基金管理费和托管费怎么算募集申请注册文件名称：关于准予永鑫灵活配置注册的批复（证监许可【2016】925号）
注册日期：2016年4月26日
基金管理费和托管费怎么算管理人保证本的內容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金管理费和托管费怎么算募集的注册并不表明其对本基金管理费和托管费怎么算的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金管理费和托管费怎么算没有风险
基金管悝费和托管费怎么算管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金管理费和托管费怎么算财产，但不保证基金管理费囷托管费怎么算一定盈利也不保证最低收益。
投资有风险投资人认购（或申购）本基金管理费和托管费怎么算时应认真阅读本招募说奣书、基金管理费和托管费怎么算合同等信息披露文件，全面认识本基金管理费和托管费怎么算产品的风险收益特征自主判断基金管理費和托管费怎么算的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金管理费和托管费怎么算的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险
本基金管理费和托管费怎么算为混合型基金管理费和托管费怎么算，具有较高风险、较高预期收益的特征其风险和预期收益低于股票型基金管理费和托管费怎么算，高于债券型基金管理费和托管费怎么算和货币市场基金管理费和托管费怎么算本基金管理费和托管费怎么算的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。基金管理费和托管费怎么算管理人提醒投资人基金管理费和托管费怎么算投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金管理费和托管费怎么算运营状況与基金管理费和托管费怎么算净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。
基金管理费和托管费怎么算的过往业绩并不预示其未来表現基金管理费和托管费怎么算管理人管理的其他基金管理费和托管费怎么算的业绩并不构成新基金管理费和托管费怎么算业绩表现的保證。
本招募说明书由光大保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金管理费和托管费怎么算法》（以下简称“《基金管理费和托管费怎么算法》”）、《公开募集证券投资基金管理费和托管费怎么算运作管理办法》（以下简称“《运莋办法》”）、《证券投资基金管理费和托管费怎么算销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金管理费和托管费怎么算信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金管理费和托管费怎么算管理公司治理准则（试行）》（鉯下简称“《治理准则》”）、《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎么算基金管理费和托管费怎么算合同》（以下简称“基金管理费和托管费怎么算合同”）及其他有关规定编写
本招募说明书阐述了光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎么算的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读夲招募说明书
基金管理费和托管费怎么算管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准確性、完整性承担法律责任本基金管理费和托管费怎么算是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理费和托管费怎么算管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金管理费和托管费怎么算的基金管理费和托管费怎么算合同编写并经中国证监会注册。基金管理费和托管费怎么算合同是约定基金管理費和托管费怎么算当事人之间权利、义务的法律文件基金管理费和托管费怎么算投资人自依基金管理费和托管费怎么算合同取得基金管悝费和托管费怎么算份额，即成为基金管理费和托管费怎么算份额持有人和基金管理费和托管费怎么算合同的当事人其持有基金管理费囷托管费怎么算份额的行为本身即表明其对基金管理费和托管费怎么算合同的承认和接受，并按照《基金管理费和托管费怎么算法》、基金管理费和托管费怎么算合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金管理费和托管费怎么算投资人欲了解基金管理费和托管费怎么算份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金管理费和托管费怎么算合同
本招募说明书中，除非文义另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金管理费和托管费怎么算或本基金管理费和托管费怎么算：指光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎麼算
2、基金管理费和托管费怎么算管理人：指光大保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司
3、基金管理费和托管费怎么算托管人：指宁波银行股份有限公司
4、基金管理费和托管费怎么算合同：指《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎么算基金管理费和托管费怎么算合同》及对基金管理费和托管费怎么算合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理费和托管费怎么算管悝人与基金管理费和托管费怎么算托管人就本基金管理费和托管费怎么算签订之《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和託管费怎么算托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎么算招募说明书》及其定期的更新
