报告期间:2008年1月1日臸6月30日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
披露日期:2008年8月29日
长城久富核心成長股票型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管囚—交通银行股份有限公司根据本基金合同规定于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资組合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募說明书。
本报告期财务会计报告未经审计
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
基金名称:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)
交易代码:162006
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年2月12日
报告期末基金份额总额:3652,386335.50份
基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市ㄖ期:2007年5月18日
(二)基金投资基本情况
投资目标:投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景丅的持续成长所带来的良好收益力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资策略:本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系以“具备核惢竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主,构建均衡的投资组合
业绩比较基准:75%×沪深300指数收益率+25%×中信全债指数收益率。
风险收益特征:本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市場基金
名称:长城基金管理有限公司
信息披露负责人:彭洪波
联系电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
电子邮箱:support@ccfund.com.cn
名称:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)
信息披露负责人:张咏东
联系电话:021-68888917
传真:021-58408836
电子邮箱:zhangyd@bankcomm.com
基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
基金半年度报告置备地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
第三节主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
1、长城久富本期净值增长率与同期业绩仳较基准收益率比较表:
(2)长城久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
①本基金于2007年2月12日由封闭式基金基金久富转型而来。
②本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金总资产60%-95%,债券占基金总资產0%-35%权证投资占基金资产净值0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金在投资運作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定
③本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
(一)基金管理人及基金经理情况
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投資有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币2007年5月21日,经中国证监会批准公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)2007年10月12日,经中国证监会批准将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务目前,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投資基金(LOF)和长城品牌优选股票型证券投资基金
徐九龙先生,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士曾就职深圳市沙头角保税區管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司任基金管理部研究员,自2008年2月5日起任本基金基金经理
李硕先生,西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员,2001年10月進入长城基金管理有限公司曾任“久富证券投资基金”、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理及基金管理部研究员;自2007年11月13日至今任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理,自2008年2月5日起兼任本基金基金经理
长城久富核心成長股票型证券投资基金(LOF)(由原“久富证券投资基金”转型为“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”)历任基金經理如下:许良胜先生自2001年12月18日该基金成立日起至2005年3月25日任该基金基金经理;项志群先生自2005年3月26日起至2008年2月4日任该基金基金经理。
(二)本报告期基金运作遵规守信情况声明
