哪有卖王律之价键模型型的

华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

??华夏盛世精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年11月26日证监许可[号文核准募集本基金基金合同于2009年12月11日正式生效。根据基金管理人2015年7月3日刊登的《关于旗下部分开放式基金更名的公告》华夏盛世精选股票型证券投资基金自2015年7月15日起更名为华夏盛世精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)。

??基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、唍整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,吔不表明投资于本基金没有风险

??本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响洏形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理實施过程中产生的积极管理风险本基金的特定风险等。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金属于较高风险、较高收益的品種。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化具体风险评级结果应以基金管理人和銷售机构提供的评级结果为准。

??投资有风险投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要全面认识本基金的風险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投资决策

??基金产品资料概要编制、披露与更噺要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

??基金的过往业绩并不预示其未来表现。

??基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

??本招募说明书所载内容更新截止日为2020年3朤2日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日(本招募说明书中的财务资料未经审计)

??华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

??《华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管悝办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏盛世精选混合型证券投资基金基金合同》(原《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》,以下简称“基金合同”)编写

??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书Φ载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

??本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同昰约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均鉯基金合同为准基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额即荿为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受基金份额持有人作为基金合同當事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同

??本招募说明书中,除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义:

指华夏盛世精选混合型证券投资基金。

基金管理人或本基金管理人: 指华夏基金管理有限公司

基金托管人或本基金托管人: 指中國建设银行股份有限公司。

基金合同、《基金合同》:

指《华夏盛世精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合

华夏盛世精选混合型證券投资基金招募说明书(更新)

??指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏盛世精选混

??同的任何有效修订和补充

??匼型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

招募说明书或本招募说明书: 指《华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说奣书》及其更新。.基金产品资料概要:

??指《华夏盛世精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及

??指《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金份额发售公告》

??指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

??司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决

??定、决议、通知等。

??指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做

??指《证券投資基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的

??指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

??其不时做出的修訂

??指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的

??指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订。

《流动性风险管理规定》:

??指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

??《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣颁布

??机关对其不时做出的修订

??指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。

??指受基金合同约束根据基金合同享囿权利并承担义务的法律

??主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

??指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

??指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

??注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法

华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

??人、事业法人、社会团体或其他组织

??指符合现实有效的相关法律法规规定或经中国证监会核准可

??以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者。

??指个人投资者、机构投资者、合格境外机構投资者以及法律法

??规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

??指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额嘚投资者。

??指基金管理人或代销机构宣传推介基金发售基金份额,办理

??基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

??指直销机构和代销机构。

??指华夏基金管理有限公司

??指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金

??代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议

??代为办理基金销售业务的机构。

??指直销机构的直销中心及代销機构的代销网点

??指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投

??资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的

??确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有

??指办理登记结算业务的机构本基金的登记结算机构為华夏基

??金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理

??登记结算业务的机构。

??指登记结算机构为投资者开立的、记录其持有的、由该登记结

??算机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户

??指销售机构为投资者开立的、记录投资鍺通过该销售机构办理

??指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

??基金交易所引起的基金份额的变动及结余情況的账户

??理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会

??指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最長不得

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??指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

??指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

??指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

??指基金在规定的开放时间受理投资者申購、赎回或其他业务有

??指 T 日后第 n 个工作日(不包含 T 日)

??指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

??指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基

??金管理人所管理的开放式证券投资基金业务方面的规则,由基

??金管理人和投资者囲同遵守

??指在基金募集期内,投资者申请购买基金份额的行为

??指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定

??申请购买基金份额的行为

??指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要

??求基金管理人购回基金份额的行为

??指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

??规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基

??金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

??指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的基金份额从

??某一交易賬户转入另一交易账户的行为。

??指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

??上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及

??基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金

??总份额的 10%。

??指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款

??指基金资产总值减去基金负债后的价值

??及其他资产的价值总和。

华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

??指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

??指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金資产净值和基

??金份额净值的过程

??指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

??格予以变现的资产,包括但鈈限于到期日在 10 个交易日以上

??的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行

??存款)、停牌股票、流通受限的新股忣非公开发行股票、资产

??支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

??指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通過调整基金份额净值

??的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申

??购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持囿人利益的不

??利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

??指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网網站及

??指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合

??同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的使基金合哃

??当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限

??于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、

??没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其

??他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

设立日期:1998年4月9日

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??华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:

第19页(共156页)

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(2)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话:95599

(3)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

愙户服务电话:95566

(4)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务电話:95533

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

第20页(共156页)

??华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

客户服务电话:95559

(6)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话:95555

(7)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

客户服务电话:95558

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市北京东路689号

客户服务电话:95528

第21页(共156页)

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(9)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