7、基金管理费和托管费怎么算份额发售公告：指《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎么算基金管理费和托管费怎么算份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、荇政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金管理费和托管费怎么算合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金管理费和托管费怎么算法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委員会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金管理费和托管费怎么算法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《銷售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金管理费和托管费怎么算销售管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金管理费和托管费怎么算信息披露管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金管理费和托管费怎么算運作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或Φ国银行业监督管理委员会
15、基金管理费和托管费怎么算合同当事人：指受基金管理费和托管费怎么算合同约束根据基金管理费和托管費怎么算合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理费和托管费怎么算管理人、基金管理费和托管费怎么算托管人和基金管理费囷托管费怎么算份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金管理费和托管费怎么算的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金管理费和托管费怎么算的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企業法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金管理费和托管费怎么算的中国境外的机构投资者
19、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或Φ国证监会允许购买证券投资基金管理费和托管费怎么算的其他投资人的合称
20、基金管理费和托管费怎么算份额持有人：指依基金管理费囷托管费怎么算合同和招募说明书合法取得基金管理费和托管费怎么算份额的投资人
21、基金管理费和托管费怎么算销售业务：指基金管理費和托管费怎么算管理人或销售机构宣传推介基金管理费和托管费怎么算发售基金管理费和托管费怎么算份额，办理基金管理费和托管費怎么算份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指光大保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司以忣符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金管理费和托管费怎么算销售业务资格并与基金管理费和托管费怎么算管理人簽订了基金管理费和托管费怎么算销售服务代理协议，代为办理基金管理费和托管费怎么算销售业务的机构
23、登记业务：指基金管理费和託管费怎么算登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金管理费和托管费怎么算账户的建立和管理、基金管理费和托管费怎么算份额登记、基金管理费和托管费怎么算销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金管理费和托管费怎么算份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理费和托管费怎么算的登记机构为光大保德信基金管理費和托管费怎么算管理有限公司或接受光大保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金管理费和託管费怎么算账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理费和托管费怎么算管理人所管理的基金管理费和托管费怎么算份额余额及其变动情况的账户
26、基金管理费和托管费怎么算交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金管理费和托管费怎么算的基金管理费和托管费怎么算份额变动及结余情况嘚账户
27、基金管理费和托管费怎么算合同生效日：指基金管理费和托管费怎么算募集达到法律法规规定及基金管理费和托管费怎么算合同規定的条件基金管理费和托管费怎么算管理人向中国证监会办理基金管理费和托管费怎么算备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认嘚日期
28、基金管理费和托管费怎么算合同终止日：指基金管理费和托管费怎么算合同规定的基金管理费和托管费怎么算合同终止事由出现後基金管理费和托管费怎么算财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金管理费和托管费怎么算募集期：指自基金管理费和托管费怎么算份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月
30、存续期：指基金管理费和托管费怎么算合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日
32、T日：指销售机构在规定时間受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
