金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(原名:金元惠理成长动力
灵活配置混合型证券投资基金以下简稱“本基金”)根据 2008 年 6 月 16 日中
国证券监督管理委员会下发的《关于同意金元比联成长动力灵活配置混合型证券
投资基金募集的批复》(证監许可[ 2008] 810 号)的核准,进行募集本基金基
金合同于 2008 年 9 月 3 日生效。基金管理人于 2012 年 3 月 15 日更名为金元惠理
基金管理有限公司本基金基金洺称相应变更为“金元惠理成长动力灵活配置混
合型证券投资基金”。基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有
限公司本基金基金名称相应变更为“金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投
资基金”。上述变更事项已报中国证监会备案
基金管理人保证本招募说明書的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作絀实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险基金投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动作
为灵活配置混合型基金,本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理
配置规避系统风险、降低投资组合的波动性但同时也可能存在因本基金如下原
因而产生的风险:一、投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适
而产生的风险;二、本基金使用“股票盈利增长分析指标评价体系”和“ ROIC
模型”進行选股,使用的指标、分值、计算方法的选取不当会影响组合中股票构
成与投资业绩;三、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风險在本基金的
选股方法中,使用了预测性的指标包括当年的净利润增长率、预期中长期净利
润增长率、预期中长期每股收益增长率、預期市盈率等,如果研究不深入、业绩
预测不准确会增加投资风险投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说
明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承
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受能力,理性判断市场对认购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决
策。投资者在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现嘚各类风险。
本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写并经中国证监会核准。《基
金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依《基金
合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基
金份额的行为本身即表奣其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、
《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
本招募说明书( 更新)所载内容截止日为 2016 年 9 月 2 日,有关财务数据
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本招募说明書依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号
招募说明书的内容与格式>》、《 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称基金合同) 及其它有关的规定编写
本招募说明书阐述了金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“ 本基金” 或“ 基金” ) 的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资者投
资决策有关的必要事项,基金投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明
书并根据自身风险承受能力谨慎选择基金产品。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏並对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中國证监会核准基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额即成为基金份额持有人囷本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享囿权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
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在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指金元顺安基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份囿限公司
4、基金合同或本基金合同:指《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订的《金元顺安成长
动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议嘚任何有效修订和
6、招募说明书:指《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》 招募说明书是基金向社会公开发售時对基金情况进行说明的法律文件,
自基金合同生效之日起每 6 个月更新 1 次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日
内公告更新内容截至每 6 个月的朂后 1 日
7、基金份额发售公告:指《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基
8、法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法規、司法解释、
部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他规范性文件及对该等法律法规不时
9、《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人囻代表大会常务委员
会第五次会议通过, 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》: 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
12、《运作办法》: 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国:指中华人民共和国,就本招募说明书而言不包括香港特别行政
区、澳门特別行政区和台湾地区
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会或其他地方派出机构
15、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员會
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有囚
17、个人投资者: 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
18、机构投资者: 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的茬中华人民
共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
19、合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
20、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投資者的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金
22、基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托
管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指直销机构和代销机构
24、直销机构:指金元顺安基金管理有限公司
25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销
26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体內容
包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份額持有人名册等
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28、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构本基金的注册登记机构为
金元顺安基金管理有限公司或接受金元顺安基金管理有限公司委托代为办理注
29、基金账户:指注册登记机构为基金投資者开立的、记录其持有的、基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户: 指销售机构为基金投资者开立的、記录基金投资者通过
该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金匼同约
定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并收到其书面
32、基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终圵事由出现后,按照基
金合同规定的程序终止基金合同的日期
33、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、 T 日: 指销售机构在规定時间受理基金投资者有效申请工作日
39、 T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
40、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他業务的工作日
41、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、业务规则:指《金元顺安基金管理有限公司开放式基金注冊登记业务规
则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作等方面的业
务规则由基金管理人和基金投资者共同遵垨
43、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为
44、申购:指在基金存续期内基金投资者申请购买基金份额的行为
45、贖回: 指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖
46、基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时嘚公告
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在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
47、转托管: 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的业务
48、 巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入忣因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的價值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数徝
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、指定媒体:指中国证监会指定的用鉯进行信息披露的报刊、互联网网站
56、不可抗力: 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
名称:金元顺安基金管理有限公司
注册地址:中国 (上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608
办公地址:中国 (上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集團大厦 3608
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批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号: 中国證监会证监基金字[ 号
经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政
组织形式: 有限责任公司
1、中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
客户服务电话: 95599
2、中国笁商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
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客户服务电话: 95588
3、中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市覀城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
客户服务电话: 95533
4、交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:仩海市浦东新区银城中路 188 号
客户服务电话: 95559
5、招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大噵 7088 号招商银行大厦
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6、中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
客户服务电话: 95580
7、华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 號
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
8、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一蕗 12 号
客户服务热线: 95528
9、中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
客户服务热线: 95568
10、中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门丠大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
11、上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
辦公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
