博信成长( 天津) 博信成长( 天津) 股权投资基金合伙企业( 有限合伙)
苏州博信成长 苏州博信成长股权投资基金合伙企业( 有限合伙)
上海憬恒 上海憬恒投资中心( 有限合伙)
天津汇通 天津汇通太和股权投资基金合伙企业( 有限合伙)
蓝德人和 北京蓝德人和投资管理中心( 有限合伙)
上海联升 上海联升创业投资有限公司
广州昌玖 广州昌玖投资企业( 有限合伙)
天津水气 天津水气蓝德环保设备制造有限公司
北京兴业 北京兴业蓝德环保科技有限公司
德州再生 德州蓝德再生资源有限公司
德州众和 德州众和环保装备制造有限公司
河南蓝德 河南蓝德能源科技有限公司
廊坊水气 廊坊市水气蓝德机械设备制造有限责任公司
景山洁神 北京景山洁神环境能源科技有限公司
广西再生 广西蓝德再生能源有限责任公司
贵阳贝尔 贵阳贝尔蓝德科技有限公司
昆山蓝德 昆山蓝德环保科技有限公司
昆山贝尔 昆山贝尔蓝德环保技术有限公司
龙游蓝德 龙游蓝德环保科技有限公司
太仓蓝德 太仓蓝德环保技术有限公司
廊坊蓝德 廊坊市蓝德市政工程有限公司
河北瀚辰 河北瀚辰蓝德环保设备科技有限公司
广西贝尔 广西贝尔蓝德环保科技有限公司
泰州蓝德 泰州蓝德环保科技有限公司
《 公司法》 《 中华人民共和国公司法》
《 证券法》 《 中华人民共和国证券法》
《 业务规则》 《 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行) 》
《 基本标准指引》 《 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准
指引( 试行) 》
《 公司章程》 股份公司的公司章程
股东大会 蓝德环保科技集团股份有限公司股东大会
董事会 蓝德环保科技集团股份有限公司董事会
监事会 蓝德环保科技集团股份有限公司监事会
股东会 蓝德环保科技集团有限责任公司股东会
三会 蓝德环保科技集团股份有限公司股东大会、 董事会和监事会
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三会议事规则 蓝德环保科技集团股份有限公司的《 股东大会议事规则》 、
《 董事会议事规则》 、 《 监事会议事规则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统
主办券商、 国金证券 国金证券股份有限公司
大华、 会计师 大华会计师事务所( 特殊普通合伙)
报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、 万元 人民币元、 人民币万元
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第一节 声明与提示【 声明】
公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人和主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、 完
公司于 2015 年 12 月 24 日召开股东大会定向发行股票 500 万股, 注册资本由 11868 万元增
加至 12368 万元。 该事项在报告期内完成缴款与验资, 但股票登记和工商变更工作在 2016
年 1 月和 2 月分别完成, 由此本报告第二、 六节中股本按照中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司提供名册为准, 其余章节按照验资完成后数额为准。
大华会计师事务所( 特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留审计报告, 本公司董事会、
监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读。
事项 是或否
是否存在董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证
其真实、 准确、 完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否【 重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
公司主营业务为垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解
决方案提供和成套设备供应, 以及相关处理设施运营
服务。 尽管本行业存在较高的技术门槛, 客户对垃圾
渗滤液和餐厨垃圾处理技术的性能、 产品质量及稳定
性要求较高, 新进入的竞争对手要获得全面技术及用
户的认同需要知识积淀、 经验积累以及雄厚的资金实
力, 但在国家政策的扶持下, 仍会有大量实力较强、
技术先进、 管理完善的潜在投资者进入, 行业的市场
竞争会随之加剧, 因此公司未来发展存在市场风险。
公司内部控制的风险
公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验, 公
司治理结构及各项机制不断完善, 形成了有效的管理
组织架构及内部控制机制。 但随着公司业务规模不断
扩大, 公司需要对资源整合、 市场开拓、 采购管理、
生产销售、 质量管理、 财务管理和内部控制等众多方
面进行调整, 各部门间的工作协调性、 严密性、 连续
性至关重要。 如果公司管理层管理水平的提升不能适
应公司规模扩张的速度, 组织管理模式和内部控制机
制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善,
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公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。
新增业务合同大幅波动的风险
公司目前的营业收入主要来自于垃圾渗滤液和餐厨
垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应, 以及相
关处理设施运营服务。 在现行商业模式下, 公司的同
一客户对于相关处理综合解决方案及成套设备供应
的业务需求一般都是一次性的, 公司要维持营业收入
的持续增长, 必然要不断通过公开招投标活动等方式
获取新的业务合同。 因此在现行商业模式下, 公司未
来能否持续获得新的业务合同、 是否能够持续开发新
的客户, 具有一定的不确定性, 公司存在新增业务合
同大幅波动风险。
应收账款余额较大的风险
公司从事垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案
提供和成套设备供应, 以及相关处理设施运营服务,
整个业务会涉及到工程设计与施工、 设备集成与安装
调试、 运营维护与技术咨询服务等多个环节, 项目实
施时间也较长, 同时公司的客户多为政府部门及其附
属单位, 虽然信用水平高, 但因市政项目可能涉及对
应的城市管理市政部门、 建设部门、 发展规划部门等
验收, 审批流程较长, 因此部分客户虽然不存在实质
性的违约风险, 但实际付款要比合同约定付款时点
晚, 从而导致公司应收账款余额就业务规模而言偏
无相应房产证的设施被拆除的
2011 年 11 月郑州蓝德环保科技有限公司( 股份公司
前身) 与杭州市环境集团有限公司签署杭州市厨余垃
圾分选减量暨生化处理中试项目合作协议, 该房屋建
筑物系郑州蓝德环保科技有限公司为进行厨余垃圾
中试项目而搭建的临时建筑物, 供项目临时使用。 报
告期内, 厨余垃圾中试项目已结束。 针对上述情况,
公司实际控制人施军营已出具承诺, 若因为上述房屋
建筑物未取得房屋所有权证书瑕疵而导致股份公司
被相关部门处罚或遭受损失, 实际控制人施军营将足
额补偿股份公司所遭受的损失。
本期重大风险是否发生重大变
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第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称 蓝德环保科技集团股份有限公司
英文名称及缩写 Bioland Environmental Technologies Corp.,Ltd.
