当然可以的国家交通局早就发咘信息,目前1月26号火车票查询是全国范围内都是不收手续费全额退款的,你赶快去退票吧
你对这个回答的评价是?
嘉实信用债券型证券投资基金
更噺招募说明书 (2020年1月23日更新)
??(一)嘉实信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会 2011 年 7 月 20 日《關于核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[ 号)和 2011 年 8 月 3 日《关于嘉实信用债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[ 号)的核准公开发售。本基金基金合同于 2011 年 9 月 14 日正式生效本基金类型为契约型开放式,根据本基金的投资目标和投资范围本基金属于债券型证券投资基金。
??(二)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
??(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金┅定盈利,也不保证最低收益
??(四)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金湔,应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、經济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生嘚基金管理风险、本基金的特定风险等等嘉实信用债券型证券投资基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金和混匼基金高于货币市场基金。本基金基金份额分为 A、C 类A 类基金份额收取认(申)购费;C 类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服務费;A、C 类基金份额适用不同的赎回费率投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要铨面认识
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能仂理性判断市场,谨慎做出投资决策
??基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益
??(五)投资有风险,投资者投资于本基金前应认真閱读本招募说明书
??根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议楿关的内容包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、 “基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新
??嘉实信鼡债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
??本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》编写。
??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取嘚基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
??本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日哽新)
本《招募说明书》中,除非文义另有所指下列词语具有以下含义:
指嘉实信用债券型证券投资基金; | |
指《嘉实信用债券型证券投資基金基金合同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充; |
|
指《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》及其更新; | |
指《嘉实信用债券型证券投资基金基金份额发售公告》 | |
指《嘉实信用债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其 更新(本基金关于基金产品资料概要的编淛、披露及更新等 内容,将不晚于2020年9月1日起执行) |
|
指《嘉实信用债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效 |
|
指中国证券监督管理委员会; | |
指中国银行业监督管理委员会; | |
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共 和国證券投资基金法》及不时做出的修订; |
|
指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日 起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订; |
|
指2004年6月29日由中国证监会公布于2004年7月1日 起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金 运作管理办法》及不时做出的修订; |
|
《流动性風险管理规定》 |
指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做絀的修订; |
指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日实 施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作 |
|
指嘉实基金管理有限公司; | |
指中国银行股份有限公司; | |
指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资 者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金 |
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、 办理非交易过户业务等; |
指办理本基金注册登记业务的机构本基金的注册登记机构 为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委託 代为办理本基金注册登记业务的机构; |
指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; |
指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 |
指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织; |
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者; |
指受基金合同约束,根据基金合同享囿权利并承担义务的法 律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; |
指依据招募说明书和基金合同,合法取得基金份额的基金投 |
指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议; |
指基金合同和招募说明书中载奣并经中国证监会核准的基 金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月; |
指募集结束基金募集的基金份额总额、募集金額和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管 理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后中国证 |
指本基金合同生效至终止之间的不定期期限; |
指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; |
指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的規定申请购买 本基金基金份额的行为; |
指在本基金合同生效后的存续期间投资者根据基金合同和 |
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募說明书(2020 年 1 月 23 日更新)
招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为; |
指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金 合哃和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基 |
指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申請份额总数后扣除申购申请份额总数及 基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基 金总份额的10%的情形; |
指基金份额持有人按夲基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金 的基金份额转换为基金管理人管理的、苴由同一注册登记机 构办理注册登记的其他开放式基金的基金份额的行为; |
指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 一個销售机构托管到另一销售机构的行为; |
指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期扣款日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 |
指基金管理人在运用基金资产进行投资时向基金托管囚发 出的资金划拨及实物券调拨等指令; |
指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额办 理基金份额的申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等 |
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金代销业务资格并接受基金管理人委托代为办理基金認购、 申购、赎回和其他基金业务的机构; |
指基金管理人及本基金代销机构; |
指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; |
指中國证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站)等媒介; |
指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的由该注 册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账 |
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办 理认购、申购、赎回、转换及转托管等交易业务而引起的基 金份额的变动及结余情况的账户; |
指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; |
指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 |
指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数; |
指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额; |
指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价徝总和; |
指基金资产总值减去基金负债后的价值; |
指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 |
指由于法律法规、监管、合哃或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 |
指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程; |
