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百色市本级2015年第一批政府债券资金调整预算方案
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为确保市本级年度财政预算收支平稳运行，根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》，以及《百色市人大常委会关于加强市本级预算审查监督的决定》等有关规定，现将市本级2015年地方政府发行新增债券27500万元调整预算收支方案提请市人大常委会审议。此次地方政府发行债券调整预算收支情况如下：
&&&&& 收入方面：在年初预算基础上调整增加&债券转贷收入&27500万元；
支出方面：支出相应增加27500万元，其中属市本级支出25398万元，补助县（区）支出2102万元，调整后的一般预算收支平衡。
市本级使用政府债券项目严格按照债券使用原则来进行安排，主要用于保障性安居工程等公益性项目支出。现将市本级2015年政府新增债券主要安排项目情况如下：
1. 保障性安居工程9892.2万元
（1）广安.都市桃源公租房项目2900万元。
（2）2015年农村危房改造市本级配套4890万元。
（3）2009年农村危房改造市本级配套暂付款列支2102.2万元。
2. 交通基础设施5527.32万元
（1）河池至百色高速公路项目市本级承担的项目资本金2825万元。
（2）云桂铁路广西段百色站扩大站房建设2702.32万元。
3. 医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施5000万元
广西百色干部学院建设资金5000万元。
4. 偿还债务7080.48万元
（1）偿还2010年地方政府债券用于安排右江区新农村整治项目建设到期本息2730.48万元。
（2）偿还自治区财政厅2009年政府性投资贷款利息约4350万元。
市本级2015年第一批政府债券资金
调整预算方案说明
一、基本情况
根据自治区财政厅《关于预告知2015年新增政府债券额度的通知》（桂财预〔2015〕92号）文件，2015年自治区下达我市本级含右江区新增政府债券额度29500万元，按债务限额，保障性住房、高速铁路、高速公路以及百色干部学院建设重点倾斜等因素进行分配，市本级、右江区新增政府债券额度分别为27500万元、2000万元。
二、调整预算的内容
（一）市本级2015年新增政府债券27500万元
收入方面：在年初预算基础上调整增加&债券转贷收入&27500万元；
支出方面：支出预算相应增加27500万元，属市本级支出25398万元，补助县（区）支出2102万元，调整后的一般预算收支平衡（详见表一）。
市本级使用政府债券项目严格按照债券使用原则来进行安排，主要用于保障性安居工程等公益性项目支出。现将市本级2015年政府新增债券主要安排项目情况如下（详见表二）：
1. 保障性安居工程9892.2万元
（1）广安.都市桃源公租房项目2900万元。该项目位于龙景区，总用地面积47.5亩，总建筑面积㎡，其中建设公租房990套，建筑面积47599㎡，所属地下车位面积12548.25㎡。总投资约15402万元，约2561元/㎡。资金缺口约13000万元。因本次新增债券资金额度不足，需要本次安排2900万元。
（2）2015年农村危房改造市本级配套4890万元。市政府批示同意&按市危改办改造计划数上报&&在新增财力、债券发行到位等情况下优先考虑安排2015年农村危房改造市级配套资金&。按市危改办上报的《2015年百色市农村危房改造任务计划》2015年全市计划改造户数3.26万户（桂财建〔2014〕353号已提前下达任务1.54万户）、市本级1500元/户计，市本级配套资金需4890万元。需要将从2015年新增债券资金中安排4890万元。
（3）2009年农村危房改造市本级配套暂付款列支2102.2万元。2009年本级从自治区的借款资金安排农村危房改造市本级配套资金，截止目前该&暂付款&余额为2102.2万元。需要从2015年新增债券资金中安排2102.2万元冲销该笔&暂付款&，转列财政预算支出。
2. 交通基础设施5527.32万元
（1）河池至百色高速公路项目市本级承但的项目资本金2825万元。根据《广西壮族自治区人民政府关于河池至百色高速公路项目资金筹集方案的批复》（桂政函〔2014〕62 号）要求，百色市需承担1.65亿元建设资金的筹集, 2014年9月底需到位第一笔30%，即4950万元；2015年9月底前需到位第二笔40%，即6600万元；2016年9月底前需到位第三笔30%，即4950万元。我市按财力及受益范围分担配套资金，河池至百色高速公路项目市本级配套7062.51万元。根据资金筹措计划，2014年通过债券安排已到位2162.51万元，需要从2015年新增债券资金中安排2825万元（.4=2825）。