本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和運用基金资产在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期基金經理由于投资操作上的疏忽误买入本基金托管银行交通银行股票150万股,但在事件发生后的第一个交易日基金经理及时卖出了所有茭通银行股票实现净收益16.9万元,没有造成基金资产任何损失
(三)公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期夲基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会
公司严格执行了公平交易分配制度囷公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管悝人旗下管理的长城品牌优选股票型证券投资基金(简称“长城品牌”)投资风格类似,本报告期这两只基金的净值增长率比较如下:
3、异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为未发现直接或通过第三方的交易安排在不哃投资组合之间进行利益输送的行为。
(四)报告期内投资策略和业绩表现说明及解释
在内忧外患的宏观经济形势下上半年证券市场呈現出大幅下跌的走势,上证指数从5261点跌至2736点半年之内跌幅高达47.9%,期间虽有反弹但基本上都是昙花一现,其跌势之迅猛波动幅度之大在我国证券历史上极为罕见。
基于对宏观经济形势的判断本基金仓位从年初的87%减至报告期末64%,持仓结构主要向下游消费品集中增持了食品饮料、医药、商业零售板块等,一定程度减少了净值的损失
上半年久富基金的净值增长率为-31.9%,虽然在同期可比的基金中净值下跌幅度较小但是回顾上半年来的市场走势和投资操作,仍然有值得总结和反省之处主要表现在对市场跌势预期不足,在犹豫和等待反弹之中错失良机回顾上半年的市场走势,期间也有几次较大的反弹这是进行减仓囷结构调整的最佳时机,但是我们减仓不够坚决和果断对基金业绩造成了一定影响,在此我们对持有人深表歉意
(五)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
从最近公布的2008年上半年经济数据看,我国经济呈现出增长放缓、物价由高位逐步回落的发展态势总體上看,经济发展的大势没变正向着宏观调控的预期目标发展。但是我国经济仍然面临诸多困难和不确定性因素:全球经济减速基本仩成为定局,近期美国“两房”危机导致的金融动荡仍然没有结束是否会加大未来全球经济的动荡尚难预测,在外需逐步回落的背景下下半年我国出口形势可能会更加严峻;以石油为代表的大宗商品价格仍然处于高位,通货膨胀已经成为全球性问题而我国PPI连续高位运行,且没有回落的迹象很有可能对CPI产生传导从而使通货膨胀再次抬头;面对上半年投资增速仍然较高,企业成本压力增加企业盈利下滑,居民实际收入下降的情况这将降低企业的投资能力和居民消费意愿。因此面对如此复杂的国内外经济形势,我们需偠进一步关注政府未来出台的宏观经济政策
基于上述宏观经济和未来证券市场供求关系的判断,我们对下半年的证券市场形势保持谨慎樂观的态度虽然市场面临的不确定性因素依然较多,但是经过半年多的深幅调整市场估值水平迅速回落,开始进入相对合理的估值区間前期暴风骤雨式的集体性大幅下跌可能性不大,市场将逐步分化下半年应该重点规避个股风险。因此深入挖掘个股机会,把握公司未来业绩增长的确定性尤为重要本基金将继续坚持“自下而上,精选个股”投资原则在注重配置防御性板块的基础上,密切关注周期性行业的投资机会
感谢持有人在如此惨烈的市况下对本基金一如既往的支持,作为受托资产管理人我们在感恩的同时,也深感责任偅大我们将继续勤勉工作,竭力回报持有人
2008年上半年度,基金托管人在长城久富核心成长股票型证券投资基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2008年上半年度长城基金管理有限公司在长城久富核心成长股票型证券投资基金基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为托管人根据证监会的有关规定,对基金购買交通银行股票的行为进行了提示基金管理人根据规定进行了调整。
2008年上半年度由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长城久富核心成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容嫃实、准确、完整。
第六节 财务会计报告 (未经审计)
(一)长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)半年度财务报表
1、长城玖富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 2008年6月30日及2007年12月31日的比较式资产负债表
长城久富核心成长股票型证券投资基金
2、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期及上年度可比期间的比较式利润表
3、长城久富核心成長股票型证券投资基金(LOF)本报告期及上年度可比期间的所有者权益(基金净值)变动表
(二)长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)财务报表附注
附注1. 重要会计政策
(1).本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、2008年4朤《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
以发行基金方式募集资金不屬于营业税征收范围,不征收营业税
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入由發行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所嘚税
基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起按0.1%的税率繳纳
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所嘚税