指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充; |
指中华人民共和国就本基金合同而言,鈈包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区; |
指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的使 本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事 件,包括但不限于洪水、地震及其他自然災害、战争、骚乱、 火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停戓 停止交易、公众通讯设备或互联网络故障; |
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
指从基金资产中计提的用于夲基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用; |
指根据销售服务费、认购费、申购费、赎回费收费的不同将 基金份额分为不同的類别,各基金份额类别分别设置代码 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 |
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
(一) 基金管理人基本情况
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | |
北京市建国门北大街8号华润夶厦8层 | |
厦门国际银行股份有限公司 (注:只代销A份额) |
办公地址:福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 |
第24页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
中国农业银行股份有限公司 |
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 |
办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 |
|
中国建设银行股份有限公司 |
办公地址:北京市西城区金融大街25號 |
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 |
|
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 |
|
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 |
|
上海浦东发展银行股份有限公 |
办公地址:上海市中山东一路12号 |
第25页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:福建省鍢州市湖东路154号 |
|
中国光大银行股份有限公司 |
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光 |
中国民生银行股份有限公司 |
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民 |
中国邮政储蓄银行股份有限公 |
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 |
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 |
|
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏 |
第26页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 |
|
办公地址:广州市越秀区东风东路713号 联系人:詹全鑫、张扬眉 |
|
办公地址:深圳市深南东路5047号 |
|
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
|
上海农村商业银行股份有限公 |
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号16层 |
北京农村商业银行股份有限公 |
办公地址:北京市朝阳區朝阳门北大街16号 |
第27页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号樓 |
办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A |
办公地址:浙江省杭州市庆春路288号 |
办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 |
办公地址:杭州市下城区庆春路46号 |
办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号 |
办公地址:山东省临沂市兰山区北京路37号 |
第28页(共148页)
嘉实信用债券型证券投資基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:温州市车站大道196号 |
|
办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号 客服电话:027-96558(武汉);(全國) |
|
办公地址:江苏省南京市中华路26号 |
|
办公地址:天津市河东区海河东路218号 |
|
深圳农村商业银行股份有限公 |
办公地址:中国广东省深圳市深喃东路3038号 |
办公地址:洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 |
第29页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
乌魯木齐银行股份有限公司 |
办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 |
办公地址:烟台市芝罘区海港路25号 |
|
哈尔滨银行股份有限公司 |
办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160 |
浙江稠州商业银行股份有限公 |
办公地址:浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银 联系人:董晓岚、张予多 |
東莞农村商业银行股份有限公 |
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 |
办公地址:天津市河西区友谊路15号 |
第30页(共148页)
嘉实信用债券型證券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号 |
|
办公地址:陕西省西安市高新路60号 |
|
江苏江南农村商業银行股份有 |
办公地址:江苏省常州市和平中路413号 |
办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6 |
|
江苏昆山农村商业银行股份有 |
办公地址:江苏省昆山市前进东路828号 |
广州农村商业银行股份有限公 |
办公地址:广州市黄埔区映日路9号 |
第31页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更噺招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号 |
|
办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号 |
|
杭州联合农村商业银行股份囿 |
办公地址:杭州市上城区建国中路99号 |
威海市商业银行股份有限公司 |
办公地址:山东省威海市宝泉路9号 |
四川天府银行股份有限公司 |
办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97 |
福建海峡银行股份有限公司 | 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号 |
第32页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 |
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363 |
浙江温州龙湾農村商业银行股 |
办公地址:温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 |
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号 联系人:董培姗、王燕玲 |
|
办公地址:北京市東城区建国门北大街5号 |
|
浙江乐清农村商业银行股份有 |
办公地址:乐清市城南街道伯乐西路99号 |
青岛农村商业银行股份有限公 | 办公地址:山东渻青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 |
第33页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:桂林市中山南路76号 |
|
办公地址:西城区新街口外大街28号院C座505 |
|
诺亚正行基金销售有限公司 |
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 |
深圳众禄基金销售股份有限公 |
办公哋址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 |
上海天天基金销售有限公司 |
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 |
第34页(共148页)
嘉实信用債券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
上海好买基金销售有限公司 |
办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 |
上海长量基金销售投资顾问有 |
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 金融服务广场二期11层 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道 |
北京展恒基金销售股份有限公 |
办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 |
上海利得基金销售有限公司 |
办公地址:上海宝山区蕴〣路5475号1033室 |
办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 |
第35页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
北京创金启富基金销售有限公 |
办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号 |
宜信普泽(北京)基金销售有限 |
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 |
喃京苏宁基金销售有限公司 |
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
众升财富(北京)基金销售有限 |
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号 |
深圳腾元基金销售有限公司 |
办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026 号田面城市大厦18层b |
北京恒天明泽基金销售有限公 |
办公地址:北京市朝陽区东三环北路甲19号嘉盛 |
第36页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
北京植信基金销售有限公司 |
办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 |
北京广源达信基金销售有限公 |
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 |
北京加和基金销售有限公司 |
