通过对语言学基本概念和方法的学习掌握语言研究的一般方法并了解语言学研究的基本..
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课程名称:语言学
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3秒自动关闭窗口烟台东方电子信息产业股份有限公司2001年年度报告摘要
烟台东方电子信息产业股份有限公司2001年年度报告摘要
&&&&重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。未出席董事会董事有：隋元柏、赵德广、高峰、王林、杨春明、徐守珍。山东乾聚有限责任会计师事务所对我公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
&&&&　　第一章
&&&&　　1、公司法定名称：
&&&&　　　
中文全称　 烟台东方电子信息产业股份有限公司
&&&&　　　
&&&&　　　
Electronics
InformationIndustry
&&&&　　2、公司法定代表人隋元柏
&&&&　　3、公司董事会秘书
&&&&　　证券事务代表孔鹏
&&&&　　　
联系地址烟台市世回尧路228号
&&&&　　　
&&&&　　　传
&&&&　　　
电子信箱zhengquan@dongfang－
&&&&　　4、公司注册地址
烟台市市府街45号
&&&&　　　
公司办公地址烟台市世回尧路228号
&&&&　　　
邮政编码　 264000
　　公司国际互联网网址http://www.dongfang－
&&&&　　5、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
&&&&　　登载公司年报的指定网址
&&&&　　公司年报备置地点
　　　公司证券办公室
&&&&　　6、公司股票上市交易所
　深圳证券交易所
&&&&　　股票简称
　　　东方电子
&&&&　　股票代码
　　　000682
&&&&　　7、其他有关资料
&&&&　　公司变更注册登记日期：
&&&&　　公司变更注册登记地点：
山东省工商行政管理局
&&&&　　企业法人营业执照注册号：1
&&&&　　税务登记号码：
&&&&　　会计师事务所名称：
山东乾聚有限责任会计师事务所
&&&&　　会计师事务所办公地：烟台市胜利路201―209
&&&&　　第二章
会计数据与业务数据摘要
&&&&　　第一节
本年度公司主要经营指标
&&&&　　　
(单位：人民币元)
&&&&　　利润总额 7,407,603.69
&&&&　　净利润
62,697,780.26
&&&&　　扣除非经常性损益后的净利润
62,966,698.23
&&&&　　主营业务利润
106,201,866.63
&&&&　　其他业务利润
153,054.28
&&&&　　营业利润
－37,567,016.06
&&&&　　投资收益74,304.85
&&&&　　补贴收入45,243,537.72
&&&&　　营业外收支净额－343,222.82
&&&&　　经营活动产生的现金流量净额
40,202,391.33
&&&&　　现金及现金等价物净增加额
－391,535,430.93
&&&&　　注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
&&&&　　投资收益 74304.85
&&&&　　营业外收入
&&&&　　营业外支出
&&&&　　第二节
前三年主要会计数据及财务指标
&&&&　　 　（单位：人民币元）
&&&&　　项目 2001年 2000年
&&&&　　　
调整后调整前调整后 调整前
&&&&　　主营业务收入 726,535,236.4.24
1,375,017,811.58
344,121,779.23
855,763,889.91
&&&&　　净利润62,697,780.4.05 472,965,724.58 －20,639,638.40
303,614,900.34
&&&&　　总资产 1,819,063,203.21
1,825,357,946.99
1,847,906,906.33
967,452,520.931,291,517,427.79
&&&&　　股东权益
&&&&　　（不含少数股东权益）
546,187,509.9.04
1,395,225,385.97
782,264,939.591,107,544,705.22
&&&&　　每股收益
－0.040.53
&&&&　　每股收益（加权）0.068
－0.040.54
&&&&　　扣除非经常性损益后
&&&&　　的每股收益
－0.040.54
&&&&　　每股净资产0.595
&&&&　　调整后的每股净资产0.585
&&&&　　每股经营活动产生的
&&&&　　现金流量净额
&&&&　　净资产收益率（％）
11.48 25.35
&&&&　　净资产收益率（加权）（％）11.48 25.35
&&&&　　扣除非经常性损益后
&&&&　　的净资产收益率（加权）（％） 11.53 20.67
－0.1235.59
&&&&　　主要财务指标计算公式：
&&&&　　每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
&&&&　　每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
&&&&　　调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收帐款净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
&&&&　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
&&&&　　净资产收益率=净利润／年度末股东权益×100％
&&&&　　第三节
利润分配表附表
&&&&　　报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
&&&&　　　全面摊薄
&&&&　　主营业务利润19..116 0.116
&&&&　　营业利润
－7.30－0.041
&&&&　　净利润
11..068 0.068
&&&&　　扣除非经常性
&&&&　　损益后的利润11..
