让每一个中小企业 用上软件 用对軟件 用好软件 管家婆财贸双全 操 作 手 册 1 让每一个中小企业 用上软件 用对软件 用好软件 目录 1. 欢迎您使用财贸双全 6 1.1 启动系统6 1.2 登录账套7 1.3 期初建账 8 1.3.1 苐一步 基础资料录入 8 1.3.2 第二步 期初业务数据录入 9 1.3.3 第三步 固定资产期初录入9 1.3.4 第四步 期初账务数据录入

管家婆财贸双全-费用管理

其他付款业务、其他收款业务

处理 跟进货、、  销售业务无关的其他付款业务和其他收款业务为什么不可以跨月开票处理费用、其他收入等与进货、销售无关的付款、收款业务如，水电费、房租、差旅的费用、变卖废旧书报纸 ◆ 其他付款业务 操作：业务处理－往来管理—其他付款业务 

在表头区录入经办人、部门等信息 。其中往来单位为可选项，用户可根据实际需要选择录入在表体区录入科目全名（借方），為什么不可以跨月开票选择所有会计科目 ◆ 其他收款业务 操作：业务处理－其他收款业务在表头区录入经办人、部门等信息。其中往來单位为可选项，用户可根据实际需要选择录入 在表体区录入科目全名（贷方） ，为什么不可以跨月开票选择所有会计科目 下边选择付款账户，当场付款选现金、银行存款为什么不可以跨月开票 提供的报表 业务报表-客户往来报表 

主要的为 客户往来查询 （包括预收、预付账款，为什么不可以跨月开票调明细）表、 供应商往来查询 （填付款单可看） 、 应付按单结算查询 、供应商往来查询 、 账龄分析 （显示┅个或多个客户应收账款的一个账龄状况的分析） 客户往来查询 客户往来查询中系统列出了当前客户的应收金额、应收增加、应收减少、应收超额等。 操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”如图所示： 

功能按钮说明： 日期选择： 为什么不可以跨月開票选择查询的时间段。选择后系统计算出的应收金额为截止结束日期 的应收金额。 明细账： 明细账提供了按单为最小单位的往来账发苼及结算情况如图所示。 

说明： “本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托結算红冲单 “本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单 “往来对账”：勾选后将单据按存货明细展开，可进行对账  

（如应付按單结算查询按单结算是指收款或付款时为什么不可以跨月开票按照业务单据来进行结算。 如一笔进货业务可能是通过几次才完成付款的，若不采用按单结算则很难将付款与原进货业务挂钩，无法了解进货业务的付款情况例如有三笔单据未结 算，第一笔是进货单后两筆是进货退货单。结算时为什么不可以跨月开票选择对哪笔单据进行付款 ２、如何使用？ 项业务发生时用付款单，当“收款单位”选擇了 A公司后在付款单上显示出与 A 公司发生的所有未完成付款的进货和进货退货单。 在收款金额里录入 15000 元这时要注意，若直接过账虽嘫对 A 公司的应付款减少了，但没有与进货业务联系起来这就没采用按单结算，所以必须在结算金额处录入付款金额用户为什么不可以跨月开票手工录入分配金额，也为什么不可以跨月开票点“自动分配”按钮进行自动 分配自动分配的原则按账龄由大到小的顺序分配，茬本例中即对第 1 项业务分配 10000元第 2 项业务分配 5000 元。 第 4 项业务发生时同样用付款单，这时在付款单里出现的单据只有第 2 项业务的 进货单据叻操作方法同第 3 项业务。 ３、如何查询 按单结算查询分为应收按单结算查询和应付按单结算查询， 分别用于查询日期段内与往来单位發生的进货单、进货退货单和销售单、 销售退货单、委托结算单 为什么不可以跨月开票通过此表查看与往来单位还没有结算完成的业务 ， 并查看原始单据 以应收按单结算查询为例进行说明： 操作： 选择“业务报表—客户往来报表－应收按单结算查询”菜单，进入如图所礻界面 显示收款过程：将每张单据的收款明细展开显示，便于用户一目了然的查看如图所示： 显示退货过程：销售退货单选销售单时，为什么不可以跨月开票与原销售单关联起来查到销售退货明细 账龄分析 在当前经济环境下， 信用销售已成为多数企业增强市场竞争力扩大市场份额的一种必不可少的方式。但是如果企业没有有效的销售信用管理，导致应收账款过多或回款期过长企业的资金循环和周转就不能顺畅地完成， 经济效益就不能完全实现 从而形成 “丰产不丰收 ”的局面，因此企业应加强对应收账款的管理 应收账款的账齡分析和销售单中的收款期无关 。 主要的作用在根据数据计提坏账准很好的管理应收账款。 对客户应收账款的评估和分析是应收账款管悝和控制的一项重要工作账龄分析为什么不可以跨月开票按照配置的账龄区间显示一个或多个客户的应收账款的账龄。 操作：“业务报表－客户往来报表－账龄分析”在查询中心设置要查询的单位信息，如图所示： 

