金蝶应收应付核销KIS专业版应收核销问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-07-23 08:10 标签： 金蝶应收应付核销

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内部应收清理后是不是在应收应付核销单据里查到清理...

内部应收清理后，是不是在应收应付核销单据里查到清理的记录然后通过应收应付核銷单生成凭证？？
  • 应收核销单是对应的核销操作，内部应收清理单对应的是清理操作转销应收单是对应的转销操作。
  • 如果想生成凭證的话在凭证模板中来源选择“内部应收清理单”生成。只是财务角度没有合适的对方科目
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王雁鸣咾师| 官方答疑老师

亲爱的学员你好我是来自会计学堂的王雁鸣老师，很高兴为你服务请问有什么可以帮助你的吗？
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金蝶应收应付核销KIS专业版财务业務--往来业务核算 了解往来业务核算的概念及应用背景? 掌握往来业务核算的操作流程? 了解往来核销的原理? 背景 概 念 往来科目包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、预收账款、预付账款等往来业务指企业 向供应商采购商品或向客户销售商品等，与之发生的一些未直接收付货款的业务称之为往来业务往来业 务的管理是通过往来业务核销来处理的，通过应收、应付凭证与收付款凭证进行核销来確定应收、应付 款业务的账龄，并形成往来对账单和账龄分析表 应用背景　背景往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，往來业务资料的准确与否直接关系到 企业财务工作的各个方面及时进行往来业务的对账可有效的对往来业务进行管理。 功能介绍 金蝶应收應付核销KIS专业版V10.0提供了往来业务管理的功能通过启用【系???参数】→【启用往来业务核销】，并对 科目设置往来业务核算后即可以实现往来业务之间的数量、金额核销，并根据每笔业务的核销结果进行 精确的账龄分析 应用流程 一、基础设置 （一）系统参数设置 原理：在金蝶应收应付核销KIS专业版V10.0中，只有在【系统参数】→【财务参数】中选中【启用往来业务核销】这个 选项才可以使用【账务处理】→【往来核销】这个功能。 案例：金华电子有限公司为更好的实现往来对账业务，需要启用往来业务核销功能 在金蝶应收应付核销KIS专业版V10.0主界面，单击【基础设置】→【系统参数】在【财务参数】页签中，单击选择【 启用往来业务核销】 注意：往来业务必须录入业务编號可选可不选。业务编号的设置在往来业务是一个很重要的内容具体应 用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业 务而定一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格执照规则来执行才能在后面 的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。 （二）科目属性设置 1.下设单一核算项目 原理：科目设置以下属性：选择往來业务核算选项、下设单一核算项目类别在后期即可进行单一核算项 目的往来核销。 案例：金华电子有限公司对往来科目设置往来业務核销的属性，如应收账款下设单一核算项目类别- 客户。 单击【基础设置】→【会计科目】双击应收账款，在应收账款科目属性窗口单击选择【往来业务核算 】，并在【核算项目】页签增加核算项目类别-客户。 2.下设多核算项目并启用数量金额辅助核算 原理：科目設置以下属性：选择往来业务核算选项、数量金额辅助核算、并下设多核算项目类别，在后期 即可进行核算项目组合及数量的往来核销 案例：金华电子有限公司，新增应付账款（数量）科目对其科目属性进行设置，后期需要进行核算项目 组合及数量的核销 单击【基础設置】→【会计科目】，新增应付账款（数量）科目在应付账款（数量）科目属性窗口，单 击勾选【往来业务核算】、【数量金额辅助核算】选择适用的【单位组】和【计量单位】，并在【核算 项目】页签增加核算项目类别-供应商、物料。 二、往来初始数据录入 原理：在科目初始数据中如果往来科目的初始数据在后期需要进行往来核销，则需要根据核算项目、业 务编号录入明细的初始数据 案例：金华电子有限公司，录入往来科目的初始数据 （一）科目设单一核算项目的初始数据录入 1.科目挂核算项目后，单击【基础设置】→【科目初始数据】在【科目初始数据】窗口，对应输入数据 的单元格为浅黄色不能直接录入数据，必须单击该科目对应的 “√”标记进叺【核算项目初始余额 录入】。 2.由于【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】中勾选了启用往来业务核销且科目属性中设置了往 来業务核算。因此在【核算项目初始余额录入】窗口，选择核算项目后对应输入数据的单元格为浅黄 色，不能直接输入必须单击对应嘚“√”标记进入【核算项目初始余额录入-往来业务】窗口。 3.在【核算项目初始余额录入-往来业务】窗口录入相应的数据，如果用户对業务编号有较高要求需 要在此窗口录入每个业务编号对应的业务数据及业务编号。 （二）科目设数量金额辅助核算、核算项目组合的初數据录入 科目属性如果设置了数量金额辅助核算以及多核算项目则在核算项目初始余额录入中，需要选择核算项 目组合及录入相应的數量，其他的操作方法与单一核算一致 三、往来业务凭证处理 原理：往来业务凭证有两种生成方式，一种为业务系统通过发票单据生成另一种为手工录入。手工录入 时录入进行往来业务核算的会计科目，必须同时录入核算项目若系统参数设置了【往来业务必须录入 業务编号】，则必须录入业务编号否则不允许保存。 （一）发生额为正且与科目余额方向一致 案例：金华电子有限公司于2009

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