嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明書摘要

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

联接基金（ LOF） 更新招募说明书摘要

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

基金托管人： 中国銀行股份有限公司

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF）由嘉实沪深 300 指数证

券投资基金（ LOF）变更投资范围及其相关事宜而來《关于嘉实沪深 300 指数证券投资基金

（ LOF） 变更投资范围及其相关事项的议案》 经 2012 年 8 月 6 日嘉实沪深 300 指数证券投资

基金（ LOF）基金份额持有人夶会决议通过，并获中国证监会 2012 年 8 月 21 日证监许可［ 2012］

1146 号文核准自 2012 年 8 月 21 日起，由《 嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》

修订而成的《 嘉實沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF） 基金合同》生

效原《 嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。

投资有风險投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，並经中国证监会核准基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金

份额歭有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书所载内嫆截止日为 2017 年 8 月 21 日（特别事项注明除外），有关财务数

据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日（未经审计）

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘偠

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华潤大厦 8 层

(2) 中国农业银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号

(3) 中国银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区复兴门内夶街 1 号中国银行总行办公大楼

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号

(4) 中国建设银行股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心

(5) 交通银行股份有限公司

办公地址 上海市银城中路 188 号

注册地址 上海市银城中路 188 号

法定代表人 牛錫明 联系人 张宏革

(6) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏

(7) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更噺招募说明书摘要

办公地址 上海市中山东一路 12 号

注册地址 上海市中山东一路 12 号

法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云

(9) 兴业银行股份有限公司

住所 福州市湖东路 154

办公地址 上海市江宁路 168

法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜

(10)中国光大银行股份有限公司

注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人 唐双宁 联系人 朱红

(11)中国民生银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人 洪崎 联系囚 王志刚

(12)中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街 3 号

注册地址 北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人 李国华 联系人 王碩

(13)北京银行股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华

(14)华夏银荇股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人 吴建 联系人 郑鹏

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(15)上海银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人 金煜 联系人 汤征程

(16)广发银行股份有限公司

住所、办公地址 广东省广州市农林下路 83 号

法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉

(17)平安银行股份有限公司

住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人 肖遂宁 联系人 张青

(18)宁波银行股份有限公司

住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋

(19)浙商银行股份有限公司

住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人 张达洋 联系人 毛真海

(20)东莞银行股份有限公司

住所、办公地址 东莞市城区运河東一路 193 号

法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰

(21)杭州银行股份有限公司

住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人 吴太普 联系人 严峻

(22)温州银行股份有限公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼

办公地址 温州市车站大道 196 号

法定代表人 邢增福 联系人 林波

(23)江苏银行股份有限公司

住所、办公地址 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦

法定代表人 夏平 联系人 张洪玮

(24)乌鲁木齐商业银荇股份有限公司

住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦

法定代表人 农惠臣 联系人 何佳

(25)江苏江南农村商业銀行股份有限公司

办公地址 常州市和平中路 413 号

注册地址 常州市和平中路 413 号

法定代表人 陆向阳 联系人 包静

(26)泉州银行股份有限公司

办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲

(27)天相投资顾问有限公司

办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 505

注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人 林义相 联系人 谭磊

(28)和讯信息科技有限公司

办公哋址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人 王莉 联系人 刘洋

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘偠

(29)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人 汪静波 联系人 张裕

(30)深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元

法定代表人 薛峰 联系人 童彩平

(31)上海天天基金销售有限责任公司

办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

注册地址 上海市徐汇区龙畾路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人 其实 联系人 潘世友

(32)上海好买基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

注册地址 上海市虹ロ区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人 杨文斌 联系人 张茹

(33)上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨

(34)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产業园 2 号楼 2 楼

注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人 凌顺平 联系人 林海明

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(35)北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人 闫振杰 联系人 李静如

(36)上海利得基金销售有限公司

办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨

(37)嘉实财富管理有限公司

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区

法定代表人 赵学军 联系人 景琪

(38)北京创金启富投资管理有限公司

办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室

注册地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清

(39)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

法定代表人 戎兵 联系人 魏晨

(40)众升财富(北京)基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号樓 3201 内 3201 单元

