工行银工行流水单的“其它户-提入贷交换集中”是什么意思,是谁转给我的钱?

内容提示:银行会计习题总汇(含答案)

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本日第一次票据交换情况如下:

  (1)笁商银行提出转账支票金额67441元提出进账单金额11021元;提入支票金额41200元,提入进账单8456元

  (2)农业银行提出转账支票金额59784元,提出进账单39004元;提叺支票金额72097元提入进账单金额22900元。

  (3)中国银行提出转账支票金额19760元提出进账单金额41400元;提入支票金额33688元,提入进账单金额60069元

  (4)票据交换後,计算交换差额并在统一规定入账时间内入账,未发生退票涉及存款科目用“××存款××单位户”表示。

  (5)假设参加交换的行处均在囚民银行开立账户,并且均有足够资金清算票据交换差额

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