（2）云桂铁路广西段百色站扩大站房建设2702.32万元。我市与云桂铁路广西有限公司签订的《新建云桂铁路广西段百色站扩大站房建设规模投资协议》（以下简称《协议》）约定：&第三条& 增加站房面积部分出资额的界定& （一）&&以中国铁路总公司本站房修改初步设计批复概算与原初步设计批复概算之差核定本次甲方扩大站房规模应承担的出资额&，以及&第四条资金拨付方式 （一）云桂铁路广西段站房工程施工招标完成、施工合同后10个工作日内，甲方向乙方支付其应出资额的50%；其余45%待站房工程中标单位进场施工后按本条（二）款约定拨付方式执行；剩余5%出资待主体工程现场验收合格，双方审定决算后30天内全部付清&。施工合同约定工程竣工日期2015年8月31日。站房面积由6000平方米增至12000平方米，百色站扩大规模增加的投资额为5800万元，由百色市人民政府承担百色站站房扩大建设规模的资金。资金筹措意见报市政府：我市需承担的首期出资额从本级财政总预算收回的历年结余资金中优先安排，其余出资额列入2015年预算予以保障，市财政按《协议》支付约定分期拨付云桂铁路广西有限责任公司。后续文件：百政阅[2015]4号《云桂铁路百色段征地拆迁协调推进会议纪要》、百政阅 〔2015〕10号《研究云桂铁路百色站房及站前广场建设有关问题现场会会议纪要》。因新增债券额度不足，需要从本次新增债券资金中安排2702.32万元。
3. 医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施5000万元
广西百色干部学院建设资金5000万元。百色干部学院是属于区党委常委会研究决定建设的重大项目，由自治区和百色市共同出资，经初步测算，2015年百色市本级需出资3亿元。同时，广西百色干部学院配套路网项目也正在建设中，2015年需投入1.67亿元。我市将支出需求上报自治区申请补助，自治区最终作为特殊因素，给予重点倾斜5000万元的债券额度。需要从本次新增债券资金中安排5000万元。
4. 偿还债务7080.48万元
（1）偿还2010年地方政府债券用于安排右江区新农村整治项目建设到期本息2730.48万元。根据《百色市人民政府关于以财力补助方式解决&城中村改造&项目融资问题的批复》（百政函〔2010〕222号）及《百色市人民政府关于龙景区城建项目征地拆迁安置有关问题的批复》（百政函〔2010〕224号）精神，右江区作为&城中村改造&项目实施主体，市政府负责筹措项目贷款配套资金，并依据项目还本息和担保抵押支出情况，通过财力补助右江区。为开展新农村整治改造项目建设使用的地方政府债券2015年到期应还本息共计2730.48万元，需要在本次新增债券资金中安排。
（2）偿还自治区财政厅2009年政府性投资贷款利息约4350万元。2009年自治区财政厅转贷我市本级政府性投资贷款9亿元，2014年年末余额为8亿元。2015年到期应还本金2亿元，已上报自治区在第一批置换债券安排；应支付利息约4350万元，需要在本次新增政府债券资金中安排。
百色市本级2015年公共财政预算收支预算调整表(政府债券)
单位：万元
&&&&&&&&&&&&& 收&&&&&&&&&&&&&&&& 入
& 支&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 出
年初&&&&&&& 预算数
预算调整数
调整后年度预算数
比上年增减
年初&&&&&&&& 预算数
预算调整数
调整后年度预算数
比上年年初预算增减
第一批政府债券调整
第一批政府债券调整
一、税收收入
一、一般公共服务
&&&&&& 增值税
二、外交支出
&&&&&& 营业税
三、国防支出
&&&&&& 企业所得税
四、公共安全支出
&&&&&& 企业所得税退税
五、教育支出
&&&&&& 个人所得税
六、科学技术支出
&&&&&& 资源税
七、文化体育与传媒支出
&&&&&& 城市维护建设税
八、社会保障和就业
&&&&&& 房产税
九、医疗卫生与计划生育支出
&&&&&& 印花税
十、节能环保支出
&&&&&& 城镇土地使用税
十一、城乡社区支出
&&&&&& 土地增值税
十二、农林水支出
&&&&&& 车船税
十三、交通运输支出
&&&&&& 耕地占用税
十四、资源勘探信息等支出
&&&&&& 契税
十五、商业服务业等支出
&&&&&& 烟叶税
十六、金融支出
&&&&&& 其他税收收入
十七、援助其他地区支出
二、非税收入
十八、国土海洋气象等支出
&&&&&& 专项收入
十九、住房保障支出
&&&&&& 行政事业性收费收入
二十、粮油物资储备支出
&&&&&& 罚没收入
二十一、预备费
