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新中大事行财务软件g3账务报表模块操作手册
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新中大事行财务软件g3账务报表模块操作手册
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3秒自动关闭窗口新中大软件操作流程；一、帐务处理系统1、建账套：；双击桌面新中大软件图标―双击账套管理系统―系统管；双击桌面新中大软件图标―双击账务处理系统―初始设；科目及余额设置―科目代码宽度设置（4-2-2-2；初始化完成确认―验证―确定―科目设置合法性检查―；注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完；3、添加操作员；根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名
新中大软件操作流程 一、帐务处理系统 1、建账套：
双击桌面新中大软件图标―双击账套管理系统―系统管理员密码（123456）―账套功能―新建账套―帐套号（默认）―单位名称（本单位全称）―行业（选择行政或事业）―单位负责人―财务主管―建账日期―选择模块打勾―建立―Sa的口令（123456）确定―退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统―系统管理员密码（123456）―账套功能―删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。 2、账务初始化： 双击桌面新中大软件图标―双击账务处理系统―初始设置―基本设置―凭证类型设置―不分类―确认，部门核算方式、部门设置、外币设置、汇率设置、项目核算方式（默认即可）―小数位数设置（全是2）―确认
科目及余额设置―科目代码宽度设置（4-2-2-2-2-2）―科目设置（增加、修改、删除）―初始科目余额
初始化完成确认―验证―确定―科目设置合法性检查―确定―科目余额逐级汇总―确定―试算平衡―确定―初始化完成确认―确认―数据备份（输入路径，如：D：\\财务数据备份\\XX年ZW初始化完成备份）―确定―确定―是―确定 注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。 3、添加操作员
根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。具体步骤： 双击桌面新中大软件图标―双击账务处理系统―系统管理（密码是123456）―权限管理―操作员权限管理―增加―操作员姓名（如;张三）―确认―系统服务―更换操作员―操作员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）―确认―系统管理―权限管理―操作员权限管理―点击张三的名字―修改―全部赋予或点击审核权―确认。
注意：以上为前期工作。当都完成后就不用再反复操作了。 4、日常工作
日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表。 （1）凭证录入：双击桌面新中大软件图标―双击账务处理系统―操作员姓名（制单人员的名字，张三）密码―确认―日常账务―凭证处理―记账凭证录入―输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额―存入。
注意：凭证号自动生成，不能修改；凭证日期可以修改，附的原始单据根据实际录入。摘要，根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可，摘要自动复制也可修改。科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定。金额，输入金额后，借贷自动平衡。 （2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击系统服务―更换操作员―操作员姓名（有审核权限的名字）―确认―日常账务―凭证处理―凭证审核―确认―全部签字―确定―退出 注意：如果提示出纳未签字不能审核，点击账务处理系统―日常账务―基础设置―凭证处理方式选项―审核与出纳顺序―选中先审核后出纳―存入
（3）记帐：凭证审核完成后，点击系统服务―更换操作员―操作员姓名（制单人员的名字，张三）―确认―凭证处理―记帐―备份（输入路径，如：D：\\财务数据备份\\XX年XX月ZW记账备份）―确认―确定―是―确定―确定
（4）月结：凭证处理－月结－确认， 如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份的001号凭证了
以上（1、2、3、4）工作每月循环重复操作步骤。 5、凭证查询、打印： 查询，进入帐务处理系统―日常帐务―凭证处理―7.凭证查询―简单条件查询―选择凭证日期―点确定。如需要打印凭证，直接点击打印即可。 6.凭证修改、删除凭证 ①修改本月凭证（未审核前）：进帐务处理系统―操作员姓名（制单人员姓名，张三）―确认―日常帐务―凭证处理―8.凭证修改、删除―点确认―找到要修改的凭证―点修改凭证―改后点保存。 删除本月凭证（未审核前）：进帐务处理系统―操作员姓名（制单人员姓名，张三）―确认―日常帐务―凭证处理―8.凭证修改、删除―点删除―点确定 ②修改以前月份凭证（月结后）：进帐务处理系统―换操作员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）―系统管理―数据安全维护―数据修复―点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，需要修复两次，5月份改3月份的凭证需要修复4次，依此类推）―日常账务―凭证处理―凭证审核（选择已审核凭证）―点全部不签字。然后再用①的方法修改和删除凭证，凭证修改完成后一定要保存。保存后要重新审核，记账（覆盖原来的备份），月结。 7、帐薄查询、打印 查询、打印明细帐：日常帐务―帐簿查询打印―明细帐―普通明细帐―选择科目―点确认―输入日期范围―确认―打印 8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有不同之处，在年末记账前（12月份记账）要先结转支出和收入。 注意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置自动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和支出的凭证） 进入新中大软件―帐务处理系统―凭证设置―设置自动转帐凭证―点增加―直接选择结转科目（多转一）―确定 结转收入的凭证： 分录名称：结转收入
凭证摘要：年终收入结转 凭证借方：转出方（转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目。
转入方科目选择303结余 结转内容：贷方期末余额 存入 结转支出的凭证 分录名称：结转支出
凭证摘要：年终支出结转 凭证借方：转入方（转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等支出类科目全选），有明细科目的要选择明细科目。 转入方科目选择303结余 结转内容：借方期末余额 存入 注意：选择科目的时候所选中的科目要变成深蓝色才可以，如果所选的科目下面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有的下级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下的末级科目都选上了，这是正确的。 自动转帐凭证的生成 进入帐务处理系统――凭证处理――5.生成自动转帐凭证――点“全选择”――点确认――点确认――存入――存入 注意：因为是生成了两张凭证，所以凭证要存入两次才是正确的，不要漏存凭证。 9、结转后的检查 因为每年年底的时候，收入类和支出类科目的余额应该都是0，所以生成自动转帐凭证完成之后还要检查一下是否所有的收入和支出类科目的余额都是0，看有没有少转或者多转的金额。要是真有少转或多转的，手工再做一张凭证结转也可以，或者把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证。 进入帐务处理系统―帐簿查询打印―科目余额表―包括未记帐凭证 ―点确认―看一下收入和支出的余额是否正确 10、账务处理系统年度结转 在12月份月结的时候（12月月结也就是年结），选择“仅将余额结转到下一年”。进入到新的年度后，首先要进入帐务处理系统―初始设置―初始完成确认―确认―备份。然后就可以开始下一年度的凭证处理了。 11、查询以前年度的凭证和帐簿 进入帐务处理系统―系统管理―会计年度管理―切换至另一年度―选择要查看的年度点确认―然后直接进入日常帐务里面查询即可 二、报表处理系统 1、双击桌面新中大软件图标―双击报表处理系统―确认―操作员姓名（财务主管）―确认―双击资产负债表―计算分析―整表计算（包括未记账凭证）―文件―存入―打印
2、报表月结（报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份）―报表功能―将窗口中的报表复制到其他月份―默认是下一个月（可以选择月份）―全部选入―确认―确定―双击资产负债表―计算分析―整表计算（包括未记账凭证）―文件―存入―打印
3、报表处理系统的年结 进入报表处理系统（如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表）―报表功能―将窗口中报表复制到其他月份（默认下一年度）―全部选入注意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了。 4、查看以前月份的报表：进入报表处理系统―确人―操作员姓名（财务主管）―确认―筛选―选择月份―确认―双击资产负债表 5、查询以前年度的报表 进入报表处理系统―系统服务―年度选择―确认―查询即可。
注意： 常见问题：如果出现下面提示
问题是NSSERVER末启动导致的错误；安装NSSERER 安装方法为：打开“我的电脑”，找到新中大软件安装备份文件夹下面WG\\NSERVER\\Setup.exe文件双击；或者把安装光盘放到光驱所在的盘符（假设为E:\\），找开E: \\WG\\NSERVER文件夹，我们会看到文件夹中有一个Setup.exe文件(电脑图表形状)，双击后出现下面
然后在新中大软件安装备份文件夹下面找到Ngpower.dat文件选中右键复制然后粘贴到C:\\Program Files\\NG\\NSServer下面，提示覆盖同名文件点击确定，重新启动电脑即可
备注：如对本操作步骤有不明白之处，请联系
郑州奥瑞金信息技术有限公司
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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了新中大事行财务软件G3账务报表模块操作手册_中华文本库
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本文档为作者本人编写，所有权利归作者本人所有。
作者：郭科兵
严禁其他单位或个人用于商业用途
版权所有 侵权必究 2 目录
