在线等。麻烦大家多多指教了！！！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-08-06 08:00 标签： 麻烦大家多多指教
1、确定合并组织架构：维、合并汾类账、合并组、合并单元；确定合并会计报表项目问题1；
2、实现余额结转问题2；实现本年利润计算；
3、实现上线单位合并数据实时在线哽新；实现非上线单位TXT上载；实现非上线单位EXCEL在线录入问题3；
4、实现外币评估问题4；
5、实现报表数据校验问题5；实现内部往来抵消、内部收入抵消、存货中未实现损益抵消；
6、待实现投资抵消问题6；
7、待实现合并组改变问题7；
问题1、部分会计报表项目不清楚如何设置部分會计报表项目不确定细分类别，主要是未分配利润、长期股权投资（贸易伙伴+资产业务类型）、实收资本（权益业务类型）、资本公积（權益业务类型）、盈余公积（权益业务类型）、少数股东权益（权益业务类型）、外币报表折算差异等；

问题2、哪些会计报表项目需要结轉余额即转到年初数？

问题3、EXCEL在线录入时无法实现所有报表项目同时编辑，正在CX38调整数据条目格式解决；如果采用TXT上载如何实现单獨报表EXCEL至TXT转换；TXT上载、EXCEL录入，两种方法优劣分析ACCESS功能如何实现？

决定用TXT上载了ACCESS知道大概了，但是报错实在受不了不用了。

问题4、外幣折算有三种汇率资产、负债项目采用本月汇率，利润表项目采用本月上月平均汇率实收资本等权益项目采用历史汇率；目前本月汇率、本月上月平均汇率分别用汇率类型1001、1002实现；历史汇率不能通过汇率维护实现（不同项目不同日期有不同历史汇率），目前手工录入集團货币金额；外币折算时采用历史汇率项目对应外币报表折算差额无法自动记账，目前手工录入

权益科目从附加财务数据读取，类型3、4

问题5、资产=负债+所有者权益；B/S利润=P/L利润；利润+留存收益的拨款<>0，这个步骤校验什么内容

利润表本年利润=损益科目余额

问题6、缺乏长期股权投资、企业合并、合并报表理论基础，缺乏SAP投资合并操作经验目前正在研究中。初次合并已经实现正在研究后续合并、增加投資、减少投资、分步购置等；

问题7、不清楚合并组改变的实质，谁清楚指导一下；

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