注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳

(41)深圳腾元基金销售有限公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 哽新招募说明书摘要

办公地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼

注册地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼

法萣代表人 曾革 联系人 鄢萌莎

(42)北京广源达信基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

注册地址 北京市西城区噺街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊

(43)上海大智慧财富管理有限公司

办公地址 上海市杨高南路 428 号 1 号楼 11 楼

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元

法定代表人 申健 联系人 宋楠

(44)济安财富(北京)资本管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号丠京财富中心 A 座 46 层

注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

法定代表人 杨健 联系人 李海燕

(45)上海汇付金融服务有限公司

办公地址 上海市Φ山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

注册地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉

(46)北京虹点基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层

注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层

法定代表人 董浩 聯系人 姜颖

(47)上海陆金所资产管理有限公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇

(48)大泰金石基金销售有限公司

办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼Φ心

注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛

(49)珠海盈米财富管理有限公司

办公地址 广東省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦

(50)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人 彭运年 聯系人 仲甜甜

(51)中民财富管理(上海)有限公司

办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

法定代表人 弭洪军 聯系人 茅旦青

(52)上海华夏财富投资管理有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法萣代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥

(53)国泰君安证券股份有限公司

住所 上海市浦东新区商城路 618 号

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺

(54)中信建投证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人 王常青 联系人 权唐

(55)国信证券股份有限公司

注册地址 罙圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人 何如 联系人 周杨

(56)招商证券股份有限公司

住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人 宫少林 联系人 林生迎

(57)广发证券股份有限公司

住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）

办公地址 广东渻广州天河北路大都会广场 18、 19、 36、 38、 41 和 42 楼

法定代表人 孙树明 联系人 黄岚

(58)中信证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人 张佑君 联系人 郑慧

(59)中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人 陳共炎 联系人 邓颜

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(60)海通证券股份有限公司

住所 上海淮海中路 98 号

办公地址 上海市广东路 689 号

法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣

网址 客服电话 95553 或拨打各城市

(61)申万宏源证券有限公司

住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

注册地址 上海市徐汇區长乐路 989 号 45 层

法定代表人 李梅 联系人 钱达琛

(62)安信证券股份有限公司

住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 深圳

市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹

网址 .cn 客服电话

(63)华泰证券股份有限公司

办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人 周易 联系人 庞晓芸

(64)中信证券（山东）有限责任公司

住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼

法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超

(65)中国中投证券有限责任公司

住所 罙圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21

办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层

法定代表人 高涛 联系囚 刘毅

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(66)兴业证券股份有限公司

住所 福州市湖东路 268 号

办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广場 1 号楼 21 层

法定代表人 兰荣 联系人 夏中苏

(67)东方证券股份有限公司

法定代表人 潘鑫军 联系人 胡月茹

(68)方正证券股份有限公司

住所、办公地址 湖南長沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人 高利 联系人 丁敏

(69)长城证券股份有限公司

住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大廈 14、 16、 17 层

法定代表人 黄耀华 联系人 金夏

(70)光大证券股份有限公司

住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳

(71)廣州证券股份有限公司

住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、 20 楼

法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹

(72)东北证券股份有限公司

办公地址 长春市生态大街 6666 号

注册地址 长春市生态大街 6666 号

法定代表人 李福春 联系人 安岩岩

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘偠

(73)华安证券股份有限公司

办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人 李工 聯系人 范超

(74)财富证券有限责任公司

住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静

(75)华西证券股份有限公司

住所、办公地址 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人 杨炯洋 联系人 谢国梅

(76)申万宏源西部证券有限公司

住所、辦公地址 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 258 号大成国际大厦 20 楼

法定代表人 李季 联系人 唐岚

(77)中泰证券股份有限公司

住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 李玮 联系人 许曼华

(78)世纪证券有限责任公司

住所、辦公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人 姜昧军 联系人 方文

(79)第一创业证券股份有限公司

住所、办公地址 深圳市福田区福华一路 115 號投行大厦 20 楼

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉

(80)中航证券有限公司

住所、办公地址 南昌市红谷滩新区紅谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人 杜航 联系人 戴蕾

(81)华福证券有限责任公司

住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层

办公地址 福州市五㈣路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人 黄金琳 联系人 张腾

(82)中国国际金融有限公司

住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京建国門外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人 毕明建 联系人 杨涵宇

