评估中,原材料信用卡账单金额是负数为负数怎么处理

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原材料期初余额出现负数了 怎么办?
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用友软件 改过期初余额之后发现试算不平衡 差3, 核对之后发现原材料明细账是对的,总账对不上。将所有原材料全部删除之后,总账余额显示 -3,请教下大家这是什么问题,要怎么处理呢?先谢谢哈~~~
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签到天数: 106 天[LV.6]武林高手
做个待处理财产损益的分录,调整总账余额。
中国会计社区官方微信公众号:会计通。材料暂估入库价过高,且材料已基本领用完,现发票来冲完暂估之后,仓库金额为负数,月末处理自动有成本差异调整怎么办?_中华会计网校论坛
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原材料暂估入库价格过高,并且材料已基本领用完,现发票来了,冲完暂估之后,仓库金额为负数,月末处理自动有成本差异调整怎么办?日期单据号单据类型来源用途数量单价金额结存数量金额备注1.01期初余额     00 4.211入库单暂估入库3026780   4.21出库单生产领用2826728    4月累计     252 5.0129入库单外购3022.2223666.67   5.017出库单暂估入库-3026-7802-61.33 5.3136入库单调整入库  61.33 0月末成本差异机制调整 截直日合计    -5220 5.31日的那笔是月末处理时自动调整的(模拟月末处理时并没有出现)。不确认的话,提示月末处理不成功。如果处理的话,那和我帐务系统里5月份材料入库金额又不一致。能不能在月末处理时不做调整??????????????????????? [tr][/tr][tr][/tr]
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刚才在网上搜了一下,提示这样操作可以吗?现在的情况是5月底材料帐金额是0,仓库是61.336月帐务处理借:生产成本
贷:原材料&&-105.77仓库调整入库金额(只调整金额):借:原材料&&44.44
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直接 结转冲减你的原来的成本好了,原来你怎么会计处理的,在原路返回调整。
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呵呵,我知道了。谢谢。
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今天上午没白忙呼,谢谢大家啦。
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现在我的操作是这样的,6月调整结转冲减原来的成本好了,在原路返回调整。具体如下:借:生产成本
贷:原材料&&负728借:生产成本&& 622.23
贷:原材料&&&&622.23仓库调整入库金额44.44
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回复#4楼英雄豪杰的帖子我用得新中大的问题,现在也出现了这个问题不知道怎么处理!月末出现成本差异调整机制,如果调整的话就与自己手工账的数据不一样了。如果还是以楼主的案例为例,那我5月手工账上的余额就是-61.33,本来我是想这么处理的,假设6月同样的材料来了了金额是100,那我领用的话成本就算38.67,但是软件的话不能这么算!该怎么处理?求指教
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我的新动态请教原材料负数如何调整_中华会计网校论坛
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请问去年原材料明细帐中有一种原材料出现了负数,发现于6个月前该原材料就出现了负数,且每月没有入库,出库每月在增加,原因就是当时出库时出超了,且之后这种原材料一直没有再购买,,出现负数的期间,因为没有销售,故也没有结转成本。请教高手:以前年度的某种原材料出现了负数,在本年度如何做帐务处理,将该负数冲减掉?谢谢!!!
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应做前期差错更正吧
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是哦,没有入库,不可能会无故多出材料吧。先得找出原因。再做调整。
最暗的夜,才会看到最美的星光。
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原因就是领料领过头了,没有涉及到损益应该不用做前期更正吧?因为没有结转成本
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