&&&&　　以上计算公式如下：
&&&&　　（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润／期末净资产
&&&&　　（2）全面摊薄每股收益=报告期利润／期末股份总数
&&&&　　（3）加权平均净资产收益率（REO）的计算公式如下：
&&&&　　REO=P÷（EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO－Ej×Mj÷MO）
&&&&　　注：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等增加的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的净资产；MO报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
&&&&　　（4）加权平均每股收益（EPS）的计算公式：
&&&&　　EPS=P÷（SO＋SI＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO）
&&&&　　注：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ；MO为报告期月份 ；Si为报告期因发行新股或债转股等增加的股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少的股份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
&&&&　　第四节
报告期内股东权益变化情况
&&&&　　　（单位：元）
&&&&　　项目 股本
法定公积金
法定公益金 未分配利润
&&&&　　期初数917,951,996
95,923,029.86
8,326.6.16
483,489,729.04
&&&&　　本期增加 228,008.15
&&&&　　本期减少
696,127,599.8
&&&&　　期末数917,951,996
95,923,029.86
1,681,823.35
－469,435,283.64
546,187,509.30
&&&&　　变动原因：
&&&&　　（1）盈余公积：年初数发生变动的原因系公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错更正，追溯调整所致。
&&&&　　（2）年初未分配利润：年初数发生变动的原因系公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错更正，追溯调整所致。
&&&&　　第三章
股本变动及股东情况
&&&&　　第一节
股本变动情况
&&&&　　股份变动情况表（截止日）
&&&&　　　 数量单位：股
&&&&　　　 期初数
本次变动增减(＋,－) 期末数
&&&&　　　 配股 送股 公积金转股 其他 小 计
&&&&　　一、尚未流通股份
&&&&　　1．发起人股份295,680,,000
&&&&　　　其中:
&&&&　　　国家拥有股份
295,680,000 295,680,000
&&&&　　2、募集法人股 20,160,000
20,160,000
&&&&　　3、内部职工股
&&&&　　4、优先股或其他
&&&&　　未上市流通股份合计
315,840,000 315,840,000
&&&&　　二、已上市流通股份
&&&&　　1、人民币普通股
602,111,996 602,111,996
&&&&　　2、境内上市的外资股
&&&&　　1、境外上市的外资股
&&&&　　2、其他
&&&&　　已上市流通股合计 602,111,996 602,111,996
&&&&　　三、股份总数
917,951,996 917,951,996
&&&&　　第二节
股东情况介绍
&&&&　　1、截止2001年末，公司股东总数为294873户。
&&&&　　2、截止2001年末，前十名股东持股情况
&&&&　　名次股东名称年末持股数（股）
占总股本（％）
烟台东方电子信息产业集团有限公司
295,680,000
国有、未流通股
烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司
20,160,0002.20
北京证券有限责任公司
广州科技风险投资有限公司
杭州神华贸易有限公司
文登华发机械有限公司1,378,7600.15
广州科技风险投资有限公司1,285,2800.14
王萍1,230,000
许桂芬916,444 0.1
&&&&　　10
戴永新901,257
&&&&　　其中，烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集团有限公司子公司，所持股份为募集法人股。
&&&&　　烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份，所持股份无质押冻结情况。
&&&&　　3、控股股东情况
&&&&　　法人代表：梁贤久
&&&&　　成立日期：日