证券简称 蓝德环保
证券代码 834141
法定代表人 施军营
注册地址 郑州经济技术开发区航海东路 1319 号 4 号楼 7 层 18 号
办公地址 北京市北京经济技术开发区荣华南路 10 号荣华国际大厦 3-1710
主办券商 国金证券股份有限公司
主办券商办公地
成都市青羊区东城根上街 95 号
会计师事务所 大华会计师事务所( 特殊普通合伙)
签字注册会计师
魏志华、 李晓东
会计师事务所办
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人 吴政
公司网址 http: //www.biolandgroup.com
联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区荣华南路 10 号荣华国际
大厦 3-1710
公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室
三、企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
行业( 证监会规定的行业大
N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目 垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理的系统性综合解决方案
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普通股股票转让方式 做市转让
普通股总股本 118,680,000
控股股东 北京水气蓝德科技有限公司
实际控制人 施军营
四、注册情况
项目 号码 报告期内是否变更
企业法人营业执
税务登记证号码 519879 是
组织机构代码 519879 是
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
本期 上年同期 增减比例%
营业收入 193,048,002.73 127,802,864.90 51.05%
毛利率% 42.57% 40.50% -
归属于挂牌公司股东的
33,680,164.62 18,781,436.74 90.00%
归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的
33,259,427.28 17,505,037.64 89.58%
加权平均净资产收益率%
(依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算)
13.92% 10.56% _
加权平均净资产收益率%
(依据归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)
13.72% 9.94% -
基本每股收益 0.29 0.18 -
二、偿债能力
本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 783,482,690.28 425,295,181.16 84.22%
负债总计 468,409,536.19 237,349,093.30 97.35%
归属于挂牌公司股东的净
314,283,360.79 187,178,692.05 67.91%
归属于挂牌公司股东的每
2.54 1.79 42.46%
资产负债率% 59.79% 55.80% -
流动比率 1.31 1.26 -
利息保障倍数 19.74 8.29
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三、营运情况
本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量
103,054,222.88 36,653,112.30 -
应收账款周转率 7.51 7.63 -
存货周转率 0.63 0.46 -
四、成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 84.22% 31.47% -
营业收入增长率% 51.05% -13.40% -
净利润增长率% 79.45% -5.42% -
五、股本情况
本期期末 上年期末 增 减 比
普通股总股本 118,680,000 105,000,000 13.03%
计入权益的优先股数量 - - -
计入负债的优先股数量 - - -
带有转股条款的债券 - - -
期权数量 - - -
六、非经常性损益
非经常性损益合计 494,985.11
所得税影响数 74,247.77
少数股东权益影响额( 税后) 0.00
非经常性损益净额 420,737.34
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第四节 管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
( 一) 采购模式
公司采购主要为处理系统成套设备供应以及运营服务所需的所有关键设备、 部分原材
料、 药剂等。
公司拥有固体垃圾处理的核心技术, 为实现专业分工, 公司将涉及建设施工的工作委托
有资质的专业公司完成。 设备运至客户指定地点后, 由专业公司完成建设施工后, 公司
负责对成套设备进行安装, 设备安装完毕后由公司专业技术人员负责系统的运行调试,
确保设备运行状态良好后交付业主验收。
( 二) 生产模式
公司采用以销定产的生产模式, 即根据订单实际情况, 采取自主设计和生产、 委外安装
相结合的生产方式组织生产。 公司在合同签订后, 由生产部门组织、 技术部门配合编制
技术文件和相关设备集成的方案文件, 采购部门按照该等文件订购相应设备、 原材料,
生产部门进行生产相关设备。
如果公司负责项目运营, 则公司会选派项目运营人员组成项目组并常驻项目现场, 负责
整个垃圾渗滤液处理系统的正常运行、 维护、 保养、 日常巡检及记录, 保证系统的处理
量和处理效果达到合同约定的标准。 项目运营人员需严格依照《 项目运行管理手册》 的
规定, 定期观察系统重点指标是否符合规定标准, 及时对需要清洗的部位予以处理, 及
时更换已经损坏的设备及零部件, 及时依照手册的指引投放药剂。
( 三) 销售模式
公司的销售模式主要分为招投标模式和竞争性谈判模式两种。
1、 招投标模式
处理综合解决方案提供和成套设备供应业务, 以及运营服务项目, 绝大多数通过公开投
标的方式取得。 公司通过网络等公共媒介、 客户邀请及相关人士介绍等方式取得招标信
息, 根据不同要求, 确定单独投标或是与其他公司联合投标, 并积极组织人员筹备投标
文件, 参与招标单位组织的招投标并从竞争中胜出, 从而取得项目订单。
2、 竞争性谈判模式
根据所属处理系统项目的特点及客户对时间成本、 设备系统性价比的要求, 部分客户会
选择采用竞争性谈判( 邀请三家以上技术实力较强的供应商进行谈判) 的方式来选择设
备供应商或者运营服务商, 公司通过参与竞争性谈判来获取商业机会。
( 四) 盈利模式
公司的盈利模式为通过产品的研发、 生产和销售实现盈利。 作为一家专注于固体废物处
理技术研发的企业, 公司将结合市场需求及行业发展趋势, 通过不断研发新产品、 不断
改进工艺, 提升公司产品的品质, 扩大市场份额, 实现盈利最大化。
报告期内, 公司的商业模式较上年度未发生变化。
年度内变化统计:
事项 是或否
所处行业是否发生变化 否
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主营业务是否发生变化 否
主要产品或服务是否发生变化 否
客户类型是否发生变化 否
关键资源是否发生变化 否
销售渠道是否发生变化 否
收入来源是否发生变化 否
商业模式是否发生变化 否
(二)报告期内经营情况回顾
报告期内, 公司管理层严格执行董事会制定的经营计划, 通过定向增发募集资金、 加大拓宽
销售渠道的力度、 加大产品研发力度, 扩大市场业务份额, 延伸业务范围, 开发专用环保设
备业务, 有效地推动了公司整体业绩的增长。 同时进一步强化内部管理, 严格管控成本核算
和成本支出, 提高了公司内部管理效率。
本年度, 公司的技术创新能力、 销售业绩均得到提升, 收入和利润大幅提高, 盈利能力增强,
取得了较好的经营业绩。 本年度, 公司实现营业收入 193,048,002.73 元, 同比增长 51.05%;
营业利润和净利润分别达到 39,043,906.81 元和 33,702,562.11 元, 分别同比增长 89.63%
和 79.32%。
1.主营业务分析
(1) 利润构成
本期 上年同期
金额 变动比
金额 变动比
营业收入 193,048,002.73 51.05% - 127,802,864.9
营业成本 110,861,143.12 45.79% 57.43% 76,039,703.91 -10.82% 59.50%
毛利率% 42.57% - - 40.50% - -
管理费用 30,192,700.31 38.50% 15.64% 21,799,476.78 -3.86% 17.06%
销售费用 6,358,597.37 70.44% 3.29% 3,730,715.52 -48.08% 2.92%
财务费用 2,455,610.09 -34.26% 1.27% 3,735,203.21 61.14% 2.92%
营业利润 39,043,906.81 89.63% 20.22% 20,588,991.59 -0.01% 16.11%
营业外收入 611,981.52 -59.77% 0.32% 1,521,307.00 211.74% 1.19%
营业外支出 116,996.41 495.07% 0.06% 19,661.00 -81.61% 0.02%
净利润 33,702,562.11 79.32% 17.46% 18,794,268.00 -5.42% 14.71%
项目重大变动原因:
1、 报告期营业收入比去年同期增加 65,245,137.83 元, 增幅为 51.05%, 主要原因为: ( 1)
公司通过定向增发募集资金增强了公司自身综合实力, 加快了市场投入和项目建设; ( 2)
公司加大拓宽销售渠道的力度, 扩大市场业务份额, 延伸业务范围, 开发专用环保设备业务,
有效地推动了公司整体业绩的增长。
2、 报告期营业成本比去年同期增加 34,821,439.21 元, 增幅为 45.79%, 主要原因为: 营业
收入增长, 营业成本也相应增长。
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3、 报告期管理费用比去年同期增加 8,393,223.53 元, 增幅为 38.50%, 主要原因为: ( 1)
公司不断加大新产品研发和开发力度, 研发投入逐年增加; ( 2) 随着公司业务规模的扩大
和业绩的持续增长, 员工规模和管理人员的薪酬水平有所提高, 职工薪酬支出增长; ( 3)
新三板挂牌中介费用。
4、 报告期销售费用比去年同期增加 2,627,881.85 元: 较上年增长了 70.44%。 主要原因为:
( 1) 公司为了扩大餐厨垃圾市场份额和抢占农村市场, 加大了相关销售团队建设和市场推
广, 使得销售部门的人力成本和销售成本明显增加。
5、 报告期财务费用比去年同期减少 1,279,593.12 元, 降幅为 34.26%, 财务费用减少的主
要原因为: 报告期内借款减少。
6、 报告期营业外收入比去年同期减少 909,325.48 元, 降幅为 59.77%, 营业外收入减少的
原因为: 政策性的补贴较上年减少。
7、 报告期公司营业外支出比去年同期增加 97,335.41 元, 增幅为 495.07%, 主要原因为:
公司全资子公司景山洁神在本年度处置部分固定资产。
8、 报告期公司营业利润比去年同期增加 18,454,915.22 元, 增幅为 89.63%; 净利润比去年
同期增加 14,908,294.11 元, 增幅为 79.32%, 主要原因为: 1.公司营业收入大幅增加; 2.
餐厨跟环保设备销售的毛利率高于渗滤液工程。
(2) 收入构成
项目 本期收入金额 本期成本金
上期收入金额 上期成本金
主营业务收入 192,608,536.
110,861,143
127,802,864.90 76,039,703
其他业务收入 439,466.32 - - -
合计 193,048,002.
