试述资金和其他货币资金的区别和联系

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请教大家:公司的资产负债表上货币资金有几十万,可是银行存款+库存现金共只有几万,这个有问题吗?需要怎么处理? 报表上没有反映到是否就是没有啊?如果没有其他货币资金的话,要怎么处理呢,如果一直保持这个状态,税务局会不会有问题啊?
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看看是否还有其他货币资金,也是包括在里面的。
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报表上没有反映到是否就是没有啊?如果没有其他货币资金的话,要怎么处理呢,如果一直保持这个状态,税务局会不会有问题啊?
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回复#1楼lurong2011的帖子报表上没有反映到是否就是没有啊?如果没有其他货币资金的话,要怎么处理呢,如果一直保持这个状态,税务局会不会有问题啊?
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资产负债表上货币资金有几十万,可是银行存款+库存现金共只有几万。账实不符,查找不符的原因,对症下药才行。查不出原因,出纳要倒霉的
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利润表的净利润与货币资金的关系
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经理问我,利润表中的净利润是不是纯赚的?我回答:是。
又问:为什么现金与这个利润不相同呢?
不知道如何回答。
请教哥哥、姐姐。小妹妹我刚毕业。好多东西还不懂,需要更加耐心的学习。
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现金可以转化为各种资产形式,如果资产负债表就有现金和未分配利润两个科目的话就一定相等了,
净利润是反应你所卖产品的收入与所耗费成本、费用等的差额
而净利润并不都体现在货币资金这一资产上,有应收账款、固定资产、存货等等,因此净利润与现金金额不等。
建议你用现金流量表续表,将净利润转化成经营现金的过程进行解析,比如存货增加,应收款增加等.
利润表不同于现金流量表
& &利润表是按权责发生制编的, 和实际的现金流不是一个概念.
只有在极端情况下才有可能相等, 比如几笔小生意, 我进货价100,付现款,售出120, 收现款, 公司没有其他业务,不考虑折旧摊销,则利润和现金相等 .
& &在业务简单,如贸易公司, 操作规范业理想化的前提下,理论上有可能通过利润完全还原出现金流, 我曾化时间试过, 但难度不小.
& &还有一个问题, 这个月的利润,你老板早就把现金化到下一单生意中了,或者说混到下一单生意中了.
&&估计你经理也不太懂财务.
因为有债权没有收回来,还有债务没偿还;折旧也不需要支付现金
把现金流量表的项目看看,就能解答了
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  【多项选择题】下面关于资金时间价值的论述,正确的有()。
  A. 时间价值是货币随着时间的推移而产生的一种增值,因而它是由时间创造的
  B. 资金投入生产经营才能产生增值,因此时间价值是在生产经营中产生的
  C. 货币没有时间价值,只有资金才有时间价值
  D. 一般而言,时间价值应按复利方式计算
  E. 资金时间价值取决于商品货币经济中有风险和通货膨胀条件下的社会平均利润率
  【参考答案】BCD
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