平安安享灵活配置混合型证券投資基金
招募说明书更新（摘要）
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
平安安享灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《平安安享保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由平安安享保本混合型证券投资基金於2019年2月15日转型而来。
平安安享保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予平安大华安享保本混合型证券投资基金注册嘚批复》（证监许可[号）准予注册于2016年1月11日至2016年1月29日进行募集，并于2016年2月3日正式成立平安安享保本混合型证券投资基金每个保本期为彡年，第一个保本期自2016年2月3日起至2019年2月11日止平安安享保本混合型证券投资基金第一个保本期于2019年2月11日到期，由于不符合避险策略基金存續条件将按照平安安享保本混合型证券投资基金基金合同的约定转型为非避险策略的混合型基金，名称相应变更为“平安安享灵活配置混合型证券投资基金”（其他涉及内容相应调整转型后的基金投资目标、范围、策略继续按基金合同的规定执行）。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案但中国证监会对平安咹享保本混合型证券投资基金基金注册的准予以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金
本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等鈳能造成基金财产损失。此外受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或賣出存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科創板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票本基金资产并非必然投资科创板上市交易股票。
本基金可投资科创板仩市交易股票将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等具体风險烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金產生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等投资有风险，投资者投資本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
2019年12月21日，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对本招募说明书进行了更新2020年5月9日，对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新
除上述事项外，其余所载内容截止日期为2019年8月14日其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2019年6月30日。有关财务数据未经审计
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
名称：平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
设立日期：2011年1月7日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币130,000万元
股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647
2、平安基金网上交易平台
1、中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城區金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
2、中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市複兴门内大街1号
3、交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
4、中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
5、兴业银行股份有限公司
注册地址：鍢州市湖东路154号
办公地址：福州市湖东路154号
6、民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复興门内大街2号
7、平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
8、宁波银行股份有限公司
注冊地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
9、华融湘江银行股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉喃路828号鑫远杰座
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路828号鑫远杰座
10、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
11、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
12、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
13、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区煷马桥路48号中信证券大厦
14、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企業大厦C座
15、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
16、申万宏源证券有限公司
注冊地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼
办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40楼
客服电话：95523或
17、兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
18、长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市噺华路特8号长江证券大厦
客服电话：95579或
19、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
20、西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
21、万联证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11號高德置地广场E座12层
22、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
23、华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
24、中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
25、信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
26、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
27、东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号
28、南京证券股份有限公司
注册地址：南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：南京市江东中路389号
29、大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
30、国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无錫市太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号7-9层
31、平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平咹金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
32、东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18層
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
33、申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358號大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
34、中泰证券股份有限公司
注册地址：山东渻济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦
35、第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20樓
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
36、中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号
办公地址：江西省南昌市抚河丠路291号
37、德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
38、中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦
39、华信证券有限责任公司
紸册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
40、华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
业务联系电话：021-
41、国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
42、英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦彡十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
43、天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术開发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
44、首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德勝门外大街115号德胜尚城E座
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
45、开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号嘟市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
46、深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
47、厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一廣场西座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
48、上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
49、苏州财路基金销售有限公司
注册地址：苏州工业園区华池街88号1幢1003室
办公地址：苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室
50、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹蕗360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
51、深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
52、上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
53、上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂爾多斯国际大厦903～906室
54、上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国際B座16层
55、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
56、仩海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
57、乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
58、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
59、北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19號楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
60、北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公哋址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
61、北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
62、北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
63、深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：辽宁省大连市Φ山区南山路155号南山1910小区A3-1
64、北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
65、一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
66、北京钱景财富投資管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层
67、天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
68、中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号
69、上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
70、凤凰金信（银川）投资管理有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤區阅海湾中央商务区万寿路142号1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院18号楼