110,861,143
127,802,864.90 76,039,703
按产品或区域分类分析:
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比
上期收入金额 占营业收入比
环保安装工程和设备销售 167,989,883.41 87.20% 115,859,000.50 90.65%
运营服务 24,618,653.00 12.78% 11,943,864.40 9.35%
收入构成变动的原因
1、 环保安装工程和设备销售收入: 较上年增长了 45.00%, 主要是由于 2015 年新增
江苏、 山东餐厨项目。
2、 运营服务收入: 较上年增长了 106.12%, 主要是 2015 年杭州、 贵阳项目进入运营
期并产生收入。
(3) 现金流量状况
项目 本期金额 上期金额
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经营活动产生的现金流量净额 103,054,222.88 36,653,112.30
投资活动产生的现金流量净额 -190,313,640.21 -103,796,954.99
筹资活动产生的现金流量净额 212,143,548.22 63,846,944.53
现金流量分析:
1、 经营活动产生的现金流量净额: 较上年增长了 181.16%。 主要原因: 首先公司加强了
资金的使用效率, 采取积极措施加快销售回款; 其次 2015 年销售收入较上年增加, 回
款同步增加; 第三公司在不影响公司信用和业务发展的情况下, 延长付款账期。
2、 投资活动产生的现金流量净额: 较上年减少了 86,516,685.22 万元。 主要原因是公
司的 BOT 项目子公司在建工程增加。
3、 筹资活动产生的现金流量净额: 较上年增长了 232.27%。 主要原因是公司全资子公司
贵阳贝尔蓝德科技有限公司取得长期借款 1 亿元。
(4) 主要客户情况
序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关
1 第一名客户 100,803,470.40 52.22% 否
2 第二名客户 23,126,488.86 11.98% 否
3 第三名客户 12,864,183.35 6.66% 否
4 第四名客户 12,377,075.41 6.41% 否
5 第五名客户 5,502,953.56 2.85% 否
合计 154,674,171.58 80.12% -
注: 如存在关联关系, 则必须披露客户的具体名称
(5) 主要供应商情况
序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关
1 第一名供应商 5,173,711.00 7.47% 否
2 第二名供应商 4,616,989.16 6.67% 否
3 第三名供应商 3,450,000.00 4.98% 否
4 第四名供应商 2,902,940.91 4.19% 否
5 第五名供应商 2,316,200.65 3.34% 否
合计 18,459,841.72 26.66% -
注: 如存在关联关系, 则必须披露供应商的具体名称
(6) 研发支出
项目 本期金额 上期金额
研发投入金额 3,698,343.95 4,495,996.42
研发投入占营业收入的比例% 1.92% 3.52%
2.资产负债结构分析
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项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的
金额 变动比例% 占总资产 增减
金额 变动比例% 占总资产
货币资金 133,733,283.25 1,473.01% 17.07% 8,501,720.36 -28.00% 2.00% 15.07%
应收账款 21,661,127.19 68.65% 2.76% 12,843,848.06 222.00% 3.00% -0.24%
存货 175,588,635.02 1.02% 22.41% 173,813,367.74 12.00% 41.00% -18.59%
长期股权投资 - - - - - - -
固定资产 24,766,843.69 17.16% 3.16% 21,139,517.00 13.00% 5.00% -1.84%
在建工程 346,397,921.55 92.55% 44.21% 179,896,813.28 57.00% 42.00% 2.21%
短期借款 28,000,000.00 16.62% 3.57% 24,010,000.00 20.00% 6.00% -2.43%
长期借款 180,839,396.68 191.68% 23.08% 62,000,000.00 - 15.00% 8.08%
资产总计 783,482,690.28 84.22% - 425,295,181.16 31.00% - -
资产负债项目重大变动原因:
1、 货币资金: 较上年增加了 1473.01%。 主要原因是公司主营业务收入增加和运营需要
资金取得银行贷款所致。
2、 应收账款: 较上年增加了 68.65%。 主要原因是主营业务收入增长与合理客户信用额
3、 在建工程: 较上年增加了 92.55%。 主要原因是公司贵阳、 德州等项目工程进度完工
4、 长期借款: 较上年增加了 191.68%。 主要原因是公司全资子公司贵阳贝尔蓝德科技有
限公司取得长期借款 1 亿元。
3.投资状况分析
(1) 主要控股子公司、 参股公司情况
1、 德州蓝德再生资源有限公司 2015 年收入为 0 万元;
2、 德州众和环保装备制造有限公司 2015 年收入 13,05.49 万元;
3、 龙游蓝德环保科技有限公司 2015 年收入为 0 万元;
4、 廊坊市蓝德市政工程有限公司 2015 年收入为 0 万元;
5、 泰州蓝德环保科技有限公司 2015 年收入为 0 万元;
6、 昆山贝尔蓝德环保技术有限公司 2015 年收入为 0 万元;
7、 河南蓝德能源科技有限公司 2015 年收入为 0 万元;
8、 河北瀚辰蓝德环保设备科技有限公司 2015 年收入为 0 万元;
9、 广西贝尔蓝德环保科技有限公司 2015 年收入为 0 万元;
(2) 委托理财及衍生品投资情况
)外部环境的分析
1.产业政策
随着我国经济的持续快速发展, 城市进程和工业化进程的不断增加, 环境污染日益严重,
国家对环保的重视程度也越来越高。 近年来, 国家政府陆续出台了一系列的行业政策,
具体如下:
发布时间 名称 涉及本行业的主要内容
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《 环境保护法》 该法对我国环境监督管理制度、 保护和改善环境的职责、 防
治环境污染和其他公害的义务、 法律责任等问题做出了纲要性规定。
《 国家环保“ 十二五” 规划》 提高生活垃圾处理水平。 加快城镇生活垃圾
处理设施建设, 到 2015 年, 全国城市垃圾无害化处理率达到 80%, 所有县具有垃圾无害
化处理能力。 健全生活垃圾分类回收制度, 完善分类回收、 密封运输、 集中处理体系,
加强设施运行监管。 对垃圾简易处理或堆放设施的场所进行整治, 对已封闭的垃圾填埋
场和旧垃圾场要进行生态修复、 改造。 鼓励垃圾厌氧治气、 焚烧发电和供热、 填埋气发
电、 餐厨废弃物资源化利用。 推进垃圾渗滤液和垃圾焚烧飞灰处置工程建设。 开展工业
生产过程协调处理生活垃圾和污泥试点。
《 国民经济和社会发展“ 十二五” 规划纲要》 明确提出大力发展环保产业,
建立社会多元化环保投融资机制, 运用经济手段大力推进污染治理市场化进程。
《 城市生活垃圾管理办法》 规定城市生活垃圾收集、 处置设施建设, 应当符
合城市生活垃圾治理规划和国家有关技术标准。 从事城市生活垃圾经营性清扫、 收集、
运输、 处置的企业, 应当取得城市生活垃圾经营性清扫、 收集、 运输、 处置服务许可证。
2.行业发展前景
首先随着我国经济社会发展和城市化进程的不断加快, 城市生活垃圾产生量日益增多,
一方面, 大量的生活垃圾势必导致渗滤液的增加; 另一方面, 居民生活水平的不断提高
也使得餐厨垃圾的产量日益增大, 而且餐厨垃圾的构成也日益复杂。 由于餐厨垃圾与渗
滤液的污染浓度极高, 因此, 提高生活垃圾处理向无害化、 减量化、 资源化发展, 本行
业的发展将会是一个方向和重点。
其次, 随着我国环保事业的不断发展, 环保产业已经成为污染防治、 无碳减排、 污染治
理、 以及清洁生产、 绿色消费、 循环经济等提供产品的服务的重要产业。 环保行业在我
国国民经济的地位日益突出, 并且成为我国国民经济的新增长点。 而垃圾渗滤液行业与
餐厨垃圾处理行业作为环保产业, 国家对环保产业的投资不仅有利于细分行业进一步发
展壮大, 另一方面也为渗滤液处理行业提供了较大的政策性市场需求。
再者, 由于近年来“ 垃圾围城” 的现象日益严重, 已经严重影响到居民生活。 如何提高
城市生活垃圾的无害化处理率、 避免垃圾污染地表和土壤、 影响大气环境、 危害居民健
康已日益成为政府函待解决的问题。 伴随着经济发展和居民生活水平的不断提高, 人们
对健康绿色环境的需求也日将高涨。 可见, 随着人们对健康环境需求的提高, 政府环保
投资力度的加强, 我国垃圾渗滤液处理行业与餐厨垃圾处理行业将迎来高速发展的良
可以看出, 垃圾渗滤液处理行业与餐厨垃圾处理行业无疑是环保行业中极具发展空间的
朝阳产业, 因此二者具有良好的发展前景及投资前景。
3.市场机会
( 1) 渗滤液行业
“ 十二五” 期间我国城镇生活垃圾处理总投资将达 2,636 亿元, 国内垃圾渗滤液处理市
场容量将达到 200 亿元左右( 其中, 生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理的市场需求约
为 114.5 亿元, 生活垃圾焚烧厂垃圾渗滤液处理的市场需求约为 87 亿元) 。
( 2) 固废处理领域
餐厨垃圾处理、 污泥处置等细分行业处于发展初期, 未来几年将迎来建设高峰, 环保设
备、 工程需求同步快速增长。 有数据表明, 目前国内餐厨垃圾产生量为 10 万吨/日, 十
二五规划能力为 3 万吨/日, 目前, 已运营、 在建、 筹建能力 2.15 万吨/日, 其中, 已
运营能力 0.81 万吨/日, 而实际处理量仅有 0.31 万吨/日。 发改委已发布五批 100 座餐
厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市, 已投运、 在建、 筹建餐厨垃圾 118 座, 其
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中, 完全投运的仅 43 座。
“ 十三五” ( 初稿) 规划到 2020 年末, 国内餐厨垃圾产生量为 10 万吨/日, 餐厨垃圾
处理能力达到 7.5 万吨/日, 垃圾清运率达到 60%, 达到 7.2 万吨/日, 实际处理量超过
4.32 万吨/日. 餐厨垃圾处理进入高速发展阶段, 按照每吨 60 万元的投资估算, 十三五
仅餐厨处理就需要 400 亿元。
( 3) 农村市场新契机
乡镇农村将是随着城镇化进程和国家节能减排的不断推进成为未来主要新增市场。
目前, 我国农村约有 6.5 亿常住人口, 仅生活垃圾如果按每人每日产生 0.5 公斤计算,
一年可产生约 1.1 亿吨垃圾, 其中有 0.7 亿吨未作任何处理。 而不到 10%的污水处理率
更和城镇 86%的污水处理率明显相差较大。
住建部等十部委发布的《 关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》 , 要求到 2020 年,
全国 90%以上村转的生活垃圾得到有效治理, 畜禽粪便基本实现有效治理, 农村地区工