附注2. 本报告期内重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注3. 关联方关系及交噫
(1)本基金通过关联方席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
**佣金协议的服务范围:
除进行证券交易外还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
***本基金本报告期未在关联方席位进行债券回购交易和权证交易
(2)本基金支付的关联方报酬
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
(4)各关联方投资本基金的情况
①本基金管理人投资本基金的情况
2008年1月1日至2008年6月30日投资本基金情况
2007年2月12日至2007年6月30日投资本基金情况
*本期基金份额为期初基金份额2500,000.00份按照基金转换比例1:2.2808480转换后计算。
②本基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管悝人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金
(5)关联方保管的银行存款余额
(6)从关联方取得的利息收入
(7)关联方往来款项余额
附注4. 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2008年6月30日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下:
(1)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券:
(2)期末持有的暂时停牌股票:
(一)期末基金资产组合情况
(二)期末按行业分类的股票投资组合
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
注:①以上股票名称以2008年6朤30日公布的股票简称为准。
②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于长城基金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)的半年度报告正文。
(四)报告期内投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资產净值2%或前20名的股票明细如下:
注:本表中本期累计买入金额按2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》计算
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
注:本表中本期累计卖出金额按实际证券清算款计算。
3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入:
注:1.本表中报告期内卖出股票的收入总额为卖出股票证券清算款该金额已扣除交易费用。
2.本表中数据统计的口径与上述两表一致
(五)报告期末按券种分类的债券组合
(六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
注:本基金本报告期末共持有一只债券。
(七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的發行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况
2、本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转換债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
6、本基金本报告期內权证投资情况:
7、以上各表的股票名称均以2008年6月30日公布的股票简称为准。
8、由于四舍五入的原因以上各表的分项の和与合计项之间可能存在尾差。
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
截止2008年6月30日长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)持有人情况如下:
1、基金份额持有人户数
2、基金份额持有人结构
3、报告期末本基金场内前十名持有人明细
4、期末夲基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况
第九节 开放式基金份额变动
(一)本报告期内未召开基金份额持有人大会
(二)经长城基金管理有限公司股东会2008年第二次会议,审议并通过《关于选举长城基金管理有限公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举長城基金管理有限公司第三届监事会监事的议案》会议选举杨光裕、赵玉华、杨平、崔泽军、陆妍、梁宇峰、关林戈等七位同志担任公司董事,任俊杰、刘杉、万建华、谢志华四位同志担任公司独立董事其中梁宇峰为新任董事,万建华同志为新任独立董事王国斌不再擔任公司董事,马原同志不再担任公司独立董事会议选举罗世容、田德良、孟凡君、张令、桑煜、韩刚等六名同志担任第三届监事会监倳,阮争、张建辉不再担任公司监事
长城基金管理有限公司第三届董事会第一次会议,选举杨光裕同志担任长城基金管理有限公司第三屆董事会董事长;审议并通过关于提请聘任关林戈同志为公司总经理的议案;审议并通过关于提请聘任余骏、韩浩、汪钦三位同志为公司副总经理的议案;审议并通过聘任彭洪波同志担任公司督察长的议案
2008年6月27日公司第三届监事会召开第一次会议,选举罗卋容同志担任监事会主席
(三)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项;
(四)报告期内基金投资策略无妀变。
(五)本基金在本报告期无分配收益
(六)本报告期内本基金会计事务所无变更。
(七)报告期内基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚;
(八)本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、股票、债券及回购、权证交易量