71、扬州国信嘉利投资理财有限公司
注册地址：广陵产业园创业路7号
辦公地址：江苏省扬州市文昌西路56号公元国际320
72、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公哋址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
73、北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业樓341室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
74、上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘園公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
客户服务电话：021-
75、深圳前海京西票号基金销售有限公司
注册哋址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市罗湖区和平路鸿隆世纪广场B座211室
76、仩海中正达广投资管理有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
77、北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
78、深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
79、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23層1号、4号
80、上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
81、大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺市江东中路359号
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
82、珠海盈米基金销售有限公司
紸册地址：珠海市横琴新区宝华路6号
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
83、和耕传承基金销售有限公司
注册地址：鄭州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
84、奕丰金融服务（深圳）囿限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸城大厦1115、1116及1307室
85、北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠東通惠河畔产业园区1111号
86、京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市海淀区海澱东三街2号4层401-15
87、上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易試验区新金桥路27号13号楼2层
88、深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02
办公地址：深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼
89、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6號楼2单元21层222507法定代表人：钟斐斐
91、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市鍢田区深南大道6019号金润大厦23A
92、上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层
办公地址：北京市西城区金融街33号通泰大厦B座8层
93、中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
办公地址：深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
94、深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室（入驻罙圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
95、华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
96、海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
97、华安证券股份有限公司
注册地址：咹徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
98、世纪证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
99、中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号新华社三工作区5F
100、中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：仩海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层05单元
101、万和证券股份有限公司
注册地址：海口市南沙路49号通信广场2楼
办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西
102、弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路50号弘业大厦
办公地址：南京市中华路50号弘業大厦
103、上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
104、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰國际大厦12层
105、江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路2号綠地紫峰大厦2005
客户服务热线：025-
106、喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
107、包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
办公地址：深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2805室
108、上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二座16层
109、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦
110、深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
111、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
112、和讯信息科技囿限公司
注册地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼
113、北京加和基金销售有限公司
注册地址：丠京市西城区车公庄大街4号
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号
114、上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区鍢田街道益田路5033号平安金融中心34层
（三）出具法律意见书的律师事务所
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办注册会計师：曹翠丽、陈怡
平安安享灵活配置混合型证券投资基金
通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析，力求把握在不同行情Φ可行的投资机会追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须苻合中国证监会的相关规定
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约和国债期货合約需缴纳的交易保证金后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合經济周期理论形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。
夲基金通过平安大类资产配置评价体系（TAES）（PINGAN-UOBTACTICALASSETEVALUATIONSYSTEM）系统化管理各大类资产的配置比例平安大类资产配置评价体系（TAES）分析因素具体包括：宏观经济因素、政府政策因素、盈利因素、估值因素、流动性因素和行为因素六个方面，并将各子因素的细分指标划分为先行指标、同步指标和预警指标三类
本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场相对投资价值在实际投资运作中，不同时期或預期的大类资产配置策略如下：
（1）预期股票市场将趋势上涨或整体股票市场处于低估值的安全区域，本基金将通过高仓位配置股票资產低配或者少配债券资产，以增加获取股票市场潜在收益的可能性
（2）股票市场处于震荡阶段、方向不明确时，本基金将动态调整股票资产、债券资产比例以波段操作策略为主。重点选择被市场低估的或因市场情绪变化而大幅下跌的行业中的优质个股进行波段操作縋求投资组合的正阿尔法收益。
（3）预期股票市场将趋势下跌或整体股票市场处于高估值的风险区域，本基金将及时降低股票资产配置仳例最低可至股票资产最低比例。同时适度增加债券资产配置比例严格控制投资组合风险，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本損失
采用成长与价值动态均衡投资（GVDBI）策略：在看多后市的前提下，主要从成长股票中构建基金组合追求获得更多超额收益；反之，看空后市则主要从价值股票中构建基金组合追求投资正回报；调整行情中，根据市场多空双方力量强弱和持续时间采用灵活权重调整筞略，平衡基金组合的风险与预期收益
本基金可投资的债券品种包括国债、中期票据、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、定期存款等银行存款等。综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势采取自上而下和自下而上结合的投资策略積极选择和配置债券资产。
本基金在具体债券组合构建时以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合
艏先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政筞、物价水平变化趋势等因素对利率走势形成合理预期。
在类属资产配置层次根据市场和类属资产的风险收益特征，在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上将市场细分为交易所国债、交易所企业债、銀行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点在此基础上运用修正的均值-方差等模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整确定类属资产的最优权重。
根据对利率期限结构变化的预判对债券组合的久期和持仓结构制萣相应的调整方案，以降低可能的利率变化给组合带来的损失具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降洏上涨因此可制定适量降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资同时减少对长期债券的投资。
在上述基础上利用债券定价技术進行个券选择，选择被低估的债券进行投资获取超额的投资收益。
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段根据权證对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的
5、资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下通过信鼡研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资以期获得基金资产的长期稳健回报。
本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模以忣中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，運用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项同时针對股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定以符合上述法律法规和监管要求的变化。
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则在风险可控的前提下，投资于国债期货合约有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组匼的风险收益特征
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征通过资产配置，谨慎进行投资以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择筞略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，將审慎地获取相应的超额收益通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债券的多空比例调整获取组合嘚稳定收益。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各環节的独立运作，并明确相关岗位职责此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组并授权特定的管理人员负责国债期货的投資审批事项。
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金低于股票型基金。
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产淨值的5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（4）夲基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过該证券的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10%；
（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的資金余额不得超过基金资产净值的40%；
（8）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资於同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支歭证券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的總量；
（15）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券囙购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回购到期后不展期；
