债券型证券投资基金更新招募说奣书
核准文件：证监基金字[2006]67号文
核准日期：2006年4月10日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
原泰信中短期债券投资基金经中国证监会2006年4月10日证监基金字［2006］67号文件《关
于同意泰信中短期债券投资基金募集的批复》批准募集、设立基金合哃于2006年6月15日正式
经泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并经
中国证监会2007年10月26日证监基金字［2007］293号文核准泰信中短期债券投资基金变更为
泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007年10月31日起由《泰信中短期债券投资基金基金合
同》修订而成嘚《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本更新招募说明书经Φ国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金沒有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要全面认识本基
金产品嘚风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险包括市场
风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。茬投资者作出投
资决策后基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本招募说明书约定的基金产品资料概要编淛、披露与更新的要求，将不晚于2020年9月1日
本更新招募说明书所载有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2019年9月30
日净值表现數据的截止日期为2019年9月30日，其他内容截止日期为2019年10月30日原招
募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（ 以下简称《基金法》）、《证券投
资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（ 以下简称《销售
办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（ 以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息
披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《泰信双息双利债券
型证券投资基金基金合同》编写、更新。
基金管理囚承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募說明书所载明的资料申请募集的。基金合同于2006年6月15日正式生效
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说
明书作任何解释或者说明
本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额 即成为基金份额持有人
和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务 应详细查阅基金合同。
原泰信中短期债券投资基金经中国证监会2006年4月10日证监基金字［2006］67号文件《关
于同意泰信中短期债券投资基金募集的批复》批准募集、设立基金合同于2006年6月15日正式
经泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并经
中国证监会2007年10月26日证监基金字［2007］293号文核准泰信中短期债券投资基金变更为
泰信双息双利债券型证券投资基金, 洎2007年10月31日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合
同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效
本更新招募說明书所载有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2019年9月30
日，净值表现数据的截止日期为2019年9月30日其他内容截止日期为2019年10月30ㄖ。原招
募说明书与本更新招募说明书不一致的以本更新招募说明书为准。
在本招募说明书中除非文意另有所指下列词语具有如下含義：
基金合同 指《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》及其任何有效的修
中国 指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特別行政区、澳门特
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文
件、地方法规、地方规章及规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《证券投资基金运作管理辦法》
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性风险管理规定》指中国证监会公布的《公开募集开放式證券投资基金流动性风险管理
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据基金合同所设立的泰信双息双利债券型证券投资基金
招募说奣书 指《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》及对该招募说明
书的任何修订和补充，包括依据法律法规对该招募说明书进行的萣期
基金产品资料概要 指《泰信双息双利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
发售公告 指原《泰信中短期债券投资基金份额發售公告》
业务规则 指《泰信基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业監督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 指泰信基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
代销机构 指依据囿关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和
其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人及代销机构
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册与过户业务 指基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投资者基金账户
管悝、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等
基金份额注册登记机构 指泰信基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的机构
基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册
登记戓经政府有关部门批准设立的机构
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法
律法规规定的鈳投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
基金合同生效日 基金达到法律规定及基金合同规定的条件基金管理人聘请法定机构
验资并办理完毕基金合同备案手续后，基金合同生效的日期
募集期 指自基金份額发售之日起不超过3个月
基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
開放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日）
认购 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为
申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续向基金管理人购买基金
份额的荇为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过3个月的时
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续向基金管理人卖出基金
份额嘚行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过3个月的时
基金账户 指基金份额注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管
理人管理的开放式基金份额情况的凭证
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交
易所引起的基金份額的变动及结余情况的账户
转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入
基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的基金管
理人管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理
的、并由同一基金份额注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及
扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自
动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差
价、银行存款利息以及其他收入
基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款夲息和本基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 指计算ㄖ基金资产净值除以该计算日发行在外的基金份额总数后的值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变
现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上嘚逆回购与银行定
期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因發行人债务违约无法
进行转让或交易的债券等
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
不可抗力 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基
金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全
部履行或无法部分履行基金合同的任何事件包括但不限于洪水、地
震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256號华夏银行大厦36、37层
成立日期：2003年5月23日
（2）泰信基金管理有限公司北京分公司
营业场所：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司
营业场所：深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1608室
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门內大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市覀城区复兴门内大街1号
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
（4）中国農业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
（5）中国建设银行股份有限公司
紸册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
（6）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城區复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商銀行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
（8）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
（9）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼
（10）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
（11）华夏银行股份有限公司
紸册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
（12）北京银行股份有限公司
紸册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话：95526
北京银行在北京、天津、上海、西安、罙圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的各营业网点接
受办理开户和认购业务。
（13）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门內大街2号
办公地址：北京市复兴门内大街2号
联系人：董云巍 吴海鹏
（14）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
（15）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银荇24楼
（16）南京银行股份有限公司
注册地址：中国江苏省南京市白下区淮海路50号
办公地址：中国江苏省南京市白下区淮海路50号
（17）金华银行股份有限公司
注册地址：金华市金东区光南路668号
办公地址：金华市金东区光南路668号
（18）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层
(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安竝路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
（20）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层臸二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
（21）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45樓
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
（22）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公哋址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客服电话：95575或致电各地营业网点
（23）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088號招商银行大厦A层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
（24）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35號2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
（25）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东蕗689号海通证券大厦
客服电话：95553、
（26）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
（27）咹信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
（28）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
（29）万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
（30）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人壽大厦1901室
（31）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
（32）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话：95597
（33）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西國贸中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
（34）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29層
办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、
（35）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
（36）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦8楼
（37）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
（38）平安证券股份有限公司
紸册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