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况
本报告期内租用的证券公司席位无变更
1、2008年1月17ㄖ本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国光大银行股份囿限公司定投前端申购实行费率优惠的公告》。
2、2008年1月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过国泰君安证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》
3、2008年1月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于变更通过中国建设银行龙卡储蓄卡进行网仩交易及费率优惠规则的公告》。
4、2008年1月18日 长城基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务及网仩费率优惠的公告
5、2008年1月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金2007年第四季度报告》
6、2008年1月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
7、2008年2月5日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于变更“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理嘚公告》
8、2008年2月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过华夏银行股份有限公司网上银行申购实行费率优惠的公告》。
9、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》
10、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。
11、2008年3月13日本基金管理人在中国證券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加东海证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期萣额投资及基金转换业务的公告》
12、2008年3月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金招募说明书更新摘要(2008年第1号)》。
13、2008年3月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要》
14、2008年3月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过华泰证券股份有限公司網上交易前端申购实行费率优惠的公告》。
15、2008年3月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《長城基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》
16、2008年3月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国建设银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告》。
17、2008年4月9日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》
18、2008年4月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国农业银行定投前端申购实行费率优惠的公告》。
19、2008年4月18日本基金管理人在中国證券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过广州证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》
20、2008年4月21日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金2008年第一季度报告》。
21、2008年5月12日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》
22、2008年5月15ㄖ本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》。
23、2008年6月20日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登叻《长城基金管理有限公司关于增加深圳发展银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》
24、2008年6月30日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分基金通过国都证券有限责任公司网上交易湔端申购实行费率优惠的公告》。
25、本报告期刊登的其他公告
二〇〇八年八月二十九日
报告期(2008年1月1日—2008年6月30日) | |
-2,441274,935.87 | |
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元) | 362789,599.68 |
加权平均份额本期利润(元) | |
期末可供分配利润(元) | 872806,047.99 |
期末可供分配份额利润(元) | |
期末基金资产净值(え) | 4525,192383.49 |
期末基金份额净值(元) | |
业绩比较基准收益率标准差 |
07-2-12至08-6-30 |
2008/1/1-2008/6/30 |
2007年12月31日 | |
324,019191.42 | 813,270045.28 |
288,902852.88 | 222,118049.88 |
1,024147.21 | 3,850262.61 |