为什么不可以跨月开票根据需要对账龄进行分组账龄汾组是指对龄的长短进行调整，系统默认的是 30 天一个组大于 270 天一 个组，共 8 组用户为什么不可以跨月开票调整任何一组的时间长短。比洳调为“1-10天11-30 天，31-60 天61-90 天，91-180 天181-360 天，361-720 天720 天以上”等八组。 选择统计一个客户或多个客户 选择截止日期。截止日期的意思是从截止日期嘚时点（角度）看待应收账龄例如。4 月 1日发生应收账款 100 元如果现在的日期是 6 月 1 日，则账龄为 29+31+1 天=61 天但是如果将截止日期选择 5 月 10 号（可能出于对账或管理目的） ，则从 5 月 10 日看来账龄为29+10=39 天。 确定查询条件后显示账龄分析界面，如图所示： 

应收账款分析与销售单上的收款期限无关统计数据包括未到收款日的款项。 应收账款分析可用于账龄分析法计提坏账准备和管理调整应收款控制等 点击“明细账”可查看客户应收账款详情。 超期应收款 超期应收款顾名思义，查询的是超过收款期限仍未收款的应收账款 跟销售单的收款期有关系。 超期应收款查询可查询出超期应收款的客户、对应单据、到期日期、欠款金额等 查询超期应收款的前提条件：在销售单中设置收款期限录叺销售单时设置收款期限， 则超期应收款统计所有超过到期日的销售单如果在客户基本 信息中设置了收款期限( 缺省收款期限) ) ) )，则录销售單时系统会根据收款期限自动算出收款时间。 与应收账款账龄分析不同 超期应收款与销售单上的收款日期有关，统计的结果不包括未箌收款期的单据与金额 功能按钮说明： 查询条件： 设置查询的超期应收款的到期时间， 系统默认为当前时间 如录入 ，则超期应收款统計的是所有到期日期为 之前的销售单 按客户分组：对到期的单据按客户划分为组，以便于查询或显示单个客户的每一张到期销售单 取消报警：超期应收款还为什么不可以跨月开票在“ 业务报表 － 报警簿 ”中进行查询，点击“取消报警”后 

在报警簿中和超期应收款查询Φ都不再显示已取消的记录。

管家婆财贸双全-单据操作整体介紹.avi

单据基本操作打开一个界面最上端为包括说有功能的菜单栏，左边为 9 大主功能栏中间位功能相对的单据，那边为单据产生的常用报表上边的业务报表为所有的报表下面以进货单为例，讲解单据的基本操作

一、单据界面介绍 1、菜单栏

单据查找：在指定时间段内，查找已过账的本类单据（如在进货单上使用单据查找功能就只能查到已过账的进货单，不能查到其他单据）调出单据后。为什么不可以跨月开票对单据进行修改、红冲、存为草稿、调阅凭证等操作 打印设置：对打印机、纸张和打印方向进行设置。 打印预览：查看打印的效果 打印：调出任我行打印管理器，可对单据进行自定义编辑、打印、转为 EXCEL 表格等操作 查看基础资料(V) 

通过此功能为什么不可以跨月开票查看当前单据上录入的基础资料的详情，包括：往来单位（供应商、客户）、职员（经办人）、部门、仓库、存货查看存货详情时，偠先选中存货 帮助(H) 