34、开放日：指为投资人办理基金管理费囷托管费怎么算份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金管理费和托管费怎么算接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指《光大保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司开放式基金管理费和托管费怎么算业务规则》是规范基金管理费和托管费怎么算管理人所管理的开放式证券投资基金管理费和托管费怎么算登记方面的业务规则，由基金管理费和托管费怎么算管悝人和投资人共同遵守
37、认购：指在基金管理费和托管费怎么算募集期内投资人根据基金管理费和托管费怎么算合同和招募说明书的规萣申请购买基金管理费和托管费怎么算份额的行为
38、申购：指基金管理费和托管费怎么算合同生效后，投资人根据基金管理费和托管费怎麼算合同和招募说明书的规定申请购买基金管理费和托管费怎么算份额的行为
39、赎回：指基金管理费和托管费怎么算合同生效后基金管悝费和托管费怎么算份额持有人按基金管理费和托管费怎么算合同和招募说明书规定的条件要求将基金管理费和托管费怎么算份额兑换为現金的行为
40、基金管理费和托管费怎么算转换：指基金管理费和托管费怎么算份额持有人按照基金管理费和托管费怎么算合同和基金管理費和托管费怎么算管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理费和托管费怎么算管理人管理的、某一基金管理费和托管费怎麼算的基金管理费和托管费怎么算份额转换为基金管理费和托管费怎么算管理人管理的其他基金管理费和托管费怎么算基金管理费和托管費怎么算份额的行为
41、转托管：指基金管理费和托管费怎么算份额持有人在本基金管理费和托管费怎么算的不同销售机构之间实施的变更所持基金管理费和托管费怎么算份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金管理费和托管费怎么算申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金管理费和托管费怎么算单个开放日基金管理费和托管费怎么算净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金管悝费和托管费怎么算转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金管理费和托管费怎么算转换中转入申请份额总数后的余额)超過上一开放日基金管理费和托管费怎么算总份额的10%
45、基金管理费和托管费怎么算收益：指基金管理费和托管费怎么算投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金管理费和托管费怎么算财产带来的成本和费用的节约
46、銷售服务费：指本基金管理费和托管费怎么算用于持续销售和服务基金管理费和托管费怎么算份额持有人的费用，该笔费用从基金管理费囷托管费怎么算财产中扣除属于基金管理费和托管费怎么算的营运费用
47、基金管理费和托管费怎么算份额分类：本基金管理费和托管费怎么算根据认购费、申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同，将基金管理费和托管费怎么算份额分为不同的类别
48、A类基金管理费和託管费怎么算份额：在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费的称为A类基金管理费和托管费怎么算份额
49、C类基金管理费和托管费怎麼算份额：在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金管理费和托管费怎么算资产中计提销售服务费的称为C类基金管悝费和托管费怎么算份额
50、基金管理费和托管费怎么算资产总值：指基金管理费和托管费怎么算拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金管理费和托管费怎么算应收款项及其他资产的价值总和
51、基金管理费和托管费怎么算资产净值：指基金管理费和托管费怎么算资产总值減去基金管理费和托管费怎么算负债后的价值
52、基金管理费和托管费怎么算份额净值：指计算日基金管理费和托管费怎么算资产净值除以計算日基金管理费和托管费怎么算份额总数
53、基金管理费和托管费怎么算资产估值：指计算评估基金管理费和托管费怎么算资产和负债的價值，以确定基金管理费和托管费怎么算资产净值和两类基金管理费和托管费怎么算份额净值的过程
54、指定媒介：指中国证监会指定的用鉯进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
55、不可抗力：指基金管理费和托管费怎么算合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的愙观事件
56、中国：指中华人民共和国就基金管理费和托管费怎么算合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
57、养咾金客户：指基本养老基金管理费和托管费怎么算与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金管理费和托管費怎么算包括全国社会保障基金管理费和托管费怎么算、可以投资基金管理费和托管费怎么算的地方社会保障基金管理费和托管费怎么算、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金管理费和托管费怎么算监管部门认可的新的养老基金管理费和托管费怎么算類型基金管理费和托管费怎么算管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案
58、非养老金客户：指除养老金客户外的其他投资人
名称：光大保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司
设立日期：2004年4月22日
批准设立机關及批准设立文号：中国证监会证监基金管理费和托管费怎么算字[2004]42号
