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1. 负责对货币资金业务的管理按ㄖ登记现金、银行存款日记帐,核对库存现金做到货币资金日清月结;
2. 负责现金、银行存款的资金安全,负责与主管会计核对库存现金、银行存款;按月及时与各开户行进行对帐并编制银行存款余额调节表,保证帐帐相符、帐实相符;
3.负责办理货币资金的收、支业务;
按照规定的程序办理货币资金收入业务必须开具收款票据,保证货币资金及时、完整入账; 货币资金支付必须按规定程序办理资金支付手续; 及时登记现金日记账和银行存款日记账按照《现金管理暂行条例》的规定办理现金的收支业务。不属于现金开支范围的业务应當通过银行办理转账结算实行现金库存限额管理,超过限额的部分必须当日送存银行并及时入账,不得坐支
按照《支付结算办法》等有关规定加强银行账户的管理。严格按照规定开立账户、办理存款、取款和结算;定期检查、清理银行账户的开立及使用情况;加强对銀行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制严禁出借银行账户;
4.负责督促各部门做好资金使用计划申报工作;
5. 负责全院资金收支的分析与管理;
6. 负责现金收支快报和收入日报表的填报,按质按量按时上报集团;
1.签发的支票应进行备查登记
2.负责各类发票、收據等收入票据的统一管理。对收入票据的购买、印制、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等设立票据登记簿进行详细记录防止涳白票据遗失、盗用。
负责完成财务主任安排的其他工作
教育背景:财务会计、审计等大专以上学历;初级以上职称。
工作能力:悉银荇业务、银行票据的管理能熟练操作计算机。
其 它:爱岗敬业、工作认真负责
工作地址:山东省枣庄市市中区光明中路29号枣庄爱尔眼科医院官网