&&&&　　主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务
&&&&　　注册资本：46540千元
&&&&　　股权结构：国有独资
&&&&　　报告期内控股股东无变化。
&&&&　　第四章
董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&　　第一节
&&&&　　姓名
任期年初持股数
年末持股数
是否在股份公司
&&&&　　领取报酬
&&&&　　隋元柏
&&&&　　丁振华
&&&&　　高鸣燕
常务副总 男
&&&&　　王勇力
常务副总 男
&&&&　　刘德春
&&&&　　赵德广
&&&&　　吕志询
&&&&　　高
&&&&　　王
&&&&　　杨春明
&&&&　　刘
&&&&　　周英树
&&&&　　徐守珍
&&&&　　曹玉松
监事会主席 男
&&&&　　齐志刚
&&&&　　曲宗琪
&&&&　　方
财务负责人 男
&&&&　　其中，周英树、徐守珍为公司独立董事，不在公司领取报酬。
&&&&　　董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司的相关文件规定的标准统一确定，实行聘任工资制，分岗位工资和档案工资两部分。
&&&&　　董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为1700.6千元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为580.5千元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为345.9千元。
&&&&　　年度报酬区间：200千元以上，2人；100千元―200千元，3人；100千元以下，9人。
&&&&　　第二节
报告期内离任和新聘的董事、监事、高级管理人员情况
&&&&　　1、日第三届董事会第七次会议，同意隋元柏先生因年龄愿意辞去董事长和董事职务；提议梁贤久先生为候补董事。以上两事项均需提交2001年度股东大会审议。选举丁振华先生为董事会副董事长。
&&&&　　2、日第三届董事会第七次会议，同意隋元柏先生辞去总经理职务；聘请丁振华先生为公司总经理。
&&&&　　第五章
公司治理结构
&&&&　　第一节
公司治理情况
&&&&　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于日发布的《上市公司治理准则》规范文件的要求，主要内容如下：
&&&&　　1、关于股东与股东大会：
&&&&　　公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，严格按照公允合理的价格进行。
&&&&　　2、关于控股股东与上市公司关系：
&&&&　　控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
&&&&　　3、关于董事与董事会：
&&&&　　公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够履行董事的责任和义务，能够积极参加培训，学习有关法律、法规；公司选聘了2名独立董事，公司将在2002年内加大寻求专家型的独立董事2－3名，其中至少包括1名拥有注册会计师资格的会计师，达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求；独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求履行职责。
&&&&　　4、关于监事和监事会：
&&&&　　公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的基本经营活动进行监督管理。
&&&&　　5、关于绩效评价与激励约束机制：
&&&&　　公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
&&&&　　6、关于相关利益者：
&&&&　　公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
&&&&　　7、关于信息披露与透明度：
&&&&　　公司成立证券办公室负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司基本能够按照法律、法规和公司章程的规定披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息；但公司的信息披露在真实性方面存在一定的问题（具体存在的问题有待证监会的调查结论），需要在以后的工作中加强努力，做到严格按法律、法规和公司章程的规定执行，做到准确、及时和完整的披露公司的有关信息，最大限度的保障广大投资者的知情权。
&&&&　　第二节
独立董事履行职责情况
&&&&　　日烟台东方电子信息产业股份有限公司1999年度股东大会选举周英树、徐守珍为第三届董事会独立董事，建立了独立董事制度。独立董事任职以来，基本能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，一定程度上维护了中小投资者的利益。