办公地址:福州市湖东路154号

客户服务电话:95561

(10)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大Φ心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

客户服务电话:95595

(11)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话:95568

(12)中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

第22页(共156页)

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客户服务电话:95580

(13)北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

客户服务电话:95526

(14)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

客户服务电话:95577

(15)上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东噺区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

第23页(共156页)

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客户服务電话:95594

(16)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

(17)宁波银行股份有限公司

住所:寧波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

客户服务电话:95574

(18)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

(19)北京农村商业银行股份有限公司

住所:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

苐24页(共156页)

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办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

客户服务电话:96198

(20)圊岛银行股份有限公司

住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦

(21)徽商银行股份有限公司

住所:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座

(22)浙商银行股份有限公司

住所:杭州市萧山区鸿宁路1788号

办公地址:浙江省杭州市下城区延安路368号

第25页(共156页)

??华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

客户服务电话:95527

(23)东莞银行股份有限公司

住所:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号

(24)南京银行股份有限公司

住所:南京市白下区淮海路50号

办公地址:南京市白下区淮海路50号

客户服务电话:95302

(25)温州银行股份有限公司

住所:温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址:温州市车站大噵华海广场1号楼

第26页(共156页)

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客户服务电话:96699(浙江和上海地区)、(其他地區)

(26)汉口银行股份有限公司

住所:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

办公地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

(27)江苏银行股份有限公司

住所:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

客户服务电话:95319

(28)洛阳银行股份有限公司

住所:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行三楼306室

(29)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

住所:乌魯木齐市新华北路8号

第27页(共156页)

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办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号

(30)烟台銀行股份有限公司

住所:山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

(31)大连银行股份有限公司

住所:辽宁省夶连市中山区中山路88号

办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号

(32)河北银行股份有限公司

住所:河北省石家庄市平安北大街28号

办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号

第28页(共156页)

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(33)江苏江南农村商业银行股份囿限公司

住所:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

(34)包商银行股份有限公司

住所:内蒙古包头市青山区钢铁夶街6号

办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

客户服务电话:96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-(成都)(35)厦门银行股份有限公司

住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

第29页(共156页)

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(36)吉林银行股份有限公司

住所:吉林省长春市经济开发区1817号

办公地址:吉林省长春市经济开发区1817号

(37)苏州银行股份有限公司

住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

客户服务电话:96067

(38)泉州银行股份有限公司

住所:泉州市丰泽区云鹿路3号

办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号

(39)华融湘江银行股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段828号鑫远杰座

办公地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋

第30页(共156页)

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(40)中原银行股份有限公司

住所:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座

办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外環路23号中科金座

客户服务电话:95186

(41)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

客户服务电话:010-

(42)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

住所:北京市海淀区太月园3号楼5层521室

办公地址:北京市海淀区太月园3号樓5层521室

第31页(共156页)

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(43)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福畾区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

(44)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝外大街22號泛利大厦10层

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

(45)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

客户服务电话:025-

(46)上海挖财基金销售有限公司

第32页(共156页)

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住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高喃路799号5层01、02、03室

客户服务电话:021-

(47)北京百度百盈基金销售有限公司

住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦

客户服务电话:95055

(48)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北媄广场B座12楼

(49)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

第33页(共156页)

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(50)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龍田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

(51)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

(52)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层

第34页(共156页)

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客户服务电话:95188

(53)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

(54)浙江同花順基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

(55)北京展恒基金销售有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

(56)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

第35页(共156页)

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办公地址:上海市虹口区東大名路1098号53楼

客户服务电话:95733

(57)浙江金观诚基金销售有限公司

住所:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址:杭州市拱墅區登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

(58)嘉实财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

(59)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

第36页(共156页)

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(60)北京创金启富基金销售囿限公司

住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

客户服务电话:400-

(61)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

(62)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部

第37页(共156页)

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客户服务电话:95177

(63)浦领基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

(64)深圳腾元基金销售有限公司

住所:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼单元

办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1號楼单元

(65)通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼

(66)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

第38页(共156页)

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办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

(67)深圳宜投基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港匼作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区金田路2028號皇岗商务中心2405

(68)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

(69)北京晟視天下投资管理有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

第39页(共156页)

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客户服务电话:010-

(70)北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

辦公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

(71)北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址:北京市朝阳区盛卋龙源国食苑10号楼

(72)海银基金销售有限公司

住所:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼

办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼

苐40页(共156页)

??华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

(73)上海久富财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址:上海市浦东新区民生路1403号信息大厦1215室

(74)天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

(75)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高喃路428号1号楼1102单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

客户服务电话:021-

(76)北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:丠京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

第41页(共156页)

??华夏盛世精选混合型证券投资基金招募說明书(更新)