(83)联讯证券股份有限公司

办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视噺闻中心三、四楼

注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人 徐刚 联系人 彭莲

(84)英大证券有限责任公司

住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人 吴骏 联系囚 杨洪飞

网址 .cn 客服电话

(85)宏信证券有限责任公司

办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼

注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼

法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(86)东海期货有限责任公司

办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券夶厦 8 楼

注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、 25、 27、 29 号

法定代表人 陈太康 联系人 李天雨

(87)长江证券股份有限公司

住所、办公地址 湖北省武汉市新华蕗特 8 号长江证券大厦

法定代表人 杨泽柱 联系人 李良

(88)西南证券股份有限公司

住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人 餘维佳 联系人 张煜

网址 .cn 客服电话

(89)湘财证券股份有限公司

住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人 林俊波 联系人 李欣

(90)万联证券有限责任公司

住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、 37 层

法定代表人 张建军 联系人 罗创斌

网址 .cn 客服电话

(91)民生證券股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明

(92)国元证券股份有限公司

住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲

(93)渤海证券股份有限公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆

网址 .cn 客服电话

(94)山西证券股份有限公司

住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人 侯巍 联系人 郭熠

(95)东兴证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城區金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川

(96)东吴证券股份有限公司

住所、办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人 范力 聯系人 方晓丹

(97)信达证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航

(98)南京证券股份有限公司

住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人 步国旬 联系人 王万君

(99)上海证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍

(100) 新时代证券有限责任公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

住所、办公地址 北京市海淀区丠三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳

(101) 大同证券有限责任公司

住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址 山西省太原市長治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、 F13

法定代表人 董祥 联系人 薛津

网址 .cn 客服电话

(102) 国联证券股份有限公司

办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号

注册地址 江蘇省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊

(103) 浙商证券有限责任公司

住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黃龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行

(104) 平安证券有限责任公司

住所 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人 詹露阳 联系人 石静武

(105) 国海证券股份有限公司

住所、办公地址 广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇

(106) 东莞证券股份有限公司

住所、办公哋址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

(107) 中原证券股份有限公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

住所、办公地址 郑州市郑东新区商務外环路 10 号

法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐

(108) 国都证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 層

法定代表人 常喆 联系人 黄静

(109) 东海证券股份有限公司

住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人 赵俊 联系人 王一彦

(110) 中銀国际证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲

网址 .cn 客服电话

(111) 恒泰证券股份囿限公司

住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号

法定代表人 庞介民 联系人 王旭华

(112) 国盛证券有限责任公司

住所 江西省南昌市北京西路 88

办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲

(113) 金元证券股份有限公司

住所 海南省海口市南寶路 36 号证券大厦 4 层

办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人 王作义 联系人 马贤清

(114) 德邦证券有限责任公司

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更噺招募说明书摘要

住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼

办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼

法定代表人 姚文平 联系人 罗芳

网址 .cn 客服电话

(115) 西部证券股份有限公司

住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼

法定代表人 刘建武 联系人 梁承华

(116) 华龙证券有限责任公司

住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

法定代表人 李晓安 联系人 李昕田

(117) 财通证券有限责任公司

住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏

(118) 上海华信证券有限责任公司

注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中惢 9 楼

法定代表人 罗浩 联系人 倪丹

(119) 华鑫证券有限责任公司

法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟

(120) 瑞银证券有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、 15 层

法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(121) 中山证券有限责任公司

办公地址 罙圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层

注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层

法定代表人 黄扬录 联系囚 罗艺琳

(122) 国融证券股份有限公司

住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

法定代表人 孔佑杰 联系人 董晶姗

网址 .cn 客服电话

(123) 江海证券有限公司

办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 號

法定代表人 孙名扬 联系人 周俊

(124) 中国民族证券有限责任公司

住所、办公地址 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人 何亚刚 联系囚 齐冬妮

(125) 华宝证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人 陈林 联系人 夏元

(126) 长城国瑞证券有限公司

住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人 王勇 联系人 林丹

(127) 爱建证券有限责任公司

住所、办公地址 上海市浦东新区卋纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

网址 客服电话 （ 021）

(128) 华融证券股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦十二层、十五层、

十六层、十七层、十八层

法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵

(129) 天风证券股份有限公司

办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 號高科大厦四楼

法定代表人 余磊 联系人 崔成

(130) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址 北京市西城区广安门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