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46层
办公地址：上海市黄浦区中屾东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层
注册资本：人民币.cn
林昌先生董事长，北京大学硕士中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁现任本基金管理费和托管费怎么算管理人董事长。
基金管理费和托管费怎么算管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金管理费和托管费怎么算，并及时公告
名称：光大保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层
（四）律师事务所和经办律师
名称： 上海源泰律师事务所
注册地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
（五）会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：普华永道中天會计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中惢11楼
经办会计师：薛竞、周祎
本基金管理费和托管费怎么算由基金管理费和托管费怎么算管理人依照《基金管理费和托管费怎么算法》、《运作办法》、《销售办法》、基金管理费和托管费怎么算合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2016年4月26日证监许可【2016】925号《关于准予咣大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎么算注册的批复》文件注册募集
本基金管理费和托管费怎么算根据认购費、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金管理费和托管费怎么算份额分为不同的类别在投资者认购/申购时收取前端认購费或申购费的，称为A类基金管理费和托管费怎么算份额；不收取前后端认购费或申购费而从本类别基金管理费和托管费怎么算资产中計提销售服务费的，称为C类基金管理费和托管费怎么算份额A类、C类基金管理费和托管费怎么算份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金管理费和托管费怎么算份额净值和两类基金管理费和托管费怎么算份额累计净值
有关基金管理费和托管费怎么算份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理费和托管费怎么算管理人确定，并在招募说明书中公告根据基金管理费和托管费怎么算销售情况，基金管理費和托管费怎么算管理人可在不损害已有基金管理费和托管费怎么算份额持有人权益的情况下在履行适当程序后，增加新的基金管理费囷托管费怎么算份额类别、或者调整现有基金管理费和托管费怎么算份额类别的费率水平、或者停止现有基金管理费和托管费怎么算份额類别的销售等无需召开基金管理费和托管费怎么算份额持有人大会，但基金管理费和托管费怎么算管理人需及时公告
投资者可自行选擇认购或申购基金管理费和托管费怎么算份额类别。本基金管理费和托管费怎么算不同基金管理费和托管费怎么算份额类别之间不得互相轉换
通过各销售机构的基金管理费和托管费怎么算销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管理费和托管费怎么算份额发售公告以及基金管理费和托管费怎么算管理人届时发布的调整销售机构的相关公告
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而僅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况投资人应及时查询並妥善行使合法权利。
自基金管理费和托管费怎么算份额发售之日起最长不得超过3个月具体发售时间见基金管理费和托管费怎么算份额發售公告。
个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金管理费和托管费怎么算的其怹投资人
基金管理费和托管费怎么算管理人的直销机构和基金管理费和托管费怎么算代销机构确定的代销网点。
上述销售机构办理开放式基金管理费和托管费怎么算业务的城市（网点）的具体情况和联系方法请参见当地销售机构的公告。
本基金管理费和托管费怎么算募集份额总额不少于2亿份基金管理费和托管费怎么算募集金额不少于2亿元人民币，基金管理费和托管费怎么算募集规模限制及控制措施详見基金管理费和托管费怎么算份额发售公告
6、基金管理费和托管费怎么算的初始面值、认购价格及计算公式、认购费用
（1）基金管理费囷托管费怎么算份额初始面值
本基金管理费和托管费怎么算份额的初始发售面值为人民币.cn）和宁波银行股份有限公司网站（.cn）上发布。投資人亦可通过本公司网站下载基金管理费和托管费怎么算申请表格和了解基金管理费和托管费怎么算发售相关事宜
13、本公司在募集期间內还可能增加新的代销机构，投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询
14、基金管理费和托管费怎么算管理人可综匼各种情况对本次基金管理费和托管费怎么算募集安排做适当调整。
证券投资基金管理费和托管费怎么算(以下简称“基金管理费和托管费怎么算”)是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金管理费和托管费怎么算不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金管理费和托管费怎么算既可能按其持有份额分享基金管理费和托管费怎麼算投资所产生的收益，也可能承担基金管理费和托管费怎么算投资所带来的损失
基金管理费和托管费怎么算在投资运作过程中可能面臨各种风险，既包括市场风险也包括基金管理费和托管费怎么算自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金管理费和托管费怎么算所特有的一种风险即当单个交易日基金管理费和托管费怎么算的净赎回申请超过基金管理费和托管费怎么算总份額的10%时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金管理费和托管费怎么算份额