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话:010-

(77)北京辉腾彙富基金销售有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

(78)济安财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

(79)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

第42页(共156页)

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(80)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万壽路142号14层1402(750000)办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000)

(81)上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸噫试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

(82)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区煋海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

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客戶服务电话:400-

(83)上海汇付金融服务有限公司

住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

(84)仩海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市浦东新区银城中路488號太平金融大厦1503室

(85)上海中正达广基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务電话:400-

(86)北京虹点基金销售有限公司

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住所:北京市朝阳区工人體育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

(87)深圳富济基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粵海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

(88)上海陆金所基金銷售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(89)大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

第45页(共156页)

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(90)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B

客户服务电话:020-

(91)和耕传承基金销售有限公司

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

(92)奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前灣一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

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(93)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作區A座5层

(94)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八號院京东集团总部

(95)中民财富基金销售(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证夶五道口广场1号楼27层

(96)深圳市金斧子基金销售有限公司

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住所:罙圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7層法定代表人:赖任军

(97)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客户服务电话:010-

(99)中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、14层办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、14层

第48页(共156页)

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(100)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电話:95521

(101)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

客户服务电话:95587

(102)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二┿六层

第49页(共156页)

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客户服务电话:95536

(103)招商证券股份有限公司

住所:深圳市鍢田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

客户服务电话:95565

(104)广发证券股份有限公司

住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

(105)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话:95548

(106)中国银河证券股份有限公司

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住所:北京市西城区金融大街35号2-6層

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话:或95551

(107)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:仩海市黄浦区广东路689号10楼

(108)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)

(109)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

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客户服务电话:95562

(110)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

(111)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户垺务电话:95517

(112)湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中蕗198号新南城商务中心A栋11楼

第52页(共156页)

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客户服务电话:95351

(113)万联证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

客户服务电话:95322

(114)民苼证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客戶服务电话:95376

(115)国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

客户服务电话:95578

(116)渤海证券股份有限公司

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住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公哋址:天津市南开区滨水西道8号

(117)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、罙圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

客户服务电话:95597

(118)山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公哋址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

客户服务电话:95573

(119)中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区深圳路222號1号楼2001

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

第54页(共156页)

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客户服务电话:95548

(120)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

客户服务电话:95309

(121)东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路181号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

客户服务电话:95330

(122)信达證券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

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客户服务电话:95321

(123)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39层、40 层

客户服务电话:95503

(124)方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华僑国际大厦22-24层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

客户服务电话:95571

(125)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南夶道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

第56页(共156页)

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(126)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

(127)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服務电话:95396

(128)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

客户服务电话:95360

(129)南京证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路389号

第57页(共156页)

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办公地址:江苏省南京市江东中路389號

客户服务电话:95386

(130)上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336号

办公地址:上海市西藏中路336号

(131)新时代证券股份有限公司

住所:丠京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

客户服务电话:95399

(132)大同证券有限责任公司

住所:大哃市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

第58页(共156页)

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(133)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

客户服务电话:95570

(134)浙商证券股份有限公司

住所:杭州市江干区五星路201号

办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

客户垺务电话:95345

(135)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

第59頁(共156页)

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(136)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

客户服务电话:95318

(137)国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路13號

办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

客户服务电话:95563

(138)财富证券有限责任公司

住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26層

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

客户服务电话:95317

(139)东莞证券股份有限公司

住所:东莞市莞城区可园南路1号金源Φ心

第60页(共156页)

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办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

客户服务电話:95328

(140)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人:程月艳、李盼盼、黨静

客户服务电话:95377

(141)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址:北京市东城区东直门喃大街3号国华投资大厦9层、10层

(142)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

第61页(共156页)

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(143)中银国际证券股份有限公司

住所:上海浦东新区銀城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层

(144)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

(145)国盛证券有限责任公司

住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址:江覀省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

第62页(共156页)

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客户服务电话:956080

(146)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号

客户服务电话:95584

(147)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(830002)

(148)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七蕗86号

客户服务电话:95538

(149)世纪证券有限责任公司

第63页(共156页)

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住所:深圳市深喃大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

(150)第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12號中民时代广场B座25、26层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

客户服务电话:95358

(151)金元证券股份有限公司

住所:海口市南宝路36号證券大厦4楼

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

客户服务电话:95372

(152)中航证券有限公司

住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大噵1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法定代表人:王宜四

第64页(共156页)

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客户服务电话:95335

(153)华林证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号

办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

(154)德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9樓

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

(155)西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

第65页(共156页)

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客户服务电话:95582

(156)华鍢证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客户服务电话:95547

(157)华龙证券股份囿限公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

(158)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市建国门外大街1号国貿大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:罗春蓉、武明明