&&&&&& 国有资本经营收入
二十二、国债还本付息支出
&&&&&& 国有资源（资产）有偿使用收入
二十三、其他支出
&&&&&& 其他收入
公共财政预算收入合计
公共财政预算支出合计
债务转贷收入
债务还本支出
& 地方政府债务收入
& 地方政府债务还本支出
&&& 一般债务收入
&&& 一般债务还本支出
&&&&& 地方政府一般债券收入
&&&&& 地方政府一般债券还本支出
&&&&& 地方政府向外国政府借款收入
&&&&& 地方政府向外国政府借款还本支出
&&&&& 地方政府向国际组织借款收入
&&&&& 地方政府向国际组织借款还本支出
&&&&& 地方政府其他一般债务收入
&&&&& 地方政府其他一般债务还本支出
转移性收入
转移性支出
& 上级补助收入
& 上解上级支出
&&& 返还性收入
&&& 体制上解支出
&&&&& 增值税和消费税税收返还收入&
&&& 出口退税专项上解支出
&&&&& 所得税基数返还收入
&&& 成品油价格和税费改革专项上解支出
&&&&& 成品油价格和税费改革税收返还收入
&&& 专项上解支出
&&&&& 其他税收返还收入
&&& 一般性转移支付收入
& 补助下级支出
&&&&& 体制补助收入
&&& 返还性支出
&&&&& 均衡性转移支付收入
&&&&& 增值税和消费税税收返还支出&
&&&&& 革命老区及民族和边境地区转移支付收入
&&&&& 所得税基数返还支出
&&&&& 县级基本财力保障机制奖补资金收入
&&&&& 成品油价格和税费改革税收返还支出
&&&&& 结算补助收入
&&&&& 其他税收返还支出
&&&&& 化解债务补助收入
&&& 一般性转移支付
&&&&& 资源枯竭型城市转移支付补助收入
&&&&& 体制补助支出
&&&&& 企业事业单位划转补助收入
&&&&& 均衡性转移支付支出
&&&&& 成品油价格和税费改革转移支付补助收入
&&&&& 革命老区及民族和边境地区转移支付支出
&&&&& 基层公检法司转移支付收入
&&&&& 县级基本财力保障机制奖补资金支出
&&&&& 义务教育等转移支付收入
&&&&& 结算补助支出
&&&&& 基本养老保险和低保等转移支付收入
&&&&& 化解债务补助支出
&&&&& 新型农村合作医疗等转移支付收入
&&&&& 资源枯竭型城市转移支付补助支出
&&&&& 农村综合改革转移支付收入
&&&&& 企业事业单位划转补助支出
&&&&& 产粮（油）大县奖励资金收入
&&&&& 成品油价格和税费改革转移支付补助支出
&&&&& 重点生态功能区转移支付收入
&&&&& 基层公检法司转移支付支出
&&&&& 固定数额补助收入
&&&&& 义务教育等转移支付支出
&&&&& 其他一般性转移支付收入
&&&&& 基本养老保险和低保等转移支付支出
&&& 专项转移支付收入
&&&&& 新型农村合作医疗等转移支付支出
&&&&& 农村综合改革转移支付支出
& 下级上解收入
&&&&& 产粮（油）大县奖励资金支出
&体制上解收入
&&&&& 重点生态功能区转移支付支出
&&&&&&&& 出口退税专项上解收入
&&&&& 固定数额补助支出
&&&&&&&& 专项上解收入
&&&&& 其他一般性转移支付支出
&&& 专项转移支付支出
& 上年结余收入
& 调出资金
& 年终结余
&&& 净结余
& 调入预算稳定调节基金
&&& 净结余
& 调入资金
& 转贷地方政府债券支出
& 债券转贷收入
& 援助其他地区支出
& 安排预算稳定调节基金
百色市本级2015年政府新增一般债券资金安排使用表
单位：万元
中央投资公益性项目地方配套
中央投资其他项目地方配套
地方自行安排项目
一、保障性安居工程
（一）廉租房
（二）公租房
&&& 百色市本级广安.都市桃源公租房项目
（三）经济适用房
（四）限价商品房
（五）城市（行业）棚户区改造
（六）农村危房改造
&&& 2015年农村危房改造市本级配套
&&& 2009年农村危房改造市本级配套暂付款列支
（七）游牧民定居工程
（八）其他
二、交通基础设施&
（一）公路建设&
1. 收费公路建设
&&& 市本级出资河池至百色高速公路项目
2. 非收费公路建设
& 二级公路
& 其他公路
（二）铁路建设
&&& 市本级云桂铁路广西段百色站扩大站房建设
（三）机场建设
三、市政建设(含城市轨道交通)
（一）城市地下管网建设
1. 综合管廊建设
2. 供水管线及其附属设施建设
3. 排水管线及其附属设施建设
4. 燃气管线及其附属设施建设
5. 电力管线及其附属设施建设
6.通信管线及其附属设施建设
7.广播电视水管线及其附属设施建设
8.热力管线及其附属设施建设
9.工业管线及其附属设施建设
10.其他管线及其附属设施建设
（二）智慧城市建设
(三)城市轨道交通建设
(四)其他市政建设