业危险废物无害化利用处置率达到 95%。 文件还特别提出: “ 禁止露天焚烧垃圾, 逐步
取缔二次污染严重的建议填埋设施以及小型焚烧炉等。 ”
据中国社科院《 中国城市发展报告(2012)》 的初步测算, 未来 20 年内, 要促成 4 亿~5
亿农村人口市民化, 至少需要 40 万亿~50 万亿基建投入。 这将有效助力农村垃圾的处
理处置, 为固废产业提供新的增长点。
(四)竞争优势分析
1.技术优势
公司竞争优势来源于公司已经取得并不断延展的技术优势, 其通过融技术研发于工程中
的方式( 即每个工程团队在建设和运营项目过程中承接一定的研发任务) 来进行。 通过
不断地研发, 公司已经提供出垃圾渗滤液处理全阶段的技术解决方案。 而在餐厨垃圾处
理方面, 公司从 2008 年就投入技术力量进行技术研发和方案设计, 并解决了餐厨垃圾
处理的最大难题, 即垃圾的预分选问题, 在国内该领域具有一定的领先优势; 此外在厌
氧发酵环节公司也解决了产气率低、 罐底沉渣堆积等问题。
2.品牌优势
公司自成立以来一直致力于垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理业务, 并且作为行业早期进入
者, 具备较强的品牌优势, 是国内在大型渗滤液处理项目方面经验最为丰富的公司之一。
公司在行业内积累了良好的品牌形象和市场口碑, 为公司持续承接新项目和开拓运营服
务业务奠定了良好的基础。
3.公司竞争劣势
公司随着客户数量的不断增多, 现有的管理模式能否适应公司的快速扩张具有一定的不
确定性。 同时, 公司业务地域跨度较大, 对公司综合经营管理能力的要求不断提高。 公
司融资渠道单一、 缺乏持续资金投入的机制束缚了公司的快速发展。 尽管公司在国内同
行业中具有明显的技术优势, 但由于投入不足, 与国外同行业企业相比仍存在较大差距,
如生产能力和生产规模较小、 科研投入和人才相对不足、 技术成果转化为生产力的速度
(五)持续经营评价
报告期内, 公司业务、 资产、 人员、 财务、 机构等完全独立, 能够保持良好的独立自主
经营能力, 公司业绩稳步增长。
公司内部控制体系运行良好, 经营管理团队和核心业务人员稳定, 公司资产负债结构合
理, 具备持续经营能力, 不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
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二、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、 市场风险
公司主营业务为垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应, 以及相
关处理设施运营服务。 尽管本行业存在较高的技术门槛, 客户对垃圾渗滤液和餐厨垃圾
处理技术的性能、 产品质量及稳定性要求较高, 新进入的竞争对手要获得全面技术及用
户的认同需要知识积淀、 经验积累以及雄厚的资金实力, 但在国家政策的扶持下, 仍会
有大量实力较强、 技术先进、 管理完善的潜在投资者进入, 行业的市场竞争会随之加剧,
因此公司未来发展存在市场风险。
2、 公司内部控制的风险
公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验, 公司治理结构及各项机制不断完善,
形成了有效的管理组织架构及内部控制机制。 但随着公司业务规模不断扩大, 公司需要
对资源整合、 市场开拓、 采购管理、 生产销售、 质量管理、 财务管理和内部控制等众多
方面进行调整, 各部门间的工作协调性、 严密性、 连续性至关重要。 如果公司管理层管
理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度, 组织管理模式和内部控制机制未能随着公
司规模的扩大而进行及时调整和完善, 公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。
3、 新增业务合同大幅波动的风险
公司目前的营业收入主要来自于垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案提供和成套
设备供应, 以及相关处理设施运营服务。 在现行商业模式下, 公司的同一客户对于相关
处理综合解决方案及成套设备供应的业务需求一般都是一次性的, 公司要维持营业收入
的持续增长, 必然要不断通过公开招投标活动等方式获取新的业务合同。 因此在现行商
业模式下, 公司未来能否持续获得新的业务合同、 是否能够持续开发新的客户, 具有一
定的不确定性, 公司存在新增业务合同大幅波动风险。
4、 应收账款余额较大的风险
公司从事垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理综合解决方案提供和成套设备供应, 以及相关处理
设施运营服务, 整个业务会涉及到工程设计与施工、 设备集成与安装调试、 运营维护与
技术咨询服务等多个环节, 项目实施时间也较长, 同时公司的客户多为政府部门及其附
属单位, 虽然信用水平高, 但因市政项目可能涉及对应的城市管理市政部门、 建设部门、
发展规划部门等验收, 审批流程较长, 因此部分客户虽然不存在实质性的违约风险, 但
实际付款要比合同约定付款时点晚, 从而导致公司应收账款余额就业务规模而言偏高。
5、 无相应房产证的设施被拆除的风险
截至 2015 年 12 月 31 日, 公司的房屋建筑物情况如下:
固定资产 资产原值( 元) 累计折旧( 元) 资产净值( 元) 成新率
房屋建筑物 2,743,243.92 1,143,018.25 1,600,225.67 52.83%
2011 年 11 月郑州蓝德环保科技有限公司( 股份公司前身) 与杭州市环境集团有限公司
签署杭州市厨余垃圾分选减量暨生化处理中试项目合作协议, 该房屋建筑物系郑州蓝德
环保科技有限公司为进行厨余垃圾中试项目而搭建的临时建筑物, 供项目临时使用。 报
告期内, 厨余垃圾中试项目已结束。 针对上述情况, 公司实际控制人施军营已出具承诺,
若因为上述房屋建筑物未取得房屋所有权证书瑕疵而导致股份公司被相关部门处罚或
遭受损失, 实际控制人施军营将足额补偿股份公司所遭受的损失。
综上, 公司无相应房产证的设施, 可能面临设施属于违章建筑而被拆迁的风险, 对公司
生产经营会产生不利影响。
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(二)报告期内新增的风险因素
报告期内没有新增的风险因素。
三、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“ 非标准审计意见审计报告” : 否
审计意见类型: 标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明: -
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第五节 重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、 仲裁事项 否 -
是否存在对外担保事项 是 第五节、二、 ( 一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产的
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、 ( 二)
是否存在经股东大会审议过的收购、 出售资产事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、 ( 三)
是否存在资产被查封、 扣押、 冻结或者被抵押、 质押的
是 第五节、二、 ( 四)
是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在重大资产重组的事项 否 -
是否存在媒体普遍质疑的事项 否 -
是否存在自愿披露的重要事项 否 -
二、重要事项详情
(一)公司发生的对外担保事项:
担保对象 担保金额 担保期限 担保类型
( 保证、抵押、
责 任 类 型 ( 一 般 或 者 连
是 否 履 行 必 要 决 策 程 序
是 否 关 联 担 保
北京中关村
科技融资担
保有限公司
10,000,000.00 1 年 保证 连
总计 10,000,000.00 - - - - -
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对外担保分类汇总:
项目汇总 余额
公司对外提供担保( 包括公司、 子公司的对外担保, 不含公司对子公
司的担保)
10,000,000.00
公司及子公司为股东、 实际控制人及其关联方提供担保 10,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
公司担保总额超过净资产 50%( 不含本数) 部分的金额 0.00
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型 预计金额 发生金额
1 购买原材料、 燃料、 动力 - -
2 销售产品、 商品、 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销
3 投资( 含共同投资、 委托理财、 委托贷款) - -
4 财务资助( 挂牌公司接受的) - -
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
总计 0.00 0.00
偶发性关联交易事项
关联方 交易内容 交易金额 是否履
北京水气蓝德科技有
限公司 贷款周转 10,000,000.00 是
苏州博信成长股权投
资基金合伙企业( 有限
债转股 22,000,000.00 是
总计 - 32,000,000.00 -
(三)承诺事项的履行情况
1、 避免同业竞争承诺为避免未来可能发生的同业竞争, 本公司控股股东北京水气蓝德
科技有限公司及实际控制人施军营先生出具了《 关于避免同业竞争的承诺函》 , 截至
2015 年 12 月 31 日, 未发生违反该承诺的情况。
2、 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、 资产及其他资源的行为发生, 保障
公司权益, 公司实际控制人、 控股股东、 董事、 监事、 高级管理人员就规范和减少关联
交易出具《 规范关联交易承诺函》 , 截至 2015 年 12 月 31 日, 未发生违反该承诺的情
3、 公司所有发起人股东与公司董事、 监事、 高级管理人员均对其所持股份作出了自愿
锁定的承诺, 承诺的锁定期限与《 公司法》 、 《 业务规则》 和《 公司章程》 相关限定性
规定一致, 截至 2015 年 12 月 31 日, 未发生违反该承诺的情况。
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4、 2011 年 11 月郑州蓝德环保科技有限公司( 股份公司前身) 与杭州市环境集团有限
公司签署杭州市厨余垃圾分选减量暨生化处理中试项目合作协议, 该房屋建筑物系郑州
蓝德环保科技有限公司为进行厨余垃圾中试项目而搭建的临时建筑物, 供项目临时使
用。 截至公司 2015 年度报告出具之日, 厨余垃圾中试项目已结束。 针对上述情况, 公
司实际控制人施军营已出具承诺, 若因为上述房屋建筑物未取得房屋所有权证书瑕疵而
导致股份公司被相关部门处罚或遭受损失, 实际控制人施军营将足额补偿股份公司所遭
受的损失。
(四)被查封、 扣押、 冻结或者被抵押、 质押的资产情况
资产 权利受
账面价值 占总
太仓蓝德和
北京兴业的
车辆购置款
冻结 456,769.