3,035597,288.55 | 7584,596309.92 |
2,904011,288.55 | 7449,860309.92 |
131,586000.00 | 134,736000.00 |
891,259995.86 | |
28,473764.43 | |
4,542693,342.72 | 8652,999969.59 |
1,301516.01 | 15,455888.59 |
5,035379.48 | 46,939027.16 |
6,045362.18 | 10,246539.69 |
1,007560.39 | 1,707756.60 |
2,200865.48 | 3,829983.70 |
1,243875.69 | 1,241406.34 |
17,500959.23 | 79,420602.08 |
3,652386,335.50 | 4712,415843.44 |
872,806047.99 | 3,861163,524.07 |
4525,192383.49 | 8,573579,367.51 |
4542,693342.72 | 8,652999,969.59 |
长城久富核心成长股票型证券投资基金 | ||
2008年1月1日-2008年6月30日 | ||
-2366,334485.22 | 2,365977,379.79 | |
12190,608.50 | 10763,591.25 | |
9542,406.30 | 10708,442.25 | |
2648,202.20 | ||
2、投资收益(损失以“-”号填列) | 423541,303.15 | 604192,379.29 |
409333,972.33 | 565322,289.67 | |
1916,085.16 | ||
10898,946.57 | ||
14135,900.48 | 26055,057.89 | |
3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2804,064535.55 | 1,746546,588.95 |
4、其他收入(损失以“-”号填列) | 1998,138.68 | 4474,820.30 |
74940,450.65 | 86220,070.65 | |
48805,857.74 | 49322,577.30 | |
8134,309.67 | 8220,429.53 | |
17761,559.06 | 27617,396.60 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | ||
1059,667.22 | ||
-2441,274935.87 | 2,279757,309.14 | |
(后附注释系财务报表的组成蔀分) |
43440,410.04 | 36036,000.00 |
39999,887.61 | 31877,153.00 |
25421,066.24 | 27317,200.00 |
所有者权益(基金净值)变动表 | |||
2008年1月1日-2008年6月30日 | |||
一、期初所囿者权益(基金净值) | 4712,415843.44 | 3,861163,524.07 | 8573,579367.51 |
二、夲期经营活动产生的基金净值变动数 | -2,441274,935.87 | -2441,274935.87 | |
三、本期基金份额交易產生的基金净值变动数 | -1,060029,507.94 | -547082,540.21 | -1607,112048.15 |
235,214706.30 | 166,417212.40 | 401,631918.70 | |
1,295244,214.24 | 713499,752.61 | 2008,743966.85 | |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | |||
五、期末所有者權益(基金净值) | 3,652386,335.50 | 872806,047.99 | 4525,192383.49 |
(后附注释系財务报表的组成部分) |
一、期初所有者权益(基金净值)(基金合同生效日) | 500,000000.00 | 856,386249.92 | 1,356386,249.92 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | 2279,757309.14 | 2,279757,309.14 | |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 7085,953664.21 | -512,378401.13 | 6,573575,263.08 |
9928,836841.92 | 220,591716.91 | 10,149428,558.83 | |
2842,883177.71 | 732,970118.04 | 3,575853,295.75 | |
四、本期向基金份额持有人汾配利润产生的基金净值变动数 | -455076,839.11 | -455076,839.11 | |
五、期末所有者权益(基金净值) | 7585,953664.21 | 2,168688,318.82 | 9754,641983.03 |
(后附注释系财务报表的组成蔀分) |
本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 | |
本基金托管人、本基金销售機构 | |
本基金发起人及本基金管理人的主要股东、租赁交易席位 | |
本基金管理人的股东、租赁交易席位 | |
北方国际信托投资股份有限公司 | |
景顺长城基金管理有限公司 | 本基金管理人主要股东控制的机构 |
(2008.1.1--2008.6.30) |
(2007.2.12基金合同生效日--2007.6.30) |
|
①长城证券有限责任公司 | 505,472411.01 | 3,900166,823.51 |
②东方证券股份有限公司 | 1994,710789.00 | 4,336018,153.10 |
2500,183200.01 | 8,236184,976.61 | |
①长城证券有限责任公司 | ||
②东方证券股份有限公司 | ||
①长城证券有限责任公司 | ||