四、农村民生工程和农村基础设施(不含水利和公路)
五、水利基础设施
六、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施
&&& 广西百色干部学院建设
七、生态建设工程
八、其他基础性公益性项目
九、偿还债务
　& 偿还以前年度地方政府债券本金
&&& 市本级偿还2010年地方政府债券用于安排右江区新农村整治项目建设到期本金
　　偿还普通公路债务
　　偿还其他债务
&&& 市本级 偿还自治区财政厅2009年政府性投资贷款利息
&&& 市本级偿还2010年地方政府债券用于安排右江区新农村整治项目建设到期利息鄂尔多斯市关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
--—日在鄂尔多斯市
第三届人民代表大会第一次会议上
鄂尔多斯市财政局
&&& 受市人民政府委托，现将我市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。
　　一、2012年全市财政预算执行情况
　　2012年，在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督支持下，全市各级财政部门深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“科学发展、富民强市”战略，积极培植财源，优化支出结构，深化财政改革，严格财政监督，财政收支预算实现平稳运行，促进了全市经济社会持续健康发展。
　　（一）2012年全市财政预算调整情况
　　市二届人民代表大会第六次会议审议批准我市2012年财政总收入预算为1000亿元，其中：上划中央收入462亿元、自治区收入88亿元，公共财政预算收入450亿元。年度中间，受国内外经济环境影响，我市经济下行压力加大，特别是煤炭价格大幅下跌和房地产市场持续疲软，对财政增收造成明显压力。面对严峻的财政形势，我市及时出台了加强重点税源监管、促进财政稳步增收、大力压缩行政成本等一系列政策措施，着力推进财政增收节支工作，全市财政实现稳定运行。但受经济下行因素影响，财政收入增长缓慢，完成年初预定目标难度较大，经市二届人大常委会第二十九次会议审议批准，将全市财政总收入预算调减180亿元，调整为820亿元，较2011年决算数增长3%。与收入相适应，支出预算也进行了相应调减。
　　（二）2012年财政预算执行情况
　　1.全市财政预算执行情况
　　2012年，全市财政总收入累计完成820亿元，增长3%，占全区财政总收入2497亿元的32.8%。其中：上划中央收入372.6亿元，下降2.7%；上划自治区收入71.9亿元，增长6.8%；公共财政预算收入375.5亿元，增长8.5%。
　　2012年，全市地方财政各项收入为522.6亿元，增长11.6%。其中：公共财政预算收入375.5亿元，自治区转移支付101.2亿元，发行地方政府债券收入5.7亿元，调入资金16亿元，上年结余结转收入26.3亿元，上解自治区财政支出2.1亿元。
　　2012年，全市地方财政各项支出为490.8亿元，增长10%。其中：公共财政预算支出485.8亿元，地方政府债券还本支出5亿元。收支相抵后，全市财政年终结余结转资金31.8亿元，其中有专项用途的结转资金30.4亿元，按照法定程序，结转资金将于2013年按规定用途进行安排和使用。
　　2012年，全市政府性基金收入总计224.6亿元，下降24.3%。其中：基金预算收入190.1亿元，自治区补助收入5.9亿元，上年结余结转收入28.6亿元。当年，全市政府性基金支出总计204.2亿元，下降23.8%。其中：基金预算支出192.8亿元，调出资金11.4亿元。收支相抵，全市基金预算年终结余结转20.4亿元，按相关规定全部结转至下年继续专项使用。
　　2.市本级财政预算执行情况
　　2012年，市本级财政各项收入为284.3亿元，增长6.8%。其中：公共财政预算收入105.4亿元，旗区上解收入49.9亿元，自治区转移支付101.2亿元（含补助旗区支出），发行地方政府债券收入5.7亿元，调入资金15.9亿元，上年结余结转收入8.3亿元，上解自治区财政支出2.1亿元。
　　2012年，市本级财政各项支出为271亿元，增长4.6%。其中：公共财政预算支出116.6亿元，补助旗区支出150.5亿元，地方政府债券转贷支出0.9亿元，地方政府债券还本支出3亿元。收支相抵后，市本级财政年终结余结转资金13.3亿元，其中有专项用途的结转资金12.5亿元，按照法定程序，结转资金将于2013年按规定用途进行安排和使用。
　　上述财政收支数据，待自治区财政批复决算后，可能会有一些变化，届时向市人大常委会报告。
　　（三）2012年全市财政主要工作&情况