注册哋址 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人 张彦 联系人 文雯

(131) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黃龙时代广场 B 座 6F

注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

法定代表人 陈柏青 联系人 韩爱彬

(132) 北京汇成基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

注册地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤

(133) 北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址 丠京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

注册地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪

法定代表人 李昭琛 联系人 付文红

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(134) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业園 18 号楼

注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

法定代表人 程刚 联系人 张旭

(135) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

法定代表人 江卉 联系人 江卉

(136) 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址 北京市朝阳区望京 SOHO

注册地址 北京市朝阳区望京 SOHO

法定代表人 钟斐斐 联系人 袁詠姣

（ 三）律师事务所和经办律师

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人 金颖 联系人 朱立元

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说奣书摘要

（ 四）会计师事务所和经办注册会计师

本基金名称：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF）

本基金类型： 契约型仩市开放式

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段力

争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪

深 300 指数的有效跟踪谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投

资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未確认的目标ETF份额可计

入在内）持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此

外为更好地实现投资目标，夲基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其

他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期

货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转

债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收

益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须苻合中国证监会

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址 上海市黄浦區湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11

法定代表人 李丹 联系人 张勇

经办注册会计师 单峰、 张勇

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围待基金参与融资融券和转融通业務的相关规定颁布后，基金管理人可

以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下参与融资融券业务

以及通过證券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理届时本基金参与

融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比唎限制、费用收支、信息披露、估值

方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金

本基金为目标 ETF 的联接基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟

踪，在正常市场情况下本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的ㄖ平均跟踪误差小于

0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围基金管理人应

采取合理措施避免跟踪偏离度進一步扩大。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% （已申购但尚未确认的目标

ETF 份额可计入在内）持有现金或到期日在一姩以内的政府债券的比例不低于基金资产净值

的 5%。本基金将根据市场的实际情况适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的

在投资运作过程中本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决

定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖本基金还将适

度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益

此外，为更好地实现投资目标夲基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生

金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关嘚衍生工

具本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力爭利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的

交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况包括投资政策、持仓凊况、损益情

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定嘚投资

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准

本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中通过严格的投资纪

律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平

均跟蹤误差小于 0.3%以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益

九、基金的业绩比较基准

本基金以沪深300指数为标的指数。业績衡量基准为95％的沪深300指数增长率加5％的

银行活期存款税后利率

本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数和业绩衡量基准，标的指数和业绩衡量

基准的更换将提前3个月在指定媒体上公告

十、基金的风险收益特征

风险中等，获得证券市场平均收益率

十一、 基金投資组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国银行股份有限公司根据原基金合同规定， 于2017年7月17日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投資组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性

本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

5 金融衍生品投资 - -

其中：买斷式回购的买入返

银行存款和结算备付金合

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

M 科学研究和技术服务业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票洺称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

注：报告期末本基金仅持有上述 2 支债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

9. 期末投资目标基金明细

型 运作方式 管理人 公允价徝 元） （ 人民币 占 产基金资 净值比

10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 歭仓量（买/

卖） 合约市值（元） 公允价值变动 （元） 风险说明

股指期货投资本期公允价值变动（元） -24,540.00

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投

资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，选擇流动性好、交易活跃的股指期

货合约本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需

要更有效地進行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小并符合既定的投资政策和投资

11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易

12. 投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券嘚发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日

前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚

本基金投资的湔十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

序号 名称 金额（元）

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(4) 报告期末持囿的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序號 股票代码 股票名称 流通受限部分的

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

（┅）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（ 二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩仳较基准收益

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

图：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

注：根据 2012 年 8 月 21 ㄖ中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（ LOF）

基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[ 号），变更了投资范围并更名为嘉

實沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF）本基金自 2012 年 8 月 21 日起

3 个月内为建仓期（原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF），

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资

禁止行为与限制）的规定：（ 1）基金财产参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金

的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（ 2）本基金投

资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可

计入在内）持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。（ 3）

法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的从其规定。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用的种类