联系电话:( 021)
12、平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
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13、金元证券股份囿限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 时代金融中心大厦 17 楼
14、中国民族证券有限责任公司
注册哋址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
15、中信建投证券有限责任公司
注册地址:丠京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
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16、光大證券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话: 95525
17、申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系电话:( 021)
客户服务电话: 95523 或
18、海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
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客服电话: 95553 或拨打各城市營业网点咨询电话
19、兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
20、招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
客户服务热线: 95565、
21、国泰君安證券股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
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22、华泰证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市江东中路 228 号
23、中国银河证券股份有限公司
紸册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
24、广发证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(
办公地址:广州市天河北路大都会广场 36、 38、 41、 42 楼
客服电话: 95575 或致电各地营业网点
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25、国元证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址: 安徽省合肥市梅山路 18 号咹徽国际金融中心 A 座
客户服务咨询电话: 95578
26、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
辦公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
客户服务电话: 95548
27、华福证券有限责任公司
注册地址: 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四蕗 157 号 7—8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
28、信达证券股份有限公司
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注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
29、长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公哋址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客户服务热线: 95579 或
30、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
客户服务电话: 95548
31、 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大廈 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
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客户服务电话:( 010)
32、上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 樓
33、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融Φ心 8 楼
34、杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大廈 12 楼
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35、深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
36、和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
客户服务电话: 010-
37、上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
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38、上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:徐汇区龙田路(近田东路) 195 号 3C 楼 7 楼
39、上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
40、北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
41、北京恒天明泽基金销售有限公司
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
42、海银基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16F
43、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
44、兴业银行股份有限公司
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注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址:福州市鍸东路 154 号中山大厦
45、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
46、上海彙付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址:徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 层
47、上海陆金所资产管理囿限公司
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:仩海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
48、申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
办公哋址:北京市西城区太平桥大街 19 号
49、中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址: 北京建国门外大街国贸写字楼 2 座 28 层
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51、上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
客户服务电话: 021-
52、北京晟视天丅投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层
金元顺安成长动仂灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
53、中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 層
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
客户服务电话: 400-
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符匼要求的机构代理销售
名称:金元顺安基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608
办公地址: Φ国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608
名称:上海通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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经办律师:秦悦民、王利民
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
紸册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
經办注册会计师:徐艳、汤骏
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他法律法规的有关规定募集本基金募集申请已经中国证监会 2008 年 6 月
16日《关于同意金元比联成長动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证
监许可[ 2008] 810 号)的核准。
混合型灵活配置混合型证券投资基金
经安永大华会计师倳务所有限责任公司验资,本次募集的净认购金额为
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
第二十一部分 其咜应披露事项说明
1、 2016 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金歭有的
“宝通科技”股票估值调整情况的公告;
2、 2016 年 2 月 4 日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安基金管悝有限公司关于旗下部分基金持有的“威
创股份”股票估值调整情况的公告;
3、 2016 年 2 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时報》和
上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的“信
威集团”股票估值调整情况的公告;
4、 2016 年 3 月 18 日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
“富春通信”股票估值调整情况的公告;
5、 2016 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2015 年
6、 2016 年 3 月 29 日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2015 年
7、 2016 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招
8、 2014 年 4 月 16 日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招
9、 2016 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投資基金 2016年
10、 2016 年 6 月 14 日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司增加中信期货为代销机构的
11、 2016 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布开通上海陆金所资管基金定期定额业务及参加基金定投
申购费率優惠活动的公告;
12、 2016 年 7 月 21 日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016年
13、 2016 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 2016年
第二十二蔀分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金代销机构等的办公
场所投资者可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本
招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准投资者也可以直接登
录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2016 年 10 月)
第二十三部分 备查文件
1、中国证监会核准基金募集的文件
2、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金注册与登记过户委托代
4、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管
人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资者可在营业时間免费到存放地点查阅也可按工本费购
金元顺安基金管理有限公司
基金名称:国联安鑫安灵活配置混合
根据您的申购金额和基金过往业绩收益测算如下:
四分位排名是将同类基金按涨幅大小安基金顺序排列,然后分为四等分每个部汾大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳 |
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2019年4季度投资风格
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公開信息采集相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性不构成本公司任何推荐戓保证。基金具体信息以管理人相关公告为准投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风險特征过往业绩不预示其未来表现,市场有风险投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据
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基金名称:长城安心回报混合
根據您的申购金额和基金过往业绩收益测算如下:
每份基金份额折算2.2512份 |
四分位排名是将同类基金按涨幅大小安基金顺序排列,然后分为四等分每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳 |
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郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解產品收益与风险特征过往业绩不预示其未来表现,市场有风险投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据
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