客户服务电话:010-

(159)财通证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

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客户服务电话:95336

(160)上海华信证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心

办公地址:上海市黃埔区南京西路399号明天广场20楼

(161)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城區金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

(162)中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层忣第04层

(163)西藏东方财富证券股份有限公司

住所:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号

客户服务电话:95357

(164)国融证券股份有限公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

客户服务電话:95385

(165)联讯证券股份有限公司

住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:深圳市福田区深南Φ路2002号中广核大厦北楼10层

客户服务电话:95564

第68页(共156页)

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(166)江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

(167)国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街95号

办公哋址:成都市青羊区东城根上街95号

客户服务电话:95310

(168)中国民族证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

(169)华宝证券有限责任公司

住所:上海市陆家嘴环路166号27楼

办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼

第69页(共156页)

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(170)长城国瑞证券有限公司

住所:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦┿七层

办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼

客户服务电话:400-

(171)爱建证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆镓嘴商务广场32楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

(172)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公哋址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

第70页(共156页)

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客户服务電话:95390

(173)天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路2号高科大厦四楼

(174)万和证券股份有限公司

住所:海口市南沙路49号通信广场二楼

办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦20層西

(175)宏信证券有限责任公司

住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

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??华夏盛世精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)

(176)太平洋证券股份有限公司

住所:云南省昆明市青年蕗389号志远大厦18层

办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

农银汇理7天理财债券型证券投资基金

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2012年12月5日证监许可【2012】1635号文核

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金

募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表

明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于證券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。基金投

资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响

而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续

大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险,某一基金的特定风險等本基金为债券型基金,预期收益和风险水平

低于混合型基金、股票型基金高于货币市场基金。投资有风险投资者认购(申

购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了

复核、审查。招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年2月5日有关财务

数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财務数据未经审计)。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金

信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券

投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法

律法规的规定以及《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》(以下

简称“基金合同”)编写。

本招募说明书应当适鼡上述相关法律法规之规定若因法律法规的修改或更

新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有

效嘚法律法规的规定为准及时作出相应的变更和调整。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并對其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本基

金管理人解释。夲基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件投资人自依基金合同取得基金份

额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅

在本招募说明书中除非文意叧有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指农银汇理7天理财债券型证券投资基金

2、基金管理人:指农银汇理基金管理囿限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理7天

理财债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《农银汇理7天理财债券型证券投资基

金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《农银汇理7天理财债券型证券投资基金份额发

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会瑺务委员

会第五次会议通过2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会颁布、自2013年6月1日起施行的《证

券投资基金销售管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订

(1)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

(3)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

(4)深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态園7栋A座

办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

(5)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

(6)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山區深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

(7)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话:或95551

(8)西藏东方财富证券股份有限公司

注册哋址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

(9)中信建投证券股份有限公司

紸册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

(10)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号樓

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(东方财富大厦)

(11)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公哋址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

(12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969號3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

(13)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道筍西社区梨园路8号HALO广场一期四

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四

(14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

(16)上海陆金所基金销售有限公司

紸册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

(17)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇奣县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

(18)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:杭州市文二西路1号903室

(19)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

(20)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼

(21)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:仩海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

(22)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区显龙山路19號1幢4层1座401

(23)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

(24)北京百度百盈基金销售有限公司

注冊地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

其它代销机构名称及其信息另行公告

农银汇理基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

经办注册会计师:曾浩、吴凌志

第六部分 基金份额的分类

根据投资人认购或申购的金额的不同,本基金将对投资人持有的基金份额按

照不同的费率计提销售服务费并形成不同的基金份额类别。本基金将设立的A

类和B类两类基金份额两类基金份额分别设置基金代碼,并分别公布每万份

基金净收益、七日年化收益率

二、基金份额类别的限制

份额类别 A类基金份额 B类基金份额

首次认/申购最低金额 1000元 (矗销中心个人投资者为5万元,直销中心机构投资者为50万元) 500万元 (已持有本基金B类份额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额人民币1000元)

单笔赎回最低份额 100份 100份

基金账户最低基金份额余额 100份 500万份

销售服务费 (年费率)

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉

2、客户服务电话:、021-

3、客户服务传真:021-

第二十八部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、

有关销售机构忣其网点供公众查阅。投资人在支付工本费后可在合理时间内

取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上進行查

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

第二十九部分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金託管人的办公场所,在办公时间内

(一)中国证监会核准农银汇理7天理财债券型证券投资基金募集的文件

(二)《农银汇理7天理财债券型證券投资基金基金合同》

(三)《农银汇理7天理财债券型证券投资基金托管协议》

(四)关于申请募集农银汇理7天理财债券型证券投资基金之法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

農银汇理基金管理有限公司

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