　　2012年，全市各级财政部门紧紧围绕市二届人大六次会议确定的各项目标任务，克服困难，创新工作，锐意进取，各项工作取得了新的成绩。
　　1.注重引导带动，着力促进经济发展方式转变。一是全力保障重大项目和园区建设。市财政筹措资金12.8亿元，重点用于鑫恒氧化铝、奇瑞汽车等重大项目和云计算产业园区、空港物流园区、高新技术产业园区建设。二是积极扶持企业发展。通过实施优势企业电价补贴、取消煤炭行业地方各类收费等政策措施，支持企业平稳健康发展。三是保障重大科研项目投入。全市财政完成科技投入4.8亿元，积极与中科院等科研机构合作，支持重点领域和前沿技术研究应用，加快科技创新和成果转化。四是大力扶持中小企业和个体工商户发展。支持完善投融资信用担保体系，提高个体工商户增值税、营业税的起征点以及个人所得税免征额，共减税7亿元。
　　2.注重科学理财，努力完成财政预算调整任务。一是深挖增收潜力。加大对煤炭运销环节税收、煤炭资源整合交易税等重点税源的征管力度，新增税收约9亿元。通过争取中央企业分支机构属地注册以及长庆油田企业所得税属地缴纳等政策，新增税收8亿元。依法依规加强税费清缴工作，将神华集团煤炭价格调节基金由自治区代扣转为我市直接收缴，增加了地方可支配收入。二是积极争取上级专项资金。紧紧抓住中央、自治区加大对民生事业投入的良好机遇，加大上级转移支付和各类专项资金争取力度，全年共争取资金107.1亿元，增长9.3%。三是优化支出结构。坚持有保有压，财政支出重点向民生改善、强农惠牧、公益事业等领域倾斜，全市用于12个方面、54件惠民实事支出为72.7亿元。四是调整收支预算。按照实事求是、量入为出的原则，及时分析收支形势，通过法定程序适时调减年初收支预算安排，保障重点支出需要。
　　3.注重以人为本，着力保障和改善民生。2012年，全市财政用于民生事业支出255.5亿元，占公共财政预算支出的53%。其中，“三农三牧”支出58.6亿元，用于农牧民人口转移、扶贫开发、农村牧区公路建设、水利工程建设等。教育支出62.3亿元，占公共财政预算支出的12.8%，用于新建、改扩建幼儿园和中小学校，实施15年免费教育，实行中等职业学校学生助学金制度全覆盖等。社会保障和就业支出42.5亿元，用于促进就业，新增城镇就业36568人，实施老年人高龄补贴和重度残疾人生活补助政策。医疗卫生支出20.7亿元，用于提高医保水平，城乡居民医保筹资标准分别达到528元和448元，最高支付额分别达到12万元和10万元；保障医改工作顺利进行，旗乡村三级医疗机构实现基本药品零差率销售。文化体育与传媒支出17亿元，用于支持公共文化服务体系建设。保障性住房支出14.8亿元，用于新建、回购各类保障性住房23396&套。公共安全支出23.2亿元，用于法检两院办公楼建设，市武警支队新营区建设，提升政法部门的装备水平等。
　　4.注重深化改革，大力推进财政创新发展。一是完善财政管理体制。降低市级对资源税的分享比例，调整共享五税入库级次，财力分配更趋合理。加大对困难旗区的转移支付力度，2012年共下达转移支付150.5亿元，增长30.3%。二是加强政府债务管理。在摸清底数的基础上，制定出台了三年化债方案，并建立了严格的举债制度，有效控制政府债务风险。2012年，全市共化解政府性债务346.6亿元，完成当年化解任务的104%。三是健全政府预算体系。继续深化部门预算改革，零基预算、综合预算等改革有序推进，公共财政预算体系逐步建立，预算编制的科学性明显提高。四是完善支付管理制度。全面推进国库集中支付制度改革，加大财政专户清理整顿及核查工作力度，公务卡制度改革稳步推进。五是加强政府采购管理。严格规范政府采购方式和审批程序，推进政府采购的扩面增量工作。2012年，全市政府采购规模为39.1亿元，增长20.2％，预算资金节约率达10.6%。六是加强财政监督。重点围绕教育、医疗、保障性住房等领域开展绩效评价工作，财政资金使用效益不断提高。
　　在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：支柱型税源增长乏力，财政收入持续快速增长的难度加大；支持经济发展和改善民生等方面的刚性需求增长较快，财政收支矛盾突出；防范和化解地方债务风险工作仍需加强；各类资金统筹和整合使用的难度较大，预算执行的规范性、有效性和均衡性有待增强，等等。对这些问题，我们必须高度重视，采取有效措施，切实加以解决。
　　二、2013年财政预算草案
　　根据国务院、自治区人民政府关于编制2013年财政预算的总体要求，结合我市经济和财政形势，编制我市2013年财政预算的具体原则是：
　　坚持积极稳妥、收支平衡。收入预算既与地区生产总值、固定资产投资等国民经济指标和社会发展计划相适应，又充分考虑税收增减变化因素，实事求是测算各项财力收入，既打满打足，又稳妥可靠。支出预算坚持量入为出、与收入预算相适应的原则，做到收支平衡。