&&&&　　第六章
2000年股东大会情况简介
&&&&　　公司2000年度股东大会于日在烟台东方明珠大酒店召开，会议由公司董事会召集，召开股东大会的公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。大会审议以逐项投票表决的方式通过了以下决议：
&&&&　　1、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；
&&&&　　2、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；
&&&&　　3、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；
&&&&　　4、审议通过了《公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策》；
&&&&　　5、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
&&&&　　6、审议通过了《关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案》；
&&&&　　7、审议通过了《股东大会议事规则》；
&&&&　　8、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
&&&&　　9、逐项审议并通过了《关于公司2001年发行可转换公司债券的议案》；
&&&&　　10、逐项审议并通过了《关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
&&&&　　11、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
&&&&　　12、审议通过了《本次发行可转换公司债券有效期限的议案》；
&&&&　　13、审议通过了《关于设立风险防范准备金并授权董事会制定风险防范准备金管理制度的议案》。
&&&&　　14、审议通过了《关于延期审议表决涉及股权收购及有关事宜的议案》：
&&&&　　本次股东大会由华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
&&&&　　决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
&&&&　　第七章
董事会报告
&&&&　　第一节
主营业务范围及经营状况
&&&&　　公司所处的行业是信息技术业。近几年来，公司依靠拥有的大批高素质人才，在国家扩大内需，加大电力自动化设备投入的大环境下，稳步、健康的发展，在电力系统自动控制设备行业建立起较强的竞争实力。
&&&&　　一、公司主要产品及其市场占有率情况
&&&&　　公司主要产品包括电网监控及能量管理系统、配电网自动化系统、变电站综合自动化系统、管理信息系统、电量计费系统、智能化一次开关设备、计算机键盘等7大系列280多种产品。
&&&&　　1、电力调度自动化事业部产品
&&&&　　2001年调度自动化产品仍然保持相当高的市场占有率，主站系统在地调和县调都占据较大的市场份额，RTU产品市场占有率30％左右。
&&&&　　调度自动化产品领域，我公司居于市场领导者地位，主要面对南瑞和鲁能积成电子的挑战。
&&&&　　2、保护及变电站事业部产品
&&&&　　2001年我公司保护及变电站综合自动化产品维持在10％左右的市场占有率，主要市场仍集中在110kV及以下电压等级，竞争厂家为许继、国电南自、南瑞、四方等。高压保护领域我公司市场份额在逐渐增加。
&&&&　　3、配电自动化事业部产品
&&&&　　2001年我公司配电自动化产品市场占有率为30％左右，在全国处于行业领先地位。经过三年的努力，我公司已经基本上完成了配电产品在全国的布点工作。
&&&&　　配电自动化产品领域，主要竞争厂家为南瑞、北京科锐、珠海许继、四方和鲁能积成电子。
&&&&　　4、电能计量计费事业部产品
&&&&　　2001年我公司计费主站系统2001年市场占有率为15％左右。在计费主站领域，主要竞争厂家为南瑞、威远；在表计领域，主要竞争厂家为威胜、浩宁达、龙电、三星、ABB、西门子等众多国内国外的公司。
&&&&　　5、信息管理与服务事业部产品
&&&&　　2001年我公司信息化产品处于行业领先地位。其中，电子商务系统、客户服务系统、全局MIS、用电MIS和系统集成项目都占有较高的市场份额。
&&&&　　MIS产品领域，我公司主要与东软、清华同方等大公司竞争。
&&&&　　二、报告期内公司主要产品及销售收入、销售成本、毛利率情况
&&&&　　产品名称 产品销售收入 产品销售成本
产品毛利率
&&&&　　电力自动化系统等销售709,434,277.26
601,034,456.19 15.28％电力自动化
&&&&　　键盘 17,100,959.53
16,387,341.12