太仓蓝德、 北京兴业与烟台海德专用汽车
有限公司因买卖合同质量纠纷
南宁 BOT 项
目投资形成
抵押 95,477,6
南宁 BOT 项目建设所需向中国建设银行南
宁新城支行借款 6,200.00 万元
贵阳贝尔特
许经营权 质押 - 0.00%
贵阳贝尔与中国民生银行股份有限公司
签订的 AMT-PG 业务,以特许经营权作价
1.56 亿质押
贵阳贝尔价
值 4,300.00
万元的股权
质押 43,000,0
00.00 5.49%
贵阳贝尔蓝德科技有限公司与中国民生
银行股份有限公司贵阳分行签定固定资
产贷款借款合同, 以价值 4,300.00 万元
的股权作质押, 合计借款 7,000.00 万元
用于公司贵阳市餐厨废弃物资源化利用
和无害化处理项目。
贵阳贝尔价
值 3,536.05
万元的机器
抵押 35,360,5
00.00 4.51%
贵阳贝尔蓝德科技有限公司与中国民生
银行股份有限公司贵阳分行签定固定资
产贷款借款合同, 以账面值 3536.05 万元
的部分设备作抵押, 合计借款 7,000.00
万元用于公司贵阳市餐厨废弃物资源化
利用和无害化处理项目。
累计值 174,294,
注: 权利受限类型为查封、 扣押、 冻结、 抵押、 质押。
第六节 股本变动及股东情况
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一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份
105,000,000 100.00% -96,846,316 8,153,684 6.87%
其中: 控股
股东、 实际
47,129,565 44.89% -47,129,565 0 0.00%
董事、监事、
14,356,335 13.67% -14,356,335 0 0.00%
核心员工 8,597,190 8.19% -8,597,190 0 0.00%
有 限 售 条 件 股 份
有限售股份
0 0.00% 110,526,316 110,526,316 93.13%
其中: 控股
股东、 实际
0 0.00% 45,471,670 45,471,670 38.31%
董事、监事、
0 0.00% 14,361,861 14,361,861 12.10%
核心员工 0 0.00% 8,597,190 8,597,190 7.24%
普通股总股本 105,000,000 - 13,680,000 118,680,000 -
普通股股东人数 33
(二)普通股前十名股东情况
期初持股数 持股变动 期末持股数
期末持有限售股份数
期末持有无限售股
47,129,565 -1,657,895 45,471,670 38.15% 45,471,670 0
13,167,000 0 13,167,000 11.09% 13,167,000 0
4,998,000 6,183,948 11,181,948 9.42% 11,181,948 0
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4 施军营 8,597,190 0 8,597,190 7.24% 8,597,190 0
7,696,920 0 7,696,920 6.49% 7,696,920 0
6 孔为丽 7,146,510 331,000 7,477,510 6.30% 7,146,510 331,000
7 施军华 5,717,145 0 5,717,145 4.82% 5,717,145 0
5,040,000 663,158 5,703,158 4.81% 5,703,158 0
2,945,670 0 2,945,670 2.48% 2,945,670 0
2,520,000 331,579 2,851,579 2.40% 2,851,579 0
合计 104,958,000 5,851,790 110,809,790 93.20% 110,478,790 331,000
前十名股东间相互关系说明:
股东施军营是北京水气蓝德科技有限公司的实际控制人; 股东施军营是北京蓝德人
和投资管理中心( 有限合伙) 的执行事务合伙人; 股东施军营是股东施军华的兄弟;
股东博信成长( 天津) 股权投资基金合伙企业( 有限合伙) 与股东苏州博信成长股
权投资基金合伙企业( 有限合伙) 的管理人均为博信( 天津) 股权投资管理合伙企
业( 有限合伙) , 其他股东之间不存在关联关系。
二、优先股股本基本情况
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项目 期初股份 数量变动 期末股份
计入权益的优先
计入负债的优先
优先股总计 - - -
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
北京水气蓝德科技有限公司是公司控股股东。 其基本情况如下:
北京水气蓝德科技有限公司成立于 2005 年 12 月 29 日, 注册资本为人民币 900 万元,
法定代表人是施军营, 住所在北京市顺义区李遂镇前营村 8 号, 公司统一社会信用代码:
646811 , 经营范围为: 技术咨询、 技术服务; 货物进出口、 技术进出口、
代理进出口; 投资管理; 销售机械设备。 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。 )
(二)实际控制人情况
北京水气自股份公司设立以来为股份公司第一大股东,目前持有股份公司 38.3145%的股
份。 施军营持有股份公司 7.2440%的股权, 其作为北京水气股东持有北京水气 75%的股
权, 为北京水气的控股股东和实际控制人。 同时, 施军营为蓝德人和的执行事务合伙人,
因此施军营直接持有和间接控制股份公司合计 48.0405%的股份。 同时, 施军营担任公司
的董事长、 总经理对公司的生产经营形成实际控制, 是公司的实际控制人。
施军营先生: 男, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。 1993 年至
1994 年, 就职于深圳南航电子工业有限公司, 担任会计; 1995 年至 1996 年, 就职于中
卯财务顾问有限公司, 担任总经理; 1997 年至 2000 年, 就职于深圳中科特实业有限公
司, 担任总经理; 2004 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担
任董事长、 总经理, 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事长、 总经理, 任期 2015
年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
四、股份代持情况
公司不存在股份代持情况。
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第 27页, 共 128页
第七节 融资及分配情况
一、 挂牌以来普通股股票发行情况
单位:元或股
发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数
募集资金用途
( 具体用途)
5.43 5,000,
0 6 0 0 0 补充流动资金 否
二、债券融资情况
代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约
注: 债券类型为公司债券( 大公募、 小公募、 非公开) 、 企业债券、 银行间非金融企业融资工具、 其他等。
三、间接融资情况
融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约
四、利润分配情况
15 年分配预案
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第 28页, 共 128页
股利分配日期 每 10 股派现数( 含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数
注: 请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案
14 年已分配
股利分配日期 每 10 股派现数( 含税) 每 10 股送股数 每 10 股转增数
注: 请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况, 包括 2015 年度股东大会审议通过的利
第八节 董事、 监事、 高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期
施军营 董事长、总
经理 男 44 本科 2015 年 年66月 月87 日 日 至 2018 是
施军华 董事 男 52 大专 2015 年 6 月 8 日至 2018
年 6 月 7 日 是
陆卫明 董事 男 45 本科 2015 年 6 月 8 日至 2018
年 6 月 7 日 否
乔如林 董事、副总
经理 男 36 研究生 2015 年 年66月 月87 日 日 至 2018 是
田贝 董事 女 27 本科 2015 年 6 月 8 日至 2018
年 6 月 7 日 是
席、职工监
男 34 本科 2015 年 6 月 8 日至 2018
年 6 月 7 日 是
蓝宇飞 监事 男 29 本科 2015 年 6 月 8 日至 2018
年 6 月 7 日 否
许金友 监事 男 28 本科 2015 年 6 月 8 日至 2018
年 6 月 7 日 是
书、副总经
男 44 本科 2015 年 6 月 8 日至 2018
年 6 月 7 日 是
董事会人数: 5
监事会人数: 3
高级管理人员人数: 3
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董事、 监事、 高级管理人员相互间关系及与控股股东、 实际控制人间关系:
公司董事长、 总经理施军营是董事施军华的兄弟; 公司董事、 财务总监田贝是董事长、
总经理施军营姐姐的女儿。
(二)持股情况
姓名 职务 年初持普通股股
数 数量变动 年末持普 数通股股 期 股末 持普 股通 比
期末持有股票期
8,597,190 0 8,597,190 7.24% 0
华 董事 5,717,145 - 5,717,145 4.82% 0
明 董事 - - - - 0
田贝 董事 - - - - 0
飞 监事 42,000 5,526 47,526 0.04% 0
友 监事 - - - - 0
合计 14,356,335 5,526 14,361,861 12.10% 0
(三)变动情况
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
董事会秘书是否发生变动 是
财务总监是否发生变动 是
姓名 期初职务 变动类型( 新
任、 换届、 离任) 期末职务 简要变动原因
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乔如林 副总经理 新任 董事、 副总经
理 股份公司成立
田贝 会计主管 新任 董事 股份公司成立
陈磊 工程部主管 新任 监事会主席、
职工监事 股份公司成立
张弛 副总经理 新任 董事会秘书 股份公司成立
许金友 总经理助理 新任 监事 股份公司成立
本年新任董事、 监事、 高级管理人员简要职业经历:
乔如林先生: 男, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。 2007 年
至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 历任研发工程师、 研发部经
理、 技术总监、 副总经理; 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事、 副总经理, 任
期 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
田贝女士: 女, 1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。 2010 年至 2011
年, 就职于雏鹰农牧集团股份有限公司, 担任项目管理部行政助理; 2011 年至 2014 年,
就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任会计; 2014 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝
德环保科技集团有限责任公司, 担任会计主管; 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司
董事、 财务总监, 任期 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
陈磊先生: 男, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。 2005 年至 2007
年, 就职于北京宝地太平科技有限公司, 担任技术员; 2007 年至 2015 年 5 月, 就职于
蓝德环保科技集团股份有限公司, 担任工程部主管; 2015 年 6 月股份公司成立后任股份
公司监事会主席、 职工监事, 任期 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
张弛先生: 男, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。 1993 年至 1996
年, 就职于北京国际信托投资公司, 担任证券部职员; 1996 年至 2003 年, 就职于中国
安泰经济发展公司, 担任资产管理部经理; 2003 年至 2007 年, 就职于天津大有投资咨
询有限公司, 担任副总经理; 2007 年至 2013 年, 就职于北京国维投资有限公司, 担任
副总经理; 2013 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任副总
经理; 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司副总经理、 董事会秘书, 任期 2015 年 6
