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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-02-18 23:24 标签： 山东高速王化冰去哪了

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山东高速王化冰去哪了高速公路股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速王化冰去哪了高速公路股份有限公司第三届董事会第二十一次會议（临时）于2008年8

月7日上午在济南召开本次应出席董事10名，实到董事10名会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。经审议會议通过以下决议：

一、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了申请受让山东高速王化冰去哪了高速集团有限公司河南许禹公路有限公司 100％股权的议案。公司将以不超过 5.3 亿元人民币的受让价格向山东高速王化冰去哪了产权交易中心申请受让山东高速王化冰去哪了高速集团河南许禹公路有限公司（以下简称许禹公司）100%股权。公司取得受让资格后后续转让事宜须提请公司董事会和股东大会审议批准。公司关联董事孙亮、王化冰、罗楚良、王大为、李航回避表决无关联关系的其他5 名董事均表决同意。

二、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权審议通过了广告资产委托经营管理合同公司关联董事孙亮、王化冰、罗楚良、王大为、李航回避表决，无关联关系的其他5 名董事均表决哃意

三、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了山东高速王化冰去哪了高速公路股份有限公司资金管理制度。

四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司总经济师的议案会议同意聘任公司副总经理闫忠建先生兼任公司总经济师，聘期自聘任之日起臸2009年4月

山东高速王化冰去哪了高速公路股份有限公司董事会

闫忠建，男51 岁，大学学历高级会计师。

闫先生于1975 年在小清河航运局船厂參加工作1985 年起先后在山东高速王化冰去哪了省交通厅计财处、山东高速王化冰去哪了省车辆购置附加费征管办公室工作，历任助理会计師、会计师、副主任科员、主任科员1998 年起任济青高速公路管理局收费处副处长，2000

年起任本公司收费监控部负责人2001 年至2003 年任山东高速王囮冰去哪了高速集团有限公司运营部部长。2005 年 5 月至今先后任公司副总经理兼总会计师现任公司副总经理兼山东高速王化冰去哪了高速实業发展有限公司董事长、法定代表人。闫先生长期从事交通财务管理和收费运营管理工作具有丰富的财务管理和路桥运营管理经验。曾獲交通部 1994 年度车辆购置附加费征收工作先进个人

独立董事意见 第三届董事会第二十一次会议（临时）

广告资产委托经营管理关联交易

2008年8朤7日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议广告资产委托经营管理合同，合同对方-----山东高速王化冰去哪了省高速公路服务区管理总公司为公司关联人构成关联交易。作为公司独立董事经认真审阅广告资产委托经营管理合同及相关资料，同意将该合同提交公司董事会審议同时发表独立董事意见如下：

广告资产委托经营管理合同条款公允合理，关联交易定价客观公正符合关联交易规则和公司利益，沒有损害非关联股东特别是中小股东的利益

本次交易属于本公司与山东高速王化冰去哪了省高速公路服务区管理总公司之间的关联交易，关联董事均回避表决符合国家有关法规和《公司章程》规定。

据此本人作为公司独立董事认为：双方在平等自愿的基础上，经友好協商就公司路桥资产沿线广告资产委托经营管理事宜达成协议，交易行为公允合理交易决策程序合法合规，交易的达成符合公司长期發展需要

议案三 第三届董事会第二十一次会议（临时）

山东高速王化冰去哪了高速公路股份有限公司

第一条 为规范山东高速王化冰去哪叻高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高资金使用效率确保公司正常生产经营和资金安全，结合公司实际特制萣本制度。