　　坚持有保有压、突出重点。2013年市本级在支出预算安排上突出“三保两压”，即保民生、保运转、保化债，压缩“三公”经费，压缩政府投资的基本建设项目。“三保”方面，重点保障已出台的惠民实事项目中个人补贴部分和2013年为民办实事项目等各类社会保障支出；重点保障机关事业单位人员工资和机构运转；重点保障应由市政府偿还的到期各类贷款本息和年度化债任务。“两压”方面，压缩“公用”经费及常规性项目支出，将市直各部门“三公”经费、会议费等预算在2012年基础上压缩20%，将部门工作经费等常规事业发展支出预算压缩50%；压缩市政府投资的基建项目预算，对2012年已完工及在建的项目，根据轻重缓急，优先安排重点公益项目；对2013年新上项目，原则上不予安排预算。在此基础上，保障市委和市政府确定的重大事项支出。
　　坚持统筹调度、合理安排。按照优化支出结构的要求，除刚性支出外，综合考虑各旗区、各部门的工作重点，统筹调度，合理安排配套资金、部门工作经费和常规性项目支出，把有限的资金花好用活。
　　（一）2013年全市财政收支预算
　　综合分析经济形势、主要经济增长点和相关不确定因素，参照地区生产总值、社会固定资产投资、政策性增减收因素等，建议2013年全市财政总收入安排870亿元，较上年增加50亿元，增长6%，占地区生产总值的20.9%。按税制划分，上划中央收入395亿元，增长6%；上划自治区收入80亿元，增长11.3%；公共财政预算收入395亿元，增长5.2%。按照量入为出、支出与收入相适应的原则，建议2013年全市财政总支出安排500亿元，较上年决算数增长2.9%。
　　（二）2013年市本级财政收支预算
　　根据现行财政管理体制划定的收入范围和编制综合预算要求，建议2013年市本级财力收入预算安排为168.6亿元，较上年调整预算数增长1%。主要包括市本级固定收入25.5亿元，自治区转移支付收入26.6亿元，旗区体制上解收入116.5亿元。
　　与财力收入预算相适应，2013年市本级财政支出预算安排为168.6亿元，实现收支平衡。按资金用途划分，具体安排如下：
　　1.按照现行财政管理体制规定，补助旗区转移支付预算安排25.6亿元。主要包括上划中央增值税、消费税的税收返还、所得税基数返还、调整工资转移支付、均衡性转移支付、县级基本财力奖补收入和农村税费改革转移支付等固定补助收入。
　　2.困难旗区财力补助预算安排9.8亿元，按照市委、市政府有关会议决定，将困难旗区上解市级的共享“五税”全额予以返还，用于改善民生、化解政府债务等方面支出。
　　3.市本级基本支出预算安排22亿元，主要用于机关事业单位人员工资发放及机构运转支出。其中，公用经费2.6亿元，压缩20%。
　　4.市本级项目支出预算安排111.2亿元,&主要包括：
　　（1）改善民生支出预算安排21.9亿元，重点用于兑现历年出台的惠民政策以及2013年实施的就业促进、社保提升、医保统筹、教育强基等重大惠民实事。
　　（2）偿还到期信用贷款本息及在建工程欠款预算安排31.5亿元，按照三年化债方案要求，用于兑现应由市本级承担的债务支出和政府投资的在建工程欠款。
　　（3）支持区域协调发展支出预算安排17亿元，其中达旗县域经济发展示范区5亿元，杭锦旗扶贫开发示范区4亿元，鄂前旗城乡统筹建设5亿元，对口支援兴安盟建设3亿元。
　　（4）各项事业发展专项预算安排35.8亿元，主要用于“三农三牧”、教育、卫生、文化、科技等重点项目配套资金、部门工作经费、常规性项目支出。以上支出安排依财力情况压缩50%。
　　（5）总预备费安排5亿元，占总支出预算的3%，用于当年预算执行中可能发生的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。
　　三、依法理财，科学管理，圆满完成2013年全市财政工作任务
　　2013年是实施“十二五”规划的关键一年，也是为全面建成小康社会夯实基础的重要一年。总体看，挑战与机遇并存，机遇大于挑战。国家实施积极财政政策和稳健货币政策以及支持内蒙古又好又快发展的政策效应正在显现，我市一批大项目、好项目将投产、达产，产业发展基础更加扎实，这些都为我市加快发展提供了难得机遇，也为财政发展壮大提供了有利条件。同时，我们也要清醒地看到，世界经济复苏艰难曲折，国内经济持续快速增长难度加大，加上国家结构性减税政策的实施，地方财政总收入特别是公共财政预算收入增长将进一步放缓，财政支出压力前所未有。我们将按照全国财政工作会议精神、全区经济工作会议精神和全市重点工作部署，实事求是、顺势而为，把有利因素利用足，把困难问题分析透，通力合作，共克时艰，圆满完成2013年各项财政工作任务。