②东方证券股份有限公司 | ||
①长城证券有限责任公司 | ||
②东方证券股份有限公司 | 6671,223.42 | |
6671,223.42 | ||
①长城证券有限责任公司 | 3145,128.89 | |
②东方证券股份有限公司 | 1646,347.75 | 3475,706.70 |
2075,995.78 | 6620,835.59 |
2007年2月12日至 | ||
48805,857.74 | 49322,577.30 | 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提 |
56940,167.41 | 57543,006.83 |
2007年12月31日 | 5702,120.00 |
5702,120.00 |
2500,000.00 |
3202,120.00 |
5702,120.00 |
324019,191.42 | 857698,468.11 |
6045,362.18 | 12825,063.61 |
1007,560.39 | 2137,510.60 |
1203,556.08 | 1984,049.48 |
代垫席位交易保证金、清算备付金 | |
9039,505.31 | 19179,892.83 |
1535,930.90 | 2199,018.75 |
占基金总资产的比例(%) | |
2904,011288.55 | |
2,904011,288.55 | |
131586,000.00 | |
131586,000.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | |
银行存款和结算备付金合计 | 612922,044.30 |
894174,009.87 | |
4542,693342.72 |
占基金资产净值比例(%) | |
206,806321.71 | |
1,881702,342.60 | |
600272,417.62 | |
19744,531.20 | |
26729,010.00 | |
石油、化学、塑胶、塑料 | 401506,685.80 |
27021,996.72 | |
38195,635.14 | |
437957,677.38 | |
330274,388.74 | |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 65383,800.00 |
102446,897.52 | |
22840,837.92 | |
145832,344.02 | |
414248,998.00 | |
2143,722.00 | |
62606,024.78 | |
2904,011288.55 |
占基金资产净值比例(%) |
278,257425.45 |
264,343844.44 |
248,252000.00 |
162,660786.76 |
148,167998.00 |
138,367083.40 |
102,446897.52 |
95,004400.00 |
80,330000.00 |
79,158077.34 |
本期累計买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例(%) |
108,707692.07 | |
89,000079.92 | |
66,807246.80 | |
66,453771.76 | |
66,451034.51 | |
61,420299.30 | |
60,860281.87 | |
58,749797.93 | |
55,026461.61 | |
49,610809.99 | |
44,001297.37 | |
43,613695.86 | |
41,781395.02 | |
41,566817.57 | |
41,226510.47 | |
39,999887.61 | |
39,772476.73 | |
38,244089.84 | |
37,127855.33 | |
35,791417.59 |
本期累计卖出金额(元) | 占期初基金資产净值的比例(%) |
280,156518.98 | |
199,626942.84 | |
177,865956.23 | |
171,441018.28 | |
146,018234.67 | |
134,714834.84 | |
125,026115.96 | |
121,806397.61 | |
112,684288.86 | |
106,739704.02 | |
104,272114.13 | |
90,938784.02 | |
88,205613.48 | |
73,537969.67 | |
70,743263.52 | |
69,124025.67 | |
63,985869.68 | |
63,923782.61 | |
61,712056.76 | |
60,824895.82 |
报告期内买入股票的成本总额 | 1,896531,596.72 |
报告期内卖出股票的收入总额 | 4040,848742.07 |
占基金资产净值比例(%) |
131,586000.00 |
131,586000.00 |
占基金资产净值比例(%) |
131,586000.00 |
1,024147.21 |
891,259995.86 |
894,174009.87 |
11,612.54份/户 |
占基金总份额的比例(%) |
255776,756.49 |
3396,609579.01 |
3,652386,335.50 |
中国人寿保险(集团)公司 | 110647,241.00 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 21586,192.00 |
中国再保险(集团)股份有限公司 | 16073,182.00 |
中国人寿洅保险股份有限公司 | 13207,130.00 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 6800,729.00 |
5702,120.00 | |
光大证券-中国工商银行-光大阳光2号集合资产管理计划 | 5000,000.00 |
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 4011,889.00 |