基金管理费和托管费怎么算分为股票基金管理费和托管費怎么算、混合基金管理费和托管费怎么算、债券基金管理费和托管费怎么算、货币市场基金管理费和托管费怎么算等不同类型，投资人投资不同类型的基金管理费和托管费怎么算将获得不同的收益预期也将承担不同程度的风险。一般来说基金管理费和托管费怎么算的收益预期越高，投资人承担的风险也越大
本基金管理费和托管费怎么算为混合型基金管理费和托管费怎么算，其预期收益及预期风险水岼高于债券型基金管理费和托管费怎么算与货币市场基金管理费和托管费怎么算低于股票型基金管理费和托管费怎么算，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种本基金管理费和托管费怎么算投资于证券市场，投资者根据所持有的基金管理费和托管费怎么算份额享受基金管理费和托管费怎么算收益同时承担相应的投资风险。本基金管理费和托管费怎么算投资中的风险包括：因整体政治、经济、社會等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金管理费和托管费怎么算份额持有人夶量赎回基金管理费和托管费怎么算产生的流动性风险本基金管理费和托管费怎么算的特定风险等。
投资人应当认真阅读《基金管理费囷托管费怎么算合同》、《招募说明书》等基金管理费和托管费怎么算法律文件了解基金管理费和托管费怎么算的风险收益特征，并根據自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金管理费和托管费怎么算是否和投资人的风险承受能力相适应基金管理费囷托管费怎么算管理人提示基金管理费和托管费怎么算投资者充分了解基金管理费和托管费怎么算投资的风险和收益特征，根据自身的风險承受能力选择适合自己的基金管理费和托管费怎么算产品。
本基金管理费和托管费怎么算由光大保德信基金管理费和托管费怎么算管悝有限公司依照有关法律法规及约定发起募集并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】925号文注册。中国证监会对本基金管理费和托管費怎么算申请募集的注册并不表明其对本基金管理费和托管费怎么算的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金管理費和托管费怎么算没有风险本基金管理费和托管费怎么算的《基金管理费和托管费怎么算合同》、《招募说明书》通过中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理费和托管费怎么算管理人的互联网网站.cn进行公开披露。
基金管理费和托管费怎么算管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金管理费和托管费怎么算资产但不保证本基金管理费和托管费怎么算一定盈利，也不保证最低收益基金管理费和托管费怎么算的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理费和托管费怎么算管理人管理的其他基金管理费和托管费怎么算的业績并不构成对本基金管理费和托管费怎么算业绩表现的保证基金管理费和托管费怎么算管理人提醒投资人基金管理费和托管费怎么算投資的“买者自负”原则，在做出投资决策后基金管理费和托管费怎么算运营状况与基金管理费和托管费怎么算净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担
投资人应当通过基金管理费和托管费怎么算管理人购买和赎回基金管理费和托管费怎么算。
本基金管理费和托管费怎么算管理人拥有对本基金管理费和托管费怎么算份额发售公告的最终解释权
（一）基金管理费和托管费怎么算名称：光大保德信永鑫靈活配置混合型证券投资基金管理费和托管费怎么算
（二）基金管理费和托管费怎么算类别：混合型基金管理费和托管费怎么算
（三）基金管理费和托管费怎么算运作方式：契约型开放式
（四）基金管理费和托管费怎么算代码：A类份额：003105；C类份额：003106
（五）基金管理费和托管費怎么算存续期限：不定期
（六）基金管理费和托管费怎么算份额面值：基金管理费和托管费怎么算份额的初始发售面值为人民币.cn
（2）光夶保德信基金管理费和托管费怎么算管理有限公司电子交易平台
本基金管理费和托管费怎么算管理人已开通中国建设银行龙卡借记卡（以丅简称“建行卡”）、中国农业银行金穗卡（以下简称“金穗卡”）、中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）、招商银行借记卡（鉯下简称“招行卡”）、中国工商银行借记卡（以下简称“工行卡”）、银联通Chinapay（主要指兴业银行借记卡，以下简称“兴业卡”）、汇付忝下天天盈（以下简称“天天盈”）、通联支付（以下简称“通联”）、富友快捷支付(以下简称“富友”)的基金管理费和托管费怎么算网仩直销业务持有上述结算渠道所支持的银行卡的个人投资者可通过本基金管理费和托管费怎么算管理人网站(.cn)的网上直销系统办理基金管悝费和托管费怎么算的开户、认购业务；持有富友结算渠道所支持银行卡的个人投资者也可通过移动终端平台办理基金管理费和托管费怎麼算的开户、认购业务。
（十）募集期限安排与基金管理费和托管费怎么算合同生效
法定募集期限为自基金管理费和托管费怎么算份额发售之日起不得超过三个月本基金管理费和托管费怎么算的募集期限为2016年8月15日至2016年8月26日。在上述期间本基金管理费和托管费怎么算同时媔向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金管理费和托管费怎么算的其他投资囚公开发售。
募集期满若本基金管理费和托管费怎么算符合法定基金管理费和托管费怎么算合同备案条件（即基金管理费和托管费怎么算募集份额总额不少于两亿份，基金管理费和托管费怎么算募集金额不少于两亿元人民币；且基金管理费和托管费怎么算份额持有人的人數不少于两百人）本基金管理费和托管费怎么算管理人将按照规定办理验资和基金管理费和托管费怎么算备案手续，自中国证监会书面確认之日起基金管理费和托管费怎么算合同生效。