一、功能介绍 . .......................................................................................................................... 3
二、软件登录 . .......................................................................................................................... 4
三、总账处理系统 . .................................................................................................................. 5
1、 凭证录入 . .............................................................................................................. 5
2、 凭证查询、打印 . .................................................................................................. 6
3、 凭证修改、删除 . .................................................................................................. 8
4、 生成自动转账凭证 . .............................................................................................. 9
5、 凭证审核 . ............................................................................................................ 11
6、 记账 . .................................................................................................................... 12
7、 月结 . .................................................................................................................... 14
四、账簿查询打印 . ................................................................................................................ 16
1、 普通明细账 . ........................................................................................................ 16
2、 总分类账 . ............................................................................................................ 17
3、 多栏账 . ................................................................................................................ 17
4、 科目余额表 . ........................................................................................................ 17
5、 综合明细账 . ........................................................................................................ 18
6、 科目汇总表 . ........................................................................................................ 18
五、报表计算与出具 . ............................................................................................................ 20
六、固定资产管理 . ................................................................................................................ 21
1、 登录 . .................................................................................................................... 21
2、 初始与设置 . ........................................................................................................ 21
3、 日常输入 . ............................................................................................................ 23
4、 月结 . .................................................................................................................... 26
5、 查询打印 . ............................................................................................................ 26
七、年结准备 . ........................................................................................................................ 26
1、账务部分 . .................................................................................................................. 26
2、报表部分 . .................................................................................................................. 27
八、年结 . ................................................................................................................................ 27
九、初始化 . ............................................................................................................................ 29
1、年初调整 . .................................................................................................................. 29
2、初始化确认 . .............................................................................................................. 30
十、账簿打印 . ........................................................................................................................ 33
1、账簿格式设置 . .......................................................................................................... 33
2、账簿查询打印 . .......................................................................................................... 34
十一、常见问题处理 . ............................................................................................................ 36
FAQ001 会计科目如何增加、修改与删除？ .............................................................. 36
FAQ002 初始化完成后如何调整年初余额？ .............................................................. 36
FAQ003 月结后发现凭证有错误应如何修改或删除？ .............................................. 36
FAQ004 如何调整凭证格式？ ...................................................................................... 37
FAQ005 如何调整预算科目与经济科目？ .................................................................. 37
FAQ006 如何增加或修改核算辅助项？ ...................................................................... 38
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