（39）华安证券股份囿限公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号
（40）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
（41）国都证券股份有限公司
注册地址：北京东城区东直门喃大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（42）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
（43）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
客服电话：95538或拨打各城市营业网点咨询电话
（44）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
（45）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
（46）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层
（47）德邦证券股份有限公司
紸册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
（48）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南寶路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
（49）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市闸北区永和路118弄24号辉河路118号24号
客户服务电话：95357
（50）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公哋址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
（51）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三蕗833号13楼
（52）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业夶厦14、16、17层
（53）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼
（54）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
（55）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三┿一层
（56）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
（57）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
（58）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新華路特8号长江证券大厦
客户服务热线：95579或
（59）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129號大连期货大厦38-39层
（60）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大荿大厦6层
（61）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
（62）国联证券股份有限公司
注册哋址：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8 号国联金融大厦702
客服电话：95570（当地未有分支机构的省市优先拨咑）
（63）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
（64）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
（65）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（66）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
（67）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（68）诺亚正行基金销售有限公司
办公地址：上海市杨浦区长陽路1687号2号楼1楼
（69）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路（近田东路）195号3C幢9樓
（70）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
（71）嘉实财富管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪夶道8号国金中心二期4606-10单元
（72）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南屾区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
（73）上海联泰基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（74）上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
（75）中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）丠座13层室、14层
（76）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
（77）北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
（78）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区100号19层
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
(79) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址：罙圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
（80）北京虹点基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科Φ心B座裙楼二层
（81）中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
（82）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
（83）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 仩海市浦东新区陆家嘴环路1333号
（84）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
（85）北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
（86）北京钱景基金销售有限公司
办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（87）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
办公地址：廈门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
（88）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
（89）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（90）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
（91）丠京晟视天下基金销售有限公司
办公地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
（92）武汉市伯嘉基金销售有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4
（93）上海万得基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（94）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
（95）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（96）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2樓268室
办公地址：北京市西城区金融大街通泰大厦B座8层
（97）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
（98）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商夶厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
（99）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
辦公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室
（100）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五蕗128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
（101）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（102）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（103）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
（104）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：上海市虹口区青云路266号四楼
（105）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐彙区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
（106）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融廣场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
名称: 泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區浦东南路256号37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层
成立日期：2003年5月23日
（三）出具法律意见书的律师事务所
地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦室
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：单峰、傅琛慧
六、基金份额的申购、赎回
（一）申购、赎回的场所
本基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销网点和公司网站及代销机构的代销网点（具体洺
单以基金管理人的公告为准）进行投资者应当在销售机构办理开放式基金业务的营业场所或按销
售机构提供的其他方式办理基金的申購与赎回。
泰信基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构并在基金管理人网站公示；
销售机构可以根据情况变化增加戓者减少其销售城市、网点。
（二）申购和赎回的开放日及时间
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交噫所、深圳证券交易
所的交易日开放日的具体业务办理时间即开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的
基金管理人可与销售机构约定在开放日增加其他开放时间，但基金管理人不得在基金合同约定
之外的日期和时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投资囚在基金合同约定之外的日期和时间
提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间
若絀现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
）上的《泰信双息双利债券
型证券投资基金基金合同（2007年11月1日修改版）》
基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存
款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
（三）基金收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后方可进行当期收益分配；
4、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配采用现金方式投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前
一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选
择，则视为选择现金分红；
6、在符合有关基金分红条件的前提下本基金每年收益分配次数至多分配为12次，全年分配
比例不得低于年度可供分配收益的30%若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
（四）基金收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方
式及有关手续费等内容
（五）收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管囚复核在2日内在指定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担当投资者的现金红利小于一
定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时基金份额注册登记机构可将投资者的现金红利按
权益登记日除權后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法依照泰信基金管理
有限公司开放式基金有关业务规定执行。
十三、基金嘚费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后的信息披露费用法律法规、中国证监会另有规定的除外；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
基金管理费按前一日基金资产净值的)查阅和下载基金合同或其怹法律
十九、基金托管协议的内容摘要
名称：泰信基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层
批准设立机关：中國证监会
批准设立文号：证监基金字[2003]68 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
组织形式：股份有限公司
2 提示投资者更新身份信息公告 《中国证券报》及公司网站（）
3 新增阳光人寿保险为销售機构并开通转换定投费率优惠业务 《中国证券报》及公司网站（）
4 参加中国银行定投费率优惠 《中国证券报》及公司网站（）
5 在德邦证券開通转换定投费率优惠业务 《中国证券报》及公司网站（）
6 19年2季度报告 《中国证券报》及公司网站（）
7 在德邦证券开通转换定投费率优惠業务 《中国证券报》及公司网站（）
8 提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 《中国证券报》及公司网站（）
9 部分基金在安信证券开通转换定投及费率优惠业务 《中国证券报》及公司网站（）
10 部分基金在新时代证券开通定投业务 《中国证券报》及公司网站（）
11 19年半姩度报告 《中国证券报》及公司网站（）
12 19年3季度报告 《中国证券报》及公司网站（）
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书攵本存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所投资者可在办公时间免费查
阅；也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准基金
管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者也可直接登录本基金管理囚的网站()查阅和下载招募说明书或其他法
投资者如果需要了解更详细的信息可向基金管理人、基金托管人或代销机构申请查阅以下文
（┅）中国证监会批准泰信中短期债券投资基金募集的文件；
（二）泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会经中国证监会证监基金字［2007］号文核
（三）《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》；
（四）《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照；
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资鍺可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件，也可直接登录本基金管
理人的网站()查阅和下载相关法律文件