月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
许金友先生: 男, 1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。 2010 年至
2012 年, 就职于广东生益科技股份有限公司, 担任工程师; 2012 年至 2015 年 5 月, 就
职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担任董事长助理; 2015 年 6 月股份公司成立后任
股份公司监事, 任期 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
二、员工情况
(一)在职员工( 母公司及主要子公司) 基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 28 20
财务人员 17 20
销售人员 59 87
技术人员 149 281
生产人员 82 89
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其他人员 113 89
员工总计 448 586
注: 可以分类为: 行政管理人员、 生产人员、 销售人员、 技术人员、 财务人员等。
按教育程度分类 期初人数 期末人数
硕士 23 35
本科 133 205
专科 134 188
专科以下 158 158
员工总计 448 586
人员变动、 人才引进、 培训、 招聘、 薪酬政策、 需公司承担费用的离退休职工人数等情况:
1、 人员变动情况: 报告期末, 公司在册员工 586 人, 较报告期初增加 138 人, 主要原
因为公司业务的较快增长, 公司人员随着项目公司的增加而增加。 另一方面, 公司坚持
技术创新, 加大了对技术研发的投入, 因此研发人员也有所增加。
2、 人才引进情况: 公司重视人才在企业发展中的价值, 在人才引进上不遗余力。 公司
主要通过高端猎头顾问、 各类专业招聘网站、 员工交流与推荐、 校园招聘等方式引进专
业技术人才, 并提供匹配的职位和福利待遇。
3、 人员培训情况: 公司建立了完善的员工培训体系, 培训内容包括企业文化、 公司制
度、 专业技术与管理能力, 同时对新进员工进行公司、 部门、 班组三级培训。
4、 薪酬政策: 公司严格按照《 中华人民共和国劳动法》 以及其他相关法律、 法规及政
策与员工签订劳动合同并支付劳动薪酬, 为员工购买社会保险( 包括养老、 医疗、 工伤、
失业、 生育五大险种) 及住房公积金, 为员工代扣代缴个税。
5、 公司目前没有需公司承担费用的离退休人员。
(二)核心员工
期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股
期末股票期权数
核心员工 2 2 8,597,190 0
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:
施军营先生: 男, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。 1993 年至
1994 年, 就职于深圳南航电子工业有限公司, 担任会计; 1995 年至 1996 年, 就职于中
卯财务顾问有限公司, 担任总经理; 1997 年至 2000 年, 就职于深圳中科特实业有限公
司, 担任总经理; 2004 年至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 担
任董事长、 总经理; 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事长、 总经理, 任期为
2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
乔如林先生: 男, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。 2007 年
至 2015 年 5 月, 就职于蓝德环保科技集团有限责任公司, 历任研发工程师、 研发部经
理、 技术总监、 副总经理; 2015 年 6 月股份公司成立后任股份公司董事、 副总经理, 任
期 2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。
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第九节 公司治理及内部控制
事项 是或否
年度内是否建立新的公司治理制度 是
董事会是否设置专业委员会 否
董事会是否设置独立董事 否
投资机构是否派驻董事 是
监事会对本年监督事项是否存在异议 否
管理层是否引入职业经理人 否
会计核算体系、 财务管理、 风险控制及其他重大内部管理制度本年是否
发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否
一、公司治理
(一)制度与评估
1、 公司治理基本状况
报告期内, 公司依据《 公司法》 、 《 证券法》 、 《 非上市公众公司监督管理办法》 以及
全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及相关规范性文件的要求, 不断完
善公司治理结构, 依法完善了《 公司章程》 及《 股东大会议事规则》 、 《 董事会议事规
则》 、 《 监事会议事规则》 、 《 关联交易管理办法》 、 《 对外投资管理办法》 、 《 对外
担保管理办法》 、 《 信息披露管理制度》 、 《 投资者关系管理制度》 等一系列管理制度。
公司的经营决策、 投资决策及财务决策能够按照《 公司章程》 及相关规定的程序和规则
进行, 公司股东大会、 董事会、 监事会的召集、 召开、 表决程序符合有关法律、 法规的
要求, 且均严格按照法律、 法规的要求履行各自的权利和义务。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
根据《 公司法》 、 《 公司章程》 、 《 股东大会议事规则》 等要求, 在召开股东大会前,
公司均按照《 公司法》 、 《 公司章程》 的规定履行了通知义务, 股东及股东代理人均予
出席, 对各项议案予以审议并参与表决。 通过参加公司股东大会会议, 投资者充分行使
了其股东权利, 严格履行了其股东职责。 公司现有治理机制注重保护股东权益, 能给公
司大小股东提供合适的保护, 并保证股东充分行使知情权、 参与权、 质询权和表决权等
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司按照相关法律法规以及《 公司章程》 的相关规定, 对人事变动、 对外投资、 融资、
关联交易、 担保等重要事项建立起相应的制度, 公司重大生产经营决策、 投资决策及财
务决策均严格按照《 公司章程》 及有关内控制度规定的程序和规则进行, 截至报告期末,
上述机构和人员依法运作, 未出现违法、 违规现象, 能够切实履行应尽的职责和义务,
公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。
4、 公司章程的修改情况
报告期内, 经董事会、 股东( 大) 会审议对公司章程做了如下修订:
( 1) 2015 年 3 月 20 日, 公司增加注册资本, 注册资本由 10,500 万元增加到
11,052.6316 万元;
( 2) 2015 年 6 月 8 日, 公司由蓝德环保科技集团有限责任公司依法整体变更为股份
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2015 年度报告
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公司, 公司启用新的公司章程;
( 3) 2015 年 6 月 26 日, 公司发行股份, 注册资本由 11,052.6316 万元增加至 11,868
( 4) 2015 年 11 月 13 日, 公司在全国股份转让系统挂牌后再次启用新的章程并通过全
国股份转让系统信息披露平台披露;
( 5)2015年 12 月24 日,公司召开股东大会会定向发行股票500万股,注册资本由11,868
万元增加至 12,368 万元。
(二)三会运作情况
1、 三会召开情况
期内会议召开
经审议的重大事项( 简要描述)
选举公司董事及高级管理人员; 批准各项管理制度; 审议公
司 2013 年度、 2014 年度及 2015 年 1-4 月财务报告; 审议对
外投资、 担保事宜。 审计公司增资; 审议公司整体变更为股
份公司; 审议公司章程、 第一届董事会成员及公司制度; 审
议公司股票发行方案; 审议公司股票由协议转让方式变更为
做市转让方式。
会 1 选举监事会主席
同意公司增资; 同意公司整体变更为股份公司; 批准公司章
程、 第一届董事会成员及公司制度; 申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统公开转让; 审议公司提供担保事宜; 同
意公司股票发行方案; 同意公司股票由协议转让方式变更为
做市转让方式。
2、 三会的召集、 召开、 表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内, 公司三会会议的召集、 召开程序、 决议内容均符合《 公司法》 、 《 公司章程》
和相关议事规则的规定, 公司股东、 董事、 监事均能按要求出席相关会议, 履行相关权
利义务。 三会决议内容完整, 要件齐备, 会议决议均能够正常签署, 会议决议能够得到
(三)公司治理改进情况
公司根据相关法律法规、 全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善
公司的治理机制, 并结合公司实际情况, 逐步建立健全了股份公司法人治理结构, 制定
了适应公司现阶段发展的《 公司章程》 和公司治理制度。 报告期内, 公司治理有效运
行, 三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。
报告期内, 公司管理层暂未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况
报告期内, 公司严格按照《 公司法》 、 《 公司章程》 的规定, 制定了《 投资者关系管理
制度》 、 《 信息披露管理制度》 等相关制度, 建立了联系电话和电子邮箱, 由公司董事
会秘书负责接听, 确保与投资者及潜在投资者的联系与沟通。
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2015 年度报告
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(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
报告期内, 监事会未发现公司存在重大风险事项, 监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、 自主经营能力的说明
公司在业务、 资产、 人员、 财务、 机构等方面均独立于控股股东、 实际控制人及其控制
的其他企业, 具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、 业务独立性
公司拥有独立完整的研发系统、 采购系统和销售系统, 拥有与经营相适应的工作人员、
组织机构及经营场所, 具有独立自主的经营能力。 不存在依赖控股股东、 实际控制人及
其他关联方进行生产经营的情形, 与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业不存在
严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。
2、 资产独立性
公司系有限公司整体变更设立, 拥有原有限公司所有的与生产经营相适应的资产。 公司
对其资产拥有完全的所有权, 权属清晰, 与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业
之间产权关系明确。
3、 人员独立性
公司已与全体员工签订《 劳动合同》 , 独立发放员工工资。 公司的董事、 监事以及高级
管理人员均按照法定程序产生, 不存在股东超越董事会和股东大会任免公司人事的情
况; 公司总经理、 财务总监等高级管理人员未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他
企业中兼职。 公司人员独立于控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业。
4、 财务独立性
公司建立独立的财务部门, 并建立独立、 完整的会计核算体系和财务管理制度。 公司独
立在银行开户, 不存在与控股股东、 实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形;
公司持有有效的国税与地税《 税务登记证》 , 且依法独立纳税; 公司能够独立作出财务
决策, 不存在控股股东、 实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。 公司财
务独立于控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业。
5、 机构独立情况
公司已设立股东大会、 董事会和监事会等机构, 已聘任总经理、 财务总监、 董事会秘书
等高级管理人员, 在公司内部设立了相应的职能部门。 公司具有健全的内部经营管理机
构, 能够独立行使经营管理职权, 不存在与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业
机构混同的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《 公司法》 、 《 公司章程》 和国家有关法律法规的规
定, 结合公司自身的实际情况制定的, 符合现代企业制度的要求, 在完整性和合理性方
面不存在重大缺陷。
1、 关于会计核算体系