4.17％计算机
&&&&　　合计726,535,236.79
617,412,797.31
&&&&　　第二节
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&　　主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：
&&&&　　企业名称 注册资本
经营范围所占权益比例
2001年经营业绩（元）
&&&&　　烟台迪恩电子有限公司
计算机键盘系列 100％
－4,955,176.48
&&&&　　北京东方京海电子科技有限公司
电子、电力设备 79.2％
455,044.54
&&&&　　烟台雅禾电子有限公司
电量变送器65.00％
1,347,908.72
&&&&　　烟台东方华龙电子有限公司
电子通讯设备
62.5％ 402,560.14
&&&&　　南京世纪东方电子有限公司
电子、电力设备
80％ －961,855.88
&&&&　　烟台福山印制板有限责任公司
生产印制板33.8％ －59,379.81
&&&&　　第三节
主要供应商、客户情况
&&&&　　1、公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为25％；
&&&&　　2、公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为4.25％。
&&&&　　第四节
在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&　　一、公司面临的主要问题有：
&&&&　　1、公司2001年9月接受证监会调查，对公司信誉产生了不良影响；
&&&&　　2、2001年国家城乡电网改造已近尾声，电力自动化设备市场增速放缓，对公司主营业务的增长造成不利影响；
&&&&　　3、加入WTO后，公司将面临更加激烈的行业竞争，公司将同时面对国内同行和国外同行竞争的强大压力；
&&&&　　4、在公司快速扩张、规模不断扩大的过程中，公司偏重于市场和研发，对管理重视不够，管理滞后问题日益突现，管理水平亟待提高。
&&&&　　二、解决问题的措施：
&&&&　　1、完善法人治理结构，加强公司的规范运作，完整、准确和及时披露公司信息，严格遵守企业财务会计制度和国家的法律法规。
&&&&　　2、巩固原有产品市场，整合内部市场营销体系。通过建立统一的市场办事处，改变以往的多头对外、内耗严重、资源浪费等弊端，加大市场开拓力度，提高售后服务水平，巩固和扩大已有的电力自动化市场份额。
&&&&　　3、拓展新兴业务市场，在巩固骨干业务的同时，加快实施相关多元化发展战略，已开始向铁路自动化、城市轻轨、地铁自动化控制系统等领域进军。
&&&&　　4、调整组织结构和管理体制。减少组织层次，逐步实现公司管理的扁平化，加强对公司人员的培训力度。
&&&&　　5、努力实现公司管理的规范化。针对公司管理基础薄弱的问题，我们将致力于公司管理水平的提高。通过建章立制，规范管理工作；通过划分利润和成本中心，逐步建立和完善二级核算体制。
&&&&　　6、加大与跨国公司的合作力度。通过合资合作，积极吸收国际资本，引进先进技术和先进管理经验，延长公司产业链，目前已取得了初步成果。
&&&&　　第五节
&&&&　　本报告期无募集资金，报告期前募集资金使用延续到本期的使用情况如下：
&&&&　　1、募集资金的运用和结果（单位: 千元）募集资金的方式
承诺投资项目
承诺运用日期
项目总投资
项目预计收益实际投资项目
实际投资金额
实际投资日期
&&&&　　A股配股
配电网自动化系统
77,990.0 135,000.0配电网自动化系统 78,－01
&&&&　　A股配股
继电保护和变电站综合自动化系统
81,000.0 143,000.0
继电保护和变电站综合自动化系统82,－01
&&&&　　A股配股
用电管理自动化系统
用电管理自动化系统62,－01
&&&&　　A股配股
企业管理信息系统及网络集成
38,960.0 120,000.0
企业管理信息系统及网络集成39,－01
&&&&　　A股配股
多功能全电子式电度表
多功能全电子式电度表
&&&&　　A股配股
技术开发中心中试车间技术改造
技术开发中心中试车间技术改造
&&&&　　A股配股
收购集团公司资产
16,024.4 收购集团公司资产16,024.4
&&&&　　2、其余的募集资金8415.6千元补充资产收购项目和其他投资项目的流动资金。
&&&&　　3、报告期内项目投资进度及收益情况：
&&&&　　1"配电网自动化系统"项目已投资77990千元（含流动资金投入）。配电事业部完成了DF9400配电载波通信系统的研发，通过了省级鉴定，达到国内领先水平；完成了DF900IP网络型配电自动化系统的开发，成为配电自动化项目的技术制高点。DF9101项目已经进入了DMS所特有的各种应用功能的程序编码和调试阶段。DF9101DMS系统的开发参照了IEC61970标准和IEC61968标准，并成功应用了CORBA中间件技术，进一步提高了我公司配电自动化及管理系统的技术水平。
&&&&　　到2001年中期已完成承诺投资。