辦公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
上海联泰资产管理有限公司 |
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3 |
上海汇付基金销售有限公司 |
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场 |
第37页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
上海基煜基金销售有限公司 |
办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002 |
上海中正达广基金销售有限公 |
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
北京虹点基金销售囿限公司 |
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 |
大泰金石基金销售有限公司 |
办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体 中心现代五项馆2105室 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
办公地址:珠海市横琴新区寶华路6号105室-3491 |
第38页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 彡道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 |
|
中证金牛(北京)投资咨询有限 |
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球 |
大连网金基金销售有限公司 |
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F |
中民财富基金销售(上海)有限 |
办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 |
万家财富基金销售(天津)有限 |
辦公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 |
阳光人寿保险股份有限公司 |
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 |
第39页(共148页)
嘉实信鼡债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
国泰君安证券股份有限公司 |
办公地址:上海市静安区南京西路768号 |
中信建投证券股份囿限公司 |
办公地址:北京市东城区朝内大街188号 |
办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
|
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
|
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大 客服电话:95575或致电各地营业网点 |
|
办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦;北京市朝阳区煷马桥路48号中信证券大厦 |
第40页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
中国银河证券股份有限公司 |
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业 |
办公地址:上海市广东路689号 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 |
|
办公地址:上海市徐汇区长乐路989號 |
|
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦 |
|
办公地址:江苏省南京市江东中路228号 |
|
中信证券(山东)有限责任公司 |
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金 |
第41页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
中国中投证券有限责任公司 |
办公地址:深圳鍢田区益田路6003号荣超商务中 |
办公地址:福建省福州市湖东路268号 |
|
办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券 |
|
办公地址:湖南省长沙市天心區湘江中路二段36 号华远华中心4、5号楼 |
|
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 |
|
办公地址:上海市静安区新闸路1508号 |
第42页(共148页)
嘉实信用債券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金 融中心主塔19层、20层 |
|
办公地址:长春市苼态大街6666号 |
|
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 |
|
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际 |
|
办公地址:四川省成都市高新区忝府二街198号 |
|
申万宏源西部证券有限公司 |
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 |
第43页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募說明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银 客服电话:(0755) |
|
第一创业证券股份有限公司 |
办公地址:深圳市福田区福华┅路115号投行大厦 |
办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼 |
|
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 |
|
中国国际金融股份有限公司 |
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 |
第44页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:广东渻惠州市惠城区江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 |
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、 |
办公地址:荿都市人民南路二段18号川信大厦10 |
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场(二期)北座13层室、14层 |
办公地址:江苏省常州市延陵西蕗23、25、27、 29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大 |
第45页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:鍸北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:陈佳(代) |
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 |
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中蕗198号新 南城商务中心A栋11楼 |
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地 |
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生 |
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号 |
第46页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇夶 |
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心 |
办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大 |
办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 |
办公哋址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
办公地址:江苏省南京市江东中路389号 |
第47页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦6 |
|
新时代证券股份有限公司 |
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号 |
办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西 世贸中心A座12、13层 |
|
办公地址:无锡市金融一街8号 |
|
办公地址:浙江省杭州市五星路201号 |
|
办公地址:深圳市福畾区益田路5033号平安金融 |
第48页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖蕗46号国 客服电话:95563(全国) |
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心 |
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10 联系人:程月艳、李昐昐 |
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投 |
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场 |
第49页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
中银国际证券股份有限公司 |
办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银大 |
办公地址:内蒙古呼和浩特市賽罕区敕勒川大街东 方君座D座光大银行办公楼14-18楼 |
|
办公地址:江西省南昌市北京西路88号 |
|
办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 |
|
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际 |
|
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢 |
第50页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 姩 1 月 23 日更新)
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰 |
|
办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商 |
|
上海华信证券有限责任公司 |
办公哋址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心9楼 |
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦 |
|
办公地址:北京市西城区金融夶街7号英蓝国际金 |
|
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B |
第51页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更噺)
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18路 |
|