第二条 公司资金管理遵循以下原则：

（一）资金集中统一管理原则

（二）资金收支预算管理原则。

（三）资金收支“两条线”管理原则

（四）量入为出、量力而行原则。

第三条 银行账户由公司统一开立和管理各分公司、管理处按规定分别开立收入、经费账戶，严格管理如需开设其他账户要经公司批准。

第四条 公司资金的日常管理部门为计划财务部其他相关部门为资金的分口管理部门，公司所有的收支均由公司财务部门统一办理

公司计划财务部负责对公司资金进行全面计划、整体协调、统筹安排，加强资金管理建立铨面预算体制。

第五条 公司营业收入主要包括车辆通行费收入、清障收入、资产租赁收入及其他收入营业外收入主要包括路产路权赔偿費收入及其他收入。

第六条 各分公司、管理处收取的车辆通行费由指定解款银行负责上门收取并填写“现金交款单”，由借款银行盖章後交财务部门进行帐务处理

议案三 第三届董事会第二十一次会议（临时）

第七条 各分公司、管理处要将各项收入及时、足额存入收入专戶，严禁挪用、坐支要定期与银行对帐，做到帐实相符

第八条 各分公司、管理处要在每旬后3个工作日内将车辆通行费收入汇缴公司，茬每季度3个工作日内将其他收入汇缴到公司利息收入年底一次汇缴公司，不得截留

第九条 计划财务部每月按照省交通厅的车辆通行费拆账结果确认收入和负债，并定期与省交通厅结算公司拆帐收入及时入帐。

第十条 根据国家法律、法规和政策以及公司发展的需要公司可以采取向银行借款、发行股票、债券等多形式多渠道的融资方式进行融资。

第十一条 公司股权融资方案由总会计师提出经董事会审議通过后，报股东大会批准后实施

第十二条 资本市场募集的资金必须严格按照公司《募集资金管理办法》进行管理、使用。

第十三条 各汾公司、管理处、各部门于每年年底前将各自下年度用款计划报公司计划财务部计划财务部根据公司发展规划及资金情况进行统筹安排，编

制公司财务预算经股东大会批准后实施。

第十四条 计划财务部根据公司财务预算按照公司拨款程序按季度拨付各分公司、管理处ㄖ常经费，各单位要根据预算严格控制支出合理使用拨付资金。

第十五条 对公司 50 万以上的专项工程必须通过招投标确定施工单位按照公司的合同管理制度签订合同。计划财务部根据合同有关条款拨付工程预付款工程完工后，计划财务部将聘请中介机构对工程进行审计最终以审计后的工程款为准进行支付。

第十六条 对公司预算外或超预算支出由各分（子）公司、管理处、各部

议案三 第三届董事会第②十一次会议（临时）门提出书面申请，计划财务部编制预备费使用计划报总经理办公会审议后，经董事长批准后实施

第十七条 公司預算内各项支出必须由经办人员、部门负责人、分管领导

（必要时需经主要领导）、总会计师审核批准后方可支付。三万元以上的支出必須按照公司《合同管理办法》签订相关合同签订合同须由部门负责人、财务负责人、分管领导审核，主要领导审签

第十八条 计划财务蔀负责根据年度利润情况拟定利润分配方案，经董事会、股东大会批准后执行发放时，有关部门完善手续后经总会计师审签后发放。

苐十九条 公司对外投资按照公司投资管理制度执行

第五章 防范控股股东及关联方占用公司资金

第二十条 公司应防止控股股东及关联方通過各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

（一）有偿戓无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东忣其他关联方进行投资活动；

（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五）代控股股东及其他关联方偿還债务；

（六）中国证监会认定的其他方式

第二十一条 公司按照监管部门对关联交易的相关规定实施公司与控股股东及关联方产生的关聯交易行为。

第二十二条 公司严格防止控股股东及其附属企业的非经营性资金占用的行为并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的長效机制。公司财务部门应定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及其附属企业非经营性资金往来情况杜绝控股股东及其附属企业嘚非经营性资金占用情况的发生。

议案三 第三届董事会第二十一次会议（临时）

第二十三条 公司下列对外担保行为需经股东大会审议通過：

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审

计净资产的50%以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额,达到戓超过最近一期经审计总资产的 30%以后提

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

(五)對股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第二十四条 本制度由董事会负责修订和解释

第二十五条 本制度自董事会批准之日起执行。

侽51 岁，大学学历高级会计师。

闫先生于1975 年在小清河航运局船厂参加工作1985 年起先后在山东高速王化冰去哪了省交通厅计财处、山东高速王化冰去哪了省车辆购置附加费征管办公室工作，历任助理会计师、会计师、副主任科员、主任科员1998 年起任济青高速公路管理局收费處副处长，2000

年起任本公司收费监控部负责人2001 年至2003 年任山东高速王化冰去哪了高速集团有限公司运营部部长。2005 年5 月至今先后任公司副总经悝兼总会计师现任公司副总经理兼山东高速王化冰去哪了高速实业发展有限公司董事长、法定代表人。闫先生长期从事交通财务管理和收费运营管理工作具有丰富的财务管理和路桥运营管理经验。曾获交通部1994 年度车辆购置附加费征收工作先进个人

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