中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“夲基金”）的募集申
请经中国证监会2017年6月6日证监许可〔2017〕852号文注册
本招募说明书是对原《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金招募說明书》
的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管
理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本基金由基金管理人依照《基
金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册中国证
监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做
出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者
根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。投资有风险
投資人在投资本基金前，应当认真阅读基金合同、基金招募说明书及基金产品资
料概要等信息披露文件充分了解本基金的产品特性，并承擔基金投资中出现的
各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本
基金的特定风險等。本基金属于混合型基金预期风险与预期收益水平高于货币
市场基金、债券型基金，但低于股票型基金属于证券投资基金中的中等风险和
中等预期收益产品。投资人在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书
及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投資价值自主做出投资决策，自
本基金可投资中小企业私募债中小企业私募债由于发行人自身特点，存在
一定的违约风险同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道
进行转让交易存在流动性风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好选擇适合自己的基金产品，
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
但不保证基金一定盈利，也不保证朂低收益基金的过往业绩并不预示其未来表
现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本產品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行
根据法规要求，本基金管理人对本招募说明书的“第三部分基金管理人、第
五部分相关服务机构、第二十二部分其他应披露事项”的内容进行了更新,有关
财务數据和净值表现数据截止日为2018年12月31日（未经审计）
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（以下简称“招募
说明书”戓“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证
券投资基金信息披露管悝办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他
有关法律法规的规定，以及《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写
本基金管悝人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明書
中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同
是約定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务
本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1．基金或本基金：指Φ融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
2．基金管理人：指中融基金管理有限公司
3．基金托管人：指交通银行股份有限公司
4．基金合同：指《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就夲基金签订之《中融鑫价值灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6．招募说明书或本招募说明书：指《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》及其更新
7．基金份额发售公告：指《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金
8．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束仂的决定、决议、通知等
9．《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人囻代表大会常务委
员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改＜中华人民共和国
港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
10．《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11．《信息披露办法》：指Φ国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
12．《运作办法》：指中國证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13．《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
14．中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
16．基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17．个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资於证券投资基金的自然人
18．机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准設立并存续的企业法人、事业法人、社会
19．合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的證券投资基金的中国境外的机构投资者
20．投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允許购买证券投资基金的其他投资人的合称
21．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
22．基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23．销售机构：指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代悝协议，代为办理基金销售业务的机构
24．登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25．登记机構：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中融基金管理有
限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26．基金賬户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27．基金交易账户：指销售机构為投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余凊况的账户
28．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，並获得中国证监会书面确认的
29．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监會备案并予以公告的日期
30．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长
31．存续期：指基金合同生效至终止之间嘚不定期期限
32．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
33．T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎囙或其他业务申请的
34．T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
35．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工莋日
36．开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37．《业务规则》：指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》是由
基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记
方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守
38．认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
39．申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书嘚规定申
40．赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41．销售服务費：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
42．基金份额类别：指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同的类别各基金份额类别代码不同，并分别公布基
43．A类基金份额或A类份额：指在投资囚认/申购时收取认/申购费用、赎
回时收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
44．C 类基金份额或C类份额：指从夲类别基金资产中计提销售服务费、赎
回时收取赎回费用，而不收取认/申购费用的基金份额
45．基金转换：指基金份额持有人按照基金合同囷基金管理人届时有效公告
规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份額的行为
46．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47．定期定额投资计划：指投資人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完荿扣款及基金申购申请的一种投资方式
48．巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
49．摆动定价机制：指开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者从而减少對存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不
受损害并得到公平对待
50．流动性受限资产：指由于法律法规、监管、匼同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
52．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的節约
53．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
54．基金资产净值：指基金资产总徝减去基金负债后的价值
55．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债嘚价值以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
57．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
58．不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客觀事
2）中融基金直销电子交易平台
本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通
过本公司网上交易系统或移動客户端办理业务具体业务办理情况及业务规则请
1)交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区銀城中路188号
2)宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
3)国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
5)中泰证券股份有限公司
住所：济南市市Φ区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
6)海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689號海通证券大厦
客服电话：95553、
7)东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
8)中信证券股份有限公司
住所：廣东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
9)中信证券（山东）鄞工集团囿限责任公司司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
10)中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
11)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公哋址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客服电话：或95551
12)国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
13)国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：四川省成都市圊羊区东城根上街95号
14)华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街198号
办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
15)西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
16)申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐蕗989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
17)华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18號中国人保寿险大厦
18)平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20層
19)兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
20)信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
21)广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞┅街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
22)长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
23)东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
24)中国國际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
25)宏信证券鄞工集团有限责任公司司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
26)安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28層A02单元
27)渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
28)粤开证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
29)光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
30)华林证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
31)招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
辦公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
32)国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
33)世纪证券鄞工集团有限责任公司司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
34)万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
35)天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四樓
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
36)第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
37)中山证券鄞工集团有限责任公司司
住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
38)华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
39)联储证券鄞工集团有限责任公司司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
40)北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
41)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
42)北京晟视天下基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
43)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区東三环中路20号乐成中心A座23层