　　2013年全市财政工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕科学发展、富民强市目标，不断提高公共财政服务水平；积极培植财源，强化组织收入；优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，着力保障和改善民生；积极推进改革创新，完善公共财政体系；防范和化解债务风险，确保财政稳健运行；努力提高财政保障能力，促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。
　　在具体工作中，重点抓好以下几个方面：
　　（一）着力完善财政政策体系，推动发展方式转变和产业结构升级。充分发挥积极财政政策和政府资金的导向作用，完善有利于加快发展方式转变和结构调整的财政政策体系，努力营造宽松的发展环境，切实提高经济发展的质量和效益。一是全力支持重点行业、重点项目建设。综合运用专项资金、贷款贴息、信用担保等手段，重点推进煤炭清洁高效利用、煤化工产业延伸、先进装备制造业发展、电子信息产业集群化，加大对物流业、金融业、旅游业等现代服务业的支持力度，推动大项目、好项目早落地、早投产、早见效。支持中小企业信用担保体系建设，扶持中小企业加快发展。二是落实好结构性减税和清理收费政策。认真落实西部大开发、提高增值税和营业税起征点、部分行业营改增等税收优惠政策，减轻中小企业负担；落实提高个人所得税工薪所得免征额和调整税率结构等政策，降低中低收入者税负；落实好取消和减免行政性收费和基金政策，减轻企业和社会负担。三是落实好区域协调发展战略。重点扶持达旗县域经济、杭锦旗扶贫开发、鄂前旗城乡统筹等试点建设，支持困难旗区改善民生，同时根据旗区人均财力情况，合理确定市对旗区配套比例，即杭锦旗按100%配套、达旗和乌审旗按30%配套、其他旗区按20%配套，逐步形成比较完善的基层财力保障机制，增强旗区提供基本公共服务的能力。四是扶持工业园区建设。按照市委、市政府的要求，落实和完善对工业园区的各项扶持政策，支持拓宽其融资渠道，促进优势产业特色产业集聚集约发展。夯实新型财源发展基础，加强地方财源建设，逐步建立有利于地方公共财政预算收入稳定增长的财源体系。五是促进科技进步和自主创新。加大科技投入，支持实施人才引进战略，用足用好自主创新激励政策，大力支持基础研究、前沿技术研究和重大关键技术研究，提升经济发展的综合实力。
　　（二）继续强化增收节支，增强财政保障能力。继续抓好财政收入的组织工作，着力优化收入结构，促进财政收入量质齐增。继续抓好财政支出的监管工作，着力优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生领域投入，积极化解地方政府性债务。一是强化目标责任。科学测算收入目标任务，及时分解落实到旗区和征管部门，增强责任意识，建立收入任务、执行责任和考核监督相统一的目标责任机制，进一步调动各旗区、各征管部门共同组织收入的积极性。二是强化财政增收。围绕提升煤炭产业发展水平、增加煤炭运销环节税费收入、强化企业属地注册等工作，主动加强与征管部门、相关部门的协调配合，增强对重点行业、重点项目和关联企业等重点税源的监控和服务，提高税收的征收率；对股权转让、跨地区关联交易、征地补偿等经济行为开展专项稽查，切实堵塞漏洞；加强行政事业性收费、国有资源有偿使用收入、罚没收入、政府性基金等非税收入的收缴，实现税收收入、非税收入和政府性基金应收尽收、协调增长。三是强化对重点税源的服务。积极深入旗区、重点企业开展调研，及时研究解决财政在服务地方经济中存在的问题。四是强化资金争取。千方百计争取国家和自治区财政优惠政策，想方设法争取转移支付和专项资金，竭尽全力争取地方政府债券和信贷信用等有偿资金，有效缓解地方财政支出压力。五是强化厉行节约。严肃财经纪律，牢固树立长期过紧日子的思想，把“增收节支”、“厉行节约”落实在每个项目、每笔支出上。珍惜财政资金，从严控制一般性支出，进一步压缩公务出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费，努力降低行政成本，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费，为保民生、保化债腾出更大的财力空间。
　　（三）加快统筹城乡发展，落实强农惠牧政策。一是全面落实强农惠牧补贴政策。市财政安排4.8亿元，主要用于生态移民生活及技能培训补贴、新农村新牧区中心居民点及生态移民小区建设等，落实粮食直补、农资综合补贴、农牧机具购置补贴、农牧业良种补贴等补助政策，切实增加农牧民收入。二是大力支持现代农牧业发展。加大对农牧业龙头企业、农牧民合作组织、农村牧区现代物流业以及农牧业科技创新、科技推广和农畜产品安全体系建设的扶持力度。三是加快中小城镇建设。继续支持旗府所在地和产业重镇的基础设施建设和公共服务体系，切实改善乡镇发展条件，进一步增强中小城镇综合承载能力。四是改善农村牧区生产生活条件。大力支持农村牧区基础设施建设，推进农村牧区危房改造工程，改善农牧民生活条件，重点解决5.6万名农村牧区人口饮水安全问题。五是推进嘎查村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。六是加强生态建设。市财政安排配套资金1.1亿元，认真落实草原生态保护补助奖励政策，巩固退耕还林、退牧还草成果。