&&&&　　2 “企业管理信息系统及网络集成”项目已投资39030千元（含流动资金投入）。开发成功DF2006电力企业客户服务系统；完成了电力企业管理信息系统平台建设的立项和评审。
&&&&　　到2001年中期已完成承诺投资。
&&&&　　3"多功能全电子式电度表"项目已投资76430千元（含流动资金投入），电能计量计费自动化事业部完善了基于PB的NT平台的主站系统，达到了工程化目标；开发了基于UNIX平台的电能计费主站，通过了科技部的验收。
&&&&　　到2001年中期已完成承诺投资。
&&&&　　第六节
财务状况及经营成果
&&&&　　　 2001年度
&&&&　　总资产（元）
1,819,063,203.211,825,357,946.99－0.34％
&&&&　　长期负债（元）7,023,000.000.00％
&&&&　　股东权益（元）
546,187,509.30
483,489,729.04 12.97％
&&&&　　主营业务利润（元）
106,201,866.63
134,727,120.17－21.17％
&&&&　　净利润（元） 62,697,780.26
122,571,744.05－48.85％
&&&&　　公司总资产减少、股东权益发生变化的主要原因系公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错更正，追溯调整所致。
&&&&　　第七节
中国加入WTO对公司业务的影响
&&&&　　加入WTO对我公司既是机遇又是挑战。所谓机遇，主要是入世后，公司可以扩大产品出口，进口电子元器件价格将进一步下降，有利于公司降低产品成本，提高企业竞争力。所谓挑战，主要是国外一些大的电力自动化设备企业可能在几年内进入中国市场，市场竞争将更加激烈，对此公司正加紧制订应对措施。如：加快新产品开发，与国外企业合资合作等。
&&&&　　第八节
新年度业务发展计划
&&&&　　（1）抓好市场和供应这两头，努力扩大市场占有率和控制采购成本；
&&&&　　（2）着力实施发展方向调整、产品结构调整、组织体系调整和分配制度调整，把企业推向新的发展阶段；
&&&&　　（3）建章立制，规范运行，切实把管理基础打牢；
&&&&　　（4）积极寻求与垄断性行业和跨国公司合作，着力建设国际化的东方；
&&&&　　（5）最大限度地发挥员工的积极性和创造性，把人力资源管理提高到一个新水平；
&&&&　　（6）抓好重点工程和重点项目，加快建设北京京海公司；
&&&&　　第九节
董事会对有保留意见审计报告涉及事项的说明
&&&&　　针对山东乾聚有限责任会计师事务所出具的有保留意见的审计报告，公司董事会就其中所涉及的事项做如下说明：
&&&&　　由于历史原因和公司自身运作不规范，我公司在利润确认和信息披露方面存在一定问题，并于2001年9月开始接受中国证监会的调查，调查结论至今尚未公布。公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错进行更正，将全部收入扣除税收以外的其他部分暂挂“其他应付款”科目，待证监会的处理决定下达后再行调整。公司对报告期会计报表中的出售股票收入进行了调整, 并对前几年的出售股票收入进行了追溯调整。
&&&&　　第十节
2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策
&&&&　　1、2001年度利润分配预案：
&&&&　　2001年度，本公司实现净利润62,697,780.26元，上期未分配利润－531,847,438.71元，实际可供股东分配的未分配利润为－469,435,283.64元。
&&&&　　公司董事会决议：2001年度不分配，不转增。
&&&&　　2、预计公司2002年利润分配政策：
&&&&　　公司根据2002年的经营情况决定分配的比例，分配方式以现金股利为主。
&&&&　　第八章
监事会报告
&&&&　　一、监事会会议情况
&&&&　　2001年度，本公司监事会共召开了三次会议。
&&&&　　(一)、公司第三届第二次监事会会议于日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：2000年度监事会工作报告；公司2000年年度报告和年报摘要；公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策。
&&&&　　(二)、公司第三届第三次监事会会议于日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：公司2000年度财务决算报告；监事会议事规则；关于前次募集资金使用情况的方案。本届监事会认为，公司1998年配股所募集资金已全部使用到位，资金实际使用情况与董事会的说明及有关信息披露文件相符，资金使用情况良好。
&&&&　　(三)、公司第三届第四次监事会会议于日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：公司2001年中期报告和中报摘要；公司2001年度中期利润分配方案。
&&&&　　二、监事会工作报告