报告期内, 公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定, 从公司自身情况出发, 制
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2015 年度报告
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定会计核算的具体细节制度, 并按照要求进行独立核算, 保证公司正常开展会计核算工
2、 关于财务管理体系
报告期内, 公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度, 在国家政策及制度的指引下,
做到有序工作、 严格管理, 继续完善公司财务管理体系。
3、 关于风险控制体系
报告期内, 公司紧紧围绕企业风险控制制度, 在有效分析市场风险、 政策风险、 经营风
险、 法律风险等的前提下, 采取事前防范、 事中控制等措施, 从企业规范的角度继续完
善风险控制体系。
报告期内, 公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内, 公司未发生重大会计差错更正、 重大遗漏信息等情况。 公司信息披露责任人
及公司管理层严格遵守相关制度, 执行情况良好。
截至报告期末, 公司尚未建立《 年度重大差错责任追究制度》 。
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2015 年度报告
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第十节 财务报告
一、审计报告
是否审计 否
审计意见 标准的无保留意见
审计报告编号 大华审字[ 号
审计机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
审计报告日期
注册会计师姓名 魏志华、 李晓东
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 2
审计报告正文:
大华审字[ 号
蓝德环保科技集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的蓝德环保科技集团股份有限公司(以下简称蓝德环保公司)财务报表, 包括 2015 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表, 2015 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、 合并及母
公司股东权益变动表, 以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是蓝德环保公司管理层的责任, 这种责任包括: ( 1) 按照企业会计准则的规定编
制财务报表, 并使其实现公允反映; ( 2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务
报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会
计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计
师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为, 蓝德环保公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了蓝德环保
公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 魏志华
中国·北京
中国注册会计师: 李晓东
二〇一六年四月十一日
二、财务报表
(一)合并资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产: -
货币资金 六.1 133,733,283.25 8,501,720.36
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 六.2 21,661,127.19 12,843,848.06
预付款项 六.3 10,001,287.34 11,367,411.61
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 六.4 30,048,149.31 13,578,937.54
存货 六.5 175,588,635.02 173,813,367.74
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 六.6 2,966,956.01 652,722.73
流动资产合计 - 373,999,438.12 220,758,008.04
非流动资产: -
发放贷款及垫款 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 六.7 24,766,843.69 21,139,517.00
在建工程 六.8 346,397,921.55 179,896,813.28
工程物资 - - -
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固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 六.9 4,809,545.89 1,293,137.44
开发支出 六.10 - -
商誉 - - -
长期待摊费用 六.11 1,020,532.43 788,749.60
递延所得税资产 六.12 1,725,389.10 1,418,955.80
其他非流动资产 - 30,763,019.50 -
非流动资产合计 - 409,483,252.16 204,537,173.12
资产总计 - 783,482,690.28 425,295,181.16
流动负债: -
短期借款 六.14 28,000,000.00 24,010,000.00
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
应付短期融资款 - - -
拆入资金 - - -
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 六.15 358,032.00 -
应付账款 六.16 118,539,630.46 78,399,529.77
预收款项 六.17 70,979,893.01 12,059,736.63
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 六.18 360,546.22 532,101.45
应交税费 六.19 46,005,157.40 36,262,958.28
应付利息 - - -
应付股利 - - 2,000,000.00
其他应付款 六.20 21,599,380.42 21,879,767.17
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 285,842,639.51 175,144,093.30
非流动负债: -
长期借款 六.21 180,839,396.68 62,000,000.00
应付债券 - - -
其中: 优先股 - - -
永续债 - - -
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2015 年度报告
第 39页, 共 128页
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 六.22 1,727,500.00 205,000.00
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - 182,566,896.68 62,205,000.00
负债总计 - 468,409,536.19 237,349,093.30
所有者权益: -
股本 六.23 123,680,000.00 105,000,000.00
其他权益工具 - - -
其中: 优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 六.24 148,210,238.89 15,410,000.00
减: 库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 六.25 4,354,554.71 2,130,746.90
一般风险准备 - - -
未分配利润 六.26 38,038,567.19 64,637,945.15
归属于母公司所有者权益
- 314,283,360.79 187,178,692.05
少数股东权益 - 789,793.30 767,395.81
所有者权益合计 - 315,073,154.09 187,946,087.86
负债和所有者权益总计 - 783,482,690.28 425,295,181.16
法定代表人: 施军营 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
(二)母公司资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产: -
货币资金 - 78,862,609.73 1,770,350.31
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 十三.1 24,449,127.19 15,643,848.06
预付款项 - 7,331,695.64 2,757,918.26
应收利息 - - -
应收股利 - - -
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2015 年度报告
第 40页, 共 128页
其他应收款 十三.2 98,242,295.74 20,503,167.87
存货 - 383,760,365.57 279,808,437.71
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - 6,960.06 51,994.48
流动资产合计 - 592,653,053.93 320,535,716.69
非流动资产: -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 十三.3 228,050,000.00 104,800,000.00
投资性房地产 - - -
固定资产 - 8,081,136.79 9,260,590.83
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - 803,895.49 1,260,876.44
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - 1,020,532.43 788,749.60
递延所得税资产 - 2,955,087.98 2,669,212.18
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 - 240,910,652.69 118,779,429.05
资产总计 - 833,563,706.62 439,315,145.74
流动负债: -
短期借款 - 20,000,000.00 24,010,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - 358,032.00 -
应付账款 - 104,318,989.89 74,318,796.70
预收款项 - 164,140,415.35 89,828,581.33
应付职工薪酬 - 133,856.79 162,764.41
应交税费 - 45,932,111.38 36,092,345.70
应付利息 - - 2,000,000.00
应付股利 - - -
其他应付款 - 182,257,015.21 26,272,469.45
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
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第 41页, 共 128页
流动负债合计 - 517,140,420.62 252,684,957.59
非流动负债: -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中: 优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - 987,500.00 -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - 987,500.00 0.00
负债总计 - 518,127,920.62 252,684,957.59
所有者权益: -
股本 - 123,680,000.00 105,000,000.00
其他权益工具 - - -
其中: 优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 - 148,210,238.89 15,410,000.00
减: 库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 - 4,354,554.71 2,130,746.90
一般风险准备 - - -
未分配利润 - 39,190,992.40 64,089,441.25
所有者权益合计 - 315,435,786.00 186,630,188.15
负债和所有者权益总计 - 833,563,706.62 439,315,145.74
(三)合并利润表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、 营业总收入 六.27 193,048,002.73 127,802,864.90
其中: 营业收入 - 193,048,002.73 127,802,864.90
