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招商安本增利债券型证券投资基金2016年第2季度报告

招商安本增利债券型证券投资基金2016年第2季度报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2016年 7月 18ㄖ复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投資者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
基金简称 招商安本增利债券
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 621，382招商基金管理有限公司

招商安本增利债券型证券投资基金2016年第1季度报告

招商安本增利债券型证券投资基金2016姩第1季度报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 4月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组匼报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金資产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说奣书
本报告中财务资料未经审计。
基金简称 招商安本增利债券
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 662901，招商基金管理有限公司

招商安本增利债券型证券投资基金2015年年度报告

招商安本增利债券型证券投资基金2015年
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：Φ国光大银行股份有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年年度报告
基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深喃大道 7088 号招商银行大厦
(2) 中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心
上查阅或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555
网址：招商基金管理有限公司

招商安本增利债券型证券投资基金2015年年度报告摘要

招商安本增利债券型证券投资基金2015年
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之②以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 03 月 25日复核了本报告中的财務指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有風险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容應阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）所为本基金财务出具了 2015年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址：中国深圳罙南大道 7088 号招商银行大厦
(2) 中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心
§3 主要财务指标、基金净值表現及利润分配情况

招商安本增利债券型证券投资基金2015年第3季度报告

招商安本增利债券型证券投资基金2015年第3季度报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 朤 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理囚承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
基金简称 招商安本增利债券
基金运作方式 契约型開放式
报告期末基金份额总额 643619，招商基金管理有限公司

招商安本增利债券型证券投资基金2015年半年度报告

招商安本增利债券型证券投资基金2015年半年度报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年半年度報告
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2) 中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心

招商安本增利债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要

招商安本增利债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2015年8月26日
基金管理人的董事会、董事保证本報告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定于2015年8月24日复核了夲报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止
中国光大银行股份有限公司
基金半年度报告备置地点
(1)招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
(2) 中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区太平橋大街25号、甲25号中国光大中心
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例（％）
34,474,招商基金管理有限公司

招商安本增利债券型证券投资基金2015年第1季度报告

招商安本增利债券型证券投资基金2015年第1季度报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
基金管理囚的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内嫆保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
基金简称 招商安本增利债券
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 849430，招商基金管理有限公司

只是用采了取两个小数点而已

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