&&&&　　(一)、公司依法运作情况。报告期内，公司决策程序基本合法，但公司内部控制制度不完善，在信息披露、利润确认等方面存在一定问题。
&&&&　　(二)、检查公司财务的情况。审阅了山东乾聚有限责任会计师事务所出具的有保留意见的审计报告。
&&&&　　(三)、公司最近一次募集资金使用情况。公司1998年配股所募集资金已全部使用到位，资金实际使用情况与董事会的说明及有关信息披露文件相符，资金使用情况良好。
&&&&　　(四)、公司收购、出售资产的交易情况。报告期内，公司没有收购、出售资产的交易情况。
&&&&　　(五)、关联交易情况。报告期内，公司的关联交易公平，无损害本公司利益的情况。
&&&&　　（六）对会计师事务所出具有保留意见的审计报告所涉及事项的说明：监事会注意到山东乾聚有限责任会计师事务所出具的有保留意见的审计报告，监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所做的说明。
&&&&　　第九章
&&&&　　一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&　　二、重大关联交易事项：
&&&&　　本公司及本公司所属子公司对烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品，定价原则为与非关联单位相同的市场公允价，2001年度共计销售98,802,108.12元。烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品给本公司及本公司所属子公司，定价原则为与非关联单位相同的市场公允价，2001年度共计销售27,566,334.44元。
&&&&　　三、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，委托他人进行现金管理事项。
&&&&　　四、报告期内公司控股股东、董事会秘书无变更，董事长兼总经理隋元柏因年龄原因提出辞去董事长、董事及总经理职务；董事会同意隋元柏先生的辞职，选举公司董事丁振华为公司副董事长，聘请丁振华为公司总经理；
&&&&　　五、报告期内自9月开始公司接受中国证券监督管理委员会的调查，到目前为止未有调查结论。
&&&&　　六、本年度公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2001年度审计机构，公司支付会计师事务所报酬60万元。
&&&&　　第十章
财务会计报告
&&&&　　第一节
&&&&　　审
&&&&　　乾聚审字[2002]83号烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东：
&&&&　　我们接受委托，审计了贵公司日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2001年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，2001年度合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&　　贵公司于2001年9月开始接受中国证监会的调查，调查结果尚未公布。公司将近几年出售股票收入作为重大会计差错更正，将全部收入扣除税收以外的其他部分暂挂“其他应付款”科目，待证监会的处理决定下达后再行调整。对上述收入的取得及其涉及的金额，我们无法核实。
&&&&　　另外，我们注意到与上述收入有关的增值税和所得税返还仍列示在贵公司利润表的相关项目中。
&&&&　　除上述事项外，我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
&&&&　　山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师江平
&&&&　　 中国注册会计师
&&&&　　 二OΟ二年四月十九日
&&&&　　第二节
会计报表(附后)
&&&&　　第三节
会计报表附注
&&&&　　一、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
&&&&　　二、与最近一期年度报告相比，合并范围没发生变化。
&&&&　　第十一章
备查文件目录
&&&&　　一、 董事长签名并盖章的年度报告正本；
&&&&　　二、 载有董事长、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
&&&&　　三、 载有山东乾聚有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
&&&&　　四、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
&&&&　　烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
&&&&　　二零零二年四月二十四日
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