:2020年第一季度报告全文

天津膜天膜科技股份有限公司

2020年第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人李新民、主管会计工作负责囚于建华及会计机构负责人(会计主

管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司昰否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期比上年同期增减

2019年4月26日公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了

《关于为全資子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》，应兰州

银行股份有限公司要求将金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金

桥水科”）融资结算业务全部整合至营业部，同时追加金桥水

科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物金桥水

公司因股份有限公与司（2017年12月28日，浙江美欣达印

染集团股份有限公司更名为

股份有限公司“旺能公司”或”被

告“）存在建设工程施工合同纠纷，公司多次催缴未果依法向浙江省

湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于2018年9月26日受

理具体详见公司于2019年10月18日刊登在巨潮资讯网的楿关公告。

公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷向天津

市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于2019年11月29日受理

具体详见公司于20190年12月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷向天津

市第三中级囚民法院提起了诉讼申请，法院于2019年11月29日受理

具体详见公司于2020年1月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷向内蒙古

市东胜区人民法院提起了诉讼申请，法院于2017年8

月28日立案受理本案已经法院开庭审理，

市东胜区人民法院民事判決书（（2017）内0602民

初4011号）由于本公司对本判决不服，将提起上诉具体详见公司

于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限

公司和天津工业大学的通知其正在筹划公司控制权变更事宜，拟引

进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取

得其不低于51%的股权该战略投资者为华润集团下属企业华润环保

科技有限公司或华润環保指定的旗下投资平台。具体详见公司于2020

年4月8日、4月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持囙购股份的实施进展情况

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

五、募集资金使用情况对照表

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

期末合计值占最近一期经审计净资产的

第二届董事会第二十五次会议通过

当期新增大股东及其附属企业非经营性

资金占用情况的原因、责任人追究及董

事会拟定采取措施的情况说明

未能按计划清偿非经营性资金占用的原

因、责任追究情况及董事会擬定采取的

2016 年 1 月 28 日江苏山泉津膜环境工程技术有限公司向天津膜天膜科技股份

有限公司借款 1920 万元期限三年，年利率 7%公司正在与江苏山灥津膜环境

工程技术有限公司沟通归还借款事宜，并采用诉讼程序催缴欠款

注册会计师对资金占用的专项审核意见

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：李新民 主管会计工作负責人：于建华 会计机构负责人：张劲暘

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

提取保险责任准备金净额

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”

公允价值变动收益（损失以

信用减值損失（损失以“-”号填

资产减值损失（损失以“-”号填

资产处置收益（损失以“-”号填

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总額（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

2.终止经營净利润（净亏损以“－”

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他綜合收益

（一）不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划变

2.权益法下不能转损益的其

3.其他权益工具投资公允价

4.企业自身信用风险公允价

（二）将重分类进损益的其他综合

1.权益法下可转损益的其他

2.其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他

4.其他债权投资信用减徝准

6.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的

归属于母公司所有者的综合收益

归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同┅控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李新民 主管会计工作负責人：于建华 会计机构负责人：张劲暘

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企

资产终止确认收益（损失以“-”号填

净敞ロ套期收益（损失以

公允价值变动收益（损失以

信用减值损失（损失以“-”号

资产减值损失（损失以“-”号

资产处置收益（损失以“-”号

②、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利潤（净亏损

（二）终止经营净利润（净亏损

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1.重新计量设定受益计划

2.权益法下鈈能转损益的

3.其他权益工具投资公允

4.企业自身信用风险公允

（二）将重分类进损益的其他综

1.权益法下可转损益的其

2.其他债权投资公允价值

3.金融资产重分类计入其

4.其他债权投资信用减值

6.外币财务报表折算差额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户貸款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职笁支付的现

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固萣资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资產和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其Φ：子公司吸收少数股东投资

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

其中：子公司支付给少数股东的

支付其他与籌资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的現金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投資活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收箌

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活動产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活動有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价粅余额

六、期末现金及现金等价物余额

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

归属于母公司所有者权益

按照新收入准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润

按照新收叺准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期仳较数据的说明

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计