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鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2019 姩半年度报告摘要 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 23 日 鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会計报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读夲 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日 鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告摘要 §2 基金简介 .cn custody@ 客户服务电话 95588 传真 6 010- .cn 网址 深圳市福田區福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金半年度报告备置地点 43 层鹏华基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 .cn 的半年度报告正文。 .cn 嘚半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总額及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 119,806,089.32 卖出股票收入（成交）总额 125,036,836.43 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成茭金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持證券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无 鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告摘要 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末夲基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国債期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投資的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券 7.12.2 本基金投资的前十名證券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无 7.12.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无 7.12.7 投资组合报告附紸的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 §8 基金份额持有人信息 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持 有本基金份额 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华 300 指数 A 类(LOF) 鹏华 300 指数 C 类(LOF) 基金合同生效日 （2009 年 4 月 3 日） 1,994,428,997.48 基金份额持有人大会決议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人無重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期無涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变 无 10.5 為基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等凊况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有關情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期佣 交易单 券商名稱 占当期股票成 金 备注 元数量 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比 例 国盛证券 1 121,481,667.92 50.03% 98,553.06 46.94% - 国信证券 2 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券經营机构，使用其交易单元作为基金的专 用交易单元选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务狀况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管悝规范、严格，具备健全的内控制度并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符匼代理本基金进行证券交易的 需要并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员能及時为本基金提供高质量的咨 询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。峩公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和質量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交噫 权证交易 鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告摘要 占当期债券 占当期权 占当期债券 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金額 成交金额 成交总额的 成交总额 比例 比例 的比例 国盛证券 - - - - - - 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策嘚其他重要信息 无 鹏华基金管理有限公司 2019 年 8 月 23 日

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