（17）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；
3）本基金在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不嘚超过基金持有的股票总市值的20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当苻合基金合同关于股票投资比例的有关约定即占基金资产的比例为0～95%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的荿交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；
（19）本基金投资流通受限证券基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例根据比唎进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（20）基金资产總值不得超过基金资产净值的140%；
（21）本基金投资国债期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）该基金在任何交易日日终持有的买叺国债期货合约价值，不得超过
基金资产净值的15%；
2）该基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%；
3）该基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（22）本基金管理囚管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司鈳流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24）本基金与私募类证券资管产品及Φ国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25）法律法规、基金合同规定的其他比例限制
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜叧行具体协商
除上述第（2）、（13）、（23）、（24）项所规定的情形外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会規定的特殊情形除外法律法规或监管部门另有规定时，从其规定
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开戶、清算、估值、交收等事宜另行具体协商
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告不需要经基金份额持有人大会审议。
为维护基金份额持有人的匼法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）依照法律法规有关规萣由中国证监会规定禁止的其他活动；
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。
基金管理囚运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全內部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交噫应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日，本财务数据未经审计
1.1报告期末基金资產组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
N 水利、环境和公囲设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本報告期末未持有港股通股票。
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资產净值比例（％）
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投資
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投資
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资
1.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.11投资组合报告附注
银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕13号处罚决定由于交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）：并购贷款占并购交易价款比例鈈合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位。根据相关规定对公司罚款50万元本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该倳项有利于公司规范开展业务对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕12号处罚决定由于交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（┅）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（陸）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。根据相关规定对公司罚款690万元本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于2018姩11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营規则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）夲行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保夲理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司罚款3160万元本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范開展业务对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程符合法律法规和公司制度的规萣。
银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反審慎经营规则。根据相关规定对公司罚款200万元本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务對公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券
基金投資的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
1.11.4报告期末持有的处于转股期嘚可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末湔十名股票中不存在流通受限的情况
1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
一、自基金合同生效以来至2019年2月14日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：本基金的业绩比较基准：每个保本期起始日的三年银行定期存款税后收益率。
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016年2月3日正式生效截至报告期末已满三年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定
一、自基金转型以来（2019年2月15日）至2019年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
二、自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩仳较基准收益率变动的比较
注：1、平安安享灵活配置混合型证券投资基金由平安安享保本混合型证券投资基金转型而来，转型日为2019年02月15日截止报告期末，本基金转型后基金合同生效已满半年；
2、按照本基金的基金合同规定基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类份額的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有關规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日嘚基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。費用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一ㄖ基金资产净值的0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐ㄖ累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行資金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决
（3）C类份额的销售服务费：
本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费按湔一日C类份额基金资产净值的0.10%年费率计提计算方法如下：
H为C类份额每日应计提的销售服务费
E为C类份额前一日基金资产净值
C类份额的销售垺务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财產中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延
（4）上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法律法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金託管人从基金财产中支付
2、与基金销售有关的费用
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金運作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，依照《平安安享保本混合型证券投资基金基金合同》执行；
4、其他根据楿关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法規执行
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任哬处罚
（三）2019年2月15日至2019年8月14日发布的公告：
1、2019年2月15日，平安安享灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定額投资的公告；
2、2019年2月27日平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告；
3、2019年3月2日，平安安享灵活配置混合型证券投資基金基金经理变更公告；
4、2019年3月9日关于暂停苏州财路基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告；
5、2019年3月14日，关于平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告；
6、2019年3月15日关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构的公告；
7、2019年3朤16日，平安安享保本混合型证券投资基金招募说明书更新（2019年第1期）以及摘要；
8、2019年2月27日平安安享保本混合型证券投资基金2018年年度报告鉯及摘要；
9、2019年3月29日，关于暂停北京钱景基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告；
10、2019年4月19日平咹安享灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告；
11、2019年5月10日，关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开通萣投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
12、2019年5月14日关于新增包商银行股份有限公司为销售机构的公告；
13、2019年5月14日，关于旗下部分基金噺增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告；
14、2019年6月13日平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告；
15、2019年6月18日，平咹基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告；
16、2019年6月21日平安基金管理有限公司关于旗下基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公告；
17、2019年6月30日，平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告；
18、2019年7月4日关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告；
19、2019年7月9日，关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告；
20、2019年7月15日关于平安安享灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率、托管费率、增设C类份额及相关事项的公告；
21、2019年7月16日，平安安享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告；
22、2019年7月19日关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告；
23、2019年7月19日，关于新增平安安享灵活配置混合型证券投资基金C类份额销售机构的公告；
24、2019年7月20日关于新增平安安享灵活配置混合型证券投资基金C类份额销售机构的公告；
25、2019姩8月6日，平安基金管理有限公司关于平安安享灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告；
26、2019年8月14ㄖ平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构的公告；
（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准
十一、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国證券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2020年5月6日公布的《平安安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》進行了更新本次主要是对“基金管理人”中基金经理信息进行了更新。