　　（四）加大财政投入力度，提高民生保障水平。坚持富民优先，科学合理安排财政支出，市财政安排资金23.8亿元，全面推进各项惠民工程实施。一是落实就业创业扶持政策。安排0.1亿元，主要用于大学生见习补贴、职业技能鉴定及公益性岗位补贴等。二是完善社会保障体系建设。安排8亿元，主要用于城乡居民及困难群体养老保险缴费补贴、城乡低保补助、增加企业退休人员生活补贴以及老年人高龄补贴、城镇居民供热补贴等。三是支持医疗卫生事业发展。安排1.5亿元，主要用于城乡居民及灵活就业人员医疗保险缴费补助、药品零差率销售定额补贴、城乡医疗救助等。四是加快教育事业发展。安排11.1亿元，主要用于新建改扩建幼儿园和中小学校，生态学院、鄂尔多斯职业学院基建及实训基地建设，实施十五年免费教育和营养早餐工程，发放教师绩效工资，开展教师培训以及增加农村牧区教师生活补贴等。五是促进文化繁荣发展。安排0.7亿元，继续支持公共文化服务体系建设，对嘎查村文化管理员和群众民间文艺队实行财政补贴，支持苏木乡镇和街道办事处配备电影放映队等。六是加大保障性住房建设力度。安排2亿元，主要用于回购和新建各类保障性住房、农村牧区及残疾人危房改造。七是促进数字便民服务。安排0.1亿元，全面推广使用市民卡，用于便民服务工程。
　　（五）加强债务风险管理，促进财政稳健运行。严格按照全市清理化解政府性债务工作的要求，坚持分类管理、区别对待、逐步化解的原则，继续妥善处理存量债务，落实偿债责任，把短期应对措施和长期制度建设结合起来，进一步完善政府性债务管理制度，积极防范财政风险。一是高度重视政府性债务化解工作，把管理和控制地方政府性债务作为财政工作的重中之重，像抓预算管理一样抓债务管理，确保完成年度化解任务。二是按照政府性债务三年化解方案和每年债务余额较上年下降20%的化解要求，将政府债务收支纳入预算管理，统筹运用地方财力，优先保障重点公益性项目的还本付息和支付政府性基建工程欠款。三是建立地方政府性债务管理和风险预警机制，规范政府性债务举借行为，严格控制地方新增债务，同时按照“谁举债、谁偿还”的原则，履行好偿还责任。四是全面清理和妥善处理存量债务，解决好项目后续融资问题。五是禁止违规举债和政府部门违规担保，切实防范和化解地方财政债务风险。六是进一步做好地方政府债务统计工作，及时、全面、准确掌握全市债务情况，实现全口径管理和动态监控。
　　（六）突出绩效管理导向，提升财政科学化精细化管理水平。把强化绩效管理和监督检查贯穿于财政预算编制、预算执行、财政决算的全过程。一是深化预算制度改革，进一步规范预算编制程序，细化预算编制内容，公开、公正、公平地编制部门预算。完善基本支出预算编财挂钩和定额标准体系；完善项目支出预算特别是重大项目预算事前评审机制，不断提高年初预算的到位率，有效增强政府预算的权威性和约束力。二是加快财政支出进度，加强对支出预算执行的督促指导，使各项资金及时分配下达到项目实施旗区和单位。三是继续深化国库管理制度改革，积极扩大国库集中支付范围，不断增加直接支付金额，确保国库资金安全高效运转。在市本级全面发行公务卡的基础上，加快推进旗区公务卡改革步伐。进一步扩大政府采购规模，提高财政采购资金的节约率。四是按照规范化、标准化的要求，督促理顺旗乡财政管理体制，强化业务管理，加大投入力度，不断完善乡镇财政服务功能。五是完善预算编制、执行、决算相互制约、相互协调的财政运行机制。加大财政投资项目评审力度，选取有代表性、群众关注、社会反响大的重大支出项目开展财政专项监督检查。加快推进综合监督，完善覆盖所有政府性资金运行全程监督、推动从源头上根治“小金库”的长效机制。提高财政支出的透明度，保证财政资金安全规范运行、使用效益提高。六是切实做好人大代表建议承办工作，把办理人大代表建议作为改进工作作风的重要政治任务来抓，进一步规范办理程序，主动与人大代表沟通联系，认真研究解决问题的措施，突出办理实效。
　　各位代表，做好2013年全市财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，虚心接受政协委员和列席会议同志们的批评和建议，坚定信心，开拓创新，扎实工作，认真贯彻落实好本次会议精神，为促进全市经济社会持续健康发展做出更大的贡献！
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