44)浦领基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9層04-08
45)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
46)上海恏买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
47)北京增财基金銷售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
48)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层
49)上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇區龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
50)北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
51)浙江同花順基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
52)北京坤元基金销售有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街8号B座501
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号B座501
53)北京中期时代基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建國门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层
54)诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9號3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
55)上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市宜山蕗700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2
56)上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦東新区陆家嘴环路1333号
57)北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区东三环北路17號恒安大厦10层
58)大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路102号708室
59)北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市石景山区古城西路113號3层342
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 、342室
60)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号華融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
61)上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
62)上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石夶厦4楼
63)奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
64)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪
总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
65)北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：丠京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
66)珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1號保利国际广场南塔12楼B
67)北京懒猫金融信息服务有限公司
住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号
68)一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成門外大街2号1幢A2208室
69)上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
70)北京广源达信基金銷售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
71)上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-
72)上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北蕗277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
73)北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
74)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻罙圳市前海商务
办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
75)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海Φ龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
76)上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
77)北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
78)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单え11
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单
79)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号1號楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
80)北京辉腾汇富基金销售有限公司
住所：北京市东城区朝阳门丠大街8号2-2-1
81)万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
82)上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：上海市浦东噺区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
83)和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
84)上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融夶厦室
85)凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址：北京市朝阳区紫月蕗18号院朝来高科技产业园18号楼
86)南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
87)深圳盈信基金销售有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）
办公地址：大连市中山区南山1910小区A3-1
88)乾道盈泰基金销售（北京）囿限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
89)北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
90)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
91)天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术開发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
92)北京格上富信基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701內09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
93)上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
94)上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
95)中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市黃浦区中山南路100号金外滩国际广场17层
96)深圳信诚基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
办公哋址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
97)喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新區柳梧大厦1513室
98)通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高喃路799号3号楼9楼
99)沈阳麟龙投资顾问有限公司
住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
100)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
101)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1號2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
102)贵州省贵文文化基金销售有限公司
住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号
办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼
103)济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝陽区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
104)嘉实财富管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世紀大道8号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
105)宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳區建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
106)和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东蕗东、康宁街北6号楼6楼602、
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座
107)民商基金销售（上海）有限公司
办公地址：上海市浦东新區张杨路707号生命人寿大厦32楼
108)大河财富基金销售有限公司
住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层.cn
三、出具法律意见书的律师倳务所
名称：上海市海华永泰律师事务所
注册地址：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景國际商务广场A座15层
经办律师：张兰、梁丽金
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市静咹区威海路755号文新报业大厦25楼
办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
经办注册会计师：陈大愚、江嘉炜
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定，已于2017年6月6日经中国证監会证监许可〔2017〕852号文注
二、基金类别及存续期限
基金类别：混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型、开放式
本基金的募集期限自2017年12朤4日至2018年3月2日
本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同，将基
金份额分为A、C两类份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用、
赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的称为A类
基金份额；从本类别基金资产Φ计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，而认购、
申购基金时不收取认购、申购费用的称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别設置基金代码由于基金费用的不同，本基
金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告
本基金在募集期开放A类和C类基金份额的认购，投资人可自行选择认购的
基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
基金管理人可调整认/申购各类基金份额的最低金额限制及规则基金管理
人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
在符合法律法规嘚条件下根据基金运作情况，基金管理人可在不违反基金
合同的约定以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下经与基金托管人协商，
在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的
费率水平、变更收费方式、增加新的基金份额类别或鍺调整本基金份额的分类规
则等调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售各銷售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
本基金发售募集期间每天嘚具体业务办理时间由基金份额发售公告或各销
售机构的相关公告或者通知规定。
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者戓机构投资者的具体
业务办理时间可能不同若本招募说明书或发售公告没有明确规定，则由各销售
机构自行决定每天的业务办理时间
認购以金额申请。投资人认购基金份额时需按销售机构规定的方式全额交
付认购款项，投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额认购费用按每笔
认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销基金管理人对募集期间单个投
资人的累计认购金额不设限制。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本
基金时首次单笔最低认购金额为10元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人
民币其他销售机构烸个基金账户每次认购金额不得低于10元人民币，其他销售
机构另有规定的从其规定。
本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类別投资人认购A类基
金份额时支付认购费用，投资者认购C类基金份额不支付认购费用而是从该类
别基金资产中计提销售服务费。本基金A類基金份额的认购费率随认购金额的增
加而递减（适用固定金额费率的认购除外）具体费率结构如下表所示：
A类基金份额 单笔金额 认购費率
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了夲招募说明书
第二十二部分 其他应披露事项
自2019年12月28日至2020年3月9日，本基金的临时报告刊登于《证券时报》
序号 临时公告名称 披露日期 备紸
1 中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 含本基金
2 中融基金管理有限公司关於旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 含本基金
3 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告
4 中融基金管理有限公司关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告
5 中融基金管理有限公司关于公司固有资金及高级管理人员投资公司旗下基金的公告
6 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告
7 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告
8 中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告
9 中融基金管理囿限公司基金经理变更公告（中融鑫价值混合）
10 中融基金管理有限公司关于中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换轉入、定期定额投资业务的公告
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构嘚住所，投资
者可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件投资人也可在基金管理人指定的网站上進行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致
第二十四部分 备查文件
（一）中国证监会准予中融鑫价值靈活配置混合型证券投资基金募集注册的
（二）《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、營业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
以上第（六）项备查文件存放在基金托管人的办公場所，其他文件存放在基
金管理人的办公场所基金投资人可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间
内取得上述文件的复制件或复印件。