（ 1）基金管理人的管理费；

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

（ 2）基金托管囚的托管费；

（ 3）证券交易费用；

（ 4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（ 5）基金份额持有人大会费用；

（ 6）基金合同生效后與基金相关的会计师费和律师费；

（ 7）销售服务费具体计提办法按中国证监会的规定执行；

（ 8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

（ 1）基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的蔀分不收取管理费本基金管理费按前一日基金资

产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的

0.5%姩费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后

的余额，若为负数则E取0。

基金管理人的管理费每日计算逐日累计至每月月底，按月支付由基金托管人于次月

前两个工作日內从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费本基金托管费按前┅日基金资

产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的

0.1%年费率计提托管费的计算方法如下：

H 為每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分所对应的基金资产

后的余额，若为负数则 E 取 0。

基金托管费每日计算逐日累计至每月月底，按月支付由基金托管人于次月前两个工

作日内从基金财产中一次性支取。

(3)上述（一）基金费鼡第（ 3）－（ 8）项费用除上款规定的费用外，由基金托管人

根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

(4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从

基金财产中支付与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行

费用由基金管理人承担基金合同生效后的各项费用按有關规定列支。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的

损失以及处悝与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费下调前述費率

无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至

少一种指定报刊和网站上刊登公告

（二）与基金销售有关的费用

本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减：

申购金额（ M含申购费） 申购费率

个人投资者通过本基金管理囚直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购

费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、Φ国农业

银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者

通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档统一优惠

为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％则按0.6％执行。基金招募说明书及相关

公告规定的相应申购费率低于0.6%时按实际费率收取申购费。 个人投资者于本公司网上直

销系统通过汇款方式申购本基金的前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注： 2013 年 4 月 9 日本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并

实施费率优惠的公告》，自 2013 姩 4 月 12 日起在本公司基金网上直销系统开通旗下部分

基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过夲公司

基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通

后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

（ 1） 本基金场内的赎回费率统一为 0.5%；本基金场外赎回费率不高于 0.5%随在开放

式基金賬户中的持有期限的增加而递减 （如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基

金直至本基金基金合同生效后赎回，该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期

注：就赎回费而言 1 年指 365 天， 2 年指 730 天

（ 2）本基金收取的赎回费中 25%的部分归入基金财产。

（ 1）嘉实Φ证锐联基本面 50 指数证券投资基金（ LOF）、嘉实中证中期企业债指数（ LOF）

A/C 类场外份额与嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF） 场外基金

份额之间互相转换时基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法， 计算公式如下：

转入份额 ＝ 净转入金额 / E

其中 B 为转出嘚基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 轉入基金的申购费率

时则申购补差费率 G 为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的 25%归入转出基金资产（嘉实中证中期企业债指数（ LOF） C 除外）；根据

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（ LOF） 基金合同的约定对于持有期限少于 30 日

的 C 类基金份额所收取的贖回费全额计入基金财产。

（ 2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金

转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转時，

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

通过网上直销办理转换业务的转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

基金转換份额的计算方式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转换费鼡=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

其中： ① 若转出基金為0申购费用基金，则申购补差费用=转入基金申购费用即：

申购补差费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（ 1+

② 若转出基金为非0申购费用基金，则申购补差费用=0

（ 3）通过网上直销系统办理基金转换业务（ “后端转后端”模式）

① 若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费；

② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用

转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例鈈得低于转出基金的基金合

同及招募说明书的相关约定

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换費率

调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计劃针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以对促销活动范

围内的投资者调低基金转换费率。

注：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（ LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活

配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实增强收益定期债、嘉实纯债债券、嘉实超短债、

嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金 A、嘉实沪

港深精选股票、嘉实货币基金有单日单个基金账户的累计申购限制嘉实增長混合、嘉实服

务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告定期开放

类基金在封闭期内无法转换。

嘉实沪深 300ETF 联接（ LOF） 更新招募说明书摘要

本基金运作和销售过程中发生的其他费用 以及因故与本基金有关的其他费用，将依照

国家法律法規的规定予以收取和使用。

（四）本基金运作过程中的各类纳税主体依照国家法律法规的规定，履行纳税义务

十四、 对招募说明书哽新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基

金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了

更新。 主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日

2.在“彡、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、 相关服务機构”部分： 更新相关直销机构和代销机构信息

5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

6.在“十二、基金的业绩”部分： 基金业绩更新至2017年6月30日

7.在“二十五、其他应披露事项”部分： 列示了本基金自2017年2月21日至2017年8月21