利息收入 - - -
已赚保费 - - -
手续费及佣金收入 - - -
二、 营业总成本 - 110,861,143.12 76,039,703.91
其中: 营业成本 六.27 110,861,143.12 76,039,703.91
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
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第 42页, 共 128页
退保金 - - -
赔付支出净额 - - -
提取保险合同准备金净额 - - -
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
营业税金及附加 六.28 2,275,793.60 1,074,081.09
销售费用 六.29 6,358,597.37 3,730,715.52
管理费用 六.30 30,192,700.31 21,799,476.78
财务费用 六.31 2,455,610.09 3,735,203.21
资产减值损失 六.32 1,860,251.43 834,692.80
加: 公允价值变动收益( 损
失以“ -” 号填列)
投资收益( 损失以“-” 号
其中: 对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益( 损失以“ -” 号填
三、 营业利润( 亏损以“-”
- 39,043,906.81 20,588,991.59
加: 营业外收入 六.33 611,981.52 1,521,307.00
其中: 非流动资产处置利得 - - -
减: 营业外支出 六.34 116,996.41 19,661.00
其中: 非流动资产处置损失 - - -
四、 利润总额( 亏损总额以
“ -” 号填列)
- 39,538,891.92 22,090,637.59
减: 所得税费用 六.35 5,836,329.81 3,296,369.59
五、 净利润( 净亏损以“-”
- 33,702,562.11 18,794,268.00
其中: 被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净利
- 33,680,164.62 18,781,436.74
少数股东损益 - 22,397.49 12,831.26
六、 其他综合收益的税后净
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 -
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1. 重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2. 权益法下在被投资单位不 - - -
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2015 年度报告
第 43页, 共 128页
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
( 二) 以后将重分类进损益
的其他综合收益
1. 权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价
值变动损益
3. 持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效
5. 外币财务报表折算差额 - - -
6. 其他 - - -
归属少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、 综合收益总额 - 33,702,562.11 18,794,268.00
归属于母公司所有者的综合
- 33,680,164.62 18,781,436.74
归属于少数股东的综合收益
- 22,397.49 12,831.26
八、 每股收益: - - -
( 一) 基本每股收益 - 0.29 0.18
( 二) 稀释每股收益 - 0.29 -
法定代表人: 施军营 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
(四)母公司利润表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、 营业收入 十三.4 189,551,557.59 124,410,095.00
减: 营业成本 十三.4 110,559,103.57 75,671,394.89
营业税金及附加 - 2,265,678.72 1,050,983.79
销售费用 - 6,342,129.22 3,717,715.52
管理费用 - 25,339,200.96 17,575,053.07
财务费用 - 2,449,082.74 3,731,061.74
资产减值损失 - 1,910,532.79 1,168,548.62
加: 公允价值变动收益( 损
失以“ -” 号填列)
投资收益( 损失以“-” 号
其中: 对联营企业和合营企 - - -
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2015 年度报告
第 44页, 共 128页
业的投资收益
二、 营业利润( 亏损以“-”
40,685,829.59 21,495,337.37
加: 营业外收入 - 543,981.52 1,112,400.00
其中: 非流动资产处置利得 - - -
减: 营业外支出 - - -
其中: 非流动资产处置损失 - - -
三、 利润总额( 亏损总额以
“ -” 号填列)
- 41,229,811.11 22,607,737.37
减: 所得税费用 - 5,848,717.38 3,203,309.46
四、 净利润( 净亏损以“-”
- 35,381,093.73 19,404,427.91
五、 其他综合收益的税后净
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1. 重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2. 权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
( 二) 以后将重分类进损益
的其他综合收益
1. 权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价
值变动损益
3. 持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效
5. 外币财务报表折算差额 - - -
6. 其他 - - -
六、 综合收益总额 - 35,381,093.73 19,404,427.91
七、 每股收益: - - -
( 一) 基本每股收益 - 0.31 -
( 二) 稀释每股收益 - 0.31 -
(五)合并现金流量表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
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第 45页, 共 128页
一、 经营活动产生的现金流量: -
销售商品、 提供劳务收到的现金 - 261,567,885.9
188,436,660.18
客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
向中央银行借款净增加额 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - -
收到再保险业务现金净额 - - -
保户储金及投资款净增加额 - - -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、 手续费及佣金的现金 - - -
拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 六.36 2,781,286.07 3,534,144.93
经营活动现金流入小计
- 264,349,172.0
191,970,805.11
购买商品、 接受劳务支付的现金 - 95,278,430.32 107,935,068.36
客户贷款及垫款净增加额 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
支付利息、 手续费及佣金的现金 - - -
支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 - 24,311,313.09 14,051,357.63
支付的各项税费 - 2,418,588.42 4,071,587.88
支付其他与经营活动有关的现金 六.36 39,286,617.33 29,259,678.94
经营活动现金流出小计
- 161,294,949.1
155,317,692.81
经营活动产生的现金流量净额
- 103,054,222.8
36,653,112.30
二、 投资活动产生的现金流量: -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的
- 40,000.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - 40,000.00 0.00
购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的
- 190,353,640.2
103,796,954.99
投资支付的现金 - - -
质押贷款净增加额 - - -
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2015 年度报告
第 46页, 共 128页
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计
- 190,353,640.2
103,796,954.99
投资活动产生的现金流量净额
- -190,313,640.
-103,796,954.9
三、 筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资收到的现金 - 93,424,504.12 -
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金
- 152,049,396.6
65,990,000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计
- 245,473,900.8
65,990,000.00
偿还债务支付的现金 - 29,220,000.00 -
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 - 4,110,352.58 2,143,055.47
其中: 子公司支付给少数股东的股利、 利润 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流出小计 - 33,330,352.58 2,143,055.47
筹资活动产生的现金流量净额
- 212,143,548.2
63,846,944.53
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、 现金及现金等价物净增加额 - 124,884,130.8
-3,296,898.16
加: 期初现金及现金等价物余额 - 8,501,720.36 11,798,618.52
六、 期末现金及现金等价物余额 - 133,385,851.2
8,501,720.36
法定代表人: 施军营 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
(六)母公司现金流量表
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、 经营活动产生的现金流量: -
销售商品、 提供劳务收到的现金 - 161,971,710.8
184,941,301.04
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 - 155,587,644.0
2,261,367.66
经营活动现金流入小计
- 317,559,354.8
187,202,668.70
购买商品、 接受劳务支付的现金 - 84,382,722.63 107,729,598.70
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2015 年度报告
第 47页, 共 128页
支付给职工以及为职工支付的现金 - 21,864,495.63 10,964,722.04
支付的各项税费 - 2,165,454.06 3,865,154.55
支付其他与经营活动有关的现金 - 93,428,796.92 25,295,840.75
经营活动现金流出小计
- 201,841,469.2
147,855,316.04
经营活动产生的现金流量净额
- 115,717,885.5
39,347,352.66
二、 投资活动产生的现金流量: -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的
- 1,031,146.86 202,378.47
投资支付的现金
- 123,250,000.0
42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计
- 124,281,146.8
42,202,378.47
投资活动产生的现金流量净额
- -124,281,146.
-42,202,378.47
三、 筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资收到的现金 - 93

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