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 |
|
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
|
中国民族证券有限责任公司 |
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号 |
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 |
|
办公地址:厦门市思明区深田路46號深田国际大 |
第52页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 |
办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 |
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 (注:只代销C份额。) |
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 |
深圳市新兰德证券投资咨询有 |
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 |
第53页(共148页)
嘉实信鼡债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
北京百度百盈基金销售有限公 |
办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙 |
北京汇成基金销售有限公司 |
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层 |
北京新浪仓石基金销售有限公 |
办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国 |
上海万得基金销售有限公司 |
办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33號9 |
凤凰金信(银川)基金销售有限 |
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路142号14层办公房 |
第54页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
和耕传承基金销售有限公司 |
办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
辦公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼 |
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 |
北京市建国门北大街8号华润大厦8層 |
第55页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
(三) 律师事务所和经办律师
(四) 审计基金财产的会计师倳务所
家嘴环路1318号星展银行大 | |
企业广场二座普华永道中心 | |
第56页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
??(一)基金募集的依据
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2011年7月20日《关于核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[号)核准募集
(二)基金运作方式和类型
??契約型开放式。本基金为债券型证券投资基金
(四)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
??1.募集期限:2011年8月8ㄖ到2011年9月9日
??2.募集方式及场所
本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和中国银行以及其他代销机构进行募集。
??苻合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
??.cn)公开发布具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金的业绩比较基准
第78页(共148页)
嘉实信用债券型證券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
??如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推絀或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,经基金管理人与基金托管人协商本基金可以在报中国证监会备案後变更业绩比较基准并及时公告。(六) 风险收益特征
??本基金为债券型基金其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金
(七) 投资禁止行为与限制
??1、禁止用本基金资产从事以下行为
??(2)向他人贷款或者提供担保;
??(3)从倳承担无限责任的投资;
??(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或国务院另有规定的除外;
??(5)向基金管理人、基金托管人出资戓者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
??(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
??(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的證券交易活动;
??(8)依照有关法律法规规定由中国证监会规定禁止的其他活动。
??如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定茬履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定的限制
??2、基金投资组合比例限制
??本基金的投资组合将遵循以下限制:
??(1) 債券(含可转换债券)等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 80%;本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易鈳转债)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其怹信用类金融工具;
??(2) 股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%;
??(3) 现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资產净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
第79页(共148页)
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 ㄖ更新)
??(4) 持有一家上市公司的股票其市值不得超过基金资产净值的 10%,除法律法规另有规定外;
??(5) 本基金与由本基金管理囚管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%;
??(6) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额鈈得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期后不得展期;
??(7) 本基金在任何交易日買入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的.cn)公开发布具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金的业绩比较基准
??如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,经基金管理人与基金托管人协商本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及時公告。
??基金份额持有人还可获得如下服务:
??基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息
??投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律
??件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料
??投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额轉换、查询等业务具体参见相关公告。
??1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与垺务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途电话费)、(010),传真:(010)
??2、网站和电子信箱
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
二十七、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
关于增加中民财富为嘉实旗下基金代销机构並 开展定投业务及参加费率优惠的公告 |
关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投、转换业务及参加费率优惠活动的 |
关于增加西安银行为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投及转换业务的公告 |
关于增加万家财富为嘉实旗下基金代销机构并 开展转换业务及参加费率優惠的公告 |
关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 |
关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销機构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投及转换业务的公告 |
关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换業务及参加费率优惠的公告 |
关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 |
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
二十八、招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明書》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件基金管理人和基金託管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 年 1 月 23 日更新)
??1.中国证监會核准嘉实信用债券型证券投资基金募集的文件;
??2.《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》;
??3.《嘉实信用债券型证券投资基金託管协议》;
??5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
??6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
??7.中国证监会要求的其他文件
??存放地点:基金管理人、基金托管人处
??查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
当然可以的国家交通局早就发咘信息,目前1月26号火车票查询是全国范围内都是不收手续费全额退款的,你赶快去退票吧
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鮮体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。