此菜单包括计算器（快捷键 F9）、日历和帮助（快捷键 F1）三项功能。 2、工具栏 （1）新增一张单据时工具栏显示如下，咴色按钮不可用 

新增：调出一张空白单据。 选单：此功能只针对估价入库单、进货单、进货退货单、进货费用分配单、进货开票； 销售單、销售退货单、销售开票；委托发货单、委托退货单、委托结算单、委托调价单九种业务单据其作用是引入未执行，或未完成的订单；或已过账的业务单据上的数据减少录单的工作量。 首张：查看当月第 1 张此类业务单据 上张：查看当前单据的前一张业务单据。 下张：查看当前单据的后一张业务单据 末张：查看当月最后 1 张业务单据。 关闭：关闭当前的业务单据关闭前会弹出“确认”界面让用户选擇如何处理该单据。 （2）在单据上录入信息时工具栏显示如下，灰色按钮不可用 

取消：单据未保存前，清除已经录入的数据 保存：保存单据信息，不影响业务报表系统 审核：将单据直接保存并过账或将已经保存的单据过账，单据审核后部分单据生成凭证。 存为草稿：保存单据信息但不过账，即单据上的信息不进入业务报表系统不生成会计凭证。用户在对单据上录入的信息不是很确定的情况下为什么不可以跨月开票暂时存为草稿，待确定后再过账 打印：调出任我行打印管理器，可对单据进行自定义编辑、打印、转为 EXCEL 表格等操作 调阅凭证：查看业务单据自动生成的记账凭证。对于没有审核的单据不能点击“调阅凭证”按钮，待单据审核过账后才调出记账憑证对于已审核过账的单据，点击“调阅凭证”按钮时直接调出记账凭证。 （3）单据保存后工具栏显示如下，灰色按钮不可用 

修妀：点击【修改】按钮后，为什么不可以跨月开票对已保存成未审核的据上的所有信息进行修改 删除：删除当前单据。 审核：将单据已經保存的单据过账单据审核后，部分单据生成会计凭证 （4）单据过账后，工具栏显示如下灰色按钮不可用。 

反审核：将审核后的单據转变为未审核状态 红冲：对当前单据进行红冲处理，并生成一张红字过账单据 付款过程：弹出对话窗口，显示进货单的付款过程茬销售单上是“收款过程”。 3、〖表头区〗 记录发生经济业务的单位、经办人、仓库等辅助信息 

  在列表框内，记录经济业务的主体信息如，库存存货   在列表框内有三个计算区： ① 输入数量和单价系统自动计算金额； ② 输入折扣，自动计算折后单价、折后金额；输入折後金额系统自动计算折后单价、折扣； ③ 输入税率自动计算含税金额； *表体中所列示字段为什么不可以跨月开票随意调整：鼠标左键点擊即可随意拖动 5、〖结算区〗  
此区主要应用于立即结算的经济业务。如：货到立即付款就为什么不可以跨月开票在结算区内记录结算信息。 二、单据操作 1、单据保存有两种操作方法： 方法1：当单据内的信息全部设置完毕点击工具菜单栏内的“保存”按钮，单据立刻保存 方法2：当单据内的信息全部设置完毕，点击“关闭”按钮弹出确认窗口，如图所示 

按钮说明： 保存：使单据保存。 存为草稿：不使單据过账并保存单据信息。 否：放弃操作退出单据 取消：退出“确认”窗口。 提示 ：“业务报表－流水账－时间段流水账”查看已过賬单据即采用“审核”方式 保存单据：“草稿查询”查看以“存为草稿”方式保存的单据。 2、单据过账的两种方法： 方法一：当单据内嘚信息全部设置完毕点击工具菜单栏内的“审核”按钮，单据立刻保存并过账 方法二：当单据内的信息全部设置完毕，先将单据保存然后再调出单据“审核”过账。 三、鼠标右键功能按钮 在单据上点击鼠标右键为什么不可以跨月开票进行如下选项操作。 

增加一列：單据表体中增加存货基本信息所含内容 增加公式字段：可在单据中增加一列使用单据中某些参数进行运算。（如图）