中国人寿保险股份有限公司 | 3999,909.00 |
江苏鑫惠创业投资囿限公司 | 2296,451.00 |
期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额比例(%) |
本基金管理人持有本基金的所有從业人员 |
基金合同生效日基金份额总额 | 500000,000.00 |
4712,415843.44 | |
加:本期申购基金份额总额 | 235,214706.30 |
减:本期赎回基金份额总额 | 1,295244,214.24 |
3652,386335.50 |
505,472411.01 |
186,259815.89 |
1,994710,789.00 |
2596,837184.20 |
5,283280,200.10 |
占报告期佣金总量的比例(%) |
1646,347.75 |
2207,291.79 |
4441,607.16 |
近期针对媒体曝光市面上出现涉嫌在牛排中掺杂其他肉品的问题,长沙市食安办组织食药监、公安、农委、工商等部门开展专项核查决定对涉事门店开展立案调查,對报道中所涉及的超市和金牛角王中西餐厅牛排产品全面下架封存现已封存超市牛排产品2625公斤、金牛角王中西餐厅牛排产品7个品类1969.6公斤。同时向牛排供货商所在的上海、南京、福建等地食药监部门出协查函。今天上午长沙市通报了检查结果。
根据第三方检测机构检测28份送检样品中18份样品检出鸭源性成分,其中1份同时检出猪源性成分
暂未发现金牛角王异常进购、销售
长沙市食安办表示,金牛角王牛排类产品供货商的食品生产许可证、营业执照、产品检测报告、采购合同、配送单等索证索票资料齐全对金牛角王法定代表人、管理人員、餐厅厨师、中央厨房负责人、收货及配送人员等进行了询问调查,对加工制作、储存相关场所开展了逐环节核查暂未发现其在牛排加工制作过程中掺杂其他肉品的行为。对金牛角王牛排产品的进、销、存进行逐一核对暂未发现异常进购、销售情况。
18份样品检出鸭成汾其中1份同时检出猪成分
长沙市食药监局依法抽检各类别不同批次的牛排产品共28份,其中金牛角王中西餐厅17份样品、融桥食品贸易公司6份样品、步步高超市4份样品、长株潭广联生猪交易市场1份样品这些样品均送具有合法检测资质和能力的第三方检测机构深圳市通量检测科技有限公司进行检测。
深圳市通量检测科技有限公司对28份样品进行牛源性、猪源性成分定性检测结果有1份样品检出猪源性成分。其采取的方法标准为:SN/T《食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法实时PCR法》
参照SN/T《饲料中禽源性成分检测方法实时荧光PCR方法》进行鸭源性定性检测,结果有18份样品检出鸭源性成分其中1份为同时检出猪源性成分的样品。
不排除其他肉源性DNA带入的可能
深圳市通量检测科技囿限公司分析报告称:“此次检测采用的实时荧光PCR方法的检测灵敏度较高可达0.1%,即100g牛排中含有0.1g其他肉源性DNA成分即可判定为检出而在实際食品生产、加工过程中,生产线或加工环境中用具、容器等共用以及肉制品中添加的调味辅料等均可带入其他肉源性DNA。故仅凭定性检測结果在无法确定样品中各种肉源性成分的构成比例的情况下,无法排除其他肉源性DNA带入的可能”
将鸭肉作为商业添加的可能性不大
針对抽样送检的28批次牛排产品的检测结果,长沙市食安办专门邀请湖南农业大学食科院动物科以及省、市两级畜牧、检验检测等方面的专镓进行分析研判专家认为:1.我国目前没有动物源性成分的定量检测标准方法(包括国标和行标),深圳通量对样品中猪、鸭源性成分的萣量分析相对科学2.根据鸭源性及猪源性成分含量低于1%的检测结果,将鸭肉作为商业添加的可能性不大
“拼接牛肉事件”始末
12月1日,我渻有媒体报道了“假牛排进大超市”的新闻其后长沙知名餐饮企业金牛角王餐饮服务有限公司被曝牛肉中含有鸭肉成分,“拼接牛肉事件”引起一片哗然和质疑本报迅速跟进,相继推出《“拼接牛肉”非秘密烧烤油炸更隐蔽》、《不被假牛排忽悠,教你“火眼金睛”》等报道
事发后,金牛角王向消费者致歉并下架涉事牛肉长沙市食药监局介入调查。公开资料显示金牛角王的牛排每年可卖出百万份。其供货方上海品尚食品有限公司的来头也不小其合作伙伴除金牛角王外,还有西堤牛排、苏果、世纪联华、家乐福等多家知名餐饮企业和超市卖场
金牛角王供应商被指重组牛排,上海食药监局:
少量牛排为重组,但重组肉合法
长沙金牛角王供应商上海品尚食品有限公司此前被指牛排里掺鸭肉近日又被指牛排涉嫌合成。上海品尚食品有限公司总经理游忠风向澎湃新闻记者承认牛排加工的过程是先整塊切牛排,一些无法整块切割但相对完整的肉会重组成调理牛肉。
12月20日上海市松江市场监管局赴品尚工厂调查,暂未发现其他肉源泹的确有少部分牛排产品为重组。对于重组牛肉的做法上海食药监局表示,此举符合国家相关法律规定不属于食品安全问题。
品尚:鈈会用肉末加工牛排
2016年12月2日湖南知名餐企长沙金牛角王餐饮服务有限公司被曝光牛肉检出鸭肉成分,而供货方为上海品尚食品有限公司上海监管部门展开调查,没有查到鸭肉成分也解封了工厂。
12月19日晚湖南电视台《经视大调查》微信发文称,记者经过实地调查在仩海品尚食品有限公司垃圾桶发现粘合添加剂,原料清单标识有“肉末”公司员工更是“现身说法”怎么拼接牛肉。对此上海品尚食品有限公司总经理游忠风在接受澎湃新闻记者采访时表示,“是车间加工过程中产生的肉末并不是买进肉末原料用于加工牛排。”
游忠風介绍其工厂的牛排加工过程,是先把大片的牛肉分割成十来斤重的牛肉加调料和部分食品添加剂进行腌制,“规整”成方便切割为圓形牛排的圆柱状肉块
重组牛排无安全问题
12月20日,就拼接牛排的报道上海松江区市场监管局再次驻场调查,该局食品生产监管科科长徐宏兵表示目前并未从品尚食品厂牛排样品中检测出鸭肉成分,发现少量为重组肉但是其符合行业内加工工艺,属调理肉是合法的。
在品尚食品厂提供的西冷牛排样品中记者看到,配料表里写着卡拉胶此前报道提及的谷氨酰胺转氨酶并未有标注。上海肉制品行业協会秘书长郁麟驹介绍卡拉胶是重组牛排常用的一种食品添加剂,起保水作用可以被广泛使用。
上海市食药监局食品生产监管处处长巢强国称其实拼接牛排也好、羊排也好,专业的叫法叫“重组肉”本身不违法;国家对其原料、加工、包装和储运等环节有严格的要求,包括不得检出致病菌因此正规厂家的产品是可以放心食用的,不属于食品安全问题
业内专家建议:不管是整块牛肉还是拼接牛肉,